Joseph P. Lucia & Associates, LLC
CIK 1775391 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $332.6M
- Позиції
- 188
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 861 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,78%
- Вага топ-25 активів
- 57,40%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 53,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,53% Оцін. купівлі $24 125 502 · продажі $4 674 438
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 78
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,8%
Consumer Discretionary
7,2%
Retail
2,7%
Communication Services
2,1%
Industrials
1,1%
Energy
0,6%
Financial Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
75,9%
Повний портфель 188 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $23 322 776 | 7,01% | 35 559 | $9 524 987 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 274 174 | 3,99% | 45 874 | $1 523 934 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 014 675 | 3,31% | 55 049 | $1 319 269 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $10 212 495 | 3,07% | 352 641 | $1 693 149 | Вгору ×3 | ||
| RSPT | $9 225 100 | 2,77% | 143 025 | $2 639 183 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $8 911 740 | 2,68% | 11 909 | $1 235 648 | Вгору ×6 | ||
| NOBL | $8 702 971 | 2,62% | 154 967 | $432 015 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 610 800 | 2,59% | 36 128 | $1 064 715 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $8 073 848 | 2,43% | 42 378 | $2 356 033 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 650 173 | 2,30% | 10 378 | $1 991 627 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $7 468 706 | 2,25% | 220 706 | $876 896 | Вниз ×4 | ||
| BINC | $7 088 824 | 2,13% | 135 438 | $31 647 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $6 747 247 | 2,03% | 212 780 | $1 104 960 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $6 529 197 | 1,96% | 30 687 | $935 335 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $6 205 125 | 1,87% | 62 691 | $432 021 | Вгору ×6 | ||
| RSPF | $6 125 797 | 1,84% | 78 992 | $498 487 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5 687 161 | 1,71% | 36 386 | $929 027 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $5 450 513 | 1,64% | 96 503 | $1 062 109 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $4 961 045 | 1,49% | 45 485 | $299 096 | Вгору ×6 | ||
| XLF XLF | $4 875 192 | 1,47% | 90 938 | $826 104 | Вгору ×4 | ||
| HACK | $4 770 852 | 1,43% | 45 467 | $1 355 984 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $4 422 867 | 1,33% | 6 440 | $1 639 081 | Вгору ×5 | ||
| XLE XLE | $4 037 622 | 1,21% | 76 024 | $-782 503 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $3 780 096 | 1,14% | 20 408 | $1 500 458 | Вгору ×2 | ||
| RSPH | $3 735 369 | 1,12% | 112 545 | $331 946 | Вниз ×6 | ||
| SOXX SOXX | $3 631 828 | 1,09% | 5 668 | $1 760 767 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $3 237 867 | 0,97% | 20 408 | $227 198 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $3 044 869 | 0,92% | 12 868 | $405 067 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $3 021 841 | 0,91% | 83 638 | $586 158 | Вниз ×3 | ||
| RSPN | $3 013 397 | 0,91% | 47 088 | $273 280 | Вниз ×6 | ||
| VB | $2 922 974 | 0,88% | 9 643 | $360 782 | Вниз ×3 | ||
| BIV | $2 922 092 | 0,88% | 38 098 | $-116 142 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $2 896 202 | 0,87% | 63 877 | $141 976 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $2 889 634 | 0,87% | 9 434 | $413 412 | Вниз ×4 | ||
| XLB XLB | $2 878 431 | 0,87% | 56 629 | $322 832 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $2 777 309 | 0,84% | 94 370 | $198 720 | Вниз ×4 | ||
| SCHM | $2 531 062 | 0,76% | 68 648 | $405 732 | |||
| SDOG | $2 525 914 | 0,76% | 37 026 | $104 103 | Вниз ×6 | ||
| RSPG | $2 515 362 | 0,76% | 25 677 | $-346 780 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 497 220 | 0,75% | 4 433 | $-124 446 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 479 535 | 0,75% | 6 938 | $420 081 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 470 814 | 0,74% | 40 202 | $485 304 | Вгору ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2 367 937 | 0,71% | 128 483 | $194 334 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $2 322 657 | 0,70% | 18 617 | $263 496 | Вниз ×1 | ||
| APRW | $2 311 953 | 0,70% | 62 250 | $595 119 | Вгору ×1 | ||
| FTSD | $2 301 193 | 0,69% | 25 425 | $-37 447 | Вниз ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 257 812 | 0,68% | 23 412 | $666 058 | Вгору ×2 | ||
| JANW | $1 730 895 | 0,52% | 44 755 | $98 233 | |||
| ITA ITA | $1 661 884 | 0,50% | 6 855 | $195 340 | Вгору ×6 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $1 613 006 | 0,49% | 31 412 | $264 721 | Вгору ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 546 335 | 0,46% | 27 827 | $174 167 | Вгору ×2 | ||
| RSPS | $1 515 489 | 0,46% | 50 550 | $20 576 | Вниз ×4 | ||
| PFXF | $1 477 495 | 0,44% | 82 819 | $-28 914 | Вниз ×5 | ||
| XNTK | $1 424 310 | 0,43% | 3 646 | $483 858 | Вниз ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 315 003 | 0,40% | 43 129 | $-102 518 | Вниз ×4 | ||
| RSPD | $1 299 237 | 0,39% | 23 199 | $57 429 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 239 276 | 0,37% | 17 174 | $-131 350 | Вниз ×1 | ||
| BCTK Baron Technology ETF | $1 185 856 | 0,36% | 36 509 | $245 834 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 185 082 | 0,36% | 4 214 | $219 841 | Вгору ×1 | ||
| FLUD | $1 179 950 | 0,35% | 47 132 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 146 030 | 0,34% | 59 939 | $-140 505 | Вниз ×5 | ||
| HYG | $1 126 468 | 0,34% | 14 086 | $10 362 | Вгору ×1 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $1 126 248 | 0,34% | 100 022 | $36 874 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 122 569 | 0,34% | 3 177 | $207 108 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $1 093 051 | 0,33% | 10 607 | $7 273 | Вниз ×1 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1 071 783 | 0,32% | 28 065 | $382 852 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 006 879 | 0,30% | 11 651 | $-743 238 | Вниз ×4 | ||
| FLOT | $1 006 400 | 0,30% | 19 714 | $-8 218 | Вниз ×5 | ||
| JUNW | $990 260 | 0,30% | 28 795 | $644 921 | Вгору ×1 | ||
| SCYB | $982 064 | 0,30% | 37 512 | $150 324 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $951 448 | 0,29% | 2 551 | $-77 418 | Вниз ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $951 244 | 0,29% | 38 985 | $-65 981 | Вниз ×3 | ||
| KRE | $936 074 | 0,28% | 12 506 | $111 014 | Вниз ×5 | ||
| KHPI | $886 548 | 0,27% | 34 135 | $101 502 | Вгору ×5 | ||
| KORP | $880 967 | 0,26% | 18 804 | $125 326 | Вгору ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $861 346 | 0,26% | 7 786 | $-18 602 | Вгору ×4 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $833 566 | 0,25% | 14 054 | $274 255 | Вгору ×2 | ||
| FEBW | $830 925 | 0,25% | 23 380 | $4 973 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $821 975 | 0,25% | 19 414 | $-136 784 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $816 856 | 0,25% | 17 945 | $-166 063 | Вниз ×6 | ||
| JULW | $812 114 | 0,24% | 19 895 | $125 341 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $808 060 | 0,24% | 9 059 | $73 266 | Вгору ×3 | ||
| SOCL Global X Social Media ETF | $783 936 | 0,24% | 17 861 | $-39 895 | Вниз ×6 | ||
| XLC XLC | $775 835 | 0,23% | 7 242 | $35 623 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $759 824 | 0,23% | 2 011 | $151 945 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $716 867 | 0,22% | 1 946 | $-180 718 | Вниз ×1 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $716 766 | 0,22% | 15 727 | $-133 149 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $708 194 | 0,21% | 5 180 | $-187 899 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $699 799 | 0,21% | 917 | $337 889 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $688 306 | 0,21% | 25 974 | $-58 943 | Вниз ×6 | ||
| STIP | $672 008 | 0,20% | 6 578 | $-13 526 | Вниз ×6 | ||
| XYLD | $653 293 | 0,20% | 16 016 | $16 452 | Вниз ×6 | ||
| SEPW | $648 219 | 0,19% | 19 412 | $28 703 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $637 373 | 0,19% | 599 | $252 333 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $636 327 | 0,19% | 13 924 | $67 674 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $630 109 | 0,19% | 1 498 | $71 325 | Вниз ×1 | ||
| BTC | $612 135 | 0,18% | 23 589 | $-140 974 | Вниз ×3 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $610 629 | 0,18% | 11 435 | $142 310 | Вгору ×1 | ||
| DBP | $608 941 | 0,18% | 6 585 | $-11 685 | Вгору ×2 | ||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $603 549 | 0,18% | 18 828 | $48 270 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHB | $10 212 495 | 3,07% | зростання ×3 |
| SPY | $8 911 740 | 2,68% | зростання ×6 |
| QQQ | $7 650 173 | 2,30% | зростання ×3 |
| SCHD | $6 747 247 | 2,03% | зростання ×3 |
| RSP | $6 529 197 | 1,96% | зростання ×6 |
| AGG | $6 205 125 | 1,87% | зростання ×6 |
| LQD | $4 961 045 | 1,49% | зростання ×6 |
| XLF | $4 875 192 | 1,47% | зростання ×4 |
| VOO | $4 422 867 | 1,33% | зростання ×5 |
| XLU | $2 896 202 | 0,87% | зростання ×6 |
| XLB | $2 878 431 | 0,87% | зростання ×4 |
| ITA | $1 661 884 | 0,50% | зростання ×6 |
| SCYB | $982 064 | 0,30% | зростання ×4 |
| KHPI | $886 548 | 0,27% | зростання ×5 |
| ED | $861 346 | 0,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLUD | $1 179 950 | 47 132 | 0,35% |
| VOLT | $533 176 | 12 728 | 0,16% |
| GSEW | $481 164 | 5 096 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $423 948 | 5 741 | 0,13% |
| PANW | $380 237 | 1 115 | 0,11% |
| AMD | $370 040 | 637 | 0,11% |
| DBND | $362 217 | 7 945 | 0,11% |
| QTUM | $331 146 | 2 002 | 0,10% |
| GEV | $271 517 | 231 | 0,08% |
| GE | $254 704 | 682 | 0,08% |
| URI | $237 279 | 209 | 0,07% |
| IHF | $233 493 | 4 220 | 0,07% |
| CRWV | $232 725 | 2 338 | 0,07% |
| BAC | $232 724 | 4 084 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $223 809 | 7 367 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Скорочено | -429 | +$9.5M |
| RSPT | Скорочено | -2K | +$2.6M |
| XLK | Скорочено | -645 | +$2.4M |
| QQQ | Куплено більше | +574 | +$2.0M |
| SOXX | Скорочено | -25 | +$1.8M |
| SCHB | Куплено більше | +13K | +$1.7M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| AAPL | Скорочено | -425 | +$1.5M |
| XLI | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
| HACK | Скорочено | -10 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HD | 31 грудня 2025 р. | 935 | $379 087 | -2,5% |
| MAYW | 31 грудня 2025 р. | 9 041 | $297 941 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 862 | $290 916 | -17,2% |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 2 085 | $285 332 | 25,8% |
| VTN | 31 березня 2025 р. | 26 064 | $272 890 | 3,0% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 949 | $266 897 | -24,9% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 642 | $253 791 | 6,3% |
| ETHE | 31 грудня 2025 р. | 7 389 | $253 221 | Більше не відстежується |
| ETHE | 31 березня 2025 р. | 9 004 | $252 292 | Більше не відстежується |
| FINX | 31 березня 2025 р. | 7 695 | $240 238 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 036 | $240 185 | 122,6% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 201 | $231 060 | 28,1% |
| MARW | 30 вересня 2025 р. | 7 039 | $229 014 | Більше не відстежується |
| FDN | 31 грудня 2025 р. | 805 | $225 271 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 209 | $213 679 | Більше не відстежується |
| DGT | 30 червня 2025 р. | 1 522 | $212 776 | Більше не відстежується |
| MYN | 31 березня 2025 р. | 20 963 | $211 307 | -1,7% |
| DFAS | 31 березня 2025 р. | 3 234 | $210 469 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 681 | $209 909 | 22,8% |
| KBWB | 31 березня 2025 р. | 3 211 | $209 826 | |
| FINX | 30 вересня 2025 р. | 6 098 | $208 674 | |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 944 | $208 599 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 572 | $207 643 | 149,8% |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 4 060 | $205 558 | |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 115 | $205 383 | 114,6% |
| SYLD | 31 березня 2025 р. | 2 994 | $204 999 | Більше не відстежується |
| SPLB | 31 березня 2025 р. | 9 187 | $204 227 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 062 | $202 831 | Більше не відстежується |
| DON | 31 грудня 2025 р. | 3 871 | $202 453 | Більше не відстежується |
| IYH | 30 червня 2025 р. | 3 324 | $202 388 | Більше не відстежується |
| IHF | 31 березня 2026 р. | 4 220 | $202 315 | Більше не відстежується |
| PCY | 30 вересня 2025 р. | 9 885 | $201 951 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 1 844 | $200 277 | Більше не відстежується |
| FDIS | 31 грудня 2025 р. | 1 945 | $200 082 | Більше не відстежується |
| CI | 30 червня 2026 р. | 750 | $200 063 | 0,4% |
| EOSE | 31 березня 2026 р. | 13 747 | $157 541 | -27,9% |
| ALDX | 31 березня 2026 р. | 26 732 | $138 472 | -8,0% |
| NCVXXXX | 31 березня 2025 р. | 27 728 | $96 216 | Більше не відстежується |
| KULR | 30 червня 2025 р. | 22 587 | $29 815 | Більше не відстежується |
| TNXPXXXX | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $6 596 | Більше не відстежується |