Kelman-Lazarov, Inc.
CIK 1672067 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $763.3M
- Позиції
- 154
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 922 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,89%
- Вага топ-25 активів
- 83,27%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 24,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,11% Оцін. купівлі $20 810 146 · продажі $8 093 912
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Financial Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
95,5%
Повний портфель 154 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $73 091 292 | 9,58% | 2 350 202 | $7 053 714 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $63 693 622 | 8,34% | 1 882 199 | $9 193 546 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $58 510 794 | 7,67% | 562 820 | $4 259 652 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $37 824 706 | 4,96% | 430 413 | $5 582 845 | Вгору ×5 | ||
| STIP | $32 762 201 | 4,29% | 320 695 | $546 783 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $31 421 412 | 4,12% | 352 258 | $1 351 486 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $31 189 330 | 4,09% | 210 298 | $4 811 640 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $30 105 023 | 3,94% | 1 022 937 | $3 641 955 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $28 177 955 | 3,69% | 198 590 | $2 394 429 | Вниз ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $24 535 536 | 3,21% | 266 083 | $331 478 | Вгору ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $23 968 377 | 3,14% | 253 580 | $235 163 | Вгору ×6 | ||
| FNDC | $23 766 006 | 3,11% | 489 415 | $728 063 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $22 614 168 | 2,96% | 569 914 | $-141 320 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $21 571 576 | 2,83% | 279 751 | $2 557 855 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $21 528 349 | 2,82% | 276 323 | $588 185 | Вгору ×4 | ||
| GSIE | $20 534 743 | 2,69% | 449 338 | $977 249 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $16 005 475 | 2,10% | 31 986 | $611 654 | Вниз ×2 | ||
| QLTY | $15 852 755 | 2,08% | 380 893 | $2 083 628 | Вгору ×3 | ||
| PYLD | $12 993 513 | 1,70% | 489 951 | $-57 610 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $10 217 783 | 1,34% | 368 873 | $919 784 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $8 821 246 | 1,16% | 102 406 | $1 413 780 | Вгору ×4 | ||
| SMMU | $8 702 478 | 1,14% | 172 326 | $574 821 | Вгору ×6 | ||
| STPZ | $7 009 310 | 0,92% | 131 408 | $-44 244 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $5 907 572 | 0,77% | 61 225 | $497 412 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 794 401 | 0,63% | 13 416 | $907 179 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $4 789 722 | 0,63% | 91 059 | $126 700 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $4 418 663 | 0,58% | 5 917 | $565 880 | Вниз ×3 | ||
| VCRM | $4 217 204 | 0,55% | 55 199 | $805 394 | Вгору ×4 | ||
| RWL | $4 151 534 | 0,54% | 32 495 | $414 901 | Вниз ×5 | ||
| VV | $4 122 105 | 0,54% | 11 986 | $587 905 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $4 042 960 | 0,53% | 79 932 | $-114 796 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 947 704 | 0,52% | 13 643 | $634 907 | Вгору ×1 | ||
| AVDS | $3 675 238 | 0,48% | 48 834 | $128 857 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $3 384 760 | 0,44% | 15 531 | $289 291 | Вниз ×1 | ||
| PTRB | $3 135 098 | 0,41% | 75 617 | $-122 670 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 915 005 | 0,38% | 38 005 | $-45 210 | Вниз ×2 | ||
| FNDA | $2 586 100 | 0,34% | 67 948 | $373 749 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $2 258 540 | 0,30% | 3 288 | $566 297 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $2 245 175 | 0,29% | 62 142 | $372 603 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $2 119 858 | 0,28% | 3 014 | $245 301 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 016 580 | 0,26% | 3 926 | $-1 028 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $1 897 280 | 0,25% | 28 083 | $231 733 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 884 714 | 0,25% | 2 517 | $119 098 | Вниз ×1 | ||
| AVSU | $1 875 489 | 0,25% | 21 187 | $318 738 | Вгору ×4 | ||
| SCHM | $1 844 549 | 0,24% | 50 028 | $289 195 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 779 672 | 0,23% | 7 521 | $140 532 | Вниз ×1 | ||
| IYY | $1 611 079 | 0,21% | 8 838 | $208 719 | Вниз ×3 | ||
| DIA | $1 566 641 | 0,21% | 2 999 | $181 006 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 524 946 | 0,20% | 4 316 | $345 339 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,20% | 2 | $61 420 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 413 897 | 0,19% | 12 484 | $-186 511 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $1 390 949 | 0,18% | 10 860 | $363 312 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 350 099 | 0,18% | 26 793 | $126 999 | |||
| SPAB | $1 337 847 | 0,18% | 52 423 | $19 916 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 332 725 | 0,17% | 1 810 | $248 328 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $1 179 437 | 0,15% | 12 931 | $152 224 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $1 172 171 | 0,15% | 9 440 | $165 845 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 166 525 | 0,15% | 5 830 | $245 170 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 146 415 | 0,15% | 4 810 | $403 099 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 130 622 | 0,15% | 14 306 | $-45 085 | Вниз ×2 | ||
| VO | $1 065 663 | 0,14% | 13 227 | $116 692 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 065 410 | 0,14% | 923 | $778 922 | Вгору ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 037 986 | 0,14% | 23 468 | $-100 517 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $984 029 | 0,13% | 2 403 | $127 215 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $978 692 | 0,13% | 3 126 | $-131 153 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $974 491 | 0,13% | 4 020 | $115 745 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $936 983 | 0,12% | 5 861 | $18 677 | Вниз ×2 | ||
| GBIL | $933 741 | 0,12% | 9 322 | $604 167 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $931 626 | 0,12% | 2 498 | $-637 692 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $896 585 | 0,12% | 3 530 | $996 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $874 427 | 0,11% | 2 079 | $123 864 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $870 150 | 0,11% | 2 766 | $80 170 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $853 666 | 0,11% | 8 284 | $-12 520 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $849 594 | 0,11% | 16 103 | $61 701 | Вгору ×1 | ||
| AIVL | $837 588 | 0,11% | 6 387 | $97 144 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $818 402 | 0,11% | 5 581 | $-36 574 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $810 886 | 0,11% | 8 396 | $20 469 | Вниз ×2 | ||
| VSDM | $809 976 | 0,11% | 10 570 | $5 722 | Вгору ×5 | ||
| VB | $784 475 | 0,10% | 2 588 | $99 292 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $776 414 | 0,10% | 3 419 | $54 403 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $771 834 | 0,10% | 10 810 | $-348 987 | Вниз ×1 | ||
| MINO | $764 055 | 0,10% | 16 697 | $9 852 | |||
| IWR | $732 414 | 0,10% | 6 639 | $24 288 | Вниз ×2 | ||
| NUBD | $706 549 | 0,09% | 31 920 | $14 441 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $704 856 | 0,09% | 2 346 | $123 048 | |||
| EFG | $658 804 | 0,09% | 5 295 | $69 100 | |||
| GEM | $634 400 | 0,08% | 12 200 | $107 360 | |||
| IBB IBB | $619 554 | 0,08% | 3 258 | $69 533 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $554 054 | 0,07% | 1 638 | $52 845 | Вниз ×3 | ||
| SPTM | $553 025 | 0,07% | 6 091 | $71 652 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $547 798 | 0,07% | 943 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $508 074 | 0,07% | 1 345 | $127 067 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $506 204 | 0,07% | 21 885 | $16 193 | Вгору ×3 | ||
| EPS | $505 246 | 0,07% | 6 495 | $62 872 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $492 052 | 0,06% | 1 395 | $87 044 | Вгору ×2 | ||
| NULG | $486 658 | 0,06% | 4 157 | $110 591 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483 961 | 0,06% | 1 479 | $62 892 | Вгору ×3 | ||
| AVSD | $455 261 | 0,06% | 5 699 | $36 431 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $448 423 | 0,06% | 3 490 | $22 331 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $446 365 | 0,06% | 1 302 | $133 898 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MOAT | $58 510 794 | 7,67% | зростання ×6 |
| SPYM | $37 824 706 | 4,96% | зростання ×5 |
| STIP | $32 762 201 | 4,29% | зростання ×6 |
| BOND | $24 535 536 | 3,21% | зростання ×4 |
| MBB | $23 968 377 | 3,14% | зростання ×6 |
| BSV | $21 528 349 | 2,82% | зростання ×4 |
| QLTY | $15 852 755 | 2,08% | зростання ×3 |
| VUG | $8 821 246 | 1,16% | зростання ×4 |
| SMMU | $8 702 478 | 1,14% | зростання ×6 |
| MUNI | $4 789 722 | 0,63% | зростання ×3 |
| VCRM | $4 217 204 | 0,55% | зростання ×4 |
| VV | $4 122 105 | 0,54% | зростання ×4 |
| AVSU | $1 875 489 | 0,25% | зростання ×4 |
| DIA | $1 566 641 | 0,21% | зростання ×6 |
| GOOG | $1 524 946 | 0,20% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $547 798 | 943 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $424 914 | 2 814 | 0,06% |
| INTC | $293 223 | 2 100 | 0,04% |
| FIX | $279 455 | 141 | 0,04% |
| UNH | $278 249 | 669 | 0,04% |
| GEV | $251 420 | 214 | 0,03% |
| WDC | $239 520 | 375 | 0,03% |
| XLK | $238 150 | 1 250 | 0,03% |
| GE | $236 197 | 632 | 0,03% |
| SNDK | $225 099 | 99 | 0,03% |
| BLK | $211 338 | 220 | 0,03% |
| VHT | $206 317 | 690 | 0,03% |
| MOH | $206 287 | 902 | 0,03% |
| MMM | $203 683 | 1 258 | 0,03% |
| V | $201 495 | 587 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +11K | +$9.2M |
| FNDX | Скорочено | -21K | +$7.1M |
| SPYM | Куплено більше | +9K | +$5.6M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$4.8M |
| MOAT | Куплено більше | +2K | +$4.3M |
| SCHX | Скорочено | -9K | +$3.6M |
| IJH | Скорочено | -2K | +$2.6M |
| GSLC | Скорочено | -7K | +$2.4M |
| QLTY | Куплено більше | +320 | +$2.1M |
| VUG | Куплено більше | +85K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMB | 31 березня 2025 р. | 22 716 | $2 022 633 | |
| SRCE | 31 березня 2026 р. | 23 406 | $1 462 641 | 24,8% |
| MCH | 30 червня 2025 р. | 41 621 | $1 013 313 | Більше не відстежується |
| MOTE | 30 вересня 2025 р. | 20 436 | $566 374 | Більше не відстежується |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 4 283 | $511 604 | 3,9% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 2 182 | $314 143 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 883 | $291 638 | 43,1% |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 13 476 | $290 677 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 238 | $282 859 | 21,3% |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 3 883 | $277 131 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 5 049 | $272 495 | Більше не відстежується |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 3 368 | $272 105 | 11,5% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 292 | $270 713 | -0,6% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 4 426 | $265 649 | 13,8% |
| SUSB | 31 березня 2025 р. | 10 243 | $253 002 | |
| MCHI | 30 червня 2025 р. | 4 486 | $244 038 | |
| BILS | 31 березня 2025 р. | 2 424 | $240 340 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 813 | $239 316 | 30,3% |
| NUSC | 31 березня 2025 р. | 5 353 | $224 194 | Більше не відстежується |
| YUMC | 31 березня 2025 р. | 4 619 | $222 497 | -5,7% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 374 | $219 977 | 23,8% |
| FDL | 30 червня 2026 р. | 4 275 | $217 170 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 142 | $213 086 | 69,0% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 872 | $203 200 | 36,7% |
| MKC | 31 грудня 2025 р. | 3 011 | $201 468 | -18,8% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 565 | $200 681 | 7,7% |