LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP
CIK 1424381 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 542 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,95%
- Вага топ-25 активів
- 76,17%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 34,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,2% Оцін. купівлі $456 224 209 · продажі $250 134 713
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,8% · Опціони виключені: 2,5%
Розбивка за секторами
Healthcare
25,1%
Industrials
18,1%
Financial Services
15,2%
Retail
8,9%
Communication Services
8,0%
Materials
6,0%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Technology
3,6%
Consumer products
2,3%
Packaging
1,7%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Інше/Невідоме
0,7%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI The Cigna Group Common Stock | $117 937 834 | 6,08% | 427 807 | $4 220 442 | Вгору ×3 | ||
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $117 157 235 | 6,04% | 3 423 648 | $36 947 785 | Вгору ×4 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $101 655 092 | 5,24% | 585 200 | $18 914 610 | Вниз ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $80 817 274 | 4,16% | 1 758 809 | $15 977 577 | Вгору ×3 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $76 991 593 | 3,97% | 494 900 | Вгору ×1 | |||
| GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | $72 097 768 | 3,71% | 247 614 | $1 648 450 | Вгору ×4 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $70 637 563 | 3,64% | 3 979 581 | $11 777 871 | Вниз ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $67 999 440 | 3,50% | 483 500 | $37 623 420 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $65 333 191 | 3,37% | 115 985 | $24 794 920 | Вгору ×3 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $63 101 996 | 3,25% | 1 016 954 | $-883 686 | Вгору ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $61 424 638 | 3,16% | 317 900 | $21 791 142 | Вгору ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $59 326 092 | 3,06% | 3 735 900 | $9 732 233 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $56 215 574 | 2,90% | 109 454 | $34 398 919 | Вгору ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $50 475 655 | 2,60% | 735 904 | $11 654 683 | Вгору ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $47 341 060 | 2,44% | 888 200 | $1 729 576 | Вгору ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $42 928 655 | 2,21% | 93 500 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $41 369 106 | 2,13% | 120 578 | $19 735 976 | Вгору ×1 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $38 789 740 | 2,00% | 460 467 | $-3 954 359 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 874 213 | 1,95% | 101 534 | $2 140 222 | Вгору ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $37 636 988 | 1,94% | 176 360 | $1 015 810 | Вниз ×4 | ||
| TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | $36 687 169 | 1,89% | 2 070 382 | $-3 149 948 | Вниз ×1 | ||
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | $35 918 719 | 1,85% | 178 629 | $9 415 456 | Вгору ×2 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $34 898 420 | 1,80% | 487 000 | Вгору ×1 | |||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $33 672 515 | 1,73% | 727 897 | $6 738 020 | Вгору ×1 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $30 389 860 | 1,57% | 134 000 | $18 487 360 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $29 445 248 | 1,52% | 165 200 | $5 888 508 | Вгору ×1 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $28 354 575 | 1,46% | 200 968 | $-2 401 568 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $27 662 400 | 1,43% | 101 700 | $-5 503 754 | Вниз ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $26 879 677 | 1,38% | 227 197 | $1 899 647 | Вгору ×3 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $25 710 594 | 1,32% | 1 009 050 | $-1 022 165 | Вгору ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $22 952 426 | 1,18% | 59 350 | $-9 938 037 | Вниз ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $22 667 850 | 1,17% | 1 305 000 | $3 032 650 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 649 475 | 1,12% | 60 580 | $5 091 770 | Вгору ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $21 075 705 | 1,09% | 51 750 | $2 467 080 | Вгору ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $17 726 408 | 0,91% | 244 300 | $1 285 018 | |||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $16 834 392 | 0,87% | 751 200 | $-1 988 412 | Вниз ×1 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $15 984 500 | 0,82% | 350 000 | $-13 529 800 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $15 010 765 | 0,77% | 38 500 | Вгору ×1 | |||
| INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | $10 834 850 | 0,56% | 395 000 | Вгору ×1 | |||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $10 611 280 | 0,55% | 116 800 | $-2 267 088 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $10 329 363 | 0,53% | 420 748 | $-4 047 112 | Вниз ×3 | ||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $9 719 300 | 0,50% | 830 000 | $2 012 900 | Вгору ×1 | ||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $9 467 705 | 0,49% | 1 893 541 | $3 597 728 | |||
| KMPR Kemper Corporation | $9 249 706 | 0,48% | 343 090 | $-6 063 604 | Вниз ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $8 101 440 | 0,42% | 97 000 | $-11 207 960 | Вниз ×2 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $7 761 600 | 0,40% | 90 000 | $-173 700 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $7 691 670 | 0,40% | 304 500 | $-188 820 | Вниз ×1 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $6 977 450 | 0,36% | 265 000 | Вгору ×1 | |||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $6 816 150 | 0,35% | 165 000 | Вгору ×1 | |||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $6 395 040 | 0,33% | 72 000 | $1 280 580 | Вниз ×1 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $5 832 570 | 0,30% | 64 200 | Опціон кол | $-143 522 | Вгору ×1 | |
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5 809 160 | 0,30% | 7 000 | $640 990 | |||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $5 675 250 | 0,29% | 175 000 | Вгору ×1 | |||
| GBTC | $5 621 720 | 0,29% | 123 500 | $-894 140 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $5 550 000 | 0,29% | 1 250 000 | Опціон кол | $-200 000 | ||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $5 496 000 | 0,28% | 600 000 | Вгору ×1 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $5 464 800 | 0,28% | 270 000 | $1 930 500 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $5 375 370 | 0,28% | 179 000 | Вгору ×1 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $5 369 400 | 0,28% | 190 000 | $418 000 | |||
| LAW CS Disco, Inc. Common Stock | $4 182 687 | 0,22% | 1 106 531 | $-44 261 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 778 748 | 0,19% | 113 510 | $-7 613 166 | Вниз ×2 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $3 746 084 | 0,19% | 104 029 | $-105 070 | |||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $2 683 200 | 0,14% | 559 000 | $-922 350 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $1 374 000 | 0,07% | 150 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| BTC | $640 965 | 0,03% | 24 700 | $-99 788 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CI | $117 937 834 | 6,08% | зростання ×3 |
| AXTA | $117 157 235 | 6,04% | зростання ×4 |
| ALLY | $80 817 274 | 4,16% | зростання ×3 |
| GPI | $72 097 768 | 3,71% | зростання ×4 |
| META | $65 333 191 | 3,37% | зростання ×3 |
| SSNC | $63 101 996 | 3,25% | зростання ×3 |
| AMRZ | $47 341 060 | 2,44% | зростання ×3 |
| APO | $26 879 677 | 1,38% | зростання ×3 |
| JD | $25 710 594 | 1,32% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CPA | $76 991 593 | 494 900 | 3,97% |
| SPOT | $42 928 655 | 93 500 | 2,21% |
| CCS | $34 898 420 | 487 000 | 1,80% |
| HCA | $15 010 765 | 38 500 | 0,77% |
| INGM | $10 834 850 | 395 000 | 0,56% |
| LKQ | $6 977 450 | 265 000 | 0,36% |
| NSP | $6 816 150 | 165 000 | 0,35% |
| IOT | $5 675 250 | 175 000 | 0,29% |
| FRMI | $5 496 000 | 600 000 | 0,28% |
| GDS | $5 375 370 | 179 000 | 0,28% |
| FRMI | $1 374 000 | 150 000 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CDW | Куплено більше | +232K | +$37.6M |
| AXTA | Куплено більше | +528K | +$36.9M |
| MA | Куплено більше | +66K | +$34.4M |
| META | Куплено більше | +45K | +$24.8M |
| IQV | Куплено більше | +86K | +$21.8M |
| V | Куплено більше | +49K | +$19.7M |
| ICLR | Скорочено | -162K | +$18.9M |
| CRL | Куплено більше | +65K | +$18.5M |
| ALLY | Куплено більше | +106K | +$16.0M |
| UNFI | Скорочено | -305K | -$13.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ASTS | 31 березня 2026 р. | 436 000 | $31 666 680 | -17,8% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 485 878 | $31 552 917 | Більше не відстежується |
| KOF | 31 березня 2026 р. | 186 800 | $17 691 828 | 16,8% |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 240 000 | $17 222 400 | -13,4% |
| GLNG | 31 березня 2026 р. | 435 000 | $16 186 350 | -1,5% |
| CACI | 30 червня 2025 р. | 42 123 | $15 455 771 | 35,5% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 48 000 | $14 974 560 | 12,2% |
| BZH | 30 червня 2026 р. | 777 506 | $14 959 215 | 18,3% |
| MCY | 31 березня 2026 р. | 158 218 | $14 881 985 | 18,4% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 48 330 | $11 781 887 | 44,9% |
| FIX | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $11 031 920 | -15,1% |
| SIG | 31 березня 2026 р. | 122 300 | $10 136 224 | -3,0% |
| TFX | 30 червня 2026 р. | 64 000 | $7 655 040 | 6,5% |
| CAR | 30 червня 2025 р. | 96 775 | $7 345 223 | -13,9% |
| C | 30 червня 2026 р. | 64 339 | $7 296 686 | -5,8% |
| LBTYA | 31 березня 2025 р. | 549 178 | $7 007 511 | -7,8% |
| ROOT | 31 березня 2025 р. | 94 200 | $6 837 978 | -57,2% |
| RGTI | 31 березня 2026 р. | 289 700 | $6 416 855 | 18,5% |
| GDRX | 31 грудня 2025 р. | 1 492 274 | $6 312 319 | 30,1% |
| GIL | 31 грудня 2025 р. | 107 041 | $6 186 970 | -9,3% |
| SNX | 30 червня 2025 р. | 57 000 | $5 925 720 | 86,2% |
| DELL | 30 червня 2026 р. | 35 800 | $5 875 854 | 1,8% |
| BCS | 31 березня 2025 р. | 400 000 | $5 316 000 | 75,1% |
| RBLX | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $5 260 000 | -71,9% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 8 500 | $4 906 030 | |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $4 672 500 | Більше не відстежується |
| AEO | 31 березня 2026 р. | 175 900 | $4 638 483 | -2,2% |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 110 000 | $3 745 500 | Більше не відстежується |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 27 500 | $3 703 425 | -2,6% |
| ASST | 30 червня 2026 р. | 328 570 | $3 292 271 | 68,6% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 18 000 | $3 283 740 | 8,5% |
| SDRL | 31 березня 2026 р. | 85 100 | $2 944 460 | 7,2% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 31 000 | $2 813 560 | -27,1% |
| JBS | 30 вересня 2025 р. | 190 000 | $2 775 900 | -9,7% |
| GT | 30 червня 2025 р. | 300 000 | $2 772 000 | -42,3% |
| CZR | 30 червня 2025 р. | 106 000 | $2 650 000 | 4,5% |
| WAY | 30 червня 2026 р. | 96 700 | $2 331 437 | 20,7% |
| TDOC | 31 березня 2025 р. | 225 000 | $2 045 250 | -19,3% |
| NIQ | 31 грудня 2025 р. | 113 000 | $1 774 100 | 10,2% |
| IONQ | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $1 441 500 | -20,2% |
| MSTU | 31 березня 2025 р. | 176 000 | $1 337 600 | Більше не відстежується |
| BAND | 30 червня 2026 р. | 65 721 | $1 171 148 | -27,3% |
| QS | 30 червня 2026 р. | 120 000 | $765 600 | -20,7% |
| IREN | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $755 400 | 31,8% |
| ONTO | 30 червня 2025 р. | 5 079 | $616 286 | 198,2% |
| SNBR | 31 грудня 2025 р. | 55 798 | $391 702 | Більше не відстежується |
| QBTS | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $288 600 | Більше не відстежується |
| TSE | 31 березня 2026 р. | 281 279 | $139 796 | Більше не відстежується |
| QUBT | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $102 750 | -13,2% |