Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +43.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +6.8%

Річна: +33.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 55,3%
Healthcare 16,5%
Communication Services 8,5%
Consumer Discretionary 6,4%
Industrials 5,5%
Materials 2,9%
Financials 2,0%
Retail 1,5%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,4%

Повний портфель 37 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26 920 732 21,62% 71 266 $3 881 427 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 856 815 9,52% 40 976 $1 488 986 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 748 450 7,83% 48 720 $1 351 557 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 694 812 6,98% 24 330 $1 761 166 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6 114 914 4,91% 17 246 $3 505 940
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6 049 848 4,86% 11 492 $-769 810 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5 935 689 4,77% 17 728 $1 537 008 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 566 025 4,47% 22 119 $816 261 Вгору ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4 183 954 3,36% 12 661 $332 477 Вниз ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 974 089 3,19% 43 932 $446 085 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 889 116 3,12% 11 493 $-244 676 Вниз ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 728 506 2,99% 10 061 $436 874 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 585 468 2,88% 9 612 $636 324 Вгору ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 591 630 2,08% 9 302 $100 353 Вниз ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2 420 335 1,94% 26 641 $-517 101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 336 818 1,88% 11 398 $778 676 Вгору ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2 097 273 1,68% 18 501 $356 995 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 918 002 1,54% 3 405 $465 937 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 889 321 1,52% 7 927 $287 309 Вгору ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 815 012 1,46% 4 564 $-288 946
V Visa Inc. $1 812 544 1,46% 5 283 $303 460 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 082 816 0,87% 1 864 $703 623
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $996 835 0,80% 42 203 $-282 044 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $705 550 0,57% 1 410 $17 898 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667 666 0,54% 7 607 $-38 872
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $506 602 0,41% 486 $30 206
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $505 708 0,41% 6 231 $1 309
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $377 239 0,30% 5 564 $78 270 Вниз ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $365 931 0,29% 1 390 $75 310
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $344 908 0,28% 2 730 $-35 572
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $343 300 0,28% 5 958 $-18 052
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297 459 0,24% 248 $69 357
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $272 177 0,22% 1 670 $32 983
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $260 280 0,21% 360 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $242 479 0,19% 2 436 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $217 159 0,17% 1 517
SO Southern Company (The) Common Stock $202 235 0,16% 2 113 $-1 711

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VRT $5 935 689 4,77% зростання ×3
ABBV $5 566 025 4,47% зростання ×3
INCY $2 097 273 1,68% зростання ×3
META $1 918 002 1,54% зростання ×4
AMZN $1 889 321 1,52% зростання ×3
V $1 812 544 1,46% зростання ×3
KGC $996 835 0,80% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMAT $260 280 360 0,21%
CRWV $242 479 2 436 0,19%
EMR $217 159 1 517 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVGO Скорочено -3K +$3.9M
ARM Тільки зміна ціни +0 +$3.5M
GOOGL Куплено більше +218 +$1.8M
VRT Куплено більше +174 +$1.5M
AAPL Куплено більше +124 +$1.5M
NVDA Куплено більше +573 +$1.4M
ABBV Куплено більше +280 +$816K
ADBE Куплено більше +5K +$779K
IDXX Скорочено -645 -$770K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$704K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOOGL 30 вересня 2025 р. 24 114 $4 250 000 41,9%
NVEE 30 вересня 2025 р. 89 806 $2 074 000 Більше не відстежується
TDG 30 червня 2026 р. 703 $814 748 -18,2%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 1 435 $697 000 Більше не відстежується
NKE 31 грудня 2025 р. 7 480 $522 000 -48,1%
EQIX 30 вересня 2025 р. 640 $509 000 29,1%
VZ 30 червня 2026 р. 4 653 $233 580 8,2%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 127 $215 000 10,7%
NSC 31 грудня 2025 р. 701 $211 000 9,0%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 786 $210 000 12,4%
IOVA 30 червня 2026 р. 59 143 $207 591 239,7%
NSC 30 червня 2025 р. 872 $207 000 22,9%
DOX 30 вересня 2025 р. 2 237 $204 000 -28,9%
EMR 31 березня 2026 р. 1 517 $201 000 23,2%
EXPD 30 червня 2025 р. 1 670 $201 000 67,0%