KELLY FINANCIAL GROUP LLC
CIK 1128066 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $450.1M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 055 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,43%
- Вага топ-25 активів
- 88,79%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,34% Оцін. купівлі $40 623 184 · продажі $5 672 187
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Financial Services
1,1%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
92,9%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | $70 842 754 | 15,74% | 525 852 | $12 516 394 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $37 867 117 | 8,41% | 459 051 | $267 124 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $32 239 348 | 7,16% | 686 820 | $1 480 033 | Вгору ×6 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $31 316 020 | 6,96% | 490 232 | $6 145 273 | Вгору ×3 | ||
| LDUR | $28 629 655 | 6,36% | 299 442 | $1 533 965 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $24 641 345 | 5,48% | 198 448 | $3 946 531 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $23 062 175 | 5,12% | 329 931 | $2 617 842 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $20 212 184 | 4,49% | 204 205 | $1 240 002 | Вгору ×1 | ||
| BBIB | $19 611 481 | 4,36% | 200 552 | $1 326 569 | Вгору ×6 | ||
| JQUA | $19 535 977 | 4,34% | 270 282 | $2 959 025 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $16 894 489 | 3,75% | 427 276 | $1 825 149 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $10 566 211 | 2,35% | 301 633 | $927 939 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $9 463 708 | 2,10% | 98 110 | $928 506 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 426 451 | 2,09% | 32 651 | $1 631 194 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $6 078 885 | 1,35% | 132 006 | $580 392 | Вгору ×5 | ||
| DFIV | $5 282 457 | 1,17% | 97 787 | $312 188 | Вгору ×1 | ||
| BBIN | $5 005 647 | 1,11% | 64 109 | $224 822 | Вниз ×2 | ||
| JMOM | $4 530 747 | 1,01% | 53 016 | $867 006 | Вниз ×1 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $4 077 462 | 0,91% | 4 077 462 | $0 | |||
| IWY | $4 064 321 | 0,90% | 13 985 | $529 300 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 786 099 | 0,84% | 10 150 | $57 523 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $3 513 045 | 0,78% | 16 511 | $229 294 | Вниз ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 037 850 | 0,67% | 31 830 | $236 437 | Вниз ×6 | ||
| BBAG | $2 984 177 | 0,66% | 64 944 | $-133 239 | Вниз ×6 | ||
| GBF | $2 942 665 | 0,65% | 28 342 | $398 521 | Вгору ×4 | ||
| SCHR | $2 930 397 | 0,65% | 118 832 | $143 715 | Вгору ×4 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $2 737 779 | 0,61% | 153 549 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $1 812 915 | 0,40% | 6 034 | $283 499 | Вниз ×6 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1 642 798 | 0,37% | 10 827 | $325 100 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 609 870 | 0,36% | 6 753 | $279 810 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $1 607 216 | 0,36% | 53 556 | $843 799 | Вгору ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 604 412 | 0,36% | 29 989 | $1 220 225 | Вгору ×1 | ||
| BBEU | $1 548 167 | 0,34% | 19 907 | $9 404 | Вниз ×4 | ||
| SCHV | $1 541 539 | 0,34% | 44 284 | $160 940 | Вниз ×6 | ||
| SLYV | $1 392 244 | 0,31% | 12 760 | $166 582 | Вниз ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 148 078 | 0,26% | 13 955 | $42 419 | Вниз ×6 | ||
| BALT | $1 072 788 | 0,24% | 31 304 | $289 573 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $1 011 973 | 0,22% | 4 612 | $108 808 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 004 563 | 0,22% | 2 008 | $37 873 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $993 417 | 0,22% | 11 992 | $140 135 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $987 678 | 0,22% | 6 735 | $24 744 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $930 561 | 0,21% | 20 164 | $11 383 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $880 463 | 0,20% | 5 549 | $60 878 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $820 446 | 0,18% | 1 096 | $123 765 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $799 755 | 0,18% | 402 | $268 781 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $732 931 | 0,16% | 3 663 | $118 721 | Вниз ×2 | ||
| JPEM | $706 024 | 0,16% | 11 246 | $-22 286 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $693 731 | 0,15% | 8 466 | $92 545 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $682 855 | 0,15% | 1 330 | $26 972 | Вгору ×3 | ||
| ISCV | $671 425 | 0,15% | 8 573 | $74 612 | Вниз ×1 | ||
| JPUS | $657 396 | 0,15% | 4 688 | $45 539 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $611 915 | 0,14% | 819 | $88 766 | Вгору ×1 | ||
| JAJL | $584 890 | 0,13% | 19 555 | $16 426 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $563 421 | 0,13% | 11 186 | $-33 101 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $546 957 | 0,12% | 3 977 | $98 191 | Вгору ×2 | ||
| ZJAN | $546 511 | 0,12% | 19 522 | $14 341 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $436 690 | 0,10% | 18 133 | $-67 844 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $436 314 | 0,10% | 3 715 | $-27 873 | Вниз ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $426 009 | 0,09% | 5 188 | $-21 130 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $425 240 | 0,09% | 1 299 | $41 728 | Вниз ×1 | ||
| ZFEB | $420 567 | 0,09% | 16 185 | $3 282 | Вниз ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $410 226 | 0,09% | 5 676 | $19 724 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $402 200 | 0,09% | 1 040 | $97 780 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $401 615 | 0,09% | 3 545 | $-26 822 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $398 879 | 0,09% | 5 865 | $55 268 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $380 959 | 0,08% | 912 | $169 012 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $377 371 | 0,08% | 1 148 | $98 503 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $374 073 | 0,08% | 10 154 | $28 028 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352 261 | 0,08% | 6 181 | $47 560 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $351 593 | 0,08% | 4 593 | $-18 426 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $348 222 | 0,08% | 327 | $123 640 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $335 206 | 0,07% | 2 609 | $21 926 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $335 162 | 0,07% | 4 097 | $24 611 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332 246 | 0,07% | 1 308 | $12 716 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $327 809 | 0,07% | 1 812 | $28 213 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $318 481 | 0,07% | 566 | $44 216 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $315 867 | 0,07% | 2 539 | $34 868 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $315 026 | 0,07% | 1 249 | $87 935 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $307 985 | 0,07% | 5 453 | $47 200 | Вгору ×3 | ||
| ZAPR | $303 696 | 0,07% | 11 400 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $295 915 | 0,07% | 5 379 | $32 694 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $285 354 | 0,06% | 5 976 | $-5 900 | Вниз ×1 | ||
| EMGF | $280 809 | 0,06% | 3 833 | $47 953 | Вниз ×1 | ||
| APOC | $279 214 | 0,06% | 10 625 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275 581 | 0,06% | 13 312 | $-116 649 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $275 449 | 0,06% | 1 019 | $-36 895 | Вгору ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $271 873 | 0,06% | 2 041 | Вгору ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $270 531 | 0,06% | 730 | $26 864 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261 397 | 0,06% | 742 | $34 543 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $260 208 | 0,06% | 759 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $258 719 | 0,06% | 920 | $41 364 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $255 187 | 0,06% | 9 310 | $2 476 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $246 392 | 0,05% | 673 | $39 226 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $240 372 | 0,05% | 2 623 | $0 | |||
| NOBL | $233 626 | 0,05% | 4 160 | $13 125 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $232 731 | 0,05% | 1 489 | $922 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $222 445 | 0,05% | 4 250 | Вгору ×1 | |||
| ZJUL | $216 953 | 0,05% | 7 239 | $6 517 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $216 473 | 0,05% | 1 556 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $216 064 | 0,05% | 965 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JCPB | $32 239 348 | 7,16% | зростання ×6 |
| JEMA | $31 316 020 | 6,96% | зростання ×3 |
| LDUR | $28 629 655 | 6,36% | зростання ×6 |
| IWF | $24 641 345 | 5,48% | зростання ×3 |
| DFAT | $23 062 175 | 5,12% | зростання ×6 |
| BBIB | $19 611 481 | 4,36% | зростання ×6 |
| USMV | $9 463 708 | 2,10% | зростання ×6 |
| JPIE | $6 078 885 | 1,35% | зростання ×5 |
| GBF | $2 942 665 | 0,65% | зростання ×4 |
| SCHR | $2 930 397 | 0,65% | зростання ×4 |
| SPSB | $1 607 216 | 0,36% | зростання ×5 |
| BALT | $1 072 788 | 0,24% | зростання ×3 |
| MA | $682 855 | 0,15% | зростання ×3 |
| JEPI | $307 985 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NN | $2 737 779 | 153 549 | 0,61% |
| ZAPR | $303 696 | 11 400 | 0,07% |
| APOC | $279 214 | 10 625 | 0,06% |
| HIG | $271 873 | 2 041 | 0,06% |
| MTUM | $260 208 | 759 | 0,06% |
| BINC | $222 445 | 4 250 | 0,05% |
| INTC | $216 473 | 1 556 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $216 064 | 965 | 0,05% |
| ZJUN | $215 626 | 7 871 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $213 342 | 965 | 0,05% |
| LCTU | $211 943 | 2 644 | 0,05% |
| AMAT | $203 163 | 281 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BBUS | Куплено більше | +28K | +$12.5M |
| JEMA | Куплено більше | +6K | +$6.1M |
| IWF | Куплено більше | +150K | +$3.9M |
| JQUA | Скорочено | -71 | +$3.0M |
| DFAT | Куплено більше | +3K | +$2.6M |
| DFLV | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| LDUR | Куплено більше | +17K | +$1.5M |
| JCPB | Куплено більше | +33K | +$1.5M |
| BBIB | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWC | 30 червня 2025 р. | 9 649 | $1 070 127 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 7 102 | $733 637 | |
| VCSH | 30 червня 2025 р. | 8 197 | $647 071 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 204 | $544 169 | 21,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 933 | $436 448 | -1,9% |
| OUSA | 31 березня 2025 р. | 6 752 | $358 666 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 132 | $319 672 | 8,0% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 479 | $313 135 | 0,0% |
| AOA | 31 березня 2025 р. | 4 083 | $312 808 | Більше не відстежується |
| GOVT | 30 червня 2026 р. | 10 494 | $240 418 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 2 218 | $223 397 | Більше не відстежується |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 800 | $223 152 | 49,9% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 391 | $221 892 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 2 325 | $218 038 | |
| VB | 31 березня 2025 р. | 898 | $215 771 | Більше не відстежується |
| LCTU | 31 березня 2026 р. | 2 848 | $211 011 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 31 грудня 2025 р. | 8 701 | $204 212 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 547 | $202 281 | 10,8% |
| SCHZ | 31 березня 2025 р. | 8 886 | $201 712 | Більше не відстежується |
| SWK | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $200 703 | 29,5% |
| FG | 30 червня 2026 р. | 105 850 | $105 850 | -12,9% |
| AHR | 31 грудня 2025 р. | 13 975 | $57 257 | 18,6% |
| MAIN | 31 березня 2025 р. | 34 214 | $51 488 | 3,9% |