KDK Private Wealth Management, LLC

CIK 1776910 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,61%

Вага топ-25 активів88,08%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій10,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,06% Оцін. купівлі $12 469 936 · продажі $2 362 718

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються

Нові позиції2

Збільшено14

Зменшено34

Закриті5

Вартість портфеля $120.6M #8 033 з 9 337 за вартістю 13F · топ 86.0%

Позиції 57

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Energy 26,7%

Technology 5,2%

Financials 0,9%

Communication Services 0,5%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Інше/Невідоме 66,2%

Повний портфель 57 позиції

					Серія
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$28 536 919	23,67%	776 304	$-965 302	Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$19 927 128	16,53%	46 734	$3 329 895	Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$7 885 533	6,54%	27 613	$2 039 376	Вниз ×6
IVV iShares Trust	$7 398 279	6,14%	9 879	$953 549	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 269 273	5,20%	21 666	$4 207 483	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4 436 114	3,68%	35 727	$631 661	Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2 756 802	2,29%	54 002	$-372 910	Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 681 884	2,22%	24 303	$-2 923	Вниз ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 648 443	2,20%	22 159	$609 705	Вгору ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$2 576 622	2,14%	25 867	$327 962	Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 340 919	1,94%	12 287	$699 339	Вниз ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund	$2 198 830	1,82%	139 697	$-668 829	Вгору ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 004 484	1,66%	25 948	$170 185	Вниз ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 827 695	1,52%	23 874	$121 766	Вниз ×6
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$1 637 873	1,36%	15 926	$138 489	Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 344 591	1,12%	9 835	$-339 726	Вниз ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 315 617	1,09%	18 936	$9 553	Вниз ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 182 055	0,98%	21 488	$140 746
VOX Vanguard Communication Services ETF	$1 149 042	0,95%	6 246	$13 470	Вниз ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$1 145 304	0,95%	21 799	$-2 964	Вниз ×6
VFH Vanguard Financials ETF	$1 134 787	0,94%	8 623	$34 811	Вниз ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$1 029 470	0,85%	10 305	$75 403	Вниз ×2
HAL Halliburton Company Common Stock	$987 429	0,82%	29 085	$-144 586	Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$914 221	0,76%	3 058	$70 988	Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$852 324	0,71%	5 454	$499 971	Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$800 693	0,66%	8 290	$11 723	Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$797 931	0,66%	1 083	$590 402	Вгору ×1
XLY XLY	$787 299	0,65%	6 713	$47 106	Вниз ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$722 134	0,60%	8 015	$132 598	Вгору ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$698 768	0,58%	3 159	$95 304	Вниз ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$690 889	0,57%	23 372	$-120 712	Вниз ×6
SPY SPY	$652 678	0,54%	874	$84 282
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$639 791	0,53%	1 624	$126 395	Вниз ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$593 628	0,49%	5 296	$80 146	Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$565 543	0,47%	1 004	$-30 044	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$555 296	0,46%	3 350	$-206 096	Вниз ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$542 958	0,45%	1 369	$11 951	Вниз ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock	$503 994	0,42%	33 355	$-395 406	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$437 321	0,36%	5 280	$47 321	Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$392 978	0,33%	2 300		Вгору ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$383 599	0,32%	6 556	$-19 454	Вниз ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$354 766	0,29%	1 460	$31 062	Вниз ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests	$349 316	0,29%	24 041	$1 443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$317 854	0,26%	2 967	$-31 244	Вниз ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$313 630	0,26%	10 704	$80 610	Вгору ×1
SMLF iShares Trust	$312 257	0,26%	3 503	$47 816
IWB iShares Russell 1000 ETF	$308 796	0,26%	754	$39 958
DFIV Dimensional ETF Trust	$304 727	0,25%	5 641	$6 995
VDE Vanguard Energy ETF	$302 963	0,25%	2 018	$-62 497	Вниз ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$300 798	0,25%	5 149	$-27 043	Вниз ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$279 713	0,23%	2 949	$24 519	Вниз ×6
VPU Vanguard Utilities ETF	$277 938	0,23%	1 420	$-3 421
MLPX Global X Funds	$273 370	0,23%	3 711		Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$263 799	0,22%	732	$-2 838	Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$241 256	0,20%	7 547	$-11 572	Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$231 712	0,19%	1 300	$12 775	Вгору ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$172 480	0,14%	51 000	$-480 060	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPHQ	$722 134	0,60%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$392 978	2 300	0,33%
MLPX	$273 370	3 711	0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AAPL	Куплено більше	+14K	+$4.2M
IWV	Куплено більше	+2K	+$3.3M
FTEC	Скорочено	-487	+$2.0M
EPD	Скорочено	-3K	-$965K
IVV	Скорочено	-65	+$954K
XLK	Скорочено	-65	+$699K
FETH	Куплено більше	+2K	-$669K
IWF	Куплено більше	+27K	+$632K
VGT	Куплено більше	+19K	+$610K
QQQ	Куплено більше	+724	+$590K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SSB (задекларовано як SSBXXXX)	30 вересня 2025 р.	10 305	$948 369	2,3%
GOOGL	31 березня 2026 р.	2 920	$913 911	20,5%
NVDA	31 березня 2026 р.	3 722	$694 171	37,0%
MSFT	31 березня 2026 р.	1 120	$541 889	41,9%
LRCX	31 березня 2026 р.	2 488	$425 887	61,8%
AMZN	31 березня 2026 р.	1 514	$349 461	20,7%
AVGO	31 березня 2026 р.	993	$343 530	17,1%
CMI	31 березня 2026 р.	610	$311 502	-2,7%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 березня 2026 р.	581	$292 040	Більше не відстежується
MRK	31 березня 2026 р.	2 659	$279 866	16,0%
JPM	31 березня 2026 р.	795	$256 319	13,0%
BN	31 березня 2026 р.	5 559	$255 105	-9,0%
CORZ	30 вересня 2025 р.	14 926	$254 787	-7,5%
MSFT	30 вересня 2025 р.	504	$250 696	1,4%
NVDA	30 вересня 2025 р.	1 569	$247 887	28,0%
TCBX	30 червня 2026 р.	6 250	$236 438	6,2%
NEM	30 червня 2026 р.	2 008	$217 417	24,0%
CTRA	30 червня 2026 р.	6 000	$210 840	Більше не відстежується
PEP	31 березня 2026 р.	1 452	$208 392	-19,1%
IEI	30 червня 2026 р.	1 742	$206 612
MBB	30 червня 2026 р.	2 146	$203 772
WFC	31 березня 2026 р.	2 171	$202 311	2,3%
CORZW	30 вересня 2025 р.	11 856	$128 519