Розбивка за секторами

04
Financials 3,9%
Technology 3,5%
Communication Services 2,3%
Industrials 1,8%
Health Care 1,6%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,7%
Retail 0,6%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 83,6%

Повний портфель 131 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $68 828 388 17,72% 91 907 $32 502 583 Вгору ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $29 545 694 7,61% 640 210 $6 792 050 Вгору ×1
IVW iShares Trust $26 913 523 6,93% 195 692 $4 101 698 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $25 944 630 6,68% 381 483 $3 891 710 Вгору ×1
IVE iShares Trust $22 848 859 5,88% 100 629 $-3 094 316 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $15 598 081 4,02% 188 291 $-3 759 094 Вниз ×1
EFG iShares Trust $13 546 453 3,49% 108 877 $1 743 372 Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13 075 959 3,37% 248 027 $2 872 084 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $11 046 352 2,84% 32 221 $620 317 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $10 178 337 2,62% 202 072 $2 724 920 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $9 054 043 2,33% 284 897 $1 356 728 Вгору ×1
EFV iShares Trust $8 847 719 2,28% 115 581 $-9 560 592 Вниз ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8 779 571 2,26% 239 879 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7 709 477 1,98% 178 833 $-2 375 002 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $7 201 201 1,85% 316 119 $455 008 Вгору ×3
TLH iShares Trust $7 056 986 1,82% 70 324 $-1 992 185 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $6 911 835 1,78% 73 126 $341 099 Вгору ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 326 905 1,37% 189 907 Вгору ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $4 132 731 1,06% 82 178 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 476 335 0,89% 9 839 $371 737 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 296 214 0,85% 6 587 $187 984 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 922 591 0,75% 8 929 $319 547 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 861 262 0,74% 3 957 $1 258 785 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 422 511 0,62% 6 413 $876 601 Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 280 248 0,59% 12 793 $252 906 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 182 551 0,56% 28 905 $-80 704 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 078 242 0,54% 11 488 $-71 929 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 037 885 0,52% 3 618 $12 668 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 035 913 0,52% 22 065 $-1 272 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 974 917 0,51% 8 286 $369 545 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 939 095 0,50% 5 198 $120 738 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $1 627 925 0,42% 7 419 $-9 597 073 Вниз ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 512 902 0,39% 10 462 $274 596 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 497 158 0,39% 18 117 $85 432 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 478 863 0,38% 3 724 $298 454 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 474 082 0,38% 5 094 $210 136 Вгору ×3
MUB iShares Trust $1 412 835 0,36% 13 128 $115 045 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 355 317 0,35% 8 281 $248 453 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 347 147 0,35% 8 902 $293 865 Вгору ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1 331 297 0,34% 16 608 $233 648 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 228 186 0,32% 3 467 $63 024 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 172 070 0,30% 11 274 $-279 895 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 163 702 0,30% 1 540 $-201 899 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 143 957 0,29% 3 334 $206 651 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1 121 356 0,29% 7 155 $43 070 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 086 365 0,28% 3 040 $207 326 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 000 309 0,26% 7 316 $-215 503 Вгору ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $977 183 0,25% 16 254 $68 626 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $934 767 0,24% 11 949 $86 121 Вгору ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $919 889 0,24% 37 470 $-134 324 Вгору ×3
DSI iShares Trust $904 889 0,23% 6 355 $183 809 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $875 903 0,23% 19 745 $99 856 Вниз ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $829 120 0,21% 15 842 $-1 936 310 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $809 141 0,21% 2 092 $214 522 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $792 821 0,20% 1 077 $171 419
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $751 240 0,19% 3 943 $227 202
SPY SPY $717 388 0,18% 961 $-89 581 Вниз ×1
USXF iShares Trust $706 792 0,18% 10 177 $169 365 Вгору ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $698 703 0,18% 9 594 $-6 066 Вгору ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $681 013 0,18% 5 532 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $678 452 0,17% 1 833 $-46 083 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $670 874 0,17% 3 536 $-23 516 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $645 039 0,17% 2 128 $31 099 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $639 944 0,16% 2 696 $23 804 Вгору ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $587 420 0,15% 11 021 $-18 492 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $581 829 0,15% 1 218 $150 500 Вниз ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $555 101 0,14% 23 977 $-82 689 Вниз ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $526 724 0,14% 1 588 $57 725 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $523 205 0,13% 14 202 $40 760
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $516 691 0,13% 5 979 $32 802 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $508 420 0,13% 3 469 $10 146 Вгору ×1
IYW iShares Trust $484 206 0,12% 1 920 $131 402 Вниз ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $469 076 0,12% 8 577 $11 557 Вниз ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $465 139 0,12% 5 243 $-14 749 Вниз ×1
EAGG iShares Trust $452 623 0,12% 9 547
OEF iShares Trust $451 682 0,12% 1 234 $37 937 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $443 851 0,11% 1 738 $163 528 Вниз ×3
IAGG iShares Trust $426 121 0,11% 8 421 $-5 150 074 Вниз ×1
EVUS iShares Trust $418 933 0,11% 11 932 $79 958 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $400 177 0,10% 176 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $375 393 0,10% 749 Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $373 206 0,10% 897 $41 170 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369 462 0,10% 2 969 $-87 795 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $365 099 0,09% 572 $162 608 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $361 011 0,09% 3 529 $82 895 Вниз ×3
DMXF iShares Trust $359 973 0,09% 4 255 $69 716 Вгору ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $358 083 0,09% 12 516 $-32 112 Вгору ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $357 589 0,09% 2 057 $48 023 Вниз ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $350 522 0,09% 6 466 $1 048 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $341 885 0,09% 1 939 $32 328 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $341 365 0,09% 1 847 $71 788 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $341 065 0,09% 2 008 $72 462 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335 932 0,09% 2 481 $-41 584 Вгору ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $335 069 0,09% 2 385 $-12 174 Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $325 971 0,08% 1 212 $60 384 Вгору ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $323 848 0,08% 957 $57 939 Вниз ×1
STIP iShares Trust $318 432 0,08% 3 117
EBAY eBay Inc. - Common Stock $314 921 0,08% 2 818 $58 418
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $296 729 0,08% 432 $-262 602 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $292 149 0,08% 1 512 $38 897 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $68 828 388 17,72% зростання ×3
GOVT $7 201 201 1,85% зростання ×3
MBB $6 911 835 1,78% зростання ×3
AVGO $2 422 511 0,62% зростання ×3
AMZN $1 974 917 0,51% зростання ×3
MSFT $1 939 095 0,50% зростання ×3
AAPL $1 474 082 0,38% зростання ×3
BDX $1 347 147 0,35% зростання ×3
XOM $1 000 309 0,26% зростання ×3
MDT $934 767 0,24% зростання ×3
CMCSA $919 889 0,24% зростання ×3
OMC $698 703 0,18% зростання ×3
PEP $335 932 0,09% зростання ×3
FANG $271 931 0,07% зростання ×3
YUMC $254 702 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CORO $8 779 571 239 879 2,26%
IALT $5 326 905 189 907 1,37%
GGOV $4 132 731 82 178 1,06%
ICE $681 013 5 532 0,18%
EAGG $452 623 9 547 0,12%
SNDK $400 177 176 0,10%
TMO $375 393 749 0,10%
STIP $318 432 3 117 0,08%
EXPD $289 341 1 775 0,07%
ARW $263 348 1 234 0,07%
LFUS $257 717 566 0,07%
WPC $248 606 3 477 0,06%
NVT $228 464 1 347 0,06%
EPR $220 234 3 796 0,06%
CHRW $219 605 1 166 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +36K +$32.5M
EFV Скорочено -132K -$9.6M
IUSB Куплено більше +148K +$6.8M
IVW Скорочено -6K +$4.1M
DYNF Куплено більше +2K +$3.9M
IEMG Скорочено -89K -$3.8M
IVE Скорочено -22K -$3.1M
BAI Скорочено -62K +$2.9M
BLCR Куплено більше +21K +$2.7M
THRO Скорочено -100K -$2.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ITA 31 березня 2026 р. 16 189 $3 475 616 -5,0%
EMB 31 березня 2026 р. 14 920 $1 436 449
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 16 393 $971 775 -8,7%
SNY 30 червня 2026 р. 15 866 $764 446 -6,4%
BAC 31 березня 2026 р. 12 456 $685 060 10,3%
STIP 31 березня 2026 р. 4 277 $437 922
DMXF 31 грудня 2025 р. 5 647 $427 704 13,9%
COR 30 червня 2026 р. 1 082 $339 899 9,2%
PINC 31 грудня 2025 р. 10 568 $293 791 Більше не відстежується
INTC 31 грудня 2025 р. 8 320 $279 136 223,4%
APP 31 березня 2026 р. 395 $266 038 -32,6%
DCOR 31 грудня 2025 р. 3 617 $260 207
STWD 31 грудня 2025 р. 13 174 $255 180 -27,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 974 $254 508 -34,0%
ESGD 30 червня 2026 р. 2 620 $250 552
ICVT 30 червня 2026 р. 2 383 $242 566
ZBRA 31 грудня 2025 р. 814 $241 888 54,8%
NFG 31 березня 2026 р. 3 012 $241 140 -18,7%
WMB 31 березня 2026 р. 3 869 $232 584 -3,1%
HSY 30 червня 2026 р. 1 115 $231 797 -8,7%
RCL 31 грудня 2025 р. 714 $231 150 -0,4%
EAGG 31 грудня 2025 р. 4 810 $231 025
HHH 31 березня 2026 р. 2 874 $229 259 12,3%
EVR 31 березня 2026 р. 652 $221 843 -12,3%
COF 31 березня 2026 р. 907 $219 901 6,7%
CEG 31 березня 2026 р. 616 $217 717 -7,8%
CVS 31 березня 2026 р. 2 733 $216 859 20,4%
AYI 31 березня 2026 р. 601 $216 384 10,2%
SNDA 30 червня 2026 р. 6 648 $214 398 -7,6%
EPR 31 грудня 2025 р. 3 670 $212 870 13,1%
EME 31 грудня 2025 р. 327 $212 399 28,6%
BABA 31 березня 2026 р. 1 445 $211 808 -15,6%
GM 31 березня 2026 р. 2 565 $208 572 5,1%
CRUS 31 грудня 2025 р. 1 664 $208 483 2,3%
DIS 31 грудня 2025 р. 1 820 $208 391 -10,2%
SF 31 березня 2026 р. 1 662 $208 116 -4,9%
BR 31 грудня 2025 р. 863 $205 541 -29,7%
GWRE 31 березня 2026 р. 1 017 $204 347 1,7%
CI 31 березня 2026 р. 741 $203 945 1,4%
LCTD 31 березня 2026 р. 3 725 $203 608
IBIT 30 червня 2026 р. 5 284 $203 011
SOFI 30 червня 2026 р. 10 176 $161 595 -12,0%
HBI 31 грудня 2025 р. 14 338 $94 488 Більше не відстежується