Haven Capital Group, Inc.
CIK 2055804 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $124.5M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 935 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,51%
- Вага топ-25 активів
- 96,84%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,5% Оцін. купівлі $3 365 544 · продажі $2 902 983
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
55,3%
Healthcare
16,5%
Communication Services
8,5%
Consumer Discretionary
6,4%
Industrials
5,2%
Materials
2,9%
Retail
1,5%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,1%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
0,6%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26 920 732 | 21,62% | 71 266 | $3 881 427 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 856 815 | 9,52% | 40 976 | $1 488 986 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 748 450 | 7,83% | 48 720 | $1 351 557 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 694 812 | 6,98% | 24 330 | $1 761 166 | Вгору ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $6 114 914 | 4,91% | 17 246 | $3 505 940 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $6 049 848 | 4,86% | 11 492 | $-769 810 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5 935 689 | 4,77% | 17 728 | $1 537 008 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 566 025 | 4,47% | 22 119 | $816 261 | Вгору ×3 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $4 183 954 | 3,36% | 12 661 | $332 477 | Вниз ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3 974 089 | 3,19% | 43 932 | $446 085 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $3 889 116 | 3,12% | 11 493 | $-244 676 | Вниз ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 728 506 | 2,99% | 10 061 | $436 874 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 585 468 | 2,88% | 9 612 | $636 324 | Вгору ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 591 630 | 2,08% | 9 302 | $100 353 | Вниз ×6 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $2 420 335 | 1,94% | 26 641 | $-517 101 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 336 818 | 1,88% | 11 398 | $778 676 | Вгору ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2 097 273 | 1,68% | 18 501 | $356 995 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 918 002 | 1,54% | 3 405 | $465 937 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 889 321 | 1,52% | 7 927 | $287 309 | Вгору ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 815 012 | 1,46% | 4 564 | $-288 946 | |||
| V Visa Inc. | $1 812 544 | 1,46% | 5 283 | $303 460 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 082 816 | 0,87% | 1 864 | $703 623 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $996 835 | 0,80% | 42 203 | $-282 044 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $705 550 | 0,57% | 1 410 | $17 898 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $667 666 | 0,54% | 7 607 | $-38 872 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $506 602 | 0,41% | 486 | $30 206 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $505 708 | 0,41% | 6 231 | $1 309 | |||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $377 239 | 0,30% | 5 564 | $78 270 | Вниз ×6 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $365 931 | 0,29% | 1 390 | $75 310 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $344 908 | 0,28% | 2 730 | $-35 572 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $343 300 | 0,28% | 5 958 | $-18 052 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $297 459 | 0,24% | 248 | $69 357 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $272 177 | 0,22% | 1 670 | $32 983 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $260 280 | 0,21% | 360 | Вгору ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $242 479 | 0,19% | 2 436 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $217 159 | 0,17% | 1 517 | ||||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $202 235 | 0,16% | 2 113 | $-1 711 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVGO | Скорочено | -3K | +$3.9M |
| ARM | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.5M |
| GOOGL | Куплено більше | +218 | +$1.8M |
| VRT | Куплено більше | +174 | +$1.5M |
| AAPL | Куплено більше | +124 | +$1.5M |
| NVDA | Куплено більше | +573 | +$1.4M |
| ABBV | Куплено більше | +280 | +$816K |
| ADBE | Куплено більше | +5K | +$779K |
| IDXX | Скорочено | -645 | -$770K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$704K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 25 093 | $4 750 105 | 121,8% |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 24 114 | $4 250 000 | 41,1% |
| NVEE | 30 вересня 2025 р. | 89 806 | $2 074 000 | Більше не відстежується |
| TDG | 30 червня 2026 р. | 703 | $814 748 | -9,0% |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 8 975 | $758 298 | -8,5% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 1 435 | $697 000 | Більше не відстежується |
| EQIX | 31 березня 2025 р. | 646 | $609 107 | 31,7% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 7 480 | $522 000 | -36,3% |
| EQIX | 30 вересня 2025 р. | 640 | $509 000 | 37,1% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 3 303 | $446 500 | 53,6% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 941 | $234 453 | 353,6% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 653 | $233 580 | 16,7% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 127 | $215 000 | 22,3% |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 701 | $211 000 | 20,1% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 786 | $210 000 | 21,3% |
| IOVA | 30 червня 2026 р. | 59 143 | $207 591 | 98,8% |
| NSC | 30 червня 2025 р. | 872 | $207 000 | 35,4% |
| DOX | 30 вересня 2025 р. | 2 237 | $204 000 | -25,8% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 517 | $201 000 | 18,6% |
| EXPD | 30 червня 2025 р. | 1 670 | $201 000 | 62,2% |