Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $211.2M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 288 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,42%
- Вага топ-25 активів
- 97,83%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,84% Оцін. купівлі $18 790 817 · продажі $1 663 942
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
94,7%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45 325 545 | 21,46% | 149 530 | $6 370 404 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $43 912 141 | 20,79% | 369 041 | $8 186 490 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $31 509 354 | 14,92% | 408 629 | $4 074 457 | Вгору ×2 | ||
| VO | $18 917 251 | 8,96% | 234 793 | $2 299 294 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $12 351 290 | 5,85% | 261 680 | $2 071 320 | Вгору ×2 | ||
| URTH | $11 619 676 | 5,50% | 57 341 | $1 565 726 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 881 014 | 4,68% | 125 029 | $-893 560 | Вниз ×2 | ||
| VT | $8 359 970 | 3,96% | 53 265 | $972 388 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 971 876 | 2,35% | 24 848 | $645 604 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $4 101 458 | 1,94% | 53 474 | $-70 245 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | 73 848 | $105 243 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 369 660 | 1,12% | 5 634 | $294 551 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 846 865 | 0,87% | 21 440 | $287 913 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | 9 642 | $76 916 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $1 012 073 | 0,48% | 4 644 | $104 593 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $833 266 | 0,39% | 9 482 | $86 864 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729 241 | 0,35% | 1 955 | $59 069 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695 616 | 0,33% | 2 404 | $93 195 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $687 429 | 0,33% | 19 748 | $101 343 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675 863 | 0,32% | 13 955 | $-31 180 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $611 992 | 0,29% | 10 067 | $33 904 | Вниз ×4 | ||
| VOE | $528 296 | 0,25% | 2 674 | $37 291 | Вгору ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513 830 | 0,24% | 6 719 | $-147 877 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489 312 | 0,23% | 2 053 | $57 568 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $479 059 | 0,23% | 4 499 | $56 921 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $450 035 | 0,21% | 13 299 | $59 963 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $447 034 | 0,21% | 1 840 | $47 593 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $433 537 | 0,21% | 16 988 | $-22 529 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $414 754 | 0,20% | 8 231 | $26 971 | Вниз ×5 | ||
| LQD | $371 877 | 0,18% | 3 410 | $-3 054 | Вниз ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329 476 | 0,16% | 4 900 | $-68 882 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307 041 | 0,15% | 266 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $282 510 | 0,13% | 3 965 | $29 182 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251 696 | 0,12% | 127 | $46 286 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 785 | 0,11% | 500 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228 592 | 0,11% | 1 056 | $18 416 | |||
| JNK | $222 724 | 0,11% | 2 311 | $3 045 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $204 481 | 0,10% | 3 949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203 330 | 0,10% | 256 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203 268 | 0,10% | 569 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4 971 876 | 2,35% | зростання ×6 |
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | зростання ×6 |
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | зростання ×4 |
| SCHV | $687 429 | 0,33% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +4K | +$8.2M |
| VB | Куплено більше | +801 | +$6.4M |
| IJH | Куплено більше | +2K | +$4.1M |
| VO | Куплено більше | +177K | +$2.3M |
| CGGR | Куплено більше | +6K | +$2.1M |
| URTH | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| VT | Скорочено | -144 | +$972K |
| VCSH | Скорочено | -11K | -$894K |
| NVDA | Куплено більше | +41 | +$646K |
| TSLA | Куплено більше | +52 | +$295K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 1 942 | $418 998 | Більше не відстежується |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 2 511 | $236 004 | 20,5% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 996 | $222 255 | 8,5% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 707 | $221 214 | 18,9% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 931 | $219 662 | 11,2% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 642 | $211 995 | 43,1% |
| SPEM | 31 березня 2026 р. | 4 355 | $203 854 | Більше не відстежується |