INSIGHT 2811, INC.
CIK 1334952 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $247.3M
- Позиції
- 108
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 764 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,45%
- Вага топ-25 активів
- 83,76%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 12,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,27% Оцін. купівлі $7 149 164 · продажі $638 362
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,9%
Industrials
1,9%
Healthcare
1,8%
Financials
1,6%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,3%
Materials
1,1%
Communications
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
83,0%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $49 603 658 | 20,06% | 852 297 | $-239 795 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $24 725 471 | 10,00% | 33 016 | $3 131 618 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23 406 166 | 9,46% | 270 842 | $-101 735 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $21 204 560 | 8,57% | 214 231 | $131 278 | Вгору ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $17 287 439 | 6,99% | 210 540 | $-150 850 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $14 788 318 | 5,98% | 61 000 | $2 027 019 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $7 799 143 | 3,15% | 80 753 | $519 103 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7 560 748 | 3,06% | 137 020 | $74 063 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $4 585 391 | 1,85% | 50 037 | $58 008 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $3 254 744 | 1,32% | 26 212 | $465 235 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $3 251 096 | 1,31% | 14 831 | $244 420 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 165 272 | 1,28% | 22 669 | $2 152 003 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $3 119 258 | 1,26% | 4 177 | $512 695 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 677 087 | 1,08% | 5 350 | $282 045 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $2 450 464 | 0,99% | 16 737 | $338 021 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $2 392 939 | 0,97% | 33 585 | $242 095 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 213 315 | 0,89% | 7 649 | $262 939 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $1 992 281 | 0,81% | 39 397 | $-149 509 | Вниз ×6 | ||
| IWS | $1 845 660 | 0,75% | 11 213 | $356 343 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 793 040 | 0,73% | 2 480 | $948 819 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 766 070 | 0,71% | 15 036 | $602 414 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 709 084 | 0,69% | 4 837 | $330 129 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 602 730 | 0,65% | 17 370 | $262 481 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 531 457 | 0,62% | 4 679 | $173 958 | Вгору ×3 | ||
| IWO | $1 404 861 | 0,57% | 3 566 | $288 325 | Вгору ×2 | ||
| IWN | $1 382 500 | 0,56% | 6 250 | $199 648 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 311 247 | 0,53% | 5 163 | $70 714 | Вгору ×4 | ||
| VIOO | $1 309 282 | 0,53% | 9 519 | $214 231 | Вниз ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $1 294 103 | 0,52% | 23 572 | $375 502 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 272 474 | 0,51% | 34 644 | $-118 669 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 178 415 | 0,48% | 3 159 | $27 893 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 152 876 | 0,47% | 3 226 | $232 972 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 022 660 | 0,41% | 1 489 | $206 407 | Вгору ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 011 336 | 0,41% | 4 838 | $224 362 | Вгору ×4 | ||
| SJNK | $945 033 | 0,38% | 37 756 | $-8 429 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $849 535 | 0,34% | 3 021 | $117 275 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $813 865 | 0,33% | 5 554 | $-462 | Вгору ×3 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $806 277 | 0,33% | 8 307 | $5 720 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $765 346 | 0,31% | 5 956 | $75 242 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $757 735 | 0,31% | 2 522 | $112 935 | Вниз ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $746 064 | 0,30% | 3 447 | $83 195 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $702 615 | 0,28% | 1 860 | $169 639 | Вгору ×2 | ||
| IHDG | $692 411 | 0,28% | 13 219 | $55 916 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $675 281 | 0,27% | 4 353 | $-208 291 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $667 221 | 0,27% | 5 109 | $67 948 | Вгору ×6 | ||
| XME XME | $665 318 | 0,27% | 6 222 | $-6 720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $628 632 | 0,25% | 1 116 | $-2 427 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $620 340 | 0,25% | 3 357 | $196 525 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $616 119 | 0,25% | 609 | $92 319 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $577 278 | 0,23% | 764 | $-83 857 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $568 838 | 0,23% | 13 435 | $-97 015 | Вгору ×3 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $567 000 | 0,23% | 2 520 | $89 586 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $558 992 | 0,23% | 3 812 | $34 241 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $556 502 | 0,23% | 2 212 | $83 787 | Вгору ×4 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $539 648 | 0,22% | 2 268 | $94 074 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $507 629 | 0,21% | 2 537 | $69 187 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $500 799 | 0,20% | 983 | $-71 558 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $478 368 | 0,19% | 3 533 | $-29 430 | Вгору ×6 | ||
| NEM Newmont Corporation | $434 870 | 0,18% | 4 656 | $-70 225 | Вниз ×3 | ||
| VOOG | $428 717 | 0,17% | 5 189 | $75 246 | Вгору ×6 | ||
| BILS | $395 036 | 0,16% | 3 975 | $-49 958 | Вниз ×1 | ||
| VIOG | $388 925 | 0,16% | 2 535 | $75 157 | Вгору ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $381 497 | 0,15% | 4 920 | $-74 203 | Вгору ×1 | ||
| IVOG | $377 310 | 0,15% | 2 579 | $56 356 | Вгору ×4 | ||
| VIOV | $372 649 | 0,15% | 3 176 | $50 534 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $370 043 | 0,15% | 2 707 | $-86 418 | Вгору ×5 | ||
| IYW | $355 644 | 0,14% | 1 410 | $99 842 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $350 800 | 0,14% | 2 397 | $12 630 | |||
| IVOV | $350 545 | 0,14% | 3 073 | $37 347 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $343 413 | 0,14% | 4 017 | $33 662 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $335 455 | 0,14% | 1 241 | $-31 277 | Вгору ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $325 989 | 0,13% | 1 420 | $22 777 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $307 809 | 0,12% | 1 995 | $16 958 | |||
| XOP | $300 653 | 0,12% | 1 949 | $-53 734 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $296 308 | 0,12% | 1 556 | $7 057 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $286 848 | 0,12% | 2 400 | $77 532 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $283 540 | 0,11% | 3 755 | $-47 501 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $281 468 | 0,11% | 1 100 | $27 489 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $273 578 | 0,11% | 12 832 | $100 790 | Вгору ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $272 174 | 0,11% | 7 366 | $-45 217 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $271 523 | 0,11% | 3 341 | $17 440 | |||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $267 355 | 0,11% | 25 982 | $51 445 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $267 300 | 0,11% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $264 368 | 0,11% | 6 526 | $39 613 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $260 247 | 0,11% | 1 096 | $30 236 | Вгору ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $257 025 | 0,10% | 2 300 | $47 679 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $249 510 | 0,10% | 2 439 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $247 525 | 0,10% | 486 | $-64 259 | Вгору ×4 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $246 160 | 0,10% | 8 000 | $39 280 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $241 808 | 0,10% | 9 362 | $-15 540 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $240 509 | 0,10% | 2 520 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $237 663 | 0,10% | 3 038 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $235 181 | 0,10% | 1 552 | $-12 714 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $225 920 | 0,09% | 1 061 | $-3 997 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $221 195 | 0,09% | 310 | Вгору ×1 | |||
| AMLP | $220 207 | 0,09% | 4 247 | $-3 355 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $218 566 | 0,09% | 617 | $6 799 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $215 818 | 0,09% | 293 | $46 663 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $215 235 | 0,09% | 769 | $-56 394 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $211 111 | 0,09% | 3 705 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGSH | $49 603 658 | 20,06% | зростання ×5 |
| AGG | $21 204 560 | 8,57% | зростання ×6 |
| VGLT | $7 560 748 | 3,06% | зростання ×6 |
| VOOV | $3 251 096 | 1,31% | зростання ×6 |
| VEA | $2 392 939 | 0,97% | зростання ×6 |
| CSCO | $1 766 070 | 0,71% | зростання ×4 |
| JPM | $1 531 457 | 0,62% | зростання ×3 |
| JNJ | $1 311 247 | 0,53% | зростання ×4 |
| B | $1 272 474 | 0,51% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 152 876 | 0,47% | зростання ×6 |
| VOO | $1 022 660 | 0,41% | зростання ×6 |
| MS | $1 011 336 | 0,41% | зростання ×4 |
| ORCL | $813 865 | 0,33% | зростання ×3 |
| BA | $746 064 | 0,30% | зростання ×3 |
| TGT | $667 221 | 0,27% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -42 | +$3.1M |
| INTC | Скорочено | -292 | +$2.2M |
| IWD | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| AMAT | Куплено більше | +10 | +$949K |
| CSCO | Куплено більше | +38 | +$602K |
| IEFA | Куплено більше | +337 | +$519K |
| SPY | Куплено більше | +169 | +$513K |
| IWF | Куплено більше | +20K | +$465K |
| FBIN | Тільки зміна ціни | +0 | +$376K |
| IWS | Куплено більше | +994 | +$356K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HELO | 30 червня 2025 р. | 15 930 | $950 702 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 36 612 | $711 737 | 102,1% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 10 884 | $679 923 | 18,6% |
| COWG | 30 червня 2025 р. | 13 950 | $429 521 | |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 12 632 | $314 537 | 0,7% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 2 170 | $300 588 | -52,9% |
| DIVZ | 31 грудня 2025 р. | 8 105 | $294 904 | Більше не відстежується |
| JULZ | 31 березня 2026 р. | 6 830 | $287 685 | Більше не відстежується |
| DTE | 30 червня 2025 р. | 1 900 | $262 713 | 6,6% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 6 446 | $237 857 | -25,0% |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 4 105 | $234 970 | Більше не відстежується |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 858 | $232 670 | -36,3% |
| NOVZ | 31 грудня 2025 р. | 5 131 | $228 887 | Більше не відстежується |
| FEBZ | 31 березня 2025 р. | 6 613 | $227 355 | Більше не відстежується |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 3 200 | $225 632 | 19,6% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 410 | $224 923 | Більше не відстежується |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 52 | $223 092 | -7,4% |
| AZO | 30 червня 2025 р. | 58 | $221 141 | -15,4% |
| DECZXXXX | 31 березня 2025 р. | 5 683 | $210 328 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 131 | $207 166 | 47,2% |
| EXPE | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $204 963 | 96,5% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 705 | $203 775 | 31,4% |
| PTLO | 31 березня 2025 р. | 12 491 | $117 415 | -58,3% |