Keystone Financial Services
CIK 1865158 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $266.5M
- Позиції
- 131
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 540 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,57%
- Вага топ-25 активів
- 80,44%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 18,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,51% Оцін. купівлі $45 583 521 · продажі $38 615 389
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Communication Services
2,5%
Health Care
2,1%
Financial Services
2,0%
Industrials
1,8%
Financials
1,6%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
81,4%
Повний портфель 131 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 067 099 | 16,54% | 58 843 | $20 873 064 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20 476 660 | 7,68% | 443 698 | $4 584 182 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $17 723 127 | 6,65% | 128 867 | $2 888 531 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $17 034 112 | 6,39% | 250 465 | $2 739 421 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $15 041 180 | 5,64% | 66 243 | $-1 670 990 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $10 349 981 | 3,88% | 124 939 | $-2 170 987 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $8 810 206 | 3,31% | 70 810 | $1 209 040 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $8 658 729 | 3,25% | 164 240 | $2 038 681 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $7 316 048 | 2,75% | 21 340 | $564 170 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $6 621 526 | 2,48% | 131 458 | $1 812 045 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $5 972 574 | 2,24% | 78 022 | $-5 882 678 | Вниз ×3 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $5 791 525 | 2,17% | 182 238 | $898 543 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5 508 666 | 2,07% | 150 510 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $5 130 895 | 1,93% | 119 019 | $-1 368 450 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $5 013 222 | 1,88% | 220 071 | $323 362 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4 957 477 | 1,86% | 52 449 | $259 128 | Вгору ×3 | ||
| TLH | $4 822 712 | 1,81% | 48 059 | $-1 324 187 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 543 205 | 1,33% | 126 317 | Вгору ×1 | |||
| GGOV | $2 857 930 | 1,07% | 56 829 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $2 728 771 | 1,02% | 5 453 | $243 022 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 701 479 | 1,01% | 3 736 | $1 203 589 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 544 957 | 0,95% | 7 203 | $376 097 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 422 511 | 0,91% | 6 413 | $876 601 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 350 418 | 0,88% | 7 181 | $267 449 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 922 298 | 0,72% | 10 626 | $-77 248 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 902 223 | 0,71% | 7 981 | $363 289 | Вгору ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 876 712 | 0,70% | 10 529 | $274 612 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 648 194 | 0,62% | 17 863 | $58 354 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 617 107 | 0,61% | 2 871 | $89 643 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 578 758 | 0,59% | 4 232 | $145 008 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $1 476 193 | 0,55% | 19 550 | $-62 255 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 474 082 | 0,55% | 5 094 | $210 136 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $1 412 835 | 0,53% | 13 128 | $115 045 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 359 315 | 0,51% | 3 423 | $280 393 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 330 877 | 0,50% | 6 065 | $-5 980 230 | Вниз ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 226 285 | 0,46% | 8 480 | $268 065 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 186 349 | 0,45% | 14 356 | $115 115 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 145 648 | 0,43% | 3 234 | $65 262 | Вгору ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 124 995 | 0,42% | 7 434 | $287 747 | Вгору ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 095 347 | 0,41% | 10 536 | $-253 922 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 080 486 | 0,41% | 3 149 | $200 908 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 062 779 | 0,40% | 2 974 | $205 307 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 033 593 | 0,39% | 6 595 | $46 652 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 026 182 | 0,39% | 1 358 | $-178 462 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936 324 | 0,35% | 6 848 | $-195 676 | Вгору ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $909 247 | 0,34% | 15 124 | $68 484 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $877 894 | 0,33% | 11 222 | $91 809 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $875 903 | 0,33% | 19 745 | $99 856 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $792 821 | 0,30% | 1 077 | $171 419 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $770 576 | 0,29% | 31 388 | $-77 586 | Вгору ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $758 866 | 0,28% | 1 962 | $202 012 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $717 388 | 0,27% | 961 | $-89 581 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $709 878 | 0,27% | 3 726 | $214 693 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $653 403 | 0,25% | 8 972 | $-1 360 | Вгору ×3 | ||
| VB | $645 039 | 0,24% | 2 128 | $31 099 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $637 678 | 0,24% | 5 180 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $609 894 | 0,23% | 11 653 | $-1 441 265 | Вниз ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $561 625 | 0,21% | 2 366 | $23 860 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $559 383 | 0,21% | 1 171 | $149 683 | Вниз ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $556 239 | 0,21% | 10 436 | $-14 269 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $523 205 | 0,20% | 14 202 | $40 760 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $502 842 | 0,19% | 1 516 | $58 697 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $482 851 | 0,18% | 2 545 | $16 083 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $459 472 | 0,17% | 3 135 | $11 951 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $451 585 | 0,17% | 1 234 | $49 416 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $386 120 | 0,14% | 1 043 | $-39 741 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $373 624 | 0,14% | 2 283 | $48 954 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $358 013 | 0,13% | 7 075 | $-3 421 764 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $351 829 | 0,13% | 702 | Вгору ×1 | |||
| SYSB | $351 139 | 0,13% | 3 958 | $-4 238 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $350 299 | 0,13% | 2 815 | $-81 973 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $338 812 | 0,13% | 3 312 | $77 765 | Вниз ×3 | ||
| IYW | $337 909 | 0,13% | 1 340 | $90 332 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $324 054 | 0,12% | 1 269 | $118 786 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314 810 | 0,12% | 2 325 | $-37 083 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $296 729 | 0,11% | 432 | $-262 602 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $288 124 | 0,11% | 5 718 | $27 103 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $284 913 | 0,11% | 3 297 | $-6 004 | Вниз ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $281 943 | 0,11% | 124 | Вгору ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $275 725 | 0,10% | 1 427 | $36 969 | Вгору ×2 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $265 030 | 0,10% | 637 | $23 725 | Вниз ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $262 904 | 0,10% | 412 | $117 486 | Вниз ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $259 022 | 0,10% | 1 490 | $34 873 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $256 017 | 0,10% | 1 452 | $29 598 | Вниз ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $244 913 | 0,09% | 1 442 | $52 188 | Вниз ×3 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $239 129 | 0,09% | 889 | $46 137 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $238 021 | 0,09% | 1 285 | $30 198 | |||
| LCTU | $235 590 | 0,09% | 2 939 | $26 160 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $232 720 | 0,09% | 2 278 | ||||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $232 142 | 0,09% | 686 | $41 219 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $230 467 | 0,09% | 5 460 | $4 548 | Вгору ×2 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $216 549 | 0,08% | 509 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $211 706 | 0,08% | 412 | $16 738 | Вгору ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $209 481 | 0,08% | 1 285 | Вгору ×1 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $209 310 | 0,08% | 818 | $10 975 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $201 671 | 0,08% | 2 460 | ||||
| NI NiSource Inc Common Stock | $198 379 | 0,07% | 4 172 | $14 399 | Вгору ×3 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $188 228 | 0,07% | 882 | Вгору ×1 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $183 498 | 0,07% | 403 | Вгору ×1 | |||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $182 246 | 0,07% | 1 227 | $4 074 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $44 067 099 | 16,54% | зростання ×3 |
| GOVT | $5 013 222 | 1,88% | зростання ×3 |
| MBB | $4 957 477 | 1,86% | зростання ×3 |
| AVGO | $2 422 511 | 0,91% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 902 223 | 0,71% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 578 758 | 0,59% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 474 082 | 0,55% | зростання ×3 |
| BDX | $1 124 995 | 0,42% | зростання ×3 |
| XOM | $936 324 | 0,35% | зростання ×3 |
| MDT | $877 894 | 0,33% | зростання ×3 |
| CMCSA | $770 576 | 0,29% | зростання ×3 |
| OMC | $653 403 | 0,25% | зростання ×3 |
| PEP | $314 810 | 0,12% | зростання ×3 |
| NI | $198 379 | 0,07% | зростання ×3 |
| RTO | $84 943 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $5 508 666 | 150 510 | 2,07% |
| IALT | $3 543 205 | 126 317 | 1,33% |
| GGOV | $2 857 930 | 56 829 | 1,07% |
| ICE | $637 678 | 5 180 | 0,24% |
| TMO | $351 829 | 702 | 0,13% |
| SNDK | $281 943 | 124 | 0,11% |
| STIP | $232 720 | 2 278 | 0,09% |
| WWD | $216 549 | 509 | 0,08% |
| EXPD | $209 481 | 1 285 | 0,08% |
| DCOR | $201 671 | 2 460 | 0,08% |
| ARW | $188 228 | 882 | 0,07% |
| LFUS | $183 498 | 403 | 0,07% |
| WPC | $177 249 | 2 479 | 0,07% |
| NVT | $162 995 | 961 | 0,06% |
| EPR | $160 368 | 2 764 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +23K | +$20.9M |
| EFV | Скорочено | -81K | -$5.9M |
| IUSB | Куплено більше | +100K | +$4.6M |
| IVW | Скорочено | -2K | +$2.9M |
| DYNF | Куплено більше | +5K | +$2.7M |
| IEMG | Скорочено | -55K | -$2.2M |
| BAI | Скорочено | -37K | +$2.0M |
| BLCR | Куплено більше | +14K | +$1.8M |
| IVE | Скорочено | -13K | -$1.7M |
| BINC | Скорочено | -28K | -$1.4M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 31 березня 2026 р. | 9 912 | $2 128 007 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 10 958 | $1 055 036 | |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 15 163 | $898 861 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 11 562 | $635 890 | 31,4% |
| SNY | 30 червня 2026 р. | 12 717 | $612 727 | 7,7% |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 2 940 | $301 027 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 8 320 | $279 136 | 149,7% |
| COR | 30 червня 2026 р. | 864 | $271 417 | 11,8% |
| DCOR | 31 грудня 2025 р. | 3 617 | $260 207 | Більше не відстежується |
| SNDA | 30 червня 2026 р. | 6 648 | $214 398 | 0,4% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 1 445 | $211 808 | 2,0% |
| PINC | 31 грудня 2025 р. | 7 577 | $210 641 | Більше не відстежується |
| CI | 31 березня 2026 р. | 741 | $203 945 | 6,0% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 284 | $203 011 | |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 705 | $195 223 | -6,5% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 284 | $191 244 | -22,3% |
| STWD | 31 грудня 2025 р. | 9 328 | $180 683 | -7,9% |
| NFG | 31 березня 2026 р. | 2 171 | $173 810 | -10,3% |
| WMB | 31 березня 2026 р. | 2 782 | $167 244 | 2,4% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 801 | $166 520 | 6,9% |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 510 | $165 140 | 8,7% |
| ICVT | 30 червня 2026 р. | 1 582 | $161 032 | Більше не відстежується |
| HHH | 31 березня 2026 р. | 2 017 | $160 896 | 6,6% |
| EVR | 31 березня 2026 р. | 460 | $156 515 | 1,2% |
| AYI | 31 березня 2026 р. | 432 | $155 537 | 24,5% |
| EPR | 31 грудня 2025 р. | 2 659 | $154 222 | 21,8% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 434 | $153 422 | -3,8% |
| EME | 31 грудня 2025 р. | 234 | $151 992 | 31,9% |
| CRUS | 31 грудня 2025 р. | 1 189 | $148 970 | -0,9% |
| SF | 31 березня 2026 р. | 1 181 | $147 885 | 14,4% |
| GWRE | 31 березня 2026 р. | 734 | $147 461 | 22,3% |
| SOFI | 30 червня 2026 р. | 7 353 | $116 766 | 0,7% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 577 | $74 393 | -21,5% |
| DMXF | 31 грудня 2025 р. | 889 | $67 333 | 15,4% |
| EAGG | 31 грудня 2025 р. | 1 220 | $58 597 | Більше не відстежується |
| ESGD | 30 червня 2026 р. | 441 | $42 196 | |
| LCTD | 31 березня 2026 р. | 693 | $37 879 | Більше не відстежується |
| ZBRA | 31 грудня 2025 р. | 58 | $17 235 | 52,7% |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 47 | $11 194 | -22,2% |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 862 | $5 681 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 7 | $1 777 | 22,9% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 17 | $1 369 | 14,8% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 14 | $1 079 | 33,2% |