JDH Wealth Management, LLC
CIK 2022512 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $164.3M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 101 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,69%
- Вага топ-25 активів
- 90,78%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,41% Оцін. купівлі $3 766 823 · продажі $4 214 283
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Communication Services
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
92,5%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $21 240 532 | 12,93% | 478 822 | $2 392 315 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $15 547 936 | 9,46% | 287 818 | $132 538 | Вниз ×5 | ||
| DFAT | $15 232 128 | 9,27% | 217 913 | $1 309 245 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $11 743 736 | 7,15% | 213 484 | $1 134 856 | Вниз ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $10 217 788 | 6,22% | 350 048 | $697 068 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $9 091 918 | 5,53% | 110 958 | $1 095 522 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $8 090 553 | 4,92% | 98 258 | $1 030 498 | Вниз ×4 | ||
| DFAU | $7 111 060 | 4,33% | 137 571 | $545 384 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $6 780 068 | 4,13% | 181 966 | $171 483 | Вниз ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 174 127 | 3,76% | 104 682 | $399 998 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $5 508 625 | 3,35% | 190 149 | $811 527 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $4 688 503 | 2,85% | 116 833 | $55 976 | Вниз ×4 | ||
| DFEM | $3 858 484 | 2,35% | 94 943 | $579 714 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $3 843 357 | 2,34% | 30 806 | $338 807 | Вниз ×4 | ||
| VLUE | $3 215 742 | 1,96% | 16 094 | $843 586 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 486 414 | 1,51% | 12 426 | $380 801 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $1 954 183 | 1,19% | 53 045 | $68 928 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 903 990 | 1,16% | 6 580 | $325 162 | Вгору ×3 | ||
| DFAE | $1 810 495 | 1,10% | 45 026 | $111 976 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $1 720 893 | 1,05% | 10 476 | $211 420 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $1 657 164 | 1,01% | 34 705 | $278 555 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $1 410 357 | 0,86% | 18 424 | $24 399 | Вниз ×5 | ||
| DFIS | $1 367 151 | 0,83% | 39 028 | $53 078 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 293 272 | 0,79% | 25 747 | $166 999 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $1 224 445 | 0,75% | 7 936 | $67 456 | |||
| IVLU | $1 195 132 | 0,73% | 28 578 | $-211 127 | Вниз ×4 | ||
| DFAI | $945 986 | 0,58% | 22 933 | $52 516 | |||
| DFNM | $814 590 | 0,50% | 16 853 | $138 058 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $748 388 | 0,46% | 3 140 | $139 407 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $694 013 | 0,42% | 1 942 | $163 752 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $667 913 | 0,41% | 1 588 | $84 265 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $662 975 | 0,40% | 7 755 | $64 987 | |||
| DFSV | $629 484 | 0,38% | 16 228 | $-42 653 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $622 197 | 0,38% | 1 668 | $-91 491 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $576 427 | 0,35% | 1 207 | $188 460 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $472 049 | 0,29% | 1 336 | $102 000 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $469 039 | 0,29% | 6 583 | $47 200 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $449 751 | 0,27% | 1 374 | $41 751 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $408 770 | 0,25% | 4 283 | $-7 449 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $399 384 | 0,24% | 346 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $373 595 | 0,23% | 989 | $40 872 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $352 632 | 0,21% | 294 | $78 541 | Вниз ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $342 735 | 0,21% | 2 582 | $120 864 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337 974 | 0,21% | 600 | $-25 329 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $318 425 | 0,19% | 3 090 | $9 858 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $303 546 | 0,18% | 2 174 | Вгору ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $297 293 | 0,18% | 150 | $87 687 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $271 240 | 0,17% | 1 068 | $-38 465 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $250 695 | 0,15% | 501 | $44 639 | Вгору ×1 | ||
| VT | $247 667 | 0,15% | 1 578 | $29 398 | |||
| DIA | $243 434 | 0,15% | 466 | $27 587 | |||
| DFAR | $229 942 | 0,14% | 8 790 | $-10 682 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $224 144 | 0,14% | 300 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $217 804 | 0,13% | 341 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $217 311 | 0,13% | 9 177 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $216 679 | 0,13% | 373 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $213 285 | 0,13% | 295 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $209 627 | 0,13% | 6 297 | $-32 304 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $203 051 | 0,12% | 673 | Вгору ×1 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $187 078 | 0,11% | 16 432 | $17 335 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $143 212 | 0,09% | 10 303 | $25 239 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -6K | +$2.4M |
| DFAT | Скорочено | -5K | +$1.3M |
| DFUV | Скорочено | -5K | +$1.1M |
| DFUS | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| DFAS | Скорочено | -998 | +$1.0M |
| VLUE | Скорочено | -589 | +$844K |
| DFGR | Куплено більше | +13K | +$812K |
| BSVO | Скорочено | -25K | +$697K |
| DFEM | Куплено більше | +44 | +$580K |
| DFAU | Скорочено | -8K | +$545K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2025 р. | 5 201 | $618 555 | 54,4% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 504 | $253 381 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 495 | $247 931 | 74,9% |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 2 976 | $246 222 | |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 264 | $239 654 | 12,4% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 214 | $231 194 | 117,0% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 093 | $215 857 | 153,1% |
| F | 30 червня 2025 р. | 10 213 | $102 436 | 32,3% |