Inman Jager Wealth Management, LLC

CIK 2052044 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$187.9M
#6 648 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.4%
Позиції
90
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,40%
Вага топ-25 активів
67,39%
Позиції понад 1%
34
Ефективна кількість позицій
31,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,2% Оцін. купівлі $7 398 751 · продажі $2 160 939

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
56
Зменшено
15
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
15,2%
Industrials
4,7%
Healthcare
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Telecommunication
1,0%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
60,4%

Повний портфель 90 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $18 869 904 10,04% 25 197 $2 592 529 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 242 103 9,18% 46 223 $345 693 Вгору ×2
TOTL $7 122 954 3,79% 180 465 $439 335 Вгору ×1
SPYG $6 573 022 3,50% 55 240 $1 228 893 Вгору ×6
SPYV $6 028 951 3,21% 99 177 $591 822 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 779 055 3,08% 78 723 $517 403 Вгору ×1
IWM $4 828 532 2,57% 16 071 $786 132 Вниз ×6
IJH $4 722 448 2,51% 61 243 $581 711 Вниз ×2
IDEV $4 571 674 2,43% 51 361 $412 813 Вгору ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $3 932 977 2,09% 25 163 $134 252 Вгору ×1
SCHR $3 899 936 2,08% 158 148 $173 071 Вгору ×6
IEFA $3 803 417 2,02% 39 381 $287 866 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 634 504 1,93% 3 413 $561 913 Вниз ×4
EEM $3 516 411 1,87% 51 402 $522 158 Вниз ×5
IEMG $3 318 688 1,77% 40 061 $574 304 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 285 163 1,75% 39 748 $188 457 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 254 200 1,73% 19 632 $-763 177 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 093 923 1,65% 9 452 $544 144 Вгору ×3
EFA $3 012 312 1,60% 28 998 $198 165 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 007 318 1,60% 10 393 $518 907 Вгору ×5
VIOV $2 873 177 1,53% 24 488 $382 684 Вгору ×1
SLYG $2 644 805 1,41% 22 201 $498 005 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 634 896 1,40% 27 530 $88 795 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 605 852 1,39% 20 279 $282 210 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 371 444 1,26% 8 433 $422 144 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 368 208 1,26% 29 140 $209 377 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 252 872 1,20% 16 478 $-489 852 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 172 967 1,16% 8 556 $122 360 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 150 940 1,14% 4 222 $-258 763 Вгору ×3
IJR $2 118 774 1,13% 14 286 $403 542 Вгору ×5
VNQ $2 074 016 1,10% 21 508 $190 117 Вгору ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 008 672 1,07% 17 488 $42 035 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 949 418 1,04% 46 042 $-324 441 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 932 129 1,03% 13 176 $191 483 Вгору ×3
MMM 3M Company Common Stock $1 865 203 0,99% 11 520 $275 080 Вгору ×3
SPMD $1 778 556 0,95% 26 326 $315 870 Вгору ×3
VOO $1 762 354 0,94% 2 566 $246 967 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 723 775 0,92% 8 615 $229 341 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 703 494 0,91% 6 302 $-27 296 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 627 618 0,87% 4 615 $317 978 Вгору ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $1 492 926 0,79% 54 566 $-776 458 Вгору ×3
SCHV $1 479 878 0,79% 42 513 $183 232
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 432 206 0,76% 18 912 $-23 893 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 309 928 0,70% 54 399 $-65 009 Вгору ×6
IDV $1 248 617 0,66% 30 138 $-59 294 Вниз ×5
SLYV $1 225 305 0,65% 11 230 $161 375 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 137 883 0,61% 9 753 $-318 042 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 137 845 0,61% 8 149 $779 289 Вгору ×2
USRT $1 120 281 0,60% 16 859 $127 428 Вгору ×1
IEUR $1 068 917 0,57% 14 220 $72 488 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 066 924 0,57% 11 179 $111 458 Вгору ×2
IPAC $1 021 176 0,54% 12 464 $67 555
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 011 077 0,54% 1 373 $209 951 Вниз ×4
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $947 001 0,50% 12 674 $141 061
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $942 486 0,50% 2 495 $211 733 Вгору ×1
ITOT $900 528 0,48% 5 482 $119 869 Вгору ×1
SPEM $857 736 0,46% 16 565 $80 859 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $852 136 0,45% 2 026 $81 870 Вниз ×1
AGG $762 542 0,41% 7 704 $57 526 Вгору ×2
VO $658 096 0,35% 8 168 $107 859 Вгору ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $648 704 0,35% 6 102 $93 388 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $611 831 0,33% 5 402 $-58 287 Вгору ×2
BRKB $569 444 0,30% 1 138 $26 990 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $533 033 0,28% 4 538 $221 509 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502 435 0,27% 1 422 $66 121 Вниз ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $484 400 0,26% 3 790 $84 690 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $430 304 0,23% 1 710 $93 412 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426 152 0,23% 1 788 $80 840 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $399 958 0,21% 4 871 $-2 240
RTX RTX Corporation Common Stock $343 601 0,18% 1 811 $16 828 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314 955 0,17% 322 $-36 874 Вниз ×3
SPY SPY $309 163 0,16% 414 $39 922
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $303 707 0,16% 5 712 $-286
SCHO $302 619 0,16% 12 536 $13 466 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293 940 0,16% 506 Вгору ×1
SCHP $286 386 0,15% 10 807 $-1 188
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $269 674 0,14% 2 221 $56 112 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $267 738 0,14% 5 027 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $267 099 0,14% 350 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264 341 0,14% 7 191 $-7 766
GE GE Aerospace Common Stock $256 379 0,14% 686 $47 524 Вниз ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $255 039 0,14% 8 445 $34 456
SCHM $242 494 0,13% 6 577 $38 870
VBK $240 631 0,13% 658
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $229 581 0,12% 227 Вгору ×1
VBR $228 168 0,12% 939 $24 170
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $222 817 0,12% 112 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213 487 0,11% 379 $-33 673 Вниз ×1
VWO $203 424 0,11% 3 408 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $202 076 0,11% 172 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $18 869 904 10,04% зростання ×4
SPYG $6 573 022 3,50% зростання ×6
SPYV $6 028 951 3,21% зростання ×6
IDEV $4 571 674 2,43% зростання ×6
SCHR $3 899 936 2,08% зростання ×6
IEMG $3 318 688 1,77% зростання ×6
VCIT $3 285 163 1,75% зростання ×6
CVX $3 254 200 1,73% зростання ×6
JPM $3 093 923 1,65% зростання ×3
AAPL $3 007 318 1,60% зростання ×5
SO $2 634 896 1,40% зростання ×3
MRK $2 605 852 1,39% зростання ×6
KO $2 368 208 1,26% зростання ×3
XOM $2 252 872 1,20% зростання ×3
JNJ $2 172 967 1,16% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $293 940 506 0,16%
IONQ $267 738 5 027 0,14%
CRWD $267 099 350 0,14%
VBK $240 631 658 0,13%
GS $229 581 227 0,12%
ASML $222 817 112 0,12%
VWO $203 424 3 408 0,11%
GEV $202 076 172 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +278 +$2.6M
SPYG Куплено більше +658 +$1.2M
IWM Скорочено -229 +$786K
INTC Куплено більше +24 +$779K
DOW Куплено більше +79 -$776K
CVX Куплено більше +215 -$763K
SPYV Куплено більше +3K +$592K
IJH Скорочено -74 +$582K
IEMG Куплено більше +715 +$574K
CAT Скорочено -924 +$562K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VTIP 30 червня 2026 р. 10 813 $540 109
ORCL 30 вересня 2025 р. 1 655 $361 833 -47,9%
MFUT 31 грудня 2025 р. 15 790 $245 456 Більше не відстежується
CRM 30 червня 2026 р. 1 257 $234 644 31,2%
PPC 30 червня 2025 р. 4 200 $228 942 -30,6%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 000 $223 260 -40,1%
PH 31 березня 2025 р. 334 $212 434 66,5%
VBR 30 червня 2025 р. 1 093 $203 615 Більше не відстежується
VTWO 31 березня 2025 р. 2 260 $201 886
SCHM 30 червня 2025 р. 7 692 $201 530 Більше не відстежується
VBK 30 червня 2025 р. 796 $200 409 Більше не відстежується
AMRNXXXX 30 червня 2025 р. 15 000 $6 722 Більше не відстежується