Henderson Brothers Financial Partners, LLC
CIK 2064329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $211.3M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 286 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -46.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,44%
- Вага топ-25 активів
- 87,49%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,48% Оцін. купівлі $4 485 823 · продажі $215 323 863
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 75
- Закриті
- 29
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Retail
1,8%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
91,4%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $37 423 880 | 17,72% | 425 852 | $3 756 200 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $35 592 594 | 16,85% | 782 427 | $-37 710 116 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $15 159 732 | 7,18% | 169 952 | $-12 627 004 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $12 610 740 | 5,97% | 250 263 | $-9 850 420 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $8 891 107 | 4,21% | 11 872 | $-5 716 115 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $8 690 025 | 4,11% | 90 062 | $-5 526 599 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $8 008 429 | 3,79% | 351 555 | $-15 052 613 | Вниз ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $6 055 937 | 2,87% | 86 361 | $-3 716 349 | Вниз ×1 | ||
| HMOP | $5 129 869 | 2,43% | 131 048 | $-4 317 785 | Вниз ×1 | ||
| TAXF | $4 912 457 | 2,33% | 96 635 | $-4 313 293 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $4 269 093 | 2,02% | 75 586 | $3 886 165 | Вгору ×1 | ||
| PTLC | $4 156 981 | 1,97% | 71 352 | $-2 885 591 | Вниз ×1 | ||
| DIVB | $4 139 524 | 1,96% | 67 200 | $-3 104 674 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $4 098 006 | 1,94% | 51 599 | $-7 621 728 | Вниз ×1 | ||
| AVMV | $3 627 185 | 1,72% | 45 038 | $-3 005 079 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $2 815 230 | 1,33% | 29 149 | $-1 928 595 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $2 740 901 | 1,30% | 36 565 | $-1 820 009 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 694 413 | 1,28% | 43 840 | $-2 021 787 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 396 075 | 1,13% | 6 343 | $-1 724 437 | Вниз ×1 | ||
| DIVI | $2 296 071 | 1,09% | 53 747 | $-1 862 577 | Вниз ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $2 198 243 | 1,04% | 9 692 | $-2 013 437 | Вниз ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 161 673 | 1,02% | 38 900 | $-1 669 089 | Вниз ×1 | ||
| MEAR | $1 727 314 | 0,82% | 34 286 | $-1 494 942 | Вниз ×1 | ||
| BBUS | $1 537 426 | 0,73% | 11 412 | $-795 384 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 480 165 | 0,70% | 2 010 | $-1 065 199 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 445 312 | 0,68% | 15 283 | $-1 403 540 | Вниз ×1 | ||
| PTIN | $1 395 172 | 0,66% | 38 047 | $-963 612 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 127 740 | 0,53% | 977 | $-156 056 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 084 694 | 0,51% | 5 421 | $-1 042 293 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $1 070 340 | 0,51% | 21 199 | $-1 001 548 | Вниз ×1 | ||
| TIPX | $1 024 400 | 0,48% | 54 115 | $-995 092 | Вниз ×1 | ||
| GARP | $871 809 | 0,41% | 10 561 | $-240 633 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $837 425 | 0,40% | 2 370 | $-940 300 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $785 072 | 0,37% | 2 713 | $-746 844 | Вниз ×1 | ||
| PREF | $756 929 | 0,36% | 39 713 | $-663 373 | Вниз ×1 | ||
| VLU | $699 613 | 0,33% | 2 937 | $-385 167 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $696 908 | 0,33% | 2 924 | $-677 464 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $658 854 | 0,31% | 2 013 | $-508 259 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $650 404 | 0,31% | 1 744 | $-666 017 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $607 068 | 0,29% | 570 | $-362 910 | Вниз ×1 | ||
| TSPA | $598 308 | 0,28% | 12 588 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $570 946 | 0,27% | 1 141 | $-535 525 | Вниз ×1 | ||
| DLN | $560 800 | 0,27% | 5 822 | $-474 460 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $559 859 | 0,27% | 796 | $-422 023 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $544 525 | 0,26% | 4 636 | $-238 239 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $542 460 | 0,26% | 3 968 | $-798 742 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $511 765 | 0,24% | 1 383 | $-359 557 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $494 290 | 0,23% | 4 910 | $-30 905 192 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $441 005 | 0,21% | 2 974 | $-296 577 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $432 993 | 0,20% | 361 | $-269 714 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $394 294 | 0,19% | 528 | $-180 608 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $392 061 | 0,19% | 3 051 | $-355 544 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $376 983 | 0,18% | 734 | $-177 642 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $372 901 | 0,18% | 662 | $-427 502 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $351 347 | 0,17% | 4 653 | $-462 017 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337 886 | 0,16% | 2 983 | $-393 559 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $327 114 | 0,15% | 1 288 | $-328 228 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $317 975 | 0,15% | 624 | $-345 189 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $309 977 | 0,15% | 2 046 | $-477 028 | Вниз ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $307 563 | 0,15% | 295 | $-215 001 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298 749 | 0,14% | 2 037 | $-163 967 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $297 810 | 0,14% | 2 032 | $-269 774 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $292 119 | 0,14% | 3 055 | $-226 665 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $281 997 | 0,13% | 13 623 | $-521 379 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $265 039 | 0,13% | 1 189 | $-230 218 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $260 987 | 0,12% | 380 | $-205 099 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $258 304 | 0,12% | 1 214 | $-156 628 | Вниз ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $249 295 | 0,12% | 845 | $-207 648 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $247 816 | 0,12% | 1 830 | $-328 066 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $216 077 | 0,10% | 5 103 | $-169 090 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $213 086 | 0,10% | 282 | $-257 684 | Вниз ×1 | ||
| ROUS | $208 741 | 0,10% | 3 097 | $-154 951 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $202 764 | 0,10% | 2 426 | $-85 408 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $201 870 | 0,10% | 2 300 | $-220 268 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $200 028 | 0,09% | 535 | $-108 838 | Вниз ×1 | ||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $178 920 | 0,08% | 12 000 | $-266 760 | Вниз ×1 | ||
| EQX | $107 163 | 0,05% | 11 025 | $-211 681 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TSPA | $598 308 | 12 588 | 0,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Скорочено | -824K | -$37.7M |
| GOVT | Скорочено | -655K | -$15.1M |
| AVDE | Скорочено | -158K | -$12.6M |
| SPDW | Скорочено | -242K | -$9.9M |
| GLDM | Скорочено | -75K | -$7.6M |
| IVV | Скорочено | -10K | -$5.7M |
| AVEM | Скорочено | -86K | -$5.5M |
| HMOP | Скорочено | -113K | -$4.3M |
| TAXF | Скорочено | -88K | -$4.3M |
| SPYM | Скорочено | -14K | +$3.8M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 1 368 | $393 381 | -4,3% |
| GLTR | 30 червня 2026 р. | 1 700 | $371 824 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 1 170 | $353 620 | 7,2% |
| PH | 30 червня 2026 р. | 375 | $335 715 | 3,4% |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 2 234 | $330 830 | Більше не відстежується |
| SCHA | 30 червня 2026 р. | 10 754 | $312 728 | Більше не відстежується |
| PNC | 30 червня 2026 р. | 1 480 | $308 166 | -0,9% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 320 | $307 747 | 20,3% |
| ABNB | 30 червня 2026 р. | 2 430 | $306 863 | 29,2% |
| BUFR | 30 червня 2026 р. | 8 782 | $296 568 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 4 488 | $287 590 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 3 572 | $280 974 | |
| ACGL | 30 червня 2026 р. | 2 818 | $270 500 | 2,8% |
| FMDE | 30 червня 2026 р. | 7 390 | $265 750 | Більше не відстежується |
| RJF | 30 червня 2026 р. | 1 814 | $262 650 | 15,3% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 037 | $251 359 | -16,9% |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 566 | $247 224 | Більше не відстежується |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 3 380 | $243 126 | 8,4% |
| TAFI | 30 червня 2026 р. | 9 440 | $237 700 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 червня 2026 р. | 1 155 | $224 231 | -11,1% |
| DE | 30 червня 2026 р. | 398 | $224 195 | -1,7% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 224 | $223 199 | 0,8% |
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 757 | $213 754 | -9,4% |
| FERG | 30 червня 2026 р. | 913 | $212 966 | 0,9% |
| SIL | 30 червня 2026 р. | 2 350 | $211 688 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 494 | $210 642 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 4 146 | $209 828 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 240 | $209 498 | -17,4% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 974 | $201 521 | 24,6% |