Розбивка за секторами

04
Industrials 2,4%
Technology 2,2%
Financials 1,8%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 89,9%

Повний портфель 115 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $37 189 473 11,33% 170 649 $4 618 355 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $31 828 800 9,70% 446 720 $3 413 613 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $24 631 876 7,51% 412 387 $-448 584 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21 159 375 6,45% 70 426 $16 949 997 Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20 707 504 6,31% 97 323 $2 308 586 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $17 189 513 5,24% 104 642 $2 498 618 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $15 906 967 4,85% 232 524 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13 543 704 4,13% 36 601 $8 369 179 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 278 607 3,44% 119 262 $-7 221 582 Вниз ×3
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $8 383 815 2,55% 86 611 $180 919 Вниз ×2
IJH iShares Trust $7 530 572 2,29% 97 660 $1 085 677 Вгору ×6
OEF iShares Trust $6 938 592 2,11% 18 965 $1 003 632 Вгору ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 755 195 1,75% 59 590 $465 883 Вгору ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5 404 793 1,65% 62 541 $-7 458 356 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 902 215 1,49% 6 657
IVV iShares Trust $4 885 031 1,49% 6 523 $715 661 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 651 003 1,42% 19 656 $462 709 Вгору ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 607 887 1,40% 53 493 $735 307 Вгору ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4 186 697 1,28% 86 897 $140 142 Вгору ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3 437 591 1,05% 29 923 $630 319 Вниз ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3 219 235 0,98% 21 175 $153 307
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 041 585 0,93% 10 511 $398 013 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 873 414 0,88% 20 893 $559 410 Вгору ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2 536 741 0,77% 16 230 $84 426 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 924 908 0,59% 5 160 $-90 421 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 812 273 0,55% 7 185 $508 770
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $1 772 111 0,54% 12 109 $234 354 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 757 085 0,54% 1 650 $593 085 Вгору ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1 690 282 0,52% 9 273 $220 975
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 635 614 0,50% 8 585 $479 118 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 627 519 0,50% 20 078 $288 426 Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 571 267 0,48% 18 380 $317 425 Вгору ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1 478 742 0,45% 10 572 $182 772 Вниз ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 403 204 0,43% 14 547 $-27 681 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 362 020 0,42% 4 161 $128 607 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 282 973 0,39% 4 075 $-583 090 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 274 441 0,39% 16 534 $17 253 Вниз ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $1 225 998 0,37% 7 988 $50 085
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 161 915 0,35% 21 505 $139 782
DON WisdomTree Trust $1 132 943 0,35% 20 045 $103 842 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 127 839 0,34% 1 778 $126 292
DBAW DBX ETF Trust $1 114 565 0,34% 22 991 $114 860 Вниз ×6
IEMG iShares, Inc. $1 033 015 0,31% 12 470 $176 624 Вгору ×2
QDEF FlexShares Trust $1 029 203 0,31% 11 827 $109 038 Вгору ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 024 154 0,31% 8 248 $144 491 Вгору ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 023 511 0,31% 10 898
MOAT VanEck ETF Trust $915 680 0,28% 8 808 $63 946
LRGF iShares Trust $912 325 0,28% 12 063 $118 807 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $869 545 0,26% 2 461 $133 462 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836 382 0,25% 3 293 $58 273 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $836 271 0,25% 1 189 $83 824 Вниз ×1
DLN WisdomTree Trust $827 581 0,25% 8 592 $65 685 Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $820 264 0,25% 19 014 $134 537 Вгору ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $802 187 0,24% 12 437 $248 521 Вгору ×1
BKCG BNY Mellon ETF Trust II $753 253 0,23% 20 193 $67 226
SDY SPDR SERIES TRUST $746 291 0,23% 4 904 $16 153 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744 005 0,23% 6 569 $-98 116 Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $709 408 0,22% 7 597 $79 661 Вгору ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $709 264 0,22% 4 617
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $650 377 0,20% 4 757 $-156 696
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $618 510 0,19% 1 184 $70 093
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $613 566 0,19% 11 445 $59 240 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613 396 0,19% 5 222 $208 208
ORCL Oracle Corporation Common Stock $602 321 0,18% 4 110 $-4 214 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $585 186 0,18% 1 616 $16 596
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $563 084 0,17% 3 549 $90 707 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $539 418 0,16% 11 349 $73 542
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $537 030 0,16% 6 608 $34 494
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $535 485 0,16% 7 057 $101 362 Вниз ×1
IMCB iShares Trust $520 652 0,16% 5 392 $70 797
F Ford Motor Company Common Stock $511 173 0,16% 36 775 $102 403 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $508 647 0,16% 1 361 $59 155 Вниз ×1
IMCG iShares Trust $486 585 0,15% 4 950 $96 673
IJR iShares Trust $473 850 0,14% 3 195 $78 669 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $469 825 0,14% 1 332 $25 443 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $461 710 0,14% 1 549 $166 617 Вгору ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $426 179 0,13% 2 797 $17 202
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $416 787 0,13% 2 083 $12 353 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $409 383 0,12% 574 $100 560
T AT&T Inc. $399 162 0,12% 19 283 $-157 887 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $398 278 0,12% 339 $53 482 Вниз ×1
EFA iShares Trust $380 720 0,12% 3 665 $13 763 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $375 863 0,11% 2 925 $24 015
IAU iShares Gold Trust Shares $375 738 0,11% 4 976 $-15 314 538 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $365 610 0,11% 1 927
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360 944 0,11% 1 010 $72 234 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $353 109 0,11% 2 408 $54 840 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $348 980 0,11% 685 $-49 313 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $348 221 0,11% 678 $4 955 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $347 500 0,11% 1 458 $22 807 Вниз ×1
SMH SMH $329 257 0,10% 502 $117 620 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $326 755 0,10% 653 $13 837
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $323 126 0,10% 4 445 $69 937
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $321 805 0,10% 2 750 $59 235
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $309 070 0,09% 2 592 $42 690
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $305 511 0,09% 2 606 $19 647
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $305 464 0,09% 1 796 $1 689
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $302 971 0,09% 711 $43 303 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296 304 0,09% 1 177 $21 938 Вниз ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $292 092 0,09% 2 394 $55 817 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWM $21 159 375 6,45% зростання ×5
IJH $7 530 572 2,29% зростання ×6
OEF $6 938 592 2,11% зростання ×5
IEFA $5 755 195 1,75% зростання ×6
IVV $4 885 031 1,49% зростання ×6
VIG $4 651 003 1,42% зростання ×4
VUG $4 607 887 1,40% зростання ×6
FVD $4 186 697 1,28% зростання ×3
IVW $2 873 414 0,88% зростання ×6
DVY $2 536 741 0,77% зростання ×4
RDVY $1 627 519 0,50% зростання ×6
QDEF $1 029 203 0,31% зростання ×4
SDVY $820 264 0,25% зростання ×4
VIGI $709 408 0,22% зростання ×5
IJR $473 850 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EEM $15 906 967 232 524 4,85%
QQQ $4 902 215 6 657 1,49%
FTCS $1 023 511 10 898 0,31%
FTNT $709 264 4 617 0,22%
RTX $365 610 1 927 0,11%
MO $240 457 3 342 0,07%
LLY $238 687 199 0,07%
BAC $228 205 4 005 0,07%
TNET $208 402 4 211 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +20K +$8.4M
TLT Скорочено -86K -$7.5M
IEF Скорочено -75K -$7.2M
VTV Куплено більше +5K +$4.6M
VEA Куплено більше +3K +$3.4M
ITOT Куплено більше +1K +$2.5M
RSP Куплено більше +1K +$2.3M
IJH Куплено більше +2K +$1.1M
OEF Куплено більше +306 +$1.0M
VUG Куплено більше +45K +$735K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VBR 30 червня 2025 р. 107 129 $19 957 061
SH 30 червня 2026 р. 387 723 $14 706 333 -3,4%
PSQ 30 червня 2025 р. 282 399 $11 473 871 -27,8%
VO 31 грудня 2025 р. 23 130 $6 794 206 10,6%
SH 30 червня 2025 р. 152 228 $6 783 280 -19,6%
QQQ 31 березня 2026 р. 6 650 $4 085 162 29,0%
FTCS 31 березня 2026 р. 10 441 $965 927
FTNT 31 березня 2026 р. 6 238 $495 360 125,3%
FIXD 30 червня 2025 р. 10 768 $472 067
RTX 31 березня 2026 р. 1 927 $353 412 -4,4%
SHY 31 березня 2026 р. 3 164 $262 042
SLV 31 березня 2026 р. 3 928 $253 042 -19,1%
COP 30 червня 2026 р. 1 912 $252 384 23,5%
TNET 31 березня 2026 р. 4 211 $248 996 77,1%
BSCP 31 грудня 2025 р. 11 520 $238 353 Більше не відстежується
FMB 30 вересня 2025 р. 4 626 $230 467
PM 30 вересня 2025 р. 1 243 $226 388 16,8%
PEP 30 червня 2025 р. 1 502 $225 161 -4,8%
CI 30 вересня 2025 р. 678 $224 133 -5,9%
BAC 31 березня 2026 р. 3 939 $216 645 10,8%
TRI 30 вересня 2025 р. 1 072 $215 611 -37,5%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 724 $213 793 -9,5%
UNH 30 вересня 2025 р. 669 $208 708 9,6%
ABT 30 червня 2026 р. 1 992 $204 553 10,3%
COP 30 червня 2025 р. 1 912 $200 798 43,1%