Розбивка за секторами

04
Technology 4,7%
Financials 3,8%
Communication Services 2,3%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,7%
Materials 1,0%
Retail 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 82,7%

Повний портфель 108 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $49 603 658 19,19% 852 297 $-239 795 Вгору ×5
IVV iShares Trust $24 725 471 9,56% 33 016 $3 131 618 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23 406 166 9,05% 270 842 $-101 735 Вниз ×1
AGG iShares Trust $21 204 560 8,20% 214 231 $131 278 Вгору ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17 287 439 6,69% 210 540 $-150 850 Вниз ×1
IWD iShares Trust $14 788 318 5,72% 61 000 $2 027 019 Вгору ×2
SPY SPY $8 587 855 3,32% 11 500 Опціон пут $2 084 455 Вгору ×2
IEFA iShares Trust $7 799 143 3,02% 80 753 $519 103 Вгору ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7 560 748 2,92% 137 020 $74 063 Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $4 585 391 1,77% 50 037 $58 008 Вгору ×1
IWF iShares Trust $3 254 744 1,26% 26 212 $465 235 Вгору ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 251 096 1,26% 14 831 $244 420 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 165 272 1,22% 22 669 $2 152 003 Вниз ×2
SPY SPY $3 119 258 1,21% 4 177 $512 695 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 677 087 1,04% 5 350 $282 045 Вгору ×1
IWP iShares Trust $2 450 464 0,95% 16 737 $338 021 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 392 939 0,93% 33 585 $242 095 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 213 315 0,86% 7 649 $262 939 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 992 281 0,77% 39 397 $-149 509 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 914 640 0,74% 2 600 Опціон пут $67 664 Вниз ×1
IWS iShares Trust $1 845 660 0,71% 11 213 $356 343 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 793 040 0,69% 2 480 $948 819 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 766 070 0,68% 15 036 $602 414 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 709 084 0,66% 4 837 $330 129 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 602 730 0,62% 17 370 $262 481 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 531 457 0,59% 4 679 $173 958 Вгору ×3
IWO iShares Trust $1 404 861 0,54% 3 566 $288 325 Вгору ×2
IWN iShares Trust $1 382 500 0,53% 6 250 $199 648 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 311 247 0,51% 5 163 $70 714 Вгору ×4
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 309 282 0,51% 9 519 $214 231 Вниз ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $1 294 103 0,50% 23 572 $375 502
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 272 474 0,49% 34 644 $-118 669 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 178 415 0,46% 3 159 $27 893 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 152 876 0,45% 3 226 $232 972 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 066 912 0,41% 5 600 Опціон пут $322 672
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 022 660 0,40% 1 489 $206 407 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1 011 336 0,39% 4 838 $224 362 Вгору ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $945 033 0,37% 37 756 $-8 429 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $849 535 0,33% 3 021 $117 275
ORCL Oracle Corporation Common Stock $813 865 0,31% 5 554 $-462 Вгору ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $806 277 0,31% 8 307 $5 720 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765 346 0,30% 5 956 $75 242 Вгору ×1
IWM iShares Trust $757 735 0,29% 2 522 $112 935 Вниз ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $746 064 0,29% 3 447 $83 195 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $702 615 0,27% 1 860 $169 639 Вгору ×2
IHDG WisdomTree Trust $692 411 0,27% 13 219 $55 916
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $675 281 0,26% 4 353 $-208 291
TGT Target Corporation Common Stock $667 221 0,26% 5 109 $67 948 Вгору ×6
XME SPDR SERIES TRUST $665 318 0,26% 6 222 $-6 720
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $628 632 0,24% 1 116 $-2 427 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620 340 0,24% 3 357 $196 525 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $616 119 0,24% 609 $92 319 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $577 278 0,22% 764 $-83 857
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $568 838 0,22% 13 435 $-97 015 Вгору ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $567 000 0,22% 2 520 $89 586
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $558 992 0,22% 3 812 $34 241 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $556 502 0,22% 2 212 $83 787 Вгору ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $539 648 0,21% 2 268 $94 074 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507 629 0,20% 2 537 $69 187 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $500 799 0,19% 983 $-71 558 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478 368 0,19% 3 533 $-29 430 Вгору ×6
NEM Newmont Corporation $434 870 0,17% 4 656 $-70 225 Вниз ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $428 717 0,17% 5 189 $75 246 Вгору ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $395 036 0,15% 3 975 $-49 958 Вниз ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $388 925 0,15% 2 535 $75 157 Вгору ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $381 497 0,15% 4 920 $-74 203 Вгору ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $377 310 0,15% 2 579 $56 356 Вгору ×4
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $372 649 0,14% 3 176 $50 534 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370 043 0,14% 2 707 $-86 418 Вгору ×5
IYW iShares Trust $355 644 0,14% 1 410 $99 842
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $350 800 0,14% 2 397 $12 630
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $350 545 0,14% 3 073 $37 347 Вгору ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $343 413 0,13% 4 017 $33 662
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335 455 0,13% 1 241 $-31 277 Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $325 989 0,13% 1 420 $22 777 Вгору ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $307 809 0,12% 1 995 $16 958
XOP SPDR SERIES TRUST $300 653 0,12% 1 949 $-53 734
DHR Danaher Corporation Common Stock $296 308 0,11% 1 556 $7 057 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $286 848 0,11% 2 400 $77 532 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $283 540 0,11% 3 755 $-47 501
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $281 468 0,11% 1 100 $27 489
BAX Baxter International Inc. Common Stock $273 578 0,11% 12 832 $100 790 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $272 174 0,11% 7 366 $-45 217 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $271 523 0,11% 3 341 $17 440
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $267 355 0,10% 25 982 $51 445
NUE Nucor Corporation Common Stock $267 300 0,10% 1 200 Вгору ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $264 368 0,10% 6 526 $39 613
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260 247 0,10% 1 096 $30 236 Вгору ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $257 025 0,10% 2 300 $47 679
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $249 510 0,10% 2 439 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247 525 0,10% 486 $-64 259 Вгору ×4
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $246 160 0,10% 8 000 $39 280
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $241 808 0,09% 9 362 $-15 540
CLX Clorox Company (The) Common Stock $240 509 0,09% 2 520 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $237 663 0,09% 3 038 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $235 181 0,09% 1 552 $-12 714
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $225 920 0,09% 1 061 $-3 997
CMI Cummins Inc. Common Stock $221 195 0,09% 310 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $220 207 0,09% 4 247 $-3 355
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218 566 0,08% 617 $6 799

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VGSH $49 603 658 19,19% зростання ×5
AGG $21 204 560 8,20% зростання ×6
VGLT $7 560 748 2,92% зростання ×6
VOOV $3 251 096 1,26% зростання ×6
VEA $2 392 939 0,93% зростання ×6
CSCO $1 766 070 0,68% зростання ×4
JPM $1 531 457 0,59% зростання ×3
JNJ $1 311 247 0,51% зростання ×4
B $1 272 474 0,49% зростання ×3
GOOGL $1 152 876 0,45% зростання ×6
VOO $1 022 660 0,40% зростання ×6
MS $1 011 336 0,39% зростання ×4
ORCL $813 865 0,31% зростання ×3
BA $746 064 0,29% зростання ×3
TGT $667 221 0,26% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NUE $267 300 1 200 0,10%
EMXC $249 510 2 439 0,10%
CLX $240 509 2 520 0,09%
MDT $237 663 3 038 0,09%
CMI $221 195 310 0,09%
BAC $211 111 3 705 0,08%
DELL $207 532 481 0,08%
GE $200 693 537 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -42 +$3.1M
INTC Скорочено -292 +$2.2M
SPY Куплено більше +2K +$2.1M
IWD Куплено більше +1K +$2.0M
AMAT Куплено більше +10 +$949K
CSCO Куплено більше +38 +$602K
IEFA Куплено більше +337 +$519K
SPY Куплено більше +169 +$513K
IWF Куплено більше +20K +$465K
FBIN Тільки зміна ціни +0 +$376K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HELO 30 червня 2025 р. 15 930 $950 702
GOLD 30 червня 2025 р. 36 612 $711 737 90,7%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 10 884 $679 923 8,1%
COWG 30 червня 2025 р. 13 950 $429 521
PFE 31 березня 2026 р. 12 632 $314 537 -1,0%
RBLX 31 грудня 2025 р. 2 170 $300 588 -45,6%
DIVZ 31 грудня 2025 р. 8 105 $294 904
JULZ 31 березня 2026 р. 6 830 $287 685
DTE 30 червня 2025 р. 1 900 $262 713 -6,0%
CMCSA 30 червня 2025 р. 6 446 $237 857 -39,6%
JEPI 31 березня 2026 р. 4 105 $234 970
FIS 30 вересня 2025 р. 2 858 $232 670 -50,8%
NOVZ 31 грудня 2025 р. 5 131 $228 887
KTOS 30 червня 2026 р. 3 200 $225 632 -13,6%
AZO 31 грудня 2025 р. 52 $223 092 -17,7%
AZO 30 червня 2025 р. 58 $221 141 -24,8%
BP 30 червня 2025 р. 6 131 $207 166 49,6%
BAC 31 березня 2026 р. 3 705 $203 775 10,3%