Розбивка за секторами

04
Financials 17,5%
Communication Services 1,9%
Retail 1,5%
Industrials 1,3%
Healthcare 0,9%
Technology 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 75,1%

Повний портфель 236 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28 950 079 10,74% 47 275 $3 238 632 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 605 923 9,13% 48 969 $225 473 Вниз ×3
MOAT VanEck ETF Trust $16 665 940 6,18% 168 156 $1 328 462 Вгору ×3
SGOV iShares Trust $13 475 282 5,00% 133 816 $-1 405 721 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11 328 625 4,20% 23 620 $1 113 074 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9 309 610 3,45% 31 693 $720 504 Вгору ×1
EES WisdomTree Trust $7 493 320 2,78% 134 121 $629 015 Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 262 074 2,69% 22 129 $767 394 Вгору ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 152 217 2,65% 79 851 $37 792 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $6 575 873 2,44% 20 083 $188 203 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 387 214 2,37% 274 365 $532 043 Вгору ×2
USMV iShares Trust $6 084 676 2,26% 63 955 $86 709 Вгору ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 784 005 2,14% 127 093 $413 062 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 580 706 2,07% 81 634 $385 410 Вниз ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $4 915 684 1,82% 105 374 $236 049 Вниз ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 871 130 1,44% 15 224 $413 481 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3 729 000 1,38% 17 867 $284 970 Вгору ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $3 522 879 1,31% 102 738 $53 945 Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $3 501 927 1,30% 48 342 $183 502 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 068 306 1,14% 13 862 $-31 875 Вниз ×1
IVV iShares Trust $3 025 298 1,12% 4 520 $195 378 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 782 469 1,03% 110 723 $285 518 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 669 589 0,99% 7 727 $-70 704
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 650 262 0,98% 1 378 $-276 759 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 586 768 0,96% 10 639 $742 123 Вгору ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 481 384 0,92% 53 010 $273 791 Вгору ×1
DLS WisdomTree Trust $2 326 622 0,86% 29 262 $134 236 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 209 281 0,82% 7 583 $-118 771
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 152 516 0,80% 15 100 $58 216 Вниз ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 074 106 0,77% 40 637 $-34 638 Вниз ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $2 066 099 0,77% 64 425 $155 122 Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 060 798 0,76% 27 710 $61 553 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 984 742 0,74% 27 018 $355 945 Вгору ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 981 611 0,73% 17 938 $165 747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 633 881 0,61% 8 700 $409 249 Вгору ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 597 915 0,59% 27 783 $-35 736
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 568 808 0,58% 23 314 $72 920 Вниз ×3
EFAV iShares Trust $1 552 769 0,58% 18 304 $2 998 Вниз ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1 545 183 0,57% 15 160 $41 326 Вгору ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1 539 236 0,57% 49 051 $228 776 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 503 141 0,56% 10 664 $92 610 Вгору ×3
SPBO SPDR SERIES TRUST $1 491 812 0,55% 50 348 $183 163 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 458 891 0,54% 5 940 $319 820
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 250 122 0,46% 9 072 $84 189
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 221 043 0,45% 14 718 $720 Вниз ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1 175 643 0,44% 16 342 $135 858 Вгору ×3
MOTI VanEck ETF Trust $1 174 572 0,44% 31 685 $73 082 Вниз ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1 112 487 0,41% 23 225 $37 634
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 068 961 0,40% 5 732 $55 887
HEFA iShares Trust $1 064 670 0,39% 26 879 $45 452 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 058 430 0,39% 22 539 $116 568 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 048 672 0,39% 16 069 $49 933 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991 874 0,37% 1 915 $45 303 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $963 739 0,36% 3 758 $35 863 Вниз ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $926 341 0,34% 10 939 $48 816 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $888 940 0,33% 27 919 $101 982 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $863 351 0,32% 22 384 $506 922 Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $814 315 0,30% 16 898 $3 042
EEMV iShares, Inc. $805 768 0,30% 12 624 $-5 838 Вниз ×3
DINT Davis Fundamental ETF Trust $804 552 0,30% 28 755 $85 578 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $798 467 0,30% 14 822 $22 436 Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $788 963 0,29% 3 656 $55 552 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 084990175) $751 045 0,28% 1 $25 345
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $749 420 0,28% 17 514 $-573 Вниз ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $727 183 0,27% 11 000 $-32 917
DGS WisdomTree Trust $651 111 0,24% 11 403 $21 209
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $646 782 0,24% 340 $-28 812 Вниз ×1
IJR iShares Trust $594 355 0,22% 5 002 $27 977 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $583 745 0,22% 3 055 $-169 846 Вниз ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $564 389 0,21% 13 199 $6 599
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $534 090 0,20% 102 $-48 058
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $513 211 0,19% 3 400 $49 315
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 271 0,19% 6 075 $10 542
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $489 660 0,18% 2 000 $-77 100
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $484 016 0,18% 4 050 $7 656 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $483 848 0,18% 6 649 $69 216
AAPL Apple Inc. - Common Stock $476 413 0,18% 1 871 $92 540
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $473 148 0,18% 2 510 $-171 846 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $471 647 0,17% 9 297 $-25 585 Вниз ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $446 284 0,17% 4 790 $-863
MCO Moody's Corporation Common Stock $434 897 0,16% 900 $-22 284
ITOT iShares Trust $413 646 0,15% 2 840 $30 132
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $403 495 0,15% 9 181 $219 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $399 319 0,15% 7 370 $34 912 Вгору ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $375 125 0,14% 4 700 $-103 243 Вниз ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $367 906 0,14% 3 333 $18 851 Вгору ×3
ROUS Lattice Strategies Trust $356 443 0,13% 6 200 $23 573
CWB SPDR SERIES TRUST $353 222 0,13% 3 903 $30 600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $352 088 0,13% 3 075 $-29 243
SUB iShares Trust $351 706 0,13% 3 294 $1 507 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G42089113) $330 742 0,12% 3 460 $-34 426
DFUV Dimensional ETF Trust $328 394 0,12% 7 348 $17 710
QLTA iShares Trust $319 902 0,12% 6 600 $28 078 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $289 717 0,11% 11 225 $5 163
MA Mastercard Incorporated Common Stock $289 341 0,11% 500 $7 591
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $285 938 0,11% 3 000 $10 640
RODM Lattice Strategies Trust $283 916 0,11% 7 992 $11 389
VV VANGUARD INDEX FUNDS $283 854 0,11% 922 $21 129 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $277 775 0,10% 1 250 $30 512
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $273 628 0,10% 1 442 $11 482

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $28 950 079 10,74% зростання ×3
MOAT $16 665 940 6,18% зростання ×3
VTI $7 262 074 2,69% зростання ×3
VIGI $7 152 217 2,65% зростання ×3
USMV $6 084 676 2,26% зростання ×3
HTRB $3 522 879 1,31% зростання ×3
DFEM $2 066 099 0,77% зростання ×3
VXUS $1 984 742 0,74% зростання ×3
VTES $1 545 183 0,57% зростання ×3
VYM $1 503 141 0,56% зростання ×3
DCOR $1 175 643 0,44% зростання ×3
XLF $798 467 0,30% зростання ×3
IVOO $367 906 0,14% зростання ×3
ROSC $220 118 0,08% зростання ×3
AGG $188 570 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HECA $38 150 1 396 0,01%
FELC $21 393 574 0,01%
IWB $8 041 22 0,00%
FSMD $5 545 126 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +2K +$3.2M
SGOV Скорочено -14K -$1.4M
MOAT Куплено більше +5K +$1.3M
VUG Куплено більше +318 +$1.1M
VTI Куплено більше +760 +$767K
GOOGL Куплено більше +190 +$742K
VO Куплено більше +999 +$721K
EES Скорочено -579 +$629K
SCHF Куплено більше +9K +$532K
DFAC Куплено більше +12K +$507K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 2 200 $772 684 Більше не відстежується
CFRUY 30 червня 2025 р. 31 100 $546 116 Більше не відстежується
WDAY 30 вересня 2025 р. 280 $67 200 -22,7%
JPM 30 вересня 2025 р. 200 $57 982 5,4%
TXN 30 вересня 2025 р. 250 $51 905 59,9%
BK 30 вересня 2025 р. 550 $50 111 Більше не відстежується
FNB 30 вересня 2025 р. 2 349 $34 252 8,3%
RTX 30 вересня 2025 р. 210 $30 664 10,4%
PEP 30 вересня 2025 р. 200 $26 408 -10,4%
CABO 30 червня 2025 р. 95 $25 248 -91,0%
UNH 30 червня 2025 р. 47 $24 616 19,2%
LUV 30 червня 2025 р. 628 $21 088 30,9%
ADM 30 вересня 2025 р. 350 $18 473 34,7%
SPTI 30 червня 2025 р. 590 $16 862
LAD 30 червня 2025 р. 54 $15 851 -8,9%
NDIV 30 вересня 2025 р. 500 $13 888
SWKS 30 червня 2025 р. 213 $13 766 14,1%
ZD 30 червня 2025 р. 350 $13 153 82,4%
T 30 вересня 2025 р. 450 $13 023 -14,0%
PYPL 30 червня 2025 р. 167 $10 897 -29,0%
SNDK 30 червня 2025 р. 205 $9 760 3692,7%
FMC 30 червня 2025 р. 217 $9 155 -79,8%
MBB 30 червня 2025 р. 34 $3 189
KHC 30 червня 2025 р. 95 $2 891 -14,1%
BIL 30 вересня 2025 р. 26 $2 385
VGT 30 червня 2025 р. 2 $1 085
PARAA 30 вересня 2025 р. 8 $185 Більше не відстежується