John W. Brooker & Co., CPAs
CIK 1798926 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $82.8M
- Позиції
- 71
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 475 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,56%
- Вага топ-25 активів
- 74,03%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 29,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,19% Оцін. купівлі $25 086 820 · продажі $6 719 266
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 57,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Інше/Невідоме
93,9%
Повний портфель 71 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $8 795 118 | 10,63% | 12 806 | $4 026 669 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $6 081 244 | 7,35% | 70 597 | $3 200 080 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $4 020 498 | 4,86% | 151 602 | $1 461 124 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $3 675 131 | 4,44% | 115 898 | $596 770 | Вгору ×4 | ||
| VO | $3 168 033 | 3,83% | 39 320 | $1 191 714 | Вгору ×3 | ||
| TOTL | $3 074 178 | 3,71% | 77 886 | $171 263 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 585 119 | 3,12% | 8 528 | $1 325 957 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 184 704 | 2,64% | 14 731 | $-312 183 | Вниз ×6 | ||
| JAAA | $2 088 731 | 2,52% | 41 369 | $930 977 | Вгору ×4 | ||
| JPST | $2 038 992 | 2,46% | 40 320 | $-823 994 | Вниз ×3 | ||
| JCPB | $1 963 698 | 2,37% | 41 834 | $-776 067 | Вниз ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 943 214 | 2,35% | 31 618 | $850 192 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 889 405 | 2,28% | 8 670 | $759 898 | Вгору ×4 | ||
| RDVI | $1 887 559 | 2,28% | 64 203 | $855 083 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $1 881 745 | 2,27% | 11 908 | $304 848 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $1 833 206 | 2,21% | 26 955 | $106 117 | Вниз ×5 | ||
| MINT | $1 663 492 | 2,01% | 16 501 | $493 355 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $1 457 708 | 1,76% | 7 651 | $790 816 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 435 315 | 1,73% | 15 566 | $-585 336 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $1 351 041 | 1,63% | 36 643 | $-173 523 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $1 306 076 | 1,58% | 38 596 | $-109 328 | Вниз ×3 | ||
| IGRO | $1 251 331 | 1,51% | 14 231 | $501 506 | Вгору ×2 | ||
| XHLF | $1 245 529 | 1,50% | 24 762 | $588 572 | Вгору ×2 | ||
| JUCY | $1 240 803 | 1,50% | 56 451 | $548 837 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $1 207 588 | 1,46% | 10 149 | $270 965 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $1 077 510 | 1,30% | 23 687 | $-452 723 | Вниз ×5 | ||
| PFFD | $968 011 | 1,17% | 51 793 | $404 180 | Вгору ×2 | ||
| JGRO | $923 485 | 1,12% | 9 367 | $-84 329 | Вниз ×3 | ||
| PVAL | $915 266 | 1,11% | 17 964 | $345 984 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $894 196 | 1,08% | 2 126 | $106 134 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $823 208 | 0,99% | 15 728 | $-431 911 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $733 443 | 0,89% | 2 535 | $144 025 | Вгору ×2 | ||
| GSIE | $721 407 | 0,87% | 15 786 | $-282 287 | Вниз ×3 | ||
| MOAT | $711 649 | 0,86% | 6 845 | $-100 819 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $671 102 | 0,81% | 3 354 | $285 504 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $658 330 | 0,80% | 22 369 | $33 387 | Вниз ×3 | ||
| IDUB | $643 012 | 0,78% | 23 395 | $289 294 | Вгору ×2 | ||
| USHY | $547 637 | 0,66% | 14 793 | $343 838 | Вгору ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $510 566 | 0,62% | 6 648 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $497 607 | 0,60% | 1 345 | $66 201 | |||
| SPY SPY | $495 842 | 0,60% | 664 | $64 027 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $489 518 | 0,59% | 1 312 | $40 649 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $488 077 | 0,59% | 1 022 | $180 542 | Вгору ×2 | ||
| DVYE | $464 892 | 0,56% | 14 424 | $162 726 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $443 110 | 0,54% | 15 301 | $59 344 | Вгору ×3 | ||
| RECS | $441 586 | 0,53% | 10 203 | $113 803 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $432 048 | 0,52% | 5 603 | $102 658 | Вгору ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $420 236 | 0,51% | 3 578 | $73 450 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $418 468 | 0,51% | 4 842 | $204 690 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $400 612 | 0,48% | 1 121 | Вгору ×1 | |||
| PAUG | $368 087 | 0,44% | 8 065 | $-240 673 | Вниз ×3 | ||
| JNK | $322 550 | 0,39% | 3 347 | $9 067 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $322 087 | 0,39% | 344 | $-64 444 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $321 669 | 0,39% | 1 190 | $-48 171 | |||
| SFLR | $316 489 | 0,38% | 8 203 | $-84 680 | Вниз ×5 | ||
| SHYG | $307 557 | 0,37% | 7 252 | $6 479 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $303 666 | 0,37% | 2 434 | $69 249 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289 106 | 0,35% | 1 213 | $-70 160 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $289 098 | 0,35% | 4 058 | $67 433 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $287 161 | 0,35% | 4 763 | $76 575 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $279 378 | 0,34% | 4 680 | $65 675 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262 914 | 0,32% | 696 | Вгору ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $245 805 | 0,30% | 4 623 | $4 239 | Вгору ×1 | ||
| QUS | $245 341 | 0,30% | 1 313 | $21 207 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $242 329 | 0,29% | 1 544 | $29 812 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $240 978 | 0,29% | 9 772 | ||||
| SCHO | $235 703 | 0,28% | 9 764 | Вгору ×1 | |||
| EUSA | $222 584 | 0,27% | 1 949 | ||||
| AOR | $220 818 | 0,27% | 3 177 | $16 482 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $206 370 | 0,25% | 684 | Вгору ×1 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $176 997 | 0,21% | 10 634 | $1 239 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYLD | $4 020 498 | 4,86% | зростання ×3 |
| SCHD | $3 675 131 | 4,44% | зростання ×4 |
| VO | $3 168 033 | 3,83% | зростання ×3 |
| JAAA | $2 088 731 | 2,52% | зростання ×4 |
| JEPQ | $1 943 214 | 2,35% | зростання ×3 |
| VTV | $1 889 405 | 2,28% | зростання ×4 |
| RDVI | $1 887 559 | 2,28% | зростання ×3 |
| MINT | $1 663 492 | 2,01% | зростання ×4 |
| SPYG | $1 207 588 | 1,46% | зростання ×4 |
| SCHB | $443 110 | 0,54% | зростання ×3 |
| RECS | $441 586 | 0,53% | зростання ×3 |
| IJH | $432 048 | 0,52% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +5K | +$4.0M |
| VUG | Куплено більше | +64K | +$3.2M |
| PYLD | Куплено більше | +54K | +$1.5M |
| VB | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| VO | Куплено більше | +32K | +$1.2M |
| JAAA | Куплено більше | +18K | +$931K |
| RDVI | Куплено більше | +24K | +$855K |
| JEPQ | Куплено більше | +12K | +$850K |
| JPST | Скорочено | -16K | -$824K |
| XLK | Куплено більше | +3K | +$791K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PG | 30 червня 2025 р. | 42 977 | $7 324 140 | -10,1% |
| ACWV | 30 червня 2025 р. | 25 360 | $2 951 101 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 37 120 | $2 773 590 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 8 270 | $2 536 836 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 22 704 | $2 126 471 | Більше не відстежується |
| AOR | 30 червня 2025 р. | 32 434 | $1 867 228 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 29 689 | $1 834 178 | Більше не відстежується |
| GBIL | 30 червня 2025 р. | 17 799 | $1 783 089 | Більше не відстежується |
| EUSA | 30 червня 2025 р. | 18 827 | $1 762 004 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 9 773 | $1 670 064 | Більше не відстежується |
| JMST | 30 червня 2025 р. | 26 906 | $1 368 191 | Більше не відстежується |
| PAPR | 30 червня 2025 р. | 36 950 | $1 317 637 | Більше не відстежується |
| QDF | 30 червня 2025 р. | 19 121 | $1 307 099 | Більше не відстежується |
| HELO | 30 червня 2025 р. | 21 787 | $1 300 227 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 2 882 | $1 163 815 | 34,6% |
| VT | 30 червня 2025 р. | 9 862 | $1 143 509 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2025 р. | 4 601 | $1 020 365 | Більше не відстежується |
| JPIE | 30 червня 2025 р. | 20 903 | $963 021 | Більше не відстежується |
| DON | 30 червня 2025 р. | 19 068 | $944 243 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 4 272 | $828 706 | Більше не відстежується |
| TDVG | 30 червня 2025 р. | 19 852 | $802 012 | Більше не відстежується |
| IPAC | 30 червня 2025 р. | 12 317 | $766 632 | Більше не відстежується |
| CGDV | 30 червня 2025 р. | 21 017 | $749 035 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 3 344 | $675 874 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 1 162 | $653 106 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 11 162 | $637 777 | Більше не відстежується |
| AOCT | 30 червня 2025 р. | 24 600 | $610 776 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 7 035 | $575 011 | Більше не відстежується |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 23 719 | $555 741 | Більше не відстежується |
| MDYG | 30 червня 2025 р. | 6 457 | $513 088 | Більше не відстежується |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 7 075 | $507 914 | 5,6% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 4 603 | $455 370 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 789 | $420 206 | Більше не відстежується |
| MDY | 30 червня 2025 р. | 730 | $389 393 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 2 235 | $370 652 | 74,9% |
| BMAY | 31 березня 2025 р. | 8 850 | $356 804 | Більше не відстежується |
| BFEB | 30 червня 2025 р. | 8 320 | $345 531 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 12 177 | $344 366 | -12,3% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 714 | $334 980 | |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 7 468 | $310 519 | Більше не відстежується |
| SDY | 30 червня 2025 р. | 2 266 | $307 440 | Більше не відстежується |
| PRF | 30 червня 2025 р. | 6 949 | $280 801 | Більше не відстежується |
| IUSV | 31 грудня 2025 р. | 2 756 | $275 462 | |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 653 | $274 175 | Більше не відстежується |
| OMFL | 30 червня 2026 р. | 4 468 | $268 613 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 717 | $266 032 | Більше не відстежується |
| BNOV | 30 червня 2025 р. | 6 930 | $264 657 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2025 р. | 2 400 | $248 328 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2025 р. | 300 | $238 842 | -36,9% |
| SCHR | 31 грудня 2025 р. | 8 970 | $225 416 | Більше не відстежується |
| SMBS | 31 грудня 2025 р. | 8 748 | $224 911 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 2 217 | $223 296 | Більше не відстежується |
| IOO | 31 грудня 2025 р. | 1 818 | $218 178 | Більше не відстежується |
| CGNG | 30 червня 2025 р. | 8 594 | $216 217 | Більше не відстежується |
| AJAN | 30 червня 2025 р. | 8 160 | $214 633 | Більше не відстежується |
| DFAC | 30 червня 2025 р. | 6 301 | $207 870 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 647 | $203 023 | 18,2% |
| PNOV | 31 березня 2025 р. | 5 348 | $202 554 | Більше не відстежується |
| EUSA | 31 березня 2026 р. | 1 949 | $201 493 | Більше не відстежується |