Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +14.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -22.1%

Річна: +11.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 33,8%
Communication Services 22,4%
Technology 14,0%
Financials 13,1%
Industrials 4,2%
Utilities 1,7%
Retail 1,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 8,1%

Повний портфель 67 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $39 026 557 17,60% 224 665 $23 262 487 Вгору ×5
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $17 760 735 8,01% 186 680 $8 974 513 Вгору ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16 599 999 7,49% 42 924 $1 740 887 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $15 508 487 6,99% 207 305 $7 362 343 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 089 591 6,80% 42 224 $-3 575 641 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 471 766 6,08% 38 128 $-1 600 432 Вниз ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13 140 339 5,93% 27 515 $3 841 645
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 951 032 4,49% 30 001 $2 526 769 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7 613 775 3,43% 22 500 $-348 075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 238 612 3,26% 17 416 $-1 974 707 Вниз ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $7 232 400 3,26% 630 000 $1 525 200 Вгору ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $5 647 319 2,55% 71 476 $-6 488 231 Вниз ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4 835 378 2,18% 55 810 $701 531
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4 799 314 2,16% 66 787 $-3 095 577
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4 621 531 2,08% 71 375 $496 056
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $4 552 691 2,05% 7 150 $-1 399 463 Вниз ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 503 733 1,58% 96 019 $35 527
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 072 949 1,39% 24 961 $-7 152 610 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 821 442 1,27% 39 516 $-4 432 979 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 868 687 0,84% 6 458 $229 711
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 449 401 0,65% 9 567 $-94 100 Вниз ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $1 440 942 0,65% 24 973 $119 916 Вниз ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1 306 788 0,59% 8 400 $352 464
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 167 866 0,53% 4 900 $480 575 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $884 430 0,40% 2 371 $413 944 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $877 684 0,40% 1 754 $37 167
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $832 300 0,38% 203 000 $-85 260
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $808 931 0,36% 8 767 $-14 992
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $765 129 0,35% 10 180 $-48 151
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,34% 1 $30 710
GLD SPDR Gold Shares $732 339 0,33% 1 988 $-123 078
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $728 411 0,33% 2 029 $194 548 Вниз ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $639 504 0,29% 7 200 $195 840
WAT Waters Corporation Common Stock $619 941 0,28% 1 653 $127 678
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $570 935 0,26% 8 900 $-9 434
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $562 833 0,25% 10 350 $-22 563
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $488 908 0,22% 13 300 $-14 364
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $450 000 0,20% 2 000 $71 100
LIN Linde plc - Ordinary Shares $447 845 0,20% 863 $20 004
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $433 485 0,20% 650 $40 228
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $380 291 0,17% 27 222 $-31 306
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $377 851 0,17% 8 611 $58 297
NBN Northeast Bank - Common Stock $371 084 0,17% 2 800 $56 448
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364 672 0,16% 6 400 $52 672
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $356 160 0,16% 6 000 Вгору ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $349 160 0,16% 2 000 $21 260
CB Chubb Limited Common Stock $339 036 0,15% 995 $14 736
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $335 294 0,15% 2 300 $19 780
SGU Star Group L.P. Common Stock $326 136 0,15% 25 400 $14 224
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $317 736 0,14% 800 $63 224
AXP American Express Company Common Stock $314 573 0,14% 930 $33 267
USB U.S. Bancorp Common Stock $302 000 0,14% 5 000 $41 950
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $300 927 0,14% 3 300 $37 455 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $286 637 0,13% 1 300 $-20 527
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $284 796 0,13% 1 200 $4 884
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282 600 0,13% 4 000 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $274 732 0,12% 5 720 $9 324
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $269 273 0,12% 2 875 $-179 467 Вниз ×1
SPY SPY $262 863 0,12% 352 $33 943
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244 800 0,11% 900 $26 442
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $229 927 0,10% 1 303 $5 668
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $214 864 0,10% 1 071
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $214 209 0,10% 900 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 254 0,09% 624
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $94 800 0,04% 20 000 $-87 450 Вниз ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $86 100 0,04% 15 000 $-20 250
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $51 040 0,02% 29 848 $298

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ICLR $39 026 557 17,60% зростання ×5
FWONK $17 760 735 8,01% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FND $356 160 6 000 0,16%
TECH $282 600 4 000 0,13%
COF $214 864 1 071 0,10%
MTB $214 209 900 0,10%
JPM $204 254 624 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ICLR Куплено більше +82K +$23.3M
FWONK Куплено більше +83K +$9.0M
· Куплено більше +82K +$7.4M
ICE Скорочено -40K -$7.2M
GMED Скорочено -69K -$6.5M
NFLX Скорочено -36K -$4.4M
TSM Тільки зміна ціни +0 +$3.8M
GOOGL Скорочено -23K -$3.6M
ZTS Тільки зміна ціни +0 -$3.1M
AON Куплено більше +7K +$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
META 31 грудня 2025 р. 14 087 $10 345 211 10,3%
AMTM 30 червня 2026 р. 303 576 $7 917 262 -12,2%
LSPD 30 червня 2025 р. 650 000 $5 687 500 -16,1%
VOO 30 вересня 2025 р. 7 449 $4 231 255
LBRDK 31 березня 2026 р. 63 301 $3 076 429 Більше не відстежується
MA 30 червня 2025 р. 4 231 $2 319 096 -1,7%
ANET 30 червня 2025 р. 24 228 $1 877 185 102,7%
HG 30 червня 2025 р. 87 959 $1 823 390 57,9%
KMX 30 червня 2025 р. 16 327 $1 272 200 -18,3%
XP 31 березня 2026 р. 61 067 $999 667 12,9%
BKNG 30 червня 2025 р. 155 $714 071 -97,3%
GLIBK 30 червня 2026 р. 16 682 $620 737 7,8%
HDB 31 березня 2026 р. 14 840 $542 254 -10,2%
DE 31 березня 2026 р. 900 $419 013 22,0%
ING 30 червня 2026 р. 15 791 $411 356 10,8%
ATAI 30 вересня 2025 р. 168 416 $368 831 Більше не відстежується
IBKR 30 червня 2025 р. 2 113 $349 892 59,4%
HCA 31 грудня 2025 р. 800 $340 960 -8,6%
ACN 30 червня 2026 р. 1 500 $297 435 59,8%
COF 31 березня 2026 р. 1 071 $259 568 6,7%
TBRG 30 вересня 2025 р. 10 000 $234 200 Більше не відстежується
PRKS 31 грудня 2025 р. 4 500 $232 650 -10,6%
LEN 31 березня 2026 р. 2 203 $226 468 -8,1%
OMF 30 червня 2026 р. 4 000 $213 960 -8,1%
NRP 30 червня 2026 р. 1 700 $205 700 12,9%
JPM 31 березня 2026 р. 624 $201 065 13,0%