Johnson Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів79,98%
Вага топ-25 активів94,37%
Позиції понад 1%17
Ефективна кількість позицій8,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $14 760 494 · продажі $3 091 706
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються
Нові позиції11
Збільшено22
Зменшено20
Закриті2
Вартість портфеля
$236.1M
Позиції
58
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $51 508 747 | 21,82% | 1 161 153 | $9 680 620 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $49 658 882 | 21,04% | 1 347 961 | $4 557 559 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $15 118 736 | 6,40% | 358 179 | $1 695 563 | Вгору ×3 | ||
| DFSD | $14 239 718 | 6,03% | 298 214 | $1 308 288 | Вгору ×3 | ||
| DUSB | $13 122 110 | 5,56% | 258 411 | $1 627 066 | Вгору ×3 | ||
| DFGX | $13 046 422 | 5,53% | 243 427 | $2 156 229 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $12 816 018 | 5,43% | 247 940 | $1 473 527 | Вниз ×2 | ||
| DFLV | $7 152 312 | 3,03% | 180 888 | $914 453 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $6 504 424 | 2,76% | 157 683 | $22 999 | Вниз ×3 | ||
| DFNM | $5 638 713 | 2,39% | 116 659 | $108 598 | Вгору ×3 | ||
| VV | $5 138 703 | 2,18% | 14 942 | $552 850 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $3 582 375 | 1,52% | 51 250 | $135 447 | Вниз ×3 | ||
| DFAR | $3 392 246 | 1,44% | 129 673 | $404 234 | Вгору ×3 | ||
| DFAE | $3 155 279 | 1,34% | 78 470 | $192 800 | Вниз ×3 | ||
| AAPL | $2 742 638 | 1,16% | 9 478 | $332 153 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $2 427 054 | 1,03% | 29 476 | $57 216 | Вниз ×3 | ||
| GILD | $2 412 715 | 1,02% | 19 097 | $-327 857 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $2 200 050 | 0,93% | 22 815 | $-281 953 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $2 012 619 | 0,85% | 10 058 | $268 521 | Вгору ×2 | ||
| PG | $1 598 962 | 0,68% | 10 904 | $15 755 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $1 155 019 | 0,49% | 3 232 | $229 938 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $1 147 241 | 0,49% | 3 076 | $196 441 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 077 664 | 0,46% | 4 945 | $46 241 | Вниз ×1 | ||
| QQQ | $1 004 450 | 0,43% | 1 364 | $217 176 | |||
| SCHG | $906 506 | 0,38% | 26 788 | $126 172 | |||
| AMZN | $858 739 | 0,36% | 3 603 | $132 710 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $717 715 | 0,30% | 13 047 | $79 642 | Вниз ×2 | ||
| ALRS | $715 500 | 0,30% | 23 006 | $47 200 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $650 834 | 0,28% | 1 842 | $131 044 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $646 209 | 0,27% | 2 731 | $58 880 | |||
| BRK-B | $636 997 | 0,27% | 1 273 | $21 225 | Вниз ×3 | ||
| MU | $610 629 | 0,26% | 529 | Вгору ×1 | |||
| OTTR | $604 395 | 0,26% | 6 717 | $13 966 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $537 621 | 0,23% | 1 423 | $103 620 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $525 217 | 0,22% | 13 540 | $13 983 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $482 490 | 0,20% | 7 937 | $33 415 | |||
| SPYD | $473 283 | 0,20% | 9 920 | $25 821 | Вгору ×3 | ||
| META | $420 434 | 0,18% | 746 | $-5 454 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $383 818 | 0,16% | 320 | $105 127 | Вгору ×2 | ||
| TSLA | $368 445 | 0,16% | 876 | $69 930 | Вгору ×1 | ||
| JPM | $357 772 | 0,15% | 1 093 | $50 081 | Вгору ×1 | ||
| PEP | $336 740 | 0,14% | 2 487 | $-55 523 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $325 622 | 0,14% | 1 294 | $31 576 | Вниз ×1 | ||
| DFCA | $309 360 | 0,13% | 6 165 | $2 035 | |||
| AMD | $295 684 | 0,13% | 509 | Вгору ×1 | |||
| WFC | $276 927 | 0,12% | 3 351 | $16 921 | Вгору ×1 | ||
| ORCL | $266 282 | 0,11% | 1 817 | $5 309 | Вгору ×1 | ||
| LRCX | $265 631 | 0,11% | 613 | Вгору ×1 | |||
| INTC | $249 519 | 0,11% | 1 787 | Вгору ×1 | |||
| XOM | $245 275 | 0,10% | 1 794 | $-63 845 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $231 360 | 0,10% | 320 | Вгору ×1 | |||
| BSVO | $229 343 | 0,10% | 7 857 | Вгору ×1 | |||
| CAT | $227 889 | 0,10% | 214 | Вгору ×1 | |||
| KLAC | $218 740 | 0,09% | 725 | Вгору ×1 | |||
| JNJ | $208 764 | 0,09% | 822 | $-1 455 | Вниз ×1 | ||
| NVT | $208 326 | 0,09% | 1 228 | Вгору ×1 | |||
| DE | $206 792 | 0,09% | 326 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $204 845 | 0,09% | 1 247 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $51 508 747 | 21,82% | зростання ×3 |
| DFAX | $49 658 882 | 21,04% | зростання ×3 |
| DFCF | $15 118 736 | 6,40% | зростання ×3 |
| DFSD | $14 239 718 | 6,03% | зростання ×3 |
| DUSB | $13 122 110 | 5,56% | зростання ×3 |
| DFGX | $13 046 422 | 5,53% | зростання ×3 |
| DFLV | $7 152 312 | 3,03% | зростання ×3 |
| DFNM | $5 638 713 | 2,39% | зростання ×3 |
| DFAR | $3 392 246 | 1,44% | зростання ×3 |
| AMZN | $858 739 | 0,36% | зростання ×3 |
| SPYD | $473 283 | 0,20% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $610 629 | 529 | 0,26% |
| AMD | $295 684 | 509 | 0,13% |
| LRCX | $265 631 | 613 | 0,11% |
| INTC | $249 519 | 1 787 | 0,11% |
| AMAT | $231 360 | 320 | 0,10% |
| BSVO | $229 343 | 7 857 | 0,10% |
| CAT | $227 889 | 214 | 0,10% |
| KLAC | $218 740 | 725 | 0,09% |
| NVT | $208 326 | 1 228 | 0,09% |
| DE | $206 792 | 326 | 0,09% |
| ITOT | $204 845 | 1 247 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +85K | +$9.7M |
| DFAX | Куплено більше | +20K | +$4.6M |
| DFGX | Куплено більше | +36K | +$2.2M |
| DFCF | Куплено більше | +40K | +$1.7M |
| DUSB | Куплено більше | +32K | +$1.6M |
| DFAU | Скорочено | -3K | +$1.5M |
| DFSD | Куплено більше | +28K | +$1.3M |
| DFLV | Куплено більше | +6K | +$914K |
| VV | Скорочено | -403 | +$553K |
| DFAR | Куплено більше | +3K | +$404K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.