Horizons Wealth Management

CIK 1943228 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,77%

Вага топ-25 активів84,51%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій21,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 1,15% Оцін. купівлі $1 770 848 · продажі $1 736 574

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 88,1% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено20

Зменшено35

Закриті2

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $151.5M #7 405 з 9 337 за вартістю 13F · топ 79.3%

Позиції 170

Станом на 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,1%

Financials 0,7%

Communication Services 0,6%

Industrials 0,6%

Healthcare 0,3%

Retail 0,3%

Real Estate 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 96,3%

Повний портфель 170 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$15 419 166	10,18%	51 595		$-748 647	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13 620 140	8,99%	212 549		$-24 682	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$11 120 184	7,34%	38 722		$-38 195	Вгору ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10 578 425	6,98%	40 388		$-17 387	Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$10 388 360	6,86%	117 118		$186 708	Вгору ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 443 426	4,25%	87 499		$62 518	Вгору ×5
TIP iShares TIPS Bond ETF	$6 264 484	4,14%	56 764		$65 771	Вгору ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5 472 023	3,61%	113 882		$-170 519	Вниз ×1
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$5 443 759	3,59%	91 840		$894 928	Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$4 258 210	2,81%	228 195		$150 974	Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4 183 814	2,76%	214 225		$116 031	Вгору ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4 128 285	2,73%	202 139		$165 298	Вгору ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3 877 795	2,56%	231 938		$-64 802	Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3 870 345	2,56%	197 215		$127 996	Вгору ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 570 388	2,36%	216 913		$-40 674	Вгору ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$2 766 076	1,83%	119 356		$-46 161	Вниз ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$2 754 832	1,82%	123 176		$-5 891	Вгору ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 477 662	1,64%	36 023		$-17 063	Вгору ×4
EFA iShares Trust	$2 391 049	1,58%	24 617		$239 401	Вгору ×1
XLRE XLRE	$2 045 420	1,35%	50 096		$-1 858	Вниз ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1 683 846	1,11%	33 650		$162 592	Вгору ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 353 252	0,89%	50 855		$-10 215	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$1 339 549	0,88%	13 494		$-15 823	Вниз ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$1 339 099	0,88%	65 043		$48 544	Вгору ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$1 202 877	0,79%	52 493		$-4 283	Вниз ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1 148 533	0,76%	51 543		$14 940	Вгору ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1 061 432	0,70%	47 322		$21 835	Вгору ×5
IJR iShares Trust	$825 543	0,55%	6 641		$26 827	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$816 450	0,54%	16 365		$-6 546
IVV iShares Trust	$804 670	0,53%	1 232		$-42 512	Вниз ×3
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$746 765	0,49%	12 066		$-86 288	Вниз ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$728 473	0,48%	16 389		$26 314	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$715 688	0,47%	2 820		$-50 957
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$675 366	0,45%	3 519		$1 266
IJH iShares Trust	$640 725	0,42%	9 488		$1 581	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583 747	0,39%	2 030		$-93 898	Вниз ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$568 727	0,38%	3 976		$75 146
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$568 475	0,38%	1 772		$-25 623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$556 111	0,37%	25 494		$-5 394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$540 138	0,36%	22 863		$-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$537 445	0,35%	23 343		$-1 973	Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$532 959	0,35%	2 100	Опціон пут	$-37 947
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$504 342	0,33%	844		$-36 255	Вниз ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$503 862	0,33%	21 537		$-2 258
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$475 846	0,31%	993		$-262 044	Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$451 804	0,30%	8 359		$-18 005	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$444 429	0,29%	770		$-29 818	Вниз ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$416 736	0,28%	17 618		$-198
AGG iShares Trust	$357 372	0,24%	3 600	Опціон пут	$-2 196
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$312 125	0,21%	732		$-34 331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310 882	0,21%	338		$-52 360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$304 491	0,20%	1 462		$-32 968
IEMG iShares, Inc.	$293 454	0,19%	4 207		$10 645
IBDS iShares Trust	$273 354	0,18%	11 277		$24 970	Вгору ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$263 196	0,17%	12 605		$-3 211
IBDR iShares Trust	$258 956	0,17%	10 683		$-28 460	Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$244 563	0,16%	8 410		$5 046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$236 844	0,16%	812		$1 315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$230 208	0,15%	1 320		$-15 972
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$204 961	0,14%	2 108		$-7 796	Вниз ×5
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$183 929	0,12%	3 706		$-32 148	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$180 643	0,12%	488		$-80 995	Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$176 407	0,12%	249		$33 762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$174 698	0,12%	1 827		$-3 406	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$173 154	0,11%	300	Опціон пут	$-11 139
IAU iShares Gold Trust Shares	$155 162	0,10%	1 760		$-603	Вниз ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$144 002	0,10%	1 744		$-2 838	Вниз ×3
HYLB DBX ETF Trust	$130 357	0,09%	3 605		$-2 415
IQLT iShares Trust	$127 941	0,08%	2 767		$-6 204	Вниз ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$126 657	0,08%	622		$-659
SDY SPDR SERIES TRUST	$124 049	0,08%	850		$5 763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$123 601	0,08%	874		$-173 018	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$123 008	0,08%	496		$913
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$121 680	0,08%	2 496		$-15 600
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$110 567	0,07%	1 069		$-833	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$109 007	0,07%	380		$-10 237
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$101 149	0,07%	164		$2 211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$98 224	0,06%	800		$-6 600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	$97 733	0,06%	1 318		$-7 937	Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$96 166	0,06%	407		$-1 986
ESML iShares Trust	$94 698	0,06%	2 014		$-23 884	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$91 912	0,06%	282		$3 894
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$82 882	0,05%	1 233		$518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$82 620	0,05%	3 810		$-1 200
EAGG iShares Trust	$82 594	0,05%	1 737		$-58 276	Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$76 151	0,05%	1 014		$1 561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$75 558	0,05%	3 592		$-1 706
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$73 942	0,05%	1 349		$3 207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$67 422	0,04%	205		$-3 119
MDYG SPDR SERIES TRUST	$62 182	0,04%	648		$2 287
IWB iShares Russell 1000 ETF	$60 615	0,04%	170		$-2 870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$60 159	0,04%	1 299		$-1 228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$59 666	0,04%	1 553		$-17 440
DE Deere & Company Common Stock	$59 147	0,04%	105		$10 262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$57 512	0,04%	200	Опціон пут	$-5 088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$56 189	0,04%	100		$-11 464
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$54 579	0,04%	426		$-3 757
DVY iShares Select Dividend ETF	$54 508	0,04%	360		$3 698
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$54 031	0,04%	247		$1 003
VGT Vanguard Information Tech ETF	$53 724	0,04%	77		$-4 317
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VO	$11 120 184	7,34%	зростання ×5
VNQ	$10 388 360	6,86%	зростання ×5
BND	$6 443 426	4,25%	зростання ×5
TIP	$6 264 484	4,14%	зростання ×3
BSCT	$4 258 210	2,81%	зростання ×3
BSCQ	$4 183 814	2,76%	зростання ×5
BSCS	$4 128 285	2,73%	зростання ×3
BSCR	$3 870 345	2,56%	зростання ×5
BSCV	$3 570 388	2,36%	зростання ×5
BSJR	$2 754 832	1,82%	зростання ×5
BLV	$2 477 662	1,64%	зростання ×4
IAGG	$1 683 846	1,11%	зростання ×3
IBTI	$1 148 533	0,76%	зростання ×4
IBTH	$1 061 432	0,70%	зростання ×5
VNQI	$728 473	0,48%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
COST	$24 911	25	0,02%
BITW	$24 891	558	0,02%
AKRE	$2 114	40	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CMDY	Скорочено	-1K	+$895K
VV	Куплено більше	+236	-$749K
BRK-B (задекларовано як BRKB)	Скорочено	-475	-$262K
EFA	Куплено більше	+2K	+$239K
VNQ	Куплено більше	+2K	+$187K
ESGU	Скорочено	-1K	-$173K
BNDX	Скорочено	-3K	-$171K
BSCS	Куплено більше	+10K	+$165K
IAGG	Куплено більше	+3K	+$163K
BSCT	Куплено більше	+10K	+$151K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSCP	31 грудня 2025 р.	150 351	$3 110 762	Більше не відстежується
SPY	30 вересня 2025 р.	1 907	$1 178 240	Більше не відстежується
IBTF	31 грудня 2025 р.	41 335	$965 792	Більше не відстежується
BSJP	31 грудня 2025 р.	31 341	$722 723	Більше не відстежується
CRH	30 вересня 2025 р.	5 000	$459 000	-31,1%
BSMP	31 грудня 2025 р.	13 274	$325 545	Більше не відстежується
IBDQ	31 грудня 2025 р.	8 398	$211 546
VHT	31 березня 2026 р.	50	$14 393
MRSH	30 вересня 2025 р.	44	$9 620	-15,4%
UNP	30 вересня 2025 р.	31	$7 132	17,2%
GLD	31 березня 2026 р.	11	$4 359
GS	30 червня 2025 р.	7	$3 824	26,2%
LMT	30 вересня 2025 р.	8	$3 705	1,5%
COP	30 червня 2025 р.	33	$3 466	43,1%
MVF	31 грудня 2025 р.	442	$3 032	Більше не відстежується
ABT	30 вересня 2025 р.	21	$2 856	-25,3%
NKE	30 вересня 2025 р.	39	$2 771	-51,3%
PG	30 вересня 2025 р.	16	$2 549	-5,0%
MS	30 вересня 2025 р.	17	$2 395	19,6%
MCHP	30 вересня 2025 р.	34	$2 393	26,9%
VLTO	30 вересня 2025 р.	8	$808	-9,4%
SIRI	31 грудня 2025 р.	9	$209	31,6%