Johnson Wealth Management, LLC
CIK 2110653 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $221.7M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 114 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,14%
- Вага топ-25 активів
- 95,04%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,63% Оцін. купівлі $14 575 423 · продажі $3 386 488
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Communication Services
0,8%
Consumer products
0,7%
Retail
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
93,5%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50 599 944 | 22,83% | 1 140 666 | $9 592 929 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $48 390 776 | 21,83% | 1 313 539 | $4 468 891 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $15 023 130 | 6,78% | 355 914 | $1 686 761 | Вгору ×3 | ||
| DFSD | $14 142 929 | 6,38% | 296 187 | $1 298 353 | Вгору ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $12 950 219 | 5,84% | 241 632 | $2 147 094 | Вгору ×3 | ||
| DUSB | $12 888 624 | 5,81% | 253 813 | $1 608 134 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $12 815 088 | 5,78% | 247 922 | $1 472 597 | Вниз ×2 | ||
| DFLV | $7 022 304 | 3,17% | 177 600 | $906 609 | Вгору ×3 | ||
| DFNM | $5 337 054 | 2,41% | 110 418 | $104 057 | Вгору ×3 | ||
| VV | $5 138 703 | 2,32% | 14 942 | $552 850 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $3 582 375 | 1,62% | 51 250 | $135 447 | Вниз ×3 | ||
| DFAR | $3 354 471 | 1,51% | 128 229 | $400 610 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $3 059 430 | 1,38% | 74 168 | $-537 747 | Вниз ×3 | ||
| DFAS | $2 427 054 | 1,09% | 29 476 | $57 216 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $2 200 050 | 0,99% | 22 815 | $-281 953 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 776 057 | 0,80% | 8 876 | $234 485 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 569 199 | 0,71% | 5 423 | $185 282 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 512 738 | 0,68% | 10 316 | $23 995 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 390 462 | 0,63% | 34 580 | $-52 245 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $1 077 664 | 0,49% | 4 945 | $46 241 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 004 450 | 0,45% | 1 364 | $217 176 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $912 238 | 0,41% | 2 446 | $184 651 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $906 506 | 0,41% | 26 788 | $126 172 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $817 983 | 0,37% | 3 432 | $120 070 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786 571 | 0,35% | 2 201 | $153 076 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $717 715 | 0,32% | 13 047 | $79 642 | Вниз ×2 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $715 500 | 0,32% | 23 006 | $47 200 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $646 209 | 0,29% | 2 731 | $58 880 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $633 874 | 0,29% | 1 794 | $117 239 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $567 911 | 0,26% | 492 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529 688 | 0,24% | 1 402 | $98 473 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $525 217 | 0,24% | 13 540 | $13 983 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $482 490 | 0,22% | 7 937 | $33 415 | |||
| SPYD | $473 283 | 0,21% | 9 920 | $25 821 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $448 850 | 0,20% | 897 | $21 404 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $412 548 | 0,19% | 732 | $-9 907 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $350 898 | 0,16% | 1 072 | $45 854 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $341 838 | 0,15% | 285 | $64 987 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329 750 | 0,15% | 784 | $56 142 | Вгору ×1 | ||
| DFCA | $309 360 | 0,14% | 6 165 | $2 035 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $279 999 | 0,13% | 482 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $267 175 | 0,12% | 3 233 | $15 767 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $264 816 | 0,12% | 1 807 | $4 431 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $261 731 | 0,12% | 604 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240 627 | 0,11% | 1 760 | $-66 118 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $235 277 | 0,11% | 1 685 | Вгору ×1 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $229 343 | 0,10% | 7 857 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $227 022 | 0,10% | 314 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $223 629 | 0,10% | 210 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $214 214 | 0,10% | 710 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $206 478 | 0,09% | 813 | $-2 274 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $205 523 | 0,09% | 324 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $204 845 | 0,09% | 1 247 | ||||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $193 525 | 0,09% | 1 141 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $134 124 | 0,06% | 533 | $4 500 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $62 690 | 0,03% | 463 | $-16 042 | Вниз ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $60 138 | 0,03% | 476 | $-7 596 | Вниз ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $3 509 | 0,00% | 39 | $-880 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $50 599 944 | 22,83% | зростання ×3 |
| DFAX | $48 390 776 | 21,83% | зростання ×3 |
| DFCF | $15 023 130 | 6,78% | зростання ×3 |
| DFSD | $14 142 929 | 6,38% | зростання ×3 |
| DFGX | $12 950 219 | 5,84% | зростання ×3 |
| DUSB | $12 888 624 | 5,81% | зростання ×3 |
| DFLV | $7 022 304 | 3,17% | зростання ×3 |
| DFNM | $5 337 054 | 2,41% | зростання ×3 |
| DFAR | $3 354 471 | 1,51% | зростання ×3 |
| SPYD | $473 283 | 0,21% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $567 911 | 492 | 0,26% |
| AMD | $279 999 | 482 | 0,13% |
| LRCX | $261 731 | 604 | 0,12% |
| INTC | $235 277 | 1 685 | 0,11% |
| BSVO | $229 343 | 7 857 | 0,10% |
| AMAT | $227 022 | 314 | 0,10% |
| CAT | $223 629 | 210 | 0,10% |
| KLAC | $214 214 | 710 | 0,10% |
| DE | $205 523 | 324 | 0,09% |
| ITOT | $204 845 | 1 247 | 0,09% |
| NVT | $193 525 | 1 141 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +85K | +$9.6M |
| DFAX | Куплено більше | +21K | +$4.5M |
| DFGX | Куплено більше | +36K | +$2.1M |
| DFCF | Куплено більше | +40K | +$1.7M |
| DUSB | Куплено більше | +31K | +$1.6M |
| DFAU | Скорочено | -3K | +$1.5M |
| DFSD | Куплено більше | +28K | +$1.3M |
| DFLV | Куплено більше | +6K | +$907K |
| VV | Скорочено | -403 | +$553K |
| DFAI | Скорочено | -18K | -$538K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFGP | 30 червня 2026 р. | 6 695 | $361 463 | |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 2 279 | $338 865 | Більше не відстежується |
| DFUS | 31 березня 2026 р. | 4 459 | $330 724 | Більше не відстежується |
| HYD | 31 грудня 2025 р. | 5 261 | $267 785 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 555 | $193 255 | 2,9% |