Davis Select International ETF (DINT)
$27,92
▲ +0,18 (+0,65%)
Зміна за 1 день
$27,62 – $30,50
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів49,62%
Ефективна кількість позицій25,9
Позиції понад 1%29
Чисті активи
$290.9M
Власність
32
Станом на
31 липня 2026 р.
DINT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | ▼ -6,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,19% | ▼ -6,19% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$4.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$2.9M
Останні 12 місяців
+$5.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 32 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS NV A | N4732M103 | $17.2M | 5,90 | 1 224 640 | EC | NL |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $17.1M | 5,88 | 1 802 404 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $16.8M | 5,76 | 156 963 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $16.7M | 5,74 | 355 083 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $14.2M | 4,90 | 81 823 | EC | KR |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $12.8M | 4,40 | 1 019 950 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $12.5M | 4,31 | 1 243 690 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $12.5M | 4,28 | 67 924 | EC | DE |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $12.3M | 4,25 | 140 459 | EC | CH |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $12.2M | 4,20 | 263 055 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.1M | 3,83 | 193 523 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $11.0M | 3,79 | 11 023 000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $10.0M | 3,44 | 2 829 109 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $8.9M | 3,06 | 3 311 660 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $8.7M | 3,00 | 1 169 336 | EC | CN |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.5M | 2,91 | 160 868 | EC | ZA |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $8.4M | 2,87 | 707 880 | EC | HK |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $7.9M | 2,70 | 521 687 | EC | BR |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $7.6M | 2,62 | 57 107 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.3M | 2,51 | 120 953 | EC | CA |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.2M | 2,48 | 986 073 | EC | GB |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.0M | 2,42 | 152 442 | EC | DE |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.7M | 2,30 | 395 359 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $6.4M | 2,20 | 6 394 000 | RA | US |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $5.8M | 1,99 | 464 000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $5.7M | 1,97 | 77 462 | EC | CA |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $5.4M | 1,84 | 87 479 | EC | US |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $4.3M | 1,46 | 12 720 | EC | JP |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $4.0M | 1,37 | 3 997 000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.8M | 0,61 | 53 331 | EC | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.4M | 0,48 | 588 424 | EC | GB |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $643K | 0,22 | 14 742 | EC | DE |
Розбивка за секторами
Дивіденди 8 платежів
1,70%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,48Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 грудня 2025 р. | $0,4750 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,5100 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,3240 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,0650 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,4170 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,0640 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,4900 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,0630 |
Інституційні власники (13F) 50 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111 598 809 | 46,72% | 3 915 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 919 231 | 7,92% | 663 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16 719 507 | 7,00% | 621 197 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 618 283 | 5,70% | 477 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 021 244 | 5,03% | 421 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 960 456 | 4,59% | 384 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $8 717 290 | 3,65% | 305 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 452 103 | 3,54% | 296 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3 778 872 | 1,58% | 132 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 153 896 | 1,32% | 110 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Wealth LLC | $3 150 077 | 1,32% | 110 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 023 124 | 1,27% | 106 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 995 000 | 1,25% | 105 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 694 510 | 1,13% | 94 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2 636 133 | 1,10% | 101 939 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 730 919 | 0,72% | 60 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeside Advisors, INC. | $1 489 125 | 0,62% | 52 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 440 618 | 0,60% | 50 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1 292 389 | 0,54% | 45 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 205 199 | 0,50% | 42 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 172 855 | 0,49% | 41 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804 552 | 0,34% | 28 755 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775 037 | 0,32% | 27 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620 188 | 0,26% | 21 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561 080 | 0,23% | 19 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535 857 | 0,22% | 18 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429 549 | 0,18% | 15 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $418 365 | 0,18% | 14 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415 872 | 0,17% | 14 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410 400 | 0,17% | 14 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400 311 | 0,17% | 17 322 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302 770 | 0,13% | 10 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290 643 | 0,12% | 10 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287 150 | 0,12% | 10 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $267 758 | 0,11% | 9 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $267 758 | 0,11% | 9 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256 500 | 0,11% | 9 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silicon Valley Capital Partners | $239 735 | 0,10% | 8 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 656 | 0,10% | 8 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $211 985 | 0,09% | 7 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122 989 | 0,05% | 4 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57 000 | 0,02% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53 837 | 0,02% | 1 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41 382 | 0,02% | 1 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $28 500 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 824 | 0,01% | 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $16 673 | 0,01% | 585 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 673 | 0,01% | 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 268 | 0,00% | 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 24 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |