Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $169.3M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,14%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,21% Оцін. купівлі $5 206 665 · продажі $1 946 396
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88 995 943 | 52,57% | 307 561 | $10 427 649 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 820 728 | 14,66% | 104 140 | $3 046 516 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 215 619 | 10,17% | 46 152 | $-1 029 690 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 681 196 | 8,08% | 38 283 | $2 659 021 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 807 433 | 4,61% | 8 346 | $-585 497 | Вниз ×3 | ||
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | 67 302 | $1 168 827 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 217 271 | 3,08% | 14 766 | $981 496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 657 795 | 1,57% | 13 283 | $375 248 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961 738 | 0,57% | 1 306 | $206 209 | Вниз ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551 535 | 0,33% | 108 999 | $95 016 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $527 966 | 0,31% | 707 | $64 924 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $376 037 | 0,22% | 2 471 | $15 419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333 544 | 0,20% | 2 134 | $10 435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218 561 | 0,13% | 440 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MGK | $5 916 519 | 3,50% | зростання ×3 |
| NVDA | $2 657 795 | 1,57% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218 561 | 440 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -2K | +$10.4M |
| AMZN | Скорочено | -408 | +$3.0M |
| GOOGL | Скорочено | -47 | +$2.7M |
| MGK | Куплено більше | +54K | +$1.2M |
| MSFT | Скорочено | -3K | -$1.0M |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$981K |
| COST | Скорочено | -77 | -$585K |
| NVDA | Куплено більше | +195 | +$375K |
| QQQ | Скорочено | -3 | +$206K |
| NIO | Куплено більше | +33K | +$95K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.