Kaydan Wealth Management, Inc.
CIK 1964532 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $328.1M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 915 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,50%
- Вага топ-25 активів
- 81,58%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 20,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,22% Оцін. купівлі $55 454 264 · продажі $44 582 850
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
2,4%
Technology
2,2%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,1%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
90,0%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $37 189 473 | 11,33% | 170 649 | $4 618 355 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $31 828 800 | 9,70% | 446 720 | $3 413 613 | Вгору ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $24 631 876 | 7,51% | 412 387 | $-448 584 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $21 159 375 | 6,45% | 70 426 | $16 949 997 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $20 707 504 | 6,31% | 97 323 | $2 308 586 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $17 189 513 | 5,24% | 104 642 | $2 498 618 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $15 906 967 | 4,85% | 232 524 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $13 543 704 | 4,13% | 36 601 | $8 369 179 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $11 278 607 | 3,44% | 119 262 | $-7 221 582 | Вниз ×3 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $8 383 815 | 2,55% | 86 611 | $180 919 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $7 530 572 | 2,29% | 97 660 | $1 085 677 | Вгору ×6 | ||
| OEF | $6 938 592 | 2,11% | 18 965 | $1 003 632 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $5 755 195 | 1,75% | 59 590 | $465 883 | Вгору ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5 404 793 | 1,65% | 62 541 | $-7 458 356 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 902 215 | 1,49% | 6 657 | ||||
| IVV | $4 885 031 | 1,49% | 6 523 | $715 661 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $4 651 003 | 1,42% | 19 656 | $462 709 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $4 607 887 | 1,40% | 53 493 | $735 307 | Вгору ×6 | ||
| FVD | $4 186 697 | 1,28% | 86 897 | $140 142 | Вгору ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3 437 591 | 1,05% | 29 923 | $630 319 | Вниз ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3 219 235 | 0,98% | 21 175 | $153 307 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 041 585 | 0,93% | 10 511 | $398 013 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $2 873 414 | 0,88% | 20 893 | $559 410 | Вгору ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 536 741 | 0,77% | 16 230 | $84 426 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 924 908 | 0,59% | 5 160 | $-90 421 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 812 273 | 0,55% | 7 185 | $508 770 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $1 772 111 | 0,54% | 12 109 | $234 354 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 757 085 | 0,54% | 1 650 | $593 085 | Вгору ×1 | ||
| IYY | $1 690 282 | 0,52% | 9 273 | $220 975 | |||
| XLK XLK | $1 635 614 | 0,50% | 8 585 | $479 118 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 627 519 | 0,50% | 20 078 | $288 426 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 571 267 | 0,48% | 18 380 | $317 425 | Вгору ×2 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1 478 742 | 0,45% | 10 572 | $182 772 | Вниз ×6 | ||
| USMV | $1 403 204 | 0,43% | 14 547 | $-27 681 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 362 020 | 0,42% | 4 161 | $128 607 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 282 973 | 0,39% | 4 075 | $-583 090 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 274 441 | 0,39% | 16 534 | $17 253 | Вниз ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $1 225 998 | 0,37% | 7 988 | $50 085 | |||
| PRF | $1 161 915 | 0,35% | 21 505 | $139 782 | |||
| DON | $1 132 943 | 0,35% | 20 045 | $103 842 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 127 839 | 0,34% | 1 778 | $126 292 | |||
| DBAW | $1 114 565 | 0,34% | 22 991 | $114 860 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $1 033 015 | 0,31% | 12 470 | $176 624 | Вгору ×2 | ||
| QDEF | $1 029 203 | 0,31% | 11 827 | $109 038 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $1 024 154 | 0,31% | 8 248 | $144 491 | Вгору ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 023 511 | 0,31% | 10 898 | ||||
| MOAT | $915 680 | 0,28% | 8 808 | $63 946 | |||
| LRGF | $912 325 | 0,28% | 12 063 | $118 807 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $869 545 | 0,26% | 2 461 | $133 462 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $836 382 | 0,25% | 3 293 | $58 273 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $836 271 | 0,25% | 1 189 | $83 824 | Вниз ×1 | ||
| DLN | $827 581 | 0,25% | 8 592 | $65 685 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $820 264 | 0,25% | 19 014 | $134 537 | Вгору ×4 | ||
| RSPT | $802 187 | 0,24% | 12 437 | $248 521 | Вгору ×1 | ||
| BKCG | $753 253 | 0,23% | 20 193 | $67 226 | |||
| SDY | $746 291 | 0,23% | 4 904 | $16 153 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $744 005 | 0,23% | 6 569 | $-98 116 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $709 408 | 0,22% | 7 597 | $79 661 | Вгору ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $709 264 | 0,22% | 4 617 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $650 377 | 0,20% | 4 757 | $-156 696 | |||
| DIA | $618 510 | 0,19% | 1 184 | $70 093 | |||
| XLF XLF | $613 566 | 0,19% | 11 445 | $59 240 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $613 396 | 0,19% | 5 222 | $208 208 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $602 321 | 0,18% | 4 110 | $-4 214 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $585 186 | 0,18% | 1 616 | $16 596 | |||
| XLV XLV | $563 084 | 0,17% | 3 549 | $90 707 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $539 418 | 0,16% | 11 349 | $73 542 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $537 030 | 0,16% | 6 608 | $34 494 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $535 485 | 0,16% | 7 057 | $101 362 | Вниз ×1 | ||
| IMCB | $520 652 | 0,16% | 5 392 | $70 797 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $511 173 | 0,16% | 36 775 | $102 403 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $508 647 | 0,16% | 1 361 | $59 155 | Вниз ×1 | ||
| IMCG | $486 585 | 0,15% | 4 950 | $96 673 | |||
| IJR | $473 850 | 0,14% | 3 195 | $78 669 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $469 825 | 0,14% | 1 332 | $25 443 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $461 710 | 0,14% | 1 549 | $166 617 | Вгору ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $426 179 | 0,13% | 2 797 | $17 202 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $416 787 | 0,13% | 2 083 | $12 353 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $409 383 | 0,12% | 574 | $100 560 | |||
| T AT&T Inc. | $399 162 | 0,12% | 19 283 | $-157 887 | Вгору ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $398 278 | 0,12% | 339 | $53 482 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $380 720 | 0,12% | 3 665 | $13 763 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $375 863 | 0,11% | 2 925 | $24 015 | |||
| IAU | $375 738 | 0,11% | 4 976 | $-15 314 538 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $365 610 | 0,11% | 1 927 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360 944 | 0,11% | 1 010 | $72 234 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $353 109 | 0,11% | 2 408 | $54 840 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $348 980 | 0,11% | 685 | $-49 313 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $348 221 | 0,11% | 678 | $4 955 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $347 500 | 0,11% | 1 458 | $22 807 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $329 257 | 0,10% | 502 | $117 620 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $326 755 | 0,10% | 653 | $13 837 | |||
| RZG | $323 126 | 0,10% | 4 445 | $69 937 | |||
| ILCG | $321 805 | 0,10% | 2 750 | $59 235 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $309 070 | 0,09% | 2 592 | $42 690 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $305 511 | 0,09% | 2 606 | $19 647 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $305 464 | 0,09% | 1 796 | $1 689 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $302 971 | 0,09% | 711 | $43 303 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $296 304 | 0,09% | 1 177 | $21 938 | Вниз ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $292 092 | 0,09% | 2 394 | $55 817 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWM | $21 159 375 | 6,45% | зростання ×5 |
| IJH | $7 530 572 | 2,29% | зростання ×6 |
| OEF | $6 938 592 | 2,11% | зростання ×5 |
| IEFA | $5 755 195 | 1,75% | зростання ×6 |
| IVV | $4 885 031 | 1,49% | зростання ×6 |
| VIG | $4 651 003 | 1,42% | зростання ×4 |
| VUG | $4 607 887 | 1,40% | зростання ×6 |
| FVD | $4 186 697 | 1,28% | зростання ×3 |
| IVW | $2 873 414 | 0,88% | зростання ×6 |
| DVY | $2 536 741 | 0,77% | зростання ×4 |
| RDVY | $1 627 519 | 0,50% | зростання ×6 |
| QDEF | $1 029 203 | 0,31% | зростання ×4 |
| SDVY | $820 264 | 0,25% | зростання ×4 |
| VIGI | $709 408 | 0,22% | зростання ×5 |
| IJR | $473 850 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +20K | +$8.4M |
| TLT | Скорочено | -86K | -$7.5M |
| IEF | Скорочено | -75K | -$7.2M |
| VTV | Куплено більше | +5K | +$4.6M |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$3.4M |
| ITOT | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| RSP | Куплено більше | +1K | +$2.3M |
| IJH | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| OEF | Куплено більше | +306 | +$1.0M |
| VUG | Куплено більше | +45K | +$735K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 30 червня 2025 р. | 107 129 | $19 957 061 | Більше не відстежується |
| SH | 30 червня 2026 р. | 387 723 | $14 706 333 | Більше не відстежується |
| PSQ | 30 червня 2025 р. | 282 399 | $11 473 871 | Більше не відстежується |
| SPDN | 31 березня 2025 р. | 961 512 | $10 586 247 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 23 130 | $6 794 206 | Більше не відстежується |
| SH | 30 червня 2025 р. | 152 228 | $6 783 280 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 6 650 | $4 085 162 | |
| FTCS | 31 березня 2026 р. | 10 441 | $965 927 | |
| BOND | 31 березня 2025 р. | 6 854 | $619 739 | -2,0% |
| DIAL | 31 березня 2025 р. | 33 825 | $592 952 | Більше не відстежується |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 6 238 | $495 360 | 85,6% |
| FIXD | 30 червня 2025 р. | 10 768 | $472 067 | |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 927 | $353 412 | 12,6% |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 3 164 | $262 042 | |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 3 928 | $253 042 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 912 | $252 384 | 29,7% |
| TNET | 31 березня 2026 р. | 4 211 | $248 996 | 90,8% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 11 520 | $238 353 | Більше не відстежується |
| FMB | 30 вересня 2025 р. | 4 626 | $230 467 | |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 243 | $226 388 | 17,8% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 502 | $225 161 | 7,7% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 678 | $224 133 | -3,4% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 939 | $216 645 | 29,0% |
| TRI | 30 вересня 2025 р. | 1 072 | $215 611 | -31,3% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 724 | $213 793 | -5,7% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 669 | $208 708 | 13,6% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 595 | $207 417 | 92,1% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 1 992 | $204 553 | 26,6% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 612 | $203 104 | 53,3% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 808 | $201 321 | 9,5% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 1 912 | $200 798 | 50,3% |