KDK Private Wealth Management, LLC
CIK 1776910 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $120.6M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 012 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,61%
- Вага топ-25 активів
- 88,08%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,06% Оцін. купівлі $12 469 936 · продажі $2 362 718
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
26,7%
Technology
5,2%
Financials
0,9%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
66,2%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $28 536 919 | 23,67% | 776 304 | $-965 302 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $19 927 128 | 16,53% | 46 734 | $3 329 895 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $7 885 533 | 6,54% | 27 613 | $2 039 376 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $7 398 279 | 6,14% | 9 879 | $953 549 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 269 273 | 5,20% | 21 666 | $4 207 483 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $4 436 114 | 3,68% | 35 727 | $631 661 | Вгору ×1 | ||
| FBTC | $2 756 802 | 2,29% | 54 002 | $-372 910 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 681 884 | 2,22% | 24 303 | $-2 923 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $2 648 443 | 2,20% | 22 159 | $609 705 | Вгору ×2 | ||
| FIDU | $2 576 622 | 2,14% | 25 867 | $327 962 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $2 340 919 | 1,94% | 12 287 | $699 339 | Вниз ×1 | ||
| FETH | $2 198 830 | 1,82% | 139 697 | $-668 829 | Вгору ×2 | ||
| FHLC | $2 004 484 | 1,66% | 25 948 | $170 185 | Вниз ×6 | ||
| FNCL | $1 827 695 | 1,52% | 23 874 | $121 766 | Вниз ×6 | ||
| FDIS | $1 637 873 | 1,36% | 15 926 | $138 489 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 344 591 | 1,12% | 9 835 | $-339 726 | Вниз ×2 | ||
| FCOM | $1 315 617 | 1,09% | 18 936 | $9 553 | Вниз ×6 | ||
| DFUV | $1 182 055 | 0,98% | 21 488 | $140 746 | |||
| VOX | $1 149 042 | 0,95% | 6 246 | $13 470 | Вниз ×1 | ||
| FSTA | $1 145 304 | 0,95% | 21 799 | $-2 964 | Вниз ×6 | ||
| VFH | $1 134 787 | 0,94% | 8 623 | $34 811 | Вниз ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $1 029 470 | 0,85% | 10 305 | $75 403 | Вниз ×2 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $987 429 | 0,82% | 29 085 | $-144 586 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $914 221 | 0,76% | 3 058 | $70 988 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $852 324 | 0,71% | 5 454 | $499 971 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $800 693 | 0,66% | 8 290 | $11 723 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797 931 | 0,66% | 1 083 | $590 402 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $787 299 | 0,65% | 6 713 | $47 106 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $722 134 | 0,60% | 8 015 | $132 598 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $698 768 | 0,58% | 3 159 | $95 304 | Вниз ×6 | ||
| FENY | $690 889 | 0,57% | 23 372 | $-120 712 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $652 678 | 0,54% | 874 | $84 282 | |||
| IWO | $639 791 | 0,53% | 1 624 | $126 395 | Вниз ×6 | ||
| MDYG | $593 628 | 0,49% | 5 296 | $80 146 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $565 543 | 0,47% | 1 004 | $-30 044 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $555 296 | 0,46% | 3 350 | $-206 096 | Вниз ×2 | ||
| VCR | $542 958 | 0,45% | 1 369 | $11 951 | Вниз ×1 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $503 994 | 0,42% | 33 355 | $-395 406 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $437 321 | 0,36% | 5 280 | $47 321 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $392 978 | 0,33% | 2 300 | Вгору ×1 | |||
| FMAT | $383 599 | 0,32% | 6 556 | $-19 454 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $354 766 | 0,29% | 1 460 | $31 062 | Вниз ×5 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $349 316 | 0,29% | 24 041 | $1 443 | |||
| XLC XLC | $317 854 | 0,26% | 2 967 | $-31 244 | Вниз ×2 | ||
| FREL | $313 630 | 0,26% | 10 704 | $80 610 | Вгору ×1 | ||
| SMLF | $312 257 | 0,26% | 3 503 | $47 816 | |||
| IWB | $308 796 | 0,26% | 754 | $39 958 | |||
| DFIV | $304 727 | 0,25% | 5 641 | $6 995 | |||
| VDE | $302 963 | 0,25% | 2 018 | $-62 497 | Вниз ×1 | ||
| FUTY | $300 798 | 0,25% | 5 149 | $-27 043 | Вниз ×6 | ||
| MDYV | $279 713 | 0,23% | 2 949 | $24 519 | Вниз ×6 | ||
| VPU | $277 938 | 0,23% | 1 420 | $-3 421 | |||
| MLPX | $273 370 | 0,23% | 3 711 | Вгору ×1 | |||
| VIS | $263 799 | 0,22% | 732 | $-2 838 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $241 256 | 0,20% | 7 547 | $-11 572 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $231 712 | 0,19% | 1 300 | $12 775 | Вгору ×1 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $172 480 | 0,14% | 51 000 | $-480 060 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $722 134 | 0,60% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $392 978 | 2 300 | 0,33% |
| MLPX | $273 370 | 3 711 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +14K | +$4.2M |
| IWV | Куплено більше | +2K | +$3.3M |
| FTEC | Скорочено | -487 | +$2.0M |
| EPD | Скорочено | -3K | -$965K |
| IVV | Скорочено | -65 | +$954K |
| XLK | Скорочено | -65 | +$699K |
| FETH | Куплено більше | +2K | -$669K |
| IWF | Куплено більше | +27K | +$632K |
| VGT | Куплено більше | +19K | +$610K |
| QQQ | Куплено більше | +724 | +$590K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCI | 31 березня 2025 р. | 76 241 | $6 919 633 | -27,1% |
| IBTX | 31 березня 2025 р. | 17 175 | $1 042 007 | Більше не відстежується |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 305 | $948 369 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 2 920 | $913 911 | 19,3% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 3 722 | $694 171 | 25,7% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 1 120 | $541 889 | 30,5% |
| LRCX | 31 березня 2026 р. | 2 488 | $425 887 | 43,9% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 514 | $349 461 | 26,2% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 993 | $343 530 | 17,7% |
| CMI | 31 березня 2026 р. | 610 | $311 502 | 11,9% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 581 | $292 040 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 2 659 | $279 866 | 25,0% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 795 | $256 319 | 20,7% |
| BN | 31 березня 2026 р. | 5 559 | $255 105 | 3,9% |
| CORZ | 30 вересня 2025 р. | 14 926 | $254 787 | 5,2% |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 504 | $250 696 | -6,7% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 1 569 | $247 887 | 17,5% |
| TCBX | 30 червня 2026 р. | 6 250 | $236 438 | 10,9% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 008 | $217 417 | 35,8% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $210 840 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 452 | $208 392 | -8,4% |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 1 742 | $206 612 | |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 2 146 | $203 772 | |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 171 | $202 311 | 7,0% |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 2 263 | $201 590 | Більше не відстежується |
| CORZW | 30 вересня 2025 р. | 11 856 | $128 519 | |
| CORZW | 31 березня 2025 р. | 11 856 | $97 456 |