Lauterbach Financial Advisors, LLC
CIK 1909828 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $232.5M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 959 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,20%
- Вага топ-25 активів
- 85,55%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,87% Оцін. купівлі $8 097 041 · продажі $1 894 145
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
4,4%
Technology
4,4%
Energy
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
1,1%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Інше/Невідоме
83,7%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $53 959 164 | 23,21% | 1 216 392 | $6 290 862 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $27 290 032 | 11,74% | 390 415 | $2 965 269 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $16 488 658 | 7,09% | 447 575 | $1 291 906 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $14 019 814 | 6,03% | 259 530 | $230 285 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $13 852 901 | 5,96% | 251 825 | $1 337 883 | Вниз ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $9 588 326 | 4,12% | 328 483 | $1 104 339 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 213 311 | 3,96% | 28 147 | $937 506 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $8 887 233 | 3,82% | 108 460 | $1 279 796 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 057 985 | 2,18% | 25 279 | $1 335 003 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $4 827 667 | 2,08% | 38 696 | $980 186 | Вгору ×5 | ||
| AVDV | $3 698 092 | 1,59% | 35 886 | $333 937 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 414 256 | 1,47% | 57 888 | $507 280 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $3 317 271 | 1,43% | 20 194 | $390 902 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 270 194 | 1,41% | 4 441 | $708 793 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $3 032 098 | 1,30% | 73 505 | $166 956 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $2 753 366 | 1,18% | 30 933 | $144 804 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 339 871 | 1,01% | 17 114 | $-577 943 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 290 969 | 0,99% | 7 917 | $2 322 | Вниз ×2 | ||
| AVUS | $1 920 535 | 0,83% | 14 995 | $782 261 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $1 788 011 | 0,77% | 21 584 | $238 686 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $1 776 881 | 0,76% | 21 580 | $209 285 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 656 701 | 0,71% | 6 951 | $658 879 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $1 580 961 | 0,68% | 30 585 | $125 099 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 489 255 | 0,64% | 10 156 | $23 665 | Вгору ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 364 080 | 0,59% | 4 000 | $722 319 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 220 952 | 0,53% | 2 440 | $51 704 | |||
| DFAE | $1 159 753 | 0,50% | 28 842 | $122 065 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 146 556 | 0,49% | 3 245 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 138 951 | 0,49% | 47 299 | $-174 292 | Вгору ×5 | ||
| DFEM | $1 007 916 | 0,43% | 24 801 | $157 078 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $990 507 | 0,43% | 2 655 | $7 608 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $988 848 | 0,43% | 4 800 | $47 856 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $940 915 | 0,40% | 2 518 | $226 825 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $926 658 | 0,40% | 916 | $154 734 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $917 234 | 0,39% | 9 506 | $271 869 | Вгору ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $914 959 | 0,39% | 3 579 | $41 135 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $808 681 | 0,35% | 3 184 | $30 358 | |||
| DFSV | $800 732 | 0,34% | 20 643 | $70 668 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $799 656 | 0,34% | 2 161 | $134 617 | Вгору ×3 | ||
| IVLU | $799 635 | 0,34% | 19 121 | $170 043 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $747 237 | 0,32% | 636 | $200 790 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $714 263 | 0,31% | 8 643 | $30 009 | Вгору ×5 | ||
| DUHP | $711 400 | 0,31% | 17 048 | $88 023 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $695 899 | 0,30% | 2 941 | $63 408 | |||
| VOE | $679 452 | 0,29% | 3 439 | $45 896 | Вгору ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $666 812 | 0,29% | 19 641 | $-98 991 | |||
| VGT | $659 480 | 0,28% | 5 518 | $110 123 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $639 904 | 0,28% | 5 650 | $-62 208 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $615 387 | 0,26% | 4 956 | $87 077 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $567 866 | 0,24% | 16 641 | $37 750 | Вгору ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $558 158 | 0,24% | 7 735 | $1 779 | |||
| EFV | $534 838 | 0,23% | 6 987 | $20 849 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $479 272 | 0,21% | 5 373 | $212 874 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $474 047 | 0,20% | 633 | $60 565 | |||
| VEA | $465 170 | 0,20% | 6 529 | $56 550 | Вгору ×4 | ||
| IWV | $464 362 | 0,20% | 1 089 | $60 726 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463 110 | 0,20% | 1 101 | $9 575 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $455 880 | 0,20% | 13 100 | $-20 536 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $444 819 | 0,19% | 5 060 | $73 291 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $442 317 | 0,19% | 644 | $42 674 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $429 343 | 0,18% | 1 429 | $74 951 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $417 470 | 0,18% | 8 643 | $55 636 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $415 721 | 0,18% | 8 706 | $18 207 | Вгору ×3 | ||
| FNDC | $399 406 | 0,17% | 8 225 | $11 002 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $399 083 | 0,17% | 3 623 | $22 748 | Вниз ×4 | ||
| FNDF | $393 009 | 0,17% | 7 449 | $2 743 | Вниз ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $377 623 | 0,16% | 7 877 | $88 143 | |||
| SPY SPY | $323 236 | 0,14% | 433 | $14 425 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $298 466 | 0,13% | 3 872 | $10 639 | Вгору ×3 | ||
| SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | $282 378 | 0,12% | 2 315 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $279 777 | 0,12% | 1 790 | $8 753 | |||
| VBR | $271 420 | 0,12% | 1 117 | $28 752 | |||
| IGPT | $262 853 | 0,11% | 2 525 | Вгору ×1 | |||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $260 497 | 0,11% | 2 073 | $9 273 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $252 323 | 0,11% | 1 803 | $48 802 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $251 872 | 0,11% | 800 | $-11 000 | |||
| DISV | $249 745 | 0,11% | 6 223 | $351 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $235 722 | 0,10% | 2 853 | ||||
| V Visa Inc. | $230 213 | 0,10% | 671 | $27 410 | |||
| SCHO | $227 116 | 0,10% | 9 408 | $-2 804 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217 975 | 0,09% | 2 682 | $14 012 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $216 382 | 0,09% | 1 961 | $1 841 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $215 852 | 0,09% | 187 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $212 556 | 0,09% | 2 204 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $211 883 | 0,09% | 4 218 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $200 845 | 0,09% | 714 | ||||
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares | $16 952 | 0,01% | 22 270 | $2 866 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUS | $8 887 233 | 3,82% | зростання ×5 |
| AVUV | $4 827 667 | 2,08% | зростання ×5 |
| AVDV | $3 698 092 | 1,59% | зростання ×6 |
| VGIT | $3 414 256 | 1,47% | зростання ×5 |
| AVUS | $1 920 535 | 0,83% | зростання ×6 |
| PG | $1 489 255 | 0,64% | зростання ×6 |
| PFE | $1 138 951 | 0,49% | зростання ×5 |
| DFEM | $1 007 916 | 0,43% | зростання ×6 |
| AVEM | $917 234 | 0,39% | зростання ×4 |
| VTI | $799 656 | 0,34% | зростання ×3 |
| WFC | $714 263 | 0,31% | зростання ×5 |
| DUHP | $711 400 | 0,31% | зростання ×6 |
| DIHP | $567 866 | 0,24% | зростання ×4 |
| VEA | $465 170 | 0,20% | зростання ×4 |
| MGK | $444 819 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -10K | +$6.3M |
| DFAT | Куплено більше | +907 | +$3.0M |
| DFUV | Скорочено | -6K | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| DFAX | Куплено більше | +217 | +$1.3M |
| DFUS | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| BSVO | Скорочено | -6K | +$1.1M |
| AVUV | Куплено більше | +4K | +$980K |
| JPM | Куплено більше | +13 | +$938K |
| AVUS | Куплено більше | +5K | +$782K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVOG | 31 грудня 2025 р. | 6 125 | $731 829 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 2 540 | $351 841 | -52,0% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 4 032 | $330 713 | Більше не відстежується |
| LUV | 31 грудня 2025 р. | 8 038 | $256 493 | -2,3% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 1 113 | $251 694 | 7,3% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 858 | $241 304 | -24,9% |
| COIN | 31 березня 2025 р. | 963 | $239 113 | 8,8% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 600 | $229 446 | -58,4% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 655 | $215 449 | 217,8% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 975 | $213 037 | 28,1% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 714 | $211 559 | -3,6% |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 475 | $211 339 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 1 456 | $207 349 | Більше не відстежується |
| BROS | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $205 110 | -6,0% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 3 820 | $203 492 | 86,5% |
| IP | 31 грудня 2025 р. | 4 385 | $203 441 | 3,8% |
| PSN | 31 березня 2025 р. | 2 201 | $203 042 | -18,8% |
| GEVO | 31 березня 2025 р. | 18 000 | $37 620 | 34,9% |