Heritage Wealth Partners, LLC
CIK 1963794 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $65.6M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#8 607 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -17.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,38%
- Вага топ-25 активів
- 80,58%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 22,13% Оцін. купівлі $16 080 537 · продажі $23 887 186
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,5%
Communication Services
5,2%
Retail
3,8%
Healthcare
2,1%
Energy
1,8%
Financials
1,3%
Industrials
1,2%
Financial Services
1,0%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
67,9%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $7 990 987 | 12,18% | 27 733 | $6 136 755 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 942 096 | 9,06% | 10 575 | $-3 292 930 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 658 477 | 7,10% | 8 747 | $2 028 093 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 912 744 | 5,97% | 8 344 | $-1 252 873 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 102 297 | 4,73% | 28 624 | $-1 543 562 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $2 829 974 | 4,31% | 6 740 | $-1 738 226 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 718 181 | 4,14% | 12 237 | $-1 265 312 | Вниз ×1 | ||
| PAPR | $2 642 798 | 4,03% | 74 111 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 977 400 | 3,01% | 5 268 | $-1 165 218 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 860 933 | 2,84% | 9 781 | $-1 004 300 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 608 261 | 2,45% | 10 400 | $-356 160 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 500 335 | 2,29% | 16 356 | $-139 700 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 331 275 | 2,03% | 2 310 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $1 280 609 | 1,95% | 55 294 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 212 303 | 1,85% | 10 193 | $-416 523 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 031 879 | 1,57% | 9 342 | $-11 649 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 011 364 | 1,54% | 21 948 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $893 899 | 1,36% | 4 631 | $-3 074 489 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $876 203 | 1,34% | 17 306 | $-23 758 | Вниз ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $800 203 | 1,22% | 3 097 | $-84 889 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $758 979 | 1,16% | 12 932 | $-4 162 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $756 413 | 1,15% | 7 163 | $-24 877 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $753 585 | 1,15% | 11 460 | $62 746 | Вгору ×1 | ||
| UAUG | $705 382 | 1,08% | 20 375 | $-84 558 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $698 930 | 1,07% | 3 385 | $-12 592 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $657 093 | 1,00% | 2 679 | $59 277 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $652 889 | 1,00% | 3 899 | $-910 250 | Вниз ×1 | ||
| ZECP | $548 601 | 0,84% | 18 232 | $114 527 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $497 068 | 0,76% | 5 212 | $6 528 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $477 043 | 0,73% | 578 | $-296 425 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $416 191 | 0,63% | 795 | $-476 982 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $394 381 | 0,60% | 4 767 | $3 575 | |||
| SCHM | $393 187 | 0,60% | 15 007 | $-21 417 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $387 693 | 0,59% | 2 335 | $-5 213 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $382 961 | 0,58% | 17 787 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $380 194 | 0,58% | 402 | $5 717 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $374 024 | 0,57% | 14 937 | $-41 809 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $371 113 | 0,57% | 679 | $-117 757 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $370 730 | 0,57% | 2 652 | $128 083 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $308 889 | 0,47% | 601 | $-19 702 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $300 720 | 0,46% | 2 927 | $-101 269 | Вниз ×1 | ||
| PMAR | $281 740 | 0,43% | 7 055 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $279 737 | 0,43% | 516 | $-31 315 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $277 236 | 0,42% | 791 | $-26 965 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $275 096 | 0,42% | 295 | $-339 023 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $273 469 | 0,42% | 4 671 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $269 622 | 0,41% | 1 287 | $-5 608 | Вниз ×1 | ||
| NMAR | $268 919 | 0,41% | 10 625 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266 882 | 0,41% | 728 | $-15 283 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $250 056 | 0,38% | 8 842 | $-25 458 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $249 485 | 0,38% | 8 403 | $13 495 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $247 738 | 0,38% | 4 246 | $-22 281 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $241 956 | 0,37% | 3 067 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $239 468 | 0,37% | 428 | $-234 953 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $238 991 | 0,36% | 3 873 | $-5 692 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $232 726 | 0,35% | 898 | $-711 452 | Вниз ×1 | ||
| SPGM | $229 653 | 0,35% | 3 679 | $-3 348 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $226 281 | 0,34% | 1 448 | $-893 702 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $216 386 | 0,33% | 2 307 | Вгору ×1 | |||
| BUFQ | $216 336 | 0,33% | 7 245 | $-14 203 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $211 453 | 0,32% | 1 902 | $1 599 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $210 787 | 0,32% | 2 131 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $209 242 | 0,32% | 2 654 | $-41 137 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $208 011 | 0,32% | 1 613 | $-13 318 | Вниз ×1 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $203 816 | 0,31% | 3 375 | $-27 169 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PAPR | $2 642 798 | 74 111 | 4,03% |
| META | $1 331 275 | 2 310 | 2,03% |
| SCHZ | $1 280 609 | 55 294 | 1,95% |
| IUSB | $1 011 364 | 21 948 | 1,54% |
| SCHB | $382 961 | 17 787 | 0,58% |
| PMAR | $281 740 | 7 055 | 0,43% |
| RDVY | $273 469 | 4 671 | 0,42% |
| NMAR | $268 919 | 10 625 | 0,41% |
| HYG | $241 956 | 3 067 | 0,37% |
| MBB | $216 386 | 2 307 | 0,33% |
| AGG | $210 787 | 2 131 | 0,32% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Куплено більше | +20K | +$6.1M |
| IVV | Скорочено | -5K | -$3.3M |
| QQQM | Скорочено | -14K | -$3.1M |
| BRKB | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| DIA | Скорочено | -4K | -$1.7M |
| NVDA | Скорочено | -6K | -$1.5M |
| AAPL | Скорочено | -4K | -$1.3M |
| QQQ | Скорочено | -2K | -$1.3M |
| MSFT | Скорочено | -2K | -$1.2M |
| AMZN | Скорочено | -3K | -$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VB | 31 березня 2025 р. | 9 363 | $2 249 698 | Більше не відстежується |
| PDEC | 31 березня 2025 р. | 53 447 | $2 053 434 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2025 р. | 38 115 | $1 904 225 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 9 235 | $489 917 | |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 13 075 | $357 196 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2025 р. | 527 | $299 906 | Більше не відстежується |
| BJUL | 31 березня 2025 р. | 6 164 | $274 653 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 720 | $261 195 | 145,2% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 236 | $224 903 | 108,5% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 805 | $208 011 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 065 | $205 431 | 67,6% |