Kelsey Financial, LLC
CIK 2022609 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $131.8M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 786 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,93%
- Вага топ-25 активів
- 89,13%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,07% Оцін. купівлі $3 784 529 · продажі $1 315 049
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,2%
Healthcare
7,3%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Retail
0,7%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
75,7%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $27 543 229 | 20,90% | 37 403 | $6 401 392 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $12 274 404 | 9,31% | 50 631 | $1 583 129 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $10 380 146 | 7,88% | 95 170 | $-144 464 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9 441 055 | 7,16% | 180 138 | $244 322 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 991 583 | 6,82% | 23 803 | $1 624 316 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 891 319 | 5,99% | 21 792 | $221 693 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $5 928 185 | 4,50% | 36 016 | $760 315 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $5 267 336 | 4,00% | 62 894 | $598 211 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $5 051 196 | 3,83% | 34 500 | $992 063 | Вгору ×2 | ||
| IWN | $3 342 378 | 2,54% | 15 110 | $553 308 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 276 827 | 2,49% | 4 388 | $157 796 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $2 827 887 | 2,15% | 7 178 | $674 808 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 105 970 | 1,60% | 7 278 | $287 815 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $1 565 479 | 1,19% | 16 244 | $92 687 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 558 701 | 1,18% | 7 790 | $207 624 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 227 731 | 0,93% | 2 919 | $140 362 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $1 219 367 | 0,93% | 17 824 | $189 515 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 152 891 | 0,87% | 7 044 | $136 081 | Вниз ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $971 784 | 0,74% | 7 316 | $137 906 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $966 965 | 0,73% | 41 767 | $339 077 | Вгору ×2 | ||
| TIP | $943 285 | 0,72% | 8 620 | $92 520 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $942 402 | 0,72% | 10 724 | $127 777 | Вгору ×2 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $905 933 | 0,69% | 11 796 | $192 413 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $905 216 | 0,69% | 1 318 | $106 889 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $785 580 | 0,60% | 2 106 | $-4 363 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $771 078 | 0,59% | 20 976 | $-13 194 | Вгору ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $631 467 | 0,48% | 3 231 | $27 970 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $609 078 | 0,46% | 1 727 | $42 072 | Вгору ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $580 251 | 0,44% | 2 017 | $70 870 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579 846 | 0,44% | 802 | $305 730 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $574 820 | 0,44% | 23 002 | $10 807 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $568 298 | 0,43% | 2 876 | $38 309 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $549 960 | 0,42% | 1 571 | $106 357 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $524 230 | 0,40% | 3 354 | $16 401 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $457 602 | 0,35% | 3 347 | $-110 250 | |||
| XLK XLK | $452 294 | 0,34% | 2 374 | $89 743 | Вниз ×1 | ||
| IYH | $435 565 | 0,33% | 6 500 | $34 905 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $435 200 | 0,33% | 1 600 | $47 008 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $430 911 | 0,33% | 1 153 | $100 035 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $425 513 | 0,32% | 5 149 | $15 601 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $406 211 | 0,31% | 3 821 | $-41 304 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $356 033 | 0,27% | 1 185 | $65 873 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $337 473 | 0,26% | 955 | $90 327 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $333 660 | 0,25% | 284 | $83 138 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $329 148 | 0,25% | 1 381 | $27 157 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $307 149 | 0,23% | 1 531 | $27 849 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $306 723 | 0,23% | 4 030 | $20 313 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $288 578 | 0,22% | 5 397 | $-79 174 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281 772 | 0,21% | 1 002 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $279 275 | 0,21% | 6 596 | $-51 844 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $256 445 | 0,19% | 1 893 | $6 228 | |||
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $253 000 | 0,19% | 10 000 | $30 400 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $250 446 | 0,19% | 3 169 | $-2 108 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $250 160 | 0,19% | 985 | $9 142 | Вниз ×1 | ||
| NUMG | $239 684 | 0,18% | 5 104 | $27 876 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $228 189 | 0,17% | 9 476 | $-9 735 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $227 152 | 0,17% | 446 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $225 772 | 0,17% | 321 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $223 103 | 0,17% | 1 001 | $-6 917 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $215 222 | 0,16% | 9 664 | $14 729 | Вгору ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $213 805 | 0,16% | 9 745 | Вгору ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $203 585 | 0,15% | 993 | Вгору ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $191 310 | 0,15% | 10 011 | $18 720 | |||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $81 961 | 0,06% | 16 425 | $2 389 | Вгору ×2 | ||
| OPTT | $9 694 | 0,01% | 37 000 | $244 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +773 | +$6.4M |
| AVGO | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| IWD | Куплено більше | +595 | +$1.6M |
| IWP | Куплено більше | +3K | +$992K |
| IWS | Куплено більше | +556 | +$760K |
| IWO | Куплено більше | +317 | +$675K |
| VEU | Куплено більше | +722 | +$598K |
| IWN | Куплено більше | +399 | +$553K |
| SUSC | Куплено більше | +15K | +$339K |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$306K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NULV | 31 березня 2026 р. | 6 071 | $273 499 | Більше не відстежується |
| EVUS | 31 березня 2026 р. | 8 114 | $259 973 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $220 400 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 2 221 | $220 344 | 3,9% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 121 | $218 494 | -3,1% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 351 | $212 141 | 14,5% |
| SGMO | 30 червня 2026 р. | 42 000 | $10 370 | Більше не відстежується |