Horizons Wealth Management
CIK 1943228 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.5M
- Позиції
- 170
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 354 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,77%
- Вага топ-25 активів
- 84,51%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 21,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,15% Оцін. купівлі $1 770 848 · продажі $1 736 574
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 88,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 170 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $15 419 166 | 10,18% | 51 595 | $-748 647 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $13 620 140 | 8,99% | 212 549 | $-24 682 | Вниз ×1 | ||
| VO | $11 120 184 | 7,34% | 38 722 | $-38 195 | Вгору ×5 | ||
| VB | $10 578 425 | 6,98% | 40 388 | $-17 387 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $10 388 360 | 6,86% | 117 118 | $186 708 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 443 426 | 4,25% | 87 499 | $62 518 | Вгору ×5 | ||
| TIP | $6 264 484 | 4,14% | 56 764 | $65 771 | Вгору ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 472 023 | 3,61% | 113 882 | $-170 519 | Вниз ×1 | ||
| CMDY | $5 443 759 | 3,59% | 91 840 | $894 928 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $4 258 210 | 2,81% | 228 195 | $150 974 | Вгору ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4 183 814 | 2,76% | 214 225 | $116 031 | Вгору ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4 128 285 | 2,73% | 202 139 | $165 298 | Вгору ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 877 795 | 2,56% | 231 938 | $-64 802 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 870 345 | 2,56% | 197 215 | $127 996 | Вгору ×5 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 570 388 | 2,36% | 216 913 | $-40 674 | Вгору ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2 766 076 | 1,83% | 119 356 | $-46 161 | Вниз ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2 754 832 | 1,82% | 123 176 | $-5 891 | Вгору ×5 | ||
| BLV | $2 477 662 | 1,64% | 36 023 | $-17 063 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $2 391 049 | 1,58% | 24 617 | $239 401 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 045 420 | 1,35% | 50 096 | $-1 858 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $1 683 846 | 1,11% | 33 650 | $162 592 | Вгору ×3 | ||
| SCHP | $1 353 252 | 0,89% | 50 855 | $-10 215 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 339 549 | 0,88% | 13 494 | $-15 823 | Вниз ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $1 339 099 | 0,88% | 65 043 | $48 544 | Вгору ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 202 877 | 0,79% | 52 493 | $-4 283 | Вниз ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 148 533 | 0,76% | 51 543 | $14 940 | Вгору ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 061 432 | 0,70% | 47 322 | $21 835 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $825 543 | 0,55% | 6 641 | $26 827 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $816 450 | 0,54% | 16 365 | $-6 546 | |||
| IVV | $804 670 | 0,53% | 1 232 | $-42 512 | Вниз ×3 | ||
| ICF | $746 765 | 0,49% | 12 066 | $-86 288 | Вниз ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $728 473 | 0,48% | 16 389 | $26 314 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $715 688 | 0,47% | 2 820 | $-50 957 | |||
| RSP | $675 366 | 0,45% | 3 519 | $1 266 | |||
| IJH | $640 725 | 0,42% | 9 488 | $1 581 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583 747 | 0,39% | 2 030 | $-93 898 | Вниз ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $568 727 | 0,38% | 3 976 | $75 146 | |||
| VTI | $568 475 | 0,38% | 1 772 | $-25 623 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $556 111 | 0,37% | 25 494 | $-5 394 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $540 138 | 0,36% | 22 863 | $-458 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $537 445 | 0,35% | 23 343 | $-1 973 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $532 959 | 0,35% | 2 100 | Опціон пут | $-37 947 | ||
| VOO | $504 342 | 0,33% | 844 | $-36 255 | Вниз ×3 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $503 862 | 0,33% | 21 537 | $-2 258 | |||
| BRKB | $475 846 | 0,31% | 993 | $-262 044 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $451 804 | 0,30% | 8 359 | $-18 005 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444 429 | 0,29% | 770 | $-29 818 | Вниз ×5 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $416 736 | 0,28% | 17 618 | $-198 | |||
| AGG | $357 372 | 0,24% | 3 600 | Опціон пут | $-2 196 | ||
| IWF | $312 125 | 0,21% | 732 | $-34 331 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310 882 | 0,21% | 338 | $-52 360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $304 491 | 0,20% | 1 462 | $-32 968 | |||
| IEMG | $293 454 | 0,19% | 4 207 | $10 645 | |||
| IBDS | $273 354 | 0,18% | 11 277 | $24 970 | Вгору ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $263 196 | 0,17% | 12 605 | $-3 211 | |||
| IBDR | $258 956 | 0,17% | 10 683 | $-28 460 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $244 563 | 0,16% | 8 410 | $5 046 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $236 844 | 0,16% | 812 | $1 315 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $230 208 | 0,15% | 1 320 | $-15 972 | |||
| IWR | $204 961 | 0,14% | 2 108 | $-7 796 | Вниз ×5 | ||
| IGLB | $183 929 | 0,12% | 3 706 | $-32 148 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $180 643 | 0,12% | 488 | $-80 995 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176 407 | 0,12% | 249 | $33 762 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $174 698 | 0,12% | 1 827 | $-3 406 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $173 154 | 0,11% | 300 | Опціон пут | $-11 139 | ||
| IAU | $155 162 | 0,10% | 1 760 | $-603 | Вниз ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $144 002 | 0,10% | 1 744 | $-2 838 | Вниз ×3 | ||
| HYLB | $130 357 | 0,09% | 3 605 | $-2 415 | |||
| IQLT | $127 941 | 0,08% | 2 767 | $-6 204 | Вниз ×1 | ||
| VOOV | $126 657 | 0,08% | 622 | $-659 | |||
| SDY | $124 049 | 0,08% | 850 | $5 763 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $123 601 | 0,08% | 874 | $-173 018 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $123 008 | 0,08% | 496 | $913 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $121 680 | 0,08% | 2 496 | $-15 600 | |||
| STIP | $110 567 | 0,07% | 1 069 | $-833 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $109 007 | 0,07% | 380 | $-10 237 | |||
| MDY | $101 149 | 0,07% | 164 | $2 211 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $98 224 | 0,06% | 800 | $-6 600 | |||
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $97 733 | 0,06% | 1 318 | $-7 937 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $96 166 | 0,06% | 407 | $-1 986 | |||
| ESML | $94 698 | 0,06% | 2 014 | $-23 884 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $91 912 | 0,06% | 282 | $3 894 | |||
| EZM | $82 882 | 0,05% | 1 233 | $518 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $82 620 | 0,05% | 3 810 | $-1 200 | |||
| EAGG | $82 594 | 0,05% | 1 737 | $-58 276 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $76 151 | 0,05% | 1 014 | $1 561 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $75 558 | 0,05% | 3 592 | $-1 706 | |||
| RFG | $73 942 | 0,05% | 1 349 | $3 207 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67 422 | 0,04% | 205 | $-3 119 | |||
| MDYG | $62 182 | 0,04% | 648 | $2 287 | |||
| IWB | $60 615 | 0,04% | 170 | $-2 870 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $60 159 | 0,04% | 1 299 | $-1 228 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $59 666 | 0,04% | 1 553 | $-17 440 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $59 147 | 0,04% | 105 | $10 262 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $57 512 | 0,04% | 200 | Опціон пут | $-5 088 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $56 189 | 0,04% | 100 | $-11 464 | |||
| IWP | $54 579 | 0,04% | 426 | $-3 757 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $54 508 | 0,04% | 360 | $3 698 | |||
| ITA ITA | $54 031 | 0,04% | 247 | $1 003 | |||
| VGT | $53 724 | 0,04% | 77 | $-4 317 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $11 120 184 | 7,34% | зростання ×5 |
| VNQ | $10 388 360 | 6,86% | зростання ×5 |
| BND | $6 443 426 | 4,25% | зростання ×5 |
| TIP | $6 264 484 | 4,14% | зростання ×3 |
| BSCT | $4 258 210 | 2,81% | зростання ×3 |
| BSCQ | $4 183 814 | 2,76% | зростання ×5 |
| BSCS | $4 128 285 | 2,73% | зростання ×3 |
| BSCR | $3 870 345 | 2,56% | зростання ×5 |
| BSCV | $3 570 388 | 2,36% | зростання ×5 |
| BSJR | $2 754 832 | 1,82% | зростання ×5 |
| BLV | $2 477 662 | 1,64% | зростання ×4 |
| IAGG | $1 683 846 | 1,11% | зростання ×3 |
| IBTI | $1 148 533 | 0,76% | зростання ×4 |
| IBTH | $1 061 432 | 0,70% | зростання ×5 |
| VNQI | $728 473 | 0,48% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| COST | $24 911 | 25 | 0,02% |
| BITW | $24 891 | 558 | 0,02% |
| AKRE | $2 114 | 40 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CMDY | Скорочено | -1K | +$895K |
| VV | Куплено більше | +236 | -$749K |
| BRKB | Скорочено | -475 | -$262K |
| EFA | Куплено більше | +2K | +$239K |
| VNQ | Куплено більше | +2K | +$187K |
| ESGU | Скорочено | -1K | -$173K |
| BNDX | Скорочено | -3K | -$171K |
| BSCS | Куплено більше | +10K | +$165K |
| IAGG | Куплено більше | +3K | +$163K |
| BSCT | Куплено більше | +10K | +$151K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 150 351 | $3 110 762 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 1 907 | $1 178 240 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 41 335 | $965 792 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 31 341 | $722 723 | Більше не відстежується |
| CRH | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $459 000 | -22,2% |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 13 274 | $325 545 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 8 398 | $211 546 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 50 | $14 393 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 44 | $9 620 | -6,6% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 31 | $7 132 | 27,6% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 11 | $4 359 | Більше не відстежується |
| GS | 30 червня 2025 р. | 7 | $3 824 | 43,7% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 8 | $3 705 | 16,8% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 33 | $3 466 | 50,3% |
| MVF | 31 грудня 2025 р. | 442 | $3 032 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 21 | $2 856 | -14,2% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 39 | $2 771 | -41,8% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 16 | $2 549 | -6,1% |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 17 | $2 395 | 34,5% |
| MCHP | 30 вересня 2025 р. | 34 | $2 393 | 18,7% |
| VLTO | 30 вересня 2025 р. | 8 | $808 | -6,2% |
| SIRI | 31 грудня 2025 р. | 9 | $209 | 42,1% |