Розбивка за секторами

04
Technology 14,5%
Financials 9,4%
Communication Services 6,0%
Retail 3,8%
Healthcare 2,1%
Energy 1,8%
Industrials 1,2%
Consumer Discretionary 0,4%
Інше/Невідоме 60,8%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLD SPDR Gold Shares $7 990 987 12,18% 27 733 $6 136 755 Вгору ×1
IVV iShares Trust $5 942 096 9,06% 10 575 $-3 292 930 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 658 477 7,10% 8 747 $2 028 093 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 912 744 5,97% 8 344 $-1 252 873 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 102 297 4,73% 28 624 $-1 543 562 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 829 974 4,31% 6 740 $-1 738 226 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 718 181 4,14% 12 237 $-1 265 312 Вниз ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $2 642 798 4,03% 74 111 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 977 400 3,01% 5 268 $-1 165 218 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 860 933 2,84% 9 781 $-1 004 300 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 608 261 2,45% 10 400 $-356 160 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 500 335 2,29% 16 356 $-139 700 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 331 275 2,03% 2 310 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 280 609 1,95% 55 294 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 212 303 1,85% 10 193 $-416 523 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 031 879 1,57% 9 342 $-11 649 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 011 364 1,54% 21 948 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $893 899 1,36% 4 631 $-3 074 489 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $876 203 1,34% 17 306 $-23 758 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $800 203 1,22% 3 097 $-84 889
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $758 979 1,16% 12 932 $-4 162 Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $756 413 1,15% 7 163 $-24 877 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $753 585 1,15% 11 460 $62 746 Вгору ×1
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $705 382 1,08% 20 375 $-84 558 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $698 930 1,07% 3 385 $-12 592 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $657 093 1,00% 2 679 $59 277 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $652 889 1,00% 3 899 $-910 250 Вниз ×1
ZECP Zacks Trust $548 601 0,84% 18 232 $114 527 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $497 068 0,76% 5 212 $6 528 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477 043 0,73% 578 $-296 425 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $416 191 0,63% 795 $-476 982 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $394 381 0,60% 4 767 $3 575
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $393 187 0,60% 15 007 $-21 417 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $387 693 0,59% 2 335 $-5 213 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $382 961 0,58% 17 787 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380 194 0,58% 402 $5 717 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $374 024 0,57% 14 937 $-41 809 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $371 113 0,57% 679 $-117 757 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $370 730 0,57% 2 652 $128 083 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $308 889 0,47% 601 $-19 702 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $300 720 0,46% 2 927 $-101 269 Вниз ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $281 740 0,43% 7 055 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $279 737 0,43% 516 $-31 315 Вгору ×1
V Visa Inc. $277 236 0,42% 791 $-26 965 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275 096 0,42% 295 $-339 023 Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $273 469 0,42% 4 671 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269 622 0,41% 1 287 $-5 608 Вниз ×1
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March $268 919 0,41% 10 625 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266 882 0,41% 728 $-15 283 Вгору ×1
T AT&T Inc. $250 056 0,38% 8 842 $-25 458 Вниз ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249 485 0,38% 8 403 $13 495 Вгору ×1
IJH iShares Trust $247 738 0,38% 4 246 $-22 281 Вниз ×1
HYG iShares Trust $241 956 0,37% 3 067 Вгору ×1
SPY SPY $239 468 0,37% 428 $-234 953 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $238 991 0,36% 3 873 $-5 692 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $232 726 0,35% 898 $-711 452 Вниз ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $229 653 0,35% 3 679 $-3 348
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $226 281 0,34% 1 448 $-893 702 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $216 386 0,33% 2 307 Вгору ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $216 336 0,33% 7 245 $-14 203 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211 453 0,32% 1 902 $1 599 Вниз ×1
AGG iShares Trust $210 787 0,32% 2 131 Вгору ×1
XLU XLU $209 242 0,32% 2 654 $-41 137 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $208 011 0,32% 1 613 $-13 318 Вниз ×1
CNMD CONMED Corporation Common Stock $203 816 0,31% 3 375 $-27 169

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PAPR $2 642 798 74 111 4,03%
META $1 331 275 2 310 2,03%
SCHZ $1 280 609 55 294 1,95%
IUSB $1 011 364 21 948 1,54%
SCHB $382 961 17 787 0,58%
PMAR $281 740 7 055 0,43%
RDVY $273 469 4 671 0,42%
NMAR $268 919 10 625 0,41%
HYG $241 956 3 067 0,37%
MBB $216 386 2 307 0,33%
AGG $210 787 2 131 0,32%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLD Куплено більше +20K +$6.1M
IVV Скорочено -5K -$3.3M
QQQM Скорочено -14K -$3.1M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +3K +$2.0M
DIA Скорочено -4K -$1.7M
NVDA Скорочено -6K -$1.5M
AAPL Скорочено -4K -$1.3M
QQQ Скорочено -2K -$1.3M
MSFT Скорочено -2K -$1.2M
AMZN Скорочено -3K -$1.0M