TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ)
$46,17
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$44,67 – $46,94
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SEPZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▼ -0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$2.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$5.1M
Останні 12 місяців
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RG4 | $110.1M | 87,39 | 110 460 600 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14.6M | 11,61 | 1 352 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $563K | 0,45 | 93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $335K | 0,27 | 79 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $150K | 0,12 | 21 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $100K | 0,08 | 10 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $91K | 0,07 | 90 532 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $82K | 0,07 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $61K | 0,05 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,03 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,02 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0,01 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,01 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$177K | -0,14 | -1 926 | DE | US |
Дивіденди 5 платежів
2,01%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,93Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,9280 |
| 27 грудня 2024 р. | $1,3820 |
| 27 грудня 2023 р. | $1,1860 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2030 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0160 |
Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $43 076 219 | 42,85% | 947 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrueMark Investments, LLC | $22 617 407 | 22,50% | 497 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $7 370 197 | 7,33% | 162 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $3 134 723 | 3,12% | 68 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2 311 837 | 2,30% | 50 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 229 759 | 2,22% | 49 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2 051 455 | 2,04% | 45 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $1 925 963 | 1,92% | 42 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FWG Investments, LLC. | $1 715 435 | 1,71% | 37 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wellment Financial | $1 613 759 | 1,61% | 35 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMART Wealth LLC | $1 549 345 | 1,54% | 34 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $998 573 | 0,99% | 21 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $944 744 | 0,94% | 20 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richmond Brothers, Inc. | $898 048 | 0,89% | 19 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Management | $892 438 | 0,89% | 19 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Advisors, LLC | $815 105 | 0,81% | 17 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $764 135 | 0,76% | 16 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LifeWealth Investments, LLC | $731 051 | 0,73% | 16 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630 611 | 0,63% | 13 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $562 474 | 0,56% | 12 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $501 812 | 0,50% | 11 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $476 634 | 0,47% | 10 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $468 072 | 0,47% | 11 076 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $401 928 | 0,40% | 8 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $390 878 | 0,39% | 8 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $356 329 | 0,35% | 7 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333 766 | 0,33% | 7 345 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $317 930 | 0,32% | 6 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Networth Advisors, LLC | $109 964 | 0,11% | 2 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $83 945 | 0,08% | 1 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $76 250 | 0,08% | 1 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $70 252 | 0,07% | 1 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Decker Retirement Planning Inc. | $52 167 | 0,05% | 1 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 809 | 0,03% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $21 085 | 0,02% | 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 817 | 0,00% | 84 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 318 | 0,00% | 51 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $1 954 | 0,00% | 43 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 681 | 0,00% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $1 312 | 0,00% | 31 | Акції | 30 вересня 2025 р. |