Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.2%

Річна: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 20,6%
Communication Services 16,1%
Industrials 15,9%
Energy 14,9%
Materials 9,6%
Utilities 6,2%
Consumer products 4,0%
Healthcare 3,8%
Technology 3,6%
Інше/Невідоме 5,4%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25 793 189 8,82% 212 550 $3 111 482 Вниз ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20 325 317 6,95% 480 050 $-3 768 173 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19 380 501 6,63% 293 225 $1 083 901 Вгору ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18 490 988 6,32% 456 800 $2 796 498 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18 004 196 6,16% 131 600 $-4 902 034 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $15 550 153 5,32% 190 743 Вгору ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15 476 073 5,29% 1 466 100 $648 975 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15 397 016 5,27% 74 500 $2 087 166 Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14 407 915 4,93% 92 910 $-4 423 504 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 647 576 4,33% 56 475 $1 175 017 Вгору ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11 914 967 4,08% 476 800 $2 135 645 Вгору ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11 884 270 4,06% 338 000 $687 533 Вгору ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11 718 821 4,01% 65 275 $11 159 058 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11 591 712 3,96% 105 600 $1 418 950 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 198 189 3,83% 31 335 $529 713 Вниз ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11 110 457 3,80% 281 325 $-2 573 271 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10 831 099 3,70% 150 725 $3 836 022 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 496 783 3,59% 28 140 $74 647 Вниз ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10 126 245 3,46% 117 025 $951 388 Вгору ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9 835 030 3,36% 165 450 $-1 836 801 Вниз ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 282 055 1,12% 139 250 $-543 378 Вниз ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721 602 0,25% 8 300 $-28 635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659 529 0,23% 11 700 $115 947
NEM Newmont Corporation $499 690 0,17% 5 350 $-79 448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352 054 0,12% 2 575 $-84 821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330 898 0,11% 660 $109 709 Вгору ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306 122 0,10% 100 000 $-47 562
GROY CUSIP: 38071H106 $55 200 0,02% 20 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ADP $12 647 576 4,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $15 550 153 190 743 5,32%
GROY $55 200 20 000 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AEP Скорочено -43K -$4.9M
AEM Скорочено -50 -$4.4M
ZTS Куплено більше +92K +$3.8M
VZ Куплено більше +100 -$3.8M
TD Скорочено -31K +$3.1M
MFC Куплено більше +300 +$2.8M
CNQ Куплено більше +250 -$2.6M
CAE Куплено більше +100K +$2.1M
RY Скорочено -8K +$2.1M
TECK Скорочено -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TRI 30 червня 2026 р. 131 200 $11 817 901 18,9%
HLN 31 березня 2026 р. 1 050 050 $10 616 006 -11,9%
NVO 30 червня 2025 р. 117 950 $8 190 448 -45,6%
ATS 30 червня 2025 р. 323 300 $8 066 758 -41,9%
MGA 31 грудня 2025 р. 144 775 $6 855 732 21,8%
UNP 30 червня 2026 р. 975 $236 555 1,9%
SLF 30 червня 2025 р. 4 000 $229 115 18,3%
MA 31 березня 2026 р. 400 $228 352 13,0%
VRSK 30 червня 2025 р. 750 $223 215 -47,6%
ORGNW 30 червня 2026 р. 16 600 $42 Більше не відстежується