Розбивка за секторами

04
Technology 4,6%
Financials 4,1%
Industrials 3,8%
Consumer Staples 3,3%
Retail 2,2%
Utilities 1,8%
Healthcare 1,5%
Energy 1,4%
Consumer products 0,7%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 76,1%

Повний портфель 107 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IMCG iShares Trust $7 928 059 5,10% 80 652 $1 586 983 Вгору ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $7 814 879 5,03% 85 523 $613 675 Вгору ×6
ISCG iShares Trust $7 601 715 4,89% 115 986 $1 272 688 Вгору ×6
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 985 600 4,49% 116 107 $925 513 Вгору ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6 608 911 4,25% 45 186 $688 615 Вниз ×1
ILCG iShares Trust $6 185 927 3,98% 52 862 $1 141 929 Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust $4 924 577 3,17% 90 144 $515 903 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 924 246 3,17% 108 249 $92 219 Вгору ×6
HSCZ iShares Trust $4 409 637 2,84% 102 597 $354 590 Вгору ×1
ISCV iShares Trust $4 383 550 2,82% 55 971 $504 141 Вгору ×1
INTF iShares Trust $4 242 411 2,73% 103 574 $394 033 Вгору ×2
ILCV iShares Trust $3 696 941 2,38% 36 517 $2 614 472 Вгору ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $3 503 168 2,25% 443 439 $-110 860
COPX Global X Funds $3 065 640 1,97% 39 829 $24 782 Вгору ×1
LIT Global X Funds $2 903 977 1,87% 37 097 $145 189 Вниз ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 843 303 1,83% 65 909 $271 145 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 804 304 1,80% 9 691 $274 217 Вниз ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $2 615 246 1,68% 53 745 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 537 259 1,63% 69 457 $262 384 Вгору ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $2 465 492 1,59% 48 831 $41 406 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 159 961 1,39% 19 071 $-52 950 Вгору ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 067 664 1,33% 52 653 $379 796 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 891 435 1,22% 11 556 $260 975 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 872 255 1,20% 24 795 $-392 680 Вниз ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 717 903 1,10% 5 670 $316 046 Вниз ×3
DVYE iShares, Inc. $1 609 500 1,04% 49 938 $-62 265 Вгору ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 605 241 1,03% 57 742 $26 261 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 536 167 0,99% 2 086 $324 545 Вниз ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1 492 854 0,96% 13 631 $221 639 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 409 844 0,91% 4 307 $139 485 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 302 383 0,84% 12 668 $116 788 Вгору ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $1 262 755 0,81% 9 595 $110 959 Вгору ×2
QUAL iShares Trust $1 242 778 0,80% 5 664 $158 358 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 241 221 0,80% 7 823 $99 211 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $1 216 320 0,78% 16 049 $93 615 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 174 761 0,76% 22 119 $-170 729 Вгору ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 150 215 0,74% 3 974 Вгору ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1 101 380 0,71% 27 834 $-96 014 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 097 390 0,71% 2 905 $14 727 Вниз ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 094 682 0,70% 8 085 $-144 755 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 048 342 0,67% 2 810 $28 853 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 020 861 0,66% 3 425 $341 331 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $943 608 0,61% 933 $154 299
SRE DBA Sempra Common Stock $902 789 0,58% 9 738 $-39 376 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $815 522 0,52% 2 053 $60 156 Вниз ×4
XLB XLB $795 212 0,51% 15 645 $16 397 Вгору ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $768 361 0,49% 7 119 $81 591 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $760 574 0,49% 3 412 $-36 704 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $745 058 0,48% 2 057 $-14 078 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $731 017 0,47% 2 969 $72 364 Вниз ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $702 120 0,45% 8 401 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $696 864 0,45% 2 929 $75 169 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $676 143 0,43% 7 777 $-30 185 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $673 107 0,43% 4 259 $45 430 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $673 088 0,43% 2 475 $75 740 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672 830 0,43% 4 921 $-211 709 Вниз ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $664 775 0,43% 3 589 $85 777 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $662 062 0,43% 6 159 $52 288 Вниз ×1
V Visa Inc. $657 092 0,42% 1 915 $79 411 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $625 570 0,40% 10 857 $-49 501 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $608 202 0,39% 7 061 $72 743 Вгору ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock $601 689 0,39% 25 196 $-219 630 Вниз ×2
IVV iShares Trust $600 238 0,39% 802 $78 078 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $595 262 0,38% 1 168 $-104 318 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $579 953 0,37% 545 $184 887 Вниз ×4
SPY SPY $579 184 0,37% 776 $66 332 Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $572 046 0,37% 6 518 $-36 081 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $566 645 0,36% 4 368 $-85 721 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $562 939 0,36% 1 125 $-429 005 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $553 785 0,36% 5 045 $106 727 Вгору ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $534 030 0,34% 7 000 $31 710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $529 151 0,34% 3 993 $2 603 Вгору ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $528 499 0,34% 10 038 $-225 472 Вгору ×3
IQLT iShares Trust $521 512 0,34% 10 525 $42 138 Вгору ×1
ESML iShares Trust $489 924 0,32% 8 760 $89 689 Вгору ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $481 786 0,31% 5 048 $-4 581 Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $480 194 0,31% 4 890 $17 368 Вниз ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $478 002 0,31% 3 633 $1 641 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $470 565 0,30% 6 015 $-58 050 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $461 152 0,30% 3 221 $39 076
ABT Abbott Laboratories Common Stock $438 878 0,28% 4 837 $-42 247 Вгору ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $424 016 0,27% 12 530 $44 593 Вниз ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $418 216 0,27% 3 499 $102 158 Вгору ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $409 575 0,26% 5 302 $39 371 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $404 282 0,26% 5 018 $37 981 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384 317 0,25% 411 $-323 930 Вниз ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $375 209 0,24% 5 050 $43 899 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $370 550 0,24% 2 112 $-68 514
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $366 325 0,24% 1 283 $96 595 Вниз ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $361 650 0,23% 5 961 $-35 887 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346 393 0,22% 1 281 $-50 307 Вгору ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $304 282 0,20% 2 445 $-162 072 Вгору ×3
NUMV Nushares ETF Trust $298 080 0,19% 6 854 $40 182 Вгору ×3
XLP XLP $287 195 0,18% 3 457 $5 615 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269 556 0,17% 2 816 $-1 540 Вгору ×2
NUSC Nushares ETF Trust $248 381 0,16% 4 766 $31 708 Вниз ×6
NUMG Nushares ETF Trust $245 063 0,16% 5 219 $38 162 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235 923 0,15% 990 $15 186 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $229 989 0,15% 946 $25 233 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $221 779 0,14% 2 729 $14 600 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IMCG $7 928 059 5,10% зростання ×6
IMCV $7 814 879 5,03% зростання ×6
ISCG $7 601 715 4,89% зростання ×6
JPSE $6 985 600 4,49% зростання ×6
FBND $4 924 246 3,17% зростання ×6
SDVY $2 843 303 1,83% зростання ×6
BUFR $2 537 259 1,63% зростання ×3
JAAA $2 465 492 1,59% зростання ×6
EELV $1 605 241 1,03% зростання ×6
XLE $1 174 761 0,76% зростання ×3
PEP $1 094 682 0,70% зростання ×6
XLB $795 212 0,51% зростання ×3
PRU $768 361 0,49% зростання ×6
UNP $673 088 0,43% зростання ×5
KMB $553 785 0,36% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FDL $2 615 246 53 745 1,68%
JBHT $1 150 215 3 974 0,74%
SYY $702 120 8 401 0,45%
VBK $205 955 563 0,13%
XLY $204 067 1 740 0,13%
VSS $203 680 1 320 0,13%
MPC $201 535 788 0,13%
USMV $200 223 2 076 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ILCV Куплено більше +25K +$2.6M
IMCG Куплено більше +151 +$1.6M
ISCG Куплено більше +493 +$1.3M
ILCG Куплено більше +34 +$1.1M
JPSE Куплено більше +523 +$926K
RWK Скорочено -973 +$689K
IMCV Куплено більше +589 +$614K
DBEF Куплено більше +900 +$516K
ISCV Куплено більше +160 +$504K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -945 -$429K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NOBL 30 червня 2026 р. 23 234 $2 463 087 -2,1%
XLF 30 червня 2026 р. 29 431 $1 452 988 -0,2%
IXJ 30 червня 2026 р. 13 215 $1 236 111 5,6%
TSN 30 червня 2026 р. 10 789 $691 266 -9,4%
CVS 30 вересня 2025 р. 3 971 $273 938 14,7%
IGLB 31 грудня 2025 р. 4 604 $237 284
IEF 31 грудня 2025 р. 2 374 $228 959
FISV 30 червня 2026 р. 4 000 $223 200 -9,6%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 151 $221 752 159,7%
PG 30 червня 2025 р. 1 223 $208 440 -9,0%
USMV 31 грудня 2025 р. 2 187 $208 032
XLY 31 березня 2026 р. 1 733 $206 943 Більше не відстежується
TLT 31 грудня 2025 р. 2 279 $203 690
VBR 30 вересня 2025 р. 1 042 $203 258
VWO 30 вересня 2025 р. 4 069 $201 268