Legacy Advisory Services, LLC
CIK 2068847 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.1M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 569 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,19%
- Вага топ-25 активів
- 92,98%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,7% Оцін. купівлі $6 394 352 · продажі $5 056 348
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
92,0%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $23 102 797 | 16,26% | 209 359 | $-2 143 107 | Вниз ×4 | ||
| SPYM | $21 306 180 | 15,00% | 242 446 | $2 972 856 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15 891 568 | 11,19% | 157 858 | $-737 291 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $11 779 334 | 8,29% | 122 116 | $1 527 193 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $10 351 544 | 7,29% | 47 174 | $1 774 901 | Вгору ×6 | ||
| IWX | $6 683 243 | 4,70% | 63 553 | $855 129 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $6 112 904 | 4,30% | 8 162 | $465 241 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $5 152 448 | 3,63% | 17 149 | $875 916 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $4 680 992 | 3,30% | 68 828 | $710 963 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $4 594 722 | 3,23% | 92 729 | $470 636 | Вгору ×1 | ||
| IOO | $3 257 946 | 2,29% | 23 850 | $842 943 | Вгору ×3 | ||
| IWL | $2 833 639 | 1,99% | 15 321 | $486 470 | Вгору ×4 | ||
| LGLV | $2 731 994 | 1,92% | 15 055 | $262 592 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $2 396 430 | 1,69% | 34 481 | $194 502 | Вгору ×2 | ||
| MGC | $2 324 741 | 1,64% | 8 495 | $316 731 | Вниз ×2 | ||
| SHYM | $1 800 490 | 1,27% | 80 200 | $27 880 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 571 647 | 1,11% | 20 767 | $-156 880 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $820 099 | 0,58% | 2 198 | $403 123 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $760 244 | 0,54% | 8 647 | $142 239 | Вгору ×2 | ||
| SMMD | $719 628 | 0,51% | 7 853 | $140 669 | Вгору ×4 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $714 189 | 0,50% | 5 920 | $228 273 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $693 261 | 0,49% | 1 835 | $127 728 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $632 753 | 0,45% | 3 162 | $93 830 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $596 223 | 0,42% | 798 | $159 013 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $578 093 | 0,41% | 5 063 | $-22 480 | |||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $559 347 | 0,39% | 4 333 | $101 667 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $551 939 | 0,39% | 4 873 | $-29 799 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $530 552 | 0,37% | 1 833 | $57 577 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526 465 | 0,37% | 4 097 | $2 482 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $520 719 | 0,37% | 1 222 | $76 493 | Вниз ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $455 557 | 0,32% | 2 452 | $-17 753 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $418 608 | 0,29% | 1 539 | $10 279 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $395 054 | 0,28% | 4 104 | $-9 623 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $392 260 | 0,28% | 5 014 | $-72 634 | Вниз ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $377 372 | 0,27% | 3 656 | $66 941 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $373 925 | 0,26% | 1 009 | $43 911 | |||
| SCHD | $355 063 | 0,25% | 11 197 | $43 411 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $343 140 | 0,24% | 4 505 | $133 498 | Вниз ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $316 308 | 0,22% | 1 994 | $-11 562 | Вниз ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $304 950 | 0,21% | 3 000 | ||||
| SPTM | $302 773 | 0,21% | 3 334 | $22 188 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $294 859 | 0,21% | 2 012 | $-25 399 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $290 294 | 0,20% | 7 897 | $-37 438 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $289 993 | 0,20% | 380 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $286 161 | 0,20% | 1 502 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,19% | 250 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $256 963 | 0,18% | 1 006 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $238 898 | 0,17% | 324 | Вгору ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $234 155 | 0,16% | 23 748 | $-36 698 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 011 | 0,16% | 193 | ||||
| MRSH Marsh Common Stock | $230 506 | 0,16% | 1 383 | $-8 051 | Вгору ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $219 070 | 0,15% | 1 617 | $2 182 | Вниз ×2 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $205 011 | 0,14% | 1 637 | Вгору ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $202 917 | 0,14% | 2 200 | $-156 342 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QUAL | $10 351 544 | 7,29% | зростання ×6 |
| IOO | $3 257 946 | 2,29% | зростання ×3 |
| IWL | $2 833 639 | 1,99% | зростання ×4 |
| SMMD | $719 628 | 0,51% | зростання ×4 |
| MRSH | $230 506 | 0,16% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +3K | +$3.0M |
| SHV | Скорочено | -19K | -$2.1M |
| QUAL | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| USMV | Куплено більше | +12K | +$1.5M |
| IWM | Скорочено | -95 | +$876K |
| IWX | Куплено більше | +662 | +$855K |
| IOO | Куплено більше | +4K | +$843K |
| SGOV | Скорочено | -7K | -$737K |
| DYNF | Куплено більше | +591 | +$711K |
| IWL | Куплено більше | +695 | +$486K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 червня 2025 р. | 125 436 | $11 418 453 | |
| ILCG | 31 березня 2025 р. | 81 237 | $7 278 700 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 43 888 | $4 456 055 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 30 628 | $4 268 152 | |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 7 110 | $2 999 462 | 28,7% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 24 835 | $2 136 307 | -33,0% |
| VTWO | 31 березня 2026 р. | 9 166 | $912 200 | |
| TRGP | 31 березня 2025 р. | 4 387 | $783 149 | 50,9% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 642 | $687 426 | 19,8% |
| V | 31 березня 2026 р. | 1 845 | $647 040 | 21,6% |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 7 700 | $613 903 | |
| KLAC | 31 березня 2025 р. | 926 | $583 491 | -72,6% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 2 489 | $552 909 | 54,8% |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 10 125 | $537 233 | -36,6% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 2 417 | $507 643 | 8,8% |
| ARTY | 30 червня 2025 р. | 14 505 | $456 198 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 5 715 | $450 399 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 538 | $444 340 | 62,7% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 4 494 | $403 381 | 90,0% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 1 064 | $385 974 | 145,2% |
| CRS | 31 березня 2026 р. | 1 210 | $380 866 | 26,5% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 12 270 | $366 743 | -7,2% |
| SLGN | 30 червня 2026 р. | 8 960 | $347 648 | -11,3% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 12 066 | $337 374 | Більше не відстежується |
| HYS | 31 березня 2026 р. | 3 534 | $335 093 | Більше не відстежується |
| GTLS | 30 червня 2025 р. | 2 291 | $330 729 | Більше не відстежується |
| VIS | 30 червня 2026 р. | 1 035 | $323 175 | Більше не відстежується |
| SPMB | 31 березня 2026 р. | 12 195 | $273 350 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 600 | $266 832 | -23,2% |
| ACWV | 31 березня 2026 р. | 2 047 | $243 126 | Більше не відстежується |
| HYMB | 31 березня 2026 р. | 9 669 | $241 133 | Більше не відстежується |
| NET | 31 березня 2026 р. | 1 175 | $231 651 | 37,8% |
| AES | 31 березня 2026 р. | 15 393 | $220 736 | 4,5% |
| RKLB | 31 березня 2026 р. | 3 100 | $216 256 | 14,4% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 502 | $216 243 | Більше не відстежується |
| PLD | 30 червня 2025 р. | 1 870 | $209 073 | 34,7% |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 965 | $204 076 | 100,7% |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 265 | $202 348 | 18,0% |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 875 | $201 136 | 10,1% |