Integrated Wealth Management
CIK 2113155 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $87.2M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 895 з 8 643 за вартістю 13F · топ 91.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,05%
- Вага топ-25 активів
- 67,84%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 35,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 36,81% Оцін. купівлі $37 617 344 · продажі $33 475 052
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 24
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
86,1%
Повний портфель 91 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $8 076 678 | 8,53% | 91 906 | $2 657 529 | Вгору ×2 | ||
| MAYW | $6 323 898 | 6,68% | 181 878 | Вгору ×1 | |||
| JUNW | $4 632 574 | 4,89% | 134 707 | Вгору ×1 | |||
| ONEZ | $4 351 545 | 4,60% | 157 722 | $2 972 188 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $4 083 119 | 4,31% | 47 401 | $529 095 | Вгору ×1 | ||
| SIXD | $3 344 858 | 3,53% | 108 476 | Вгору ×1 | |||
| BILZ | $2 868 062 | 3,03% | 28 416 | $1 837 398 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $2 467 450 | 2,61% | 36 281 | $318 042 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $2 329 926 | 2,46% | 10 691 | $61 544 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 278 546 | 2,41% | 7 874 | $237 027 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 269 895 | 2,40% | 62 019 | $268 435 | Вниз ×1 | ||
| JANW | $2 248 404 | 2,37% | 58 136 | $320 290 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $2 097 380 | 2,22% | 15 250 | $135 734 | Вниз ×2 | ||
| GMAY | $2 017 758 | 2,13% | 46 881 | Вгору ×1 | |||
| FEBW | $1 939 809 | 2,05% | 54 581 | Вгору ×1 | |||
| DECW | $1 770 954 | 1,87% | 49 676 | $259 252 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $1 546 157 | 1,63% | 6 809 | $-302 879 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 510 194 | 1,60% | 7 548 | $142 390 | Вниз ×2 | ||
| MAYT | $1 380 395 | 1,46% | 35 397 | Вгору ×1 | |||
| ZJUN | $1 372 544 | 1,45% | 50 102 | Вгору ×1 | |||
| TUA | $1 303 168 | 1,38% | 63 803 | $74 190 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $1 098 227 | 1,16% | 20 831 | $196 401 | Вниз ×2 | ||
| ZMAY | $1 057 502 | 1,12% | 40 725 | Вгору ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $935 011 | 0,99% | 33 334 | Вгору ×1 | |||
| PAYM | $926 351 | 0,98% | 36 877 | $247 167 | Вгору ×1 | ||
| QBER | $912 253 | 0,96% | 38 330 | $247 143 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $909 597 | 0,96% | 4 836 | $159 322 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $894 334 | 0,94% | 4 094 | $82 739 | |||
| SEPZ | $892 438 | 0,94% | 19 639 | $-47 434 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $843 771 | 0,89% | 11 842 | $58 498 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $817 980 | 0,86% | 2 193 | $-26 872 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $816 915 | 0,86% | 23 838 | $92 833 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $812 924 | 0,86% | 9 813 | $-243 231 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $779 050 | 0,82% | 2 180 | $146 411 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $759 653 | 0,80% | 3 462 | $-862 455 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $743 927 | 0,79% | 13 172 | $311 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $739 275 | 0,78% | 3 102 | $69 479 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $737 626 | 0,78% | 1 074 | $8 069 | Вниз ×1 | ||
| VB | $701 922 | 0,74% | 2 316 | $27 771 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $685 690 | 0,72% | 30 101 | $76 032 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $655 217 | 0,69% | 15 199 | $-74 320 | Вниз ×2 | ||
| SHLD | $624 417 | 0,66% | 10 458 | $17 846 | Вгору ×2 | ||
| GGOV | $594 478 | 0,63% | 11 821 | Вгору ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $573 760 | 0,61% | 11 391 | $106 075 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $564 558 | 0,60% | 5 973 | $43 696 | Вгору ×1 | ||
| AIOO | $562 347 | 0,59% | 21 366 | $-42 389 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $557 747 | 0,59% | 1 476 | $102 620 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $546 157 | 0,58% | 1 476 | $72 811 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $534 214 | 0,56% | 6 249 | $12 576 | Вниз ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $505 508 | 0,53% | 1 592 | $67 421 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $496 802 | 0,52% | 3 558 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $489 981 | 0,52% | 979 | $18 482 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $478 087 | 0,50% | 6 136 | $-36 201 | Вниз ×2 | ||
| PZA | $477 930 | 0,50% | 20 320 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $470 179 | 0,50% | 2 862 | $53 621 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $465 960 | 0,49% | 1 852 | $63 195 | |||
| SPTL | $465 251 | 0,49% | 17 737 | $-1 407 874 | Вниз ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $418 415 | 0,44% | 4 025 | $-91 735 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $376 519 | 0,40% | 1 016 | $44 216 | |||
| SPD | $376 264 | 0,40% | 9 071 | $55 811 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $374 898 | 0,40% | 1 476 | $14 973 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $371 212 | 0,39% | 1 134 | $36 390 | Вниз ×1 | ||
| BLV | $339 328 | 0,36% | 4 923 | $-77 602 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $334 489 | 0,35% | 908 | $-60 087 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $326 698 | 0,35% | 953 | $-13 514 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $325 723 | 0,34% | 1 093 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $308 177 | 0,33% | 2 034 | $-16 680 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $298 322 | 0,32% | 2 322 | $10 521 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $298 142 | 0,31% | 4 851 | $42 750 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $290 220 | 0,31% | 1 957 | $42 667 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281 381 | 0,30% | 669 | $31 193 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $275 165 | 0,29% | 979 | $9 037 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $254 916 | 0,27% | 8 662 | $-165 825 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $254 094 | 0,27% | 3 313 | $-12 395 | Вниз ×2 | ||
| STN Stantec Inc Common Stock | $253 244 | 0,27% | 3 675 | $-64 276 | |||
| EFV | $251 433 | 0,27% | 3 285 | $22 099 | Вгору ×1 | ||
| LTPZ | $238 598 | 0,25% | 4 711 | Вгору ×1 | |||
| PAYH | $236 536 | 0,25% | 9 545 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $235 789 | 0,25% | 3 950 | $11 099 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $230 438 | 0,24% | 672 | $26 531 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $228 586 | 0,24% | 325 | $20 738 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $225 873 | 0,24% | 6 785 | $-25 778 | Вгору ×2 | ||
| ZROZ | $223 453 | 0,24% | 3 486 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222 711 | 0,24% | 1 519 | $-7 382 | Вниз ×2 | ||
| SPLS | $220 406 | 0,23% | 4 061 | Вгору ×1 | |||
| SPYC | $217 405 | 0,23% | 4 759 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $216 573 | 0,23% | 1 844 | $9 065 | Вниз ×1 | ||
| SCNM | $212 584 | 0,22% | 8 451 | $1 797 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $210 932 | 0,22% | 282 | $-485 890 | Вниз ×2 | ||
| ONEH | $204 419 | 0,22% | 8 283 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203 319 | 0,21% | 350 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MAYW | $6 323 898 | 181 878 | 6,68% |
| JUNW | $4 632 574 | 134 707 | 4,89% |
| SIXD | $3 344 858 | 108 476 | 3,53% |
| GMAY | $2 017 758 | 46 881 | 2,13% |
| FEBW | $1 939 809 | 54 581 | 2,05% |
| MAYT | $1 380 395 | 35 397 | 1,46% |
| ZJUN | $1 372 544 | 50 102 | 1,45% |
| ZMAY | $1 057 502 | 40 725 | 1,12% |
| IALT | $935 011 | 33 334 | 0,99% |
| GGOV | $594 478 | 11 821 | 0,63% |
| INTC | $496 802 | 3 558 | 0,52% |
| PZA | $477 930 | 20 320 | 0,50% |
| MRVL | $325 723 | 1 093 | 0,34% |
| LTPZ | $238 598 | 4 711 | 0,25% |
| PAYH | $236 536 | 9 545 | 0,25% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | Куплено більше | +103K | +$3.0M |
| SPYM | Куплено більше | +21K | +$2.7M |
| BILZ | Куплено більше | +18K | +$1.8M |
| SPTL | Скорочено | -53K | -$1.4M |
| QUAL | Скорочено | -5K | -$862K |
| VUG | Куплено більше | +39K | +$529K |
| IVV | Скорочено | -785 | -$486K |
| JANW | Куплено більше | +5K | +$320K |
| DYNF | Скорочено | -663 | +$318K |
| IVE | Скорочено | -2K | -$303K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | 30 червня 2026 р. | 98 059 | $3 772 330 | Більше не відстежується |
| SEPW | 30 червня 2026 р. | 99 931 | $3 156 680 | Більше не відстежується |
| SIXO | 30 червня 2026 р. | 89 561 | $3 025 371 | Більше не відстежується |
| DECU | 30 червня 2026 р. | 107 245 | $2 850 572 | Більше не відстежується |
| GSEP | 30 червня 2026 р. | 62 840 | $2 394 832 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 12 308 | $2 088 190 | 20,1% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 4 735 | $1 623 931 | Більше не відстежується |
| JULW | 30 червня 2026 р. | 32 181 | $1 248 999 | Більше не відстежується |
| JULU | 30 червня 2026 р. | 37 810 | $1 079 475 | Більше не відстежується |
| ZSEP | 30 червня 2026 р. | 37 807 | $1 010 279 | Більше не відстежується |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 9 783 | $835 175 | Більше не відстежується |
| JANZ | 30 червня 2026 р. | 19 179 | $705 041 | Більше не відстежується |
| APOC | 30 червня 2026 р. | 26 982 | $689 120 | Більше не відстежується |
| FLJJ | 30 червня 2026 р. | 17 409 | $546 368 | Більше не відстежується |
| AUGZ | 30 червня 2026 р. | 13 168 | $535 186 | Більше не відстежується |
| DECZ | 30 червня 2026 р. | 13 627 | $529 106 | Більше не відстежується |
| ZNOV | 30 червня 2026 р. | 18 973 | $503 733 | Більше не відстежується |
| OCTZ | 30 червня 2026 р. | 11 963 | $491 672 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 18 996 | $470 146 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 3 712 | $422 852 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 734 | $392 034 | 2,2% |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 331 | $320 677 | |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 6 662 | $320 096 | |
| TJUL | 30 червня 2026 р. | 10 300 | $302 424 | Більше не відстежується |
| QBUL | 30 червня 2026 р. | 12 677 | $298 786 | Більше не відстежується |
| BINC | 31 березня 2026 р. | 5 622 | $296 689 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 3 367 | $293 468 | |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 396 | $241 564 | Більше не відстежується |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 4 399 | $206 550 | |
| SPYC | 31 березня 2026 р. | 4 818 | $205 955 | Більше не відстежується |
| FTCB | 30 червня 2026 р. | 9 811 | $205 649 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 668 | $204 051 | -13,7% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 833 | $201 886 | 22,0% |