Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.3%

Річна: +22.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,8%

Розбивка за секторами

04
Technology 24,2%
Consumer Discretionary 16,4%
Communication Services 15,0%
Industrials 8,1%
Financials 7,6%
Health Care 3,5%
Retail 3,4%
Energy 2,6%
Consumer products 1,9%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 0,9%
Інше/Невідоме 15,0%

Повний портфель 32 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $141 326 658 16,38% 6 694 773 $34 491 875 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $127 194 269 14,74% 4 452 022 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $101 955 490 11,82% 181 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $97 228 933 11,27% 485 926 $11 020 571 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $63 716 310 7,38% 63 000
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55 234 000 6,40% 200 000 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $51 895 000 6,01% 485 000 Вгору ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $37 269 950 4,32% 815 000 Вгору ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $22 386 832 2,59% 449 174 $4 007 559 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 602 110 2,39% 86 440 $3 500 019 Вгору ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $20 567 292 2,38% 128 305 $9 347 570 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 045 655 2,21% 51 058 $1 548 830 Вгору ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $16 242 204 1,88% 133 868 $6 373 952 Вгору ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $15 510 410 1,80% 331 136 $-1 172 814 Вгору ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $12 312 912 1,43% 121 597 $2 044 742 Вгору ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $11 849 248 1,37% 147 086 $-4 285 559 Вниз ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $8 168 419 0,95% 28 048 $1 894 936 Вниз ×2
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $7 260 664 0,84% 174 242 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 237 287 0,84% 100 295 $569 520 Вгору ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $6 600 646 0,76% 22 481 $-20 639 919 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6 285 300 0,73% 35 000 Вгору ×1
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $2 263 200 0,26% 60 000 $631 200
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 969 305 0,23% 6 500 Вгору ×1
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $1 590 750 0,18% 50 500 $369 155
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $1 520 000 0,18% 50 000 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 290 947 0,15% 3 106 $51 645 Вниз ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1 139 040 0,13% 72 000 $-294 460 Вниз ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $983 120 0,11% 2 475 $-89 644 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948 649 0,11% 2 453 $-203 322 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 98585C100) $527 800 0,06% 26 000 Вгору ×1
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $409 600 0,05% 20 000 $82 600
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $360 000 0,04% 20 000 $79 800

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NCLH $141 326 658 16,38% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $127 194 269 4 452 022 14,74%
META $101 955 490 181 000 11,82%
GS $63 716 310 63 000 7,38%
NBIS $55 234 000 200 000 6,40%
CRH $51 895 000 485 000 6,01%
IREN $37 269 950 815 000 4,32%
TBBB $7 260 664 174 242 0,84%
DLR $6 285 300 35 000 0,73%
QQQM $1 969 305 6 500 0,23%
CURB $1 520 000 50 000 0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 98585C100) $527 800 26 000 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NCLH Куплено більше +982K +$34.5M
BIO Скорочено -75K -$20.6M
NVDA Скорочено -8K +$11.0M
ENSG Куплено більше +73K +$9.3M
MHK Куплено більше +34K +$6.4M
CALM Скорочено -57K -$4.3M
GLNG Куплено більше +110K +$4.0M
AMZN Куплено більше +4K +$3.5M
LLYVA Куплено більше +10K +$2.0M
BELFA Скорочено -7K +$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CCL 30 червня 2026 р. 4 514 839 $116 844 033 -9,8%
GS 31 грудня 2025 р. 116 000 $92 376 600 2,7%
PLTR 30 червня 2026 р. 543 000 $79 430 040 61,8%
HOOD 30 червня 2026 р. 1 055 555 $73 149 962 12,4%
META 31 березня 2026 р. 77 000 $50 826 930 27,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 103 500 $49 597 200 Більше не відстежується
EXPE 31 грудня 2025 р. 226 375 $48 387 656 -6,5%
SE 30 червня 2026 р. 500 000 $41 405 000 -0,7%
NFLX 30 червня 2026 р. 284 500 $27 354 675 -6,1%
AAPL 30 вересня 2025 р. 123 000 $25 235 910 31,0%
MS 30 червня 2026 р. 141 570 $23 298 175 -9,0%
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 31 грудня 2025 р. 144 022 $13 965 813 17,7%
ICLR 31 березня 2026 р. 75 000 $13 666 500 46,4%
ENTG 31 березня 2026 р. 159 450 $13 433 663 42,0%
ONON 31 березня 2026 р. 250 000 $11 620 000 -9,3%
KEX 31 березня 2026 р. 99 767 $10 992 328 3,8%
ARW 30 червня 2026 р. 55 099 $7 901 748 13,4%
HCA 31 грудня 2025 р. 18 265 $7 784 543 -8,6%
PATH 30 червня 2026 р. 639 400 $7 097 340 20,7%
WDAY 31 березня 2026 р. 32 584 $6 998 392 43,3%
DG 31 березня 2026 р. 47 228 $6 270 462 0,2%
MTN 30 червня 2026 р. 38 624 $4 956 232 3,7%
FISV 31 березня 2026 р. 65 509 $4 400 240 -20,5%
UNH 30 вересня 2025 р. 13 437 $4 191 941 7,7%
GIII 30 червня 2026 р. 115 853 $3 209 128 -18,8%
FPS 30 червня 2026 р. 100 000 $2 927 000 -27,8%
RPD 31 грудня 2025 р. 154 920 $2 904 750 -19,8%
TTAN 30 вересня 2025 р. 20 000 $2 143 600 -33,5%
WBI 31 березня 2026 р. 100 000 $2 001 000 7,7%
ALH 30 червня 2026 р. 85 000 $1 762 900 -19,7%
NTSK 30 червня 2026 р. 206 500 $1 753 185 62,2%
IVV 31 березня 2026 р. 2 000 $1 369 880
MIAX 31 березня 2026 р. 25 000 $1 109 500 -15,2%
SBET 31 березня 2026 р. 119 684 $1 069 975 45,0%
OS 30 вересня 2025 р. 30 000 $849 000 Більше не відстежується
AMBQ 31 березня 2026 р. 20 000 $570 000 168,3%
ASIC 30 вересня 2025 р. 10 000 $215 200 32,4%