Intelligent Financial Strategies
CIK 1911000 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.8M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 332 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,87%
- Вага топ-25 активів
- 97,35%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,15% Оцін. купівлі $296 394 · продажі $1 953 675
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,5%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Інше/Невідоме
92,9%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $60 248 607 | 28,99% | 120 403 | $1 643 741 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $27 732 112 | 13,34% | 40 378 | $3 491 373 | Вниз ×6 | ||
| VT | $24 454 980 | 11,77% | 155 814 | $2 902 751 | |||
| VTI | $15 771 209 | 7,59% | 42 620 | $1 976 604 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 840 926 | 5,70% | 138 507 | $989 289 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 077 069 | 4,37% | 123 649 | $-10 608 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $6 394 012 | 3,08% | 64 521 | $687 604 | Вниз ×5 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 2,52% | 7 | $214 970 | |||
| IVV | $4 755 437 | 2,29% | 6 350 | $533 624 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $4 648 112 | 2,24% | 19 644 | $425 446 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $4 605 318 | 2,22% | 83 718 | $548 352 | |||
| DFAC | $4 170 472 | 2,01% | 94 014 | $518 679 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 400 032 | 1,64% | 11 750 | $417 765 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 299 739 | 1,59% | 9 339 | $620 822 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 083 516 | 1,48% | 39 017 | $-10 916 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $2 593 011 | 1,25% | 3 678 | $278 920 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 628 343 | 0,78% | 3 170 | $19 713 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 516 055 | 0,73% | 4 419 | $138 800 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 413 903 | 0,68% | 14 045 | $25 518 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 399 110 | 0,67% | 3 751 | $-1 156 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $1 315 372 | 0,63% | 35 705 | $102 473 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 081 050 | 0,52% | 1 156 | $-70 446 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 022 571 | 0,49% | 20 903 | $40 134 | |||
| SPY SPY | $893 745 | 0,43% | 1 194 | $115 242 | |||
| DFUS | $746 883 | 0,36% | 9 115 | $100 538 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $489 006 | 0,24% | 1 798 | $52 820 | |||
| AVDE | $454 005 | 0,22% | 5 090 | $22 191 | |||
| AVDV | $440 553 | 0,21% | 4 275 | $14 023 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $439 665 | 0,21% | 6 171 | $143 568 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $339 231 | 0,16% | 1 378 | $56 220 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $295 689 | 0,14% | 1 685 | $-146 012 | Вниз ×6 | ||
| AVUV | $279 555 | 0,13% | 2 241 | $32 222 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $252 327 | 0,12% | 349 | $133 042 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 340 | 0,11% | 1 000 | $30 070 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $237 464 | 0,11% | 935 | $9 239 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $235 036 | 0,11% | 2 806 | $38 319 | Вгору ×5 | ||
| KXI | $222 313 | 0,11% | 3 292 | $-10 973 | Вниз ×2 | ||
| AOR | $220 399 | 0,11% | 3 171 | $16 923 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $186 450 | 0,09% | 690 | $-117 429 | Вниз ×1 | ||
| VO | $160 895 | 0,08% | 1 997 | $17 803 | Вгору ×4 | ||
| AKRE | $149 996 | 0,07% | 2 820 | $959 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $139 076 | 0,07% | 195 | $34 162 | |||
| VV | $118 996 | 0,06% | 346 | $15 592 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $90 513 | 0,04% | 668 | $-31 155 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $85 719 | 0,04% | 470 | $7 318 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $82 032 | 0,04% | 600 | $-19 764 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $67 770 | 0,03% | 1 411 | $1 882 | Вниз ×2 | ||
| PHYS | $45 798 | 0,02% | 1 518 | $-8 000 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $35 371 | 0,02% | 166 | $-986 | |||
| AVUS | $31 455 | 0,02% | 246 | $-55 664 | Вниз ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $26 322 | 0,01% | 50 | $-1 773 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26 252 | 0,01% | 321 | $1 846 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $25 070 | 0,01% | 273 | $1 764 | |||
| FNDF | $23 795 | 0,01% | 451 | $-7 814 | Вниз ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $16 922 | 0,01% | 200 | $2 778 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $16 335 | 0,01% | 280 | $56 | |||
| IWD | $12 122 | 0,01% | 50 | $1 438 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $10 253 | 0,00% | 95 | $972 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $8 456 | 0,00% | 25 | $894 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $147 | 0,00% | 1 | $3 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -189 | +$3.5M |
| VT | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.9M |
| VTI | Скорочено | -379 | +$2.0M |
| BRKB | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| VXUS | Скорочено | -2K | +$989K |
| AVGE | Скорочено | -310 | +$688K |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$621K |
| DFUV | Тільки зміна ціни | +0 | +$548K |
| IVV | Скорочено | -113 | +$534K |
| DFAC | Куплено більше | +41 | +$519K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 31 березня 2026 р. | 4 845 | $540 920 | -17,0% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 775 | $307 140 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 632 | $115 909 | 10,2% |
| WEC | 31 березня 2026 р. | 1 059 | $111 629 | -6,2% |
| MKC | 31 грудня 2025 р. | 1 270 | $84 976 | -18,8% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 445 | $79 078 | Більше не відстежується |
| CHD | 31 березня 2026 р. | 670 | $56 180 | 4,4% |
| BRO | 30 вересня 2025 р. | 445 | $49 337 | -23,2% |
| AJG | 30 вересня 2025 р. | 154 | $49 298 | -16,1% |
| DFAT | 31 березня 2026 р. | 729 | $43 405 | Більше не відстежується |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 149 | $43 313 | 21,7% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 287 | $42 149 | 18,1% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 189 | $41 323 | -5,2% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 471 | $33 282 | -36,3% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 256 | $31 585 | 4,6% |
| CPRT | 30 вересня 2025 р. | 575 | $28 215 | -23,7% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 316 | $27 603 | -6,7% |
| VSDA | 30 вересня 2025 р. | 460 | $23 828 | |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 254 | $23 274 | 22,5% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 330 | $22 942 | 12,6% |
| CARR | 31 березня 2026 р. | 423 | $22 351 | 8,2% |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 215 | $21 681 | -2,3% |
| FNDA | 30 червня 2026 р. | 580 | $18 809 | Більше не відстежується |
| WRB | 30 вересня 2025 р. | 231 | $16 972 | -9,3% |
| MOAT | 30 червня 2026 р. | 173 | $16 729 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 130 | $16 357 | -35,2% |
| RYAN | 30 вересня 2025 р. | 239 | $16 250 | -24,2% |
| RLI | 30 вересня 2025 р. | 184 | $13 288 | 0,5% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 67 | $11 874 | 25,9% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 20 | $7 738 | -22,6% |
| DBA | 30 вересня 2025 р. | 239 | $6 250 | Більше не відстежується |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 27 | $6 148 | 11,0% |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 110 | $5 937 | Більше не відстежується |
| SOLV | 30 червня 2025 р. | 71 | $5 399 | 16,7% |
| XLG | 30 червня 2025 р. | 78 | $3 590 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 0 | $128 | -8,7% |