Розбивка за секторами

04
Technology 3,9%
Financials 1,3%
Communication Services 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 91,1%

Повний портфель 239 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113 425 175 10,42% 1 372 355 $819 929 Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $99 179 258 9,11% 1 026 913 $8 040 534 Вгору ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $50 218 647 4,61% 207 147 $2 834 547 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $45 605 954 4,19% 445 806 $6 505 641 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $42 066 230 3,86% 381 311 $6 164 344 Вгору ×6
MUB iShares Trust $30 341 629 2,79% 281 933 $2 608 243 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $29 990 035 2,76% 241 524 $4 424 370 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $29 368 249 2,70% 637 747 $8 894 971 Вгору ×6
SOXX iShares Trust $24 955 825 2,29% 38 947 $9 701 347 Вниз ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $24 326 488 2,23% 1 261 093 $1 254 504 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $24 010 112 2,21% 278 734 $3 543 288 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $22 119 236 2,03% 100 803 $2 775 763 Вниз ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $21 188 686 1,95% 199 011 $319 585 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 065 959 1,84% 632 796 $813 888 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19 828 015 1,82% 90 983 $1 555 867 Вниз ×2
NYF iShares Trust $19 747 234 1,81% 366 334 $1 114 278 Вгору ×5
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $18 937 106 1,74% 113 634 $2 662 559 Вгору ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $18 181 420 1,67% 94 818 $2 512 197 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $17 750 553 1,63% 197 558 $4 773 501 Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $17 615 532 1,62% 305 454 $2 974 572 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14 897 669 1,37% 188 507 $7 114 504 Вгору ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $14 826 411 1,36% 262 507 $1 028 986 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 757 659 1,26% 110 273 $2 158 972 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 693 220 1,17% 34 028 $83 655 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 543 927 1,15% 43 351 $2 411 819 Вгору ×1
SPY SPY $12 460 060 1,14% 16 685 $1 794 958 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $11 890 599 1,09% 235 085 $-416 865 Вниз ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $11 360 956 1,04% 77 597 $1 341 963 Вниз ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $11 130 507 1,02% 99 779 $5 206 050 Вгору ×1
IVV iShares Trust $11 113 811 1,02% 14 840 $1 773 497 Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $9 184 186 0,84% 55 797 $964 741 Вниз ×5
XLP XLP $9 057 039 0,83% 109 029 $482 259 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $8 177 551 0,75% 98 715 $3 046 253 Вгору ×4
FLRN SPDR SERIES TRUST $7 846 119 0,72% 254 331 $-15 214 Вниз ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7 372 714 0,68% 165 940 $866 445 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7 233 407 0,66% 56 595 $925 464 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 784 975 0,62% 33 910 $730 897 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 472 328 0,59% 18 111 $1 844 912 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 922 540 0,54% 73 508 $636 992 Вгору ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $5 621 004 0,52% 119 228 $793 188 Вгору ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5 452 664 0,50% 235 522 $388 816 Вгору ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 334 912 0,49% 39 600 $975 347 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 284 010 0,49% 7 694 $640 745 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 490 326 0,41% 18 840 $538 403 Вниз ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 382 585 0,40% 42 628 $346 178 Вгору ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4 151 392 0,38% 50 326 $674 320 Вгору ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 055 474 0,37% 13 498 $772 450 Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $3 793 597 0,35% 80 818 $1 406 735 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 756 015 0,35% 52 716 $369 643 Вниз ×2
NULV Nushares ETF Trust $3 445 811 0,32% 68 930 $195 245 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 353 874 0,31% 9 492 $1 422 684 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 261 487 0,30% 35 758 $609 499 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 223 341 0,30% 8 533 $535 556 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 048 175 0,28% 10 056 $444 952 Вгору ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $3 033 632 0,28% 7 700 $644 221 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 890 372 0,27% 8 830 $274 364 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 801 183 0,26% 5 598 $252 797 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 754 214 0,25% 7 443 $887 094 Вгору ×1
NULG Nushares ETF Trust $2 634 435 0,24% 22 505 $463 879 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 626 905 0,24% 3 567 $873 302 Вгору ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2 537 214 0,23% 25 735 $346 287 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 423 615 0,22% 5 593 $1 206 180 Вниз ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 376 165 0,22% 12 472 $612 715 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 258 648 0,21% 2 414 $258 362 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 239 808 0,21% 37 524 $203 150 Вниз ×2
AGG iShares Trust $2 203 295 0,20% 22 260 $-35 244 Вниз ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 164 000 0,20% 9 783 $293 884 Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 119 346 0,19% 45 923 $406 944 Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2 089 620 0,19% 41 252 $411 056 Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2 044 039 0,19% 37 375 $272 982 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 958 698 0,18% 5 791 $187 774 Вниз ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 950 449 0,18% 4 763 $252 154
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1 901 454 0,17% 11 624 $523 894
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 855 322 0,17% 17 452 $185 719 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 788 534 0,16% 20 352 $232 552 Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 718 737 0,16% 47 050 $106 726 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 685 601 0,15% 4 913 $411 055 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 617 317 0,15% 32 096 $152 135
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 565 980 0,14% 7 925 $85 290 Вниз ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1 527 961 0,14% 73 495 Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 519 248 0,14% 4 960 $187 462 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 509 598 0,14% 5 944 $26 092 Вниз ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 490 914 0,14% 22 068 $329 847 Вгору ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 475 191 0,14% 24 267 $123 891 Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 427 783 0,13% 27 279 $-168 493 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 389 288 0,13% 2 705 $-21 252 Вниз ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 359 066 0,12% 11 371 $380 850 Вгору ×4
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1 357 195 0,12% 4 670 $88 111 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 355 412 0,12% 5 386 $182 638 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 354 149 0,12% 2 404 $15 365 Вгору ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1 346 416 0,12% 25 833 $203 785 Вгору ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 333 341 0,12% 53 355 $134 557 Вгору ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 320 908 0,12% 3 612 $168 731 Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 212 034 0,11% 4 988 $128 391
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 202 306 0,11% 7 792 $144 978 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 198 705 0,11% 10 074 $177 308 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 184 003 0,11% 5 664 $679 761 Вгору ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 167 335 0,11% 34 201 $-92 785 Вниз ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 132 636 0,10% 21 874 $112 390 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 104 724 0,10% 921 $282 417 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCIT $113 425 175 10,42% зростання ×4
IEFA $99 179 258 9,11% зростання ×6
IWR $42 066 230 3,86% зростання ×6
MUB $30 341 629 2,79% зростання ×3
JPIE $29 368 249 2,70% зростання ×6
FPEI $24 326 488 2,23% зростання ×6
VUG $24 010 112 2,21% зростання ×3
NYF $19 747 234 1,81% зростання ×5
IYJ $18 937 106 1,74% зростання ×4
VCSH $14 897 669 1,37% зростання ×3
AVUV $13 757 659 1,26% зростання ×3
IEMG $8 177 551 0,75% зростання ×4
JSCP $5 621 004 0,52% зростання ×4
SUSC $5 452 664 0,50% зростання ×4
BBUS $5 334 912 0,49% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACYN $1 527 961 73 495 0,14%
AMD $342 737 590 0,03%
C $287 898 2 057 0,03%
NKE $283 548 6 907 0,03%
VMBS $280 954 6 002 0,03%
IALT $270 626 9 648 0,02%
ELV $258 722 669 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $256 366 1 145 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $253 137 1 145 0,02%
CARR $251 444 3 428 0,02%
GGOV $246 823 4 908 0,02%
DAL $234 150 2 500 0,02%
BLCR $231 501 4 596 0,02%
BK $222 989 1 542 0,02%
FTEC $220 753 773 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SOXX Скорочено -7K +$9.7M
JPIE Куплено більше +193K +$8.9M
IEFA Куплено більше +20K +$8.0M
VCSH Куплено більше +90K +$7.1M
EMXC Скорочено -51K +$6.5M
IWR Куплено більше +12K +$6.2M
JTEK Куплено більше +25K +$5.2M
CIBR Скорочено -9K +$4.8M
IWF Куплено більше +182K +$4.4M
VUG Куплено більше +232K +$3.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BNDX 30 вересня 2025 р. 43 646 $2 160 913
TPL 30 червня 2025 р. 1 491 $1 975 560 -3,4%
TLT 30 вересня 2025 р. 7 723 $681 555
SCHO 30 вересня 2025 р. 26 822 $653 928 -2,1%
USHY 30 червня 2025 р. 16 100 $592 641
RSP 30 червня 2025 р. 3 395 $588 116 16,2%
VGIT 30 вересня 2025 р. 9 623 $575 552
HON 30 червня 2026 р. 2 370 $535 691 -4,4%
XDEC 30 червня 2026 р. 13 024 $525 018
SPTI 30 вересня 2025 р. 17 793 $511 905
IUSV 30 вересня 2025 р. 5 297 $501 255
TFI 30 вересня 2025 р. 10 927 $488 109
OEF 31 березня 2026 р. 1 404 $481 530
BND 30 вересня 2025 р. 6 339 $466 741
SHM 30 червня 2026 р. 8 984 $429 705 -2,7%
C 31 березня 2026 р. 3 565 $416 000 13,3%
NOW 31 березня 2026 р. 2 140 $327 827 28,5%
SCHM 31 березня 2026 р. 10 018 $301 241 11,6%
HYLB 30 вересня 2025 р. 8 104 $299 200 -4,3%
XLV 30 червня 2025 р. 2 014 $294 064 23,3%
CMF 30 червня 2025 р. 5 200 $292 656
BSX 31 березня 2026 р. 3 012 $287 194 -32,1%
SLYG 31 березня 2026 р. 3 031 $285 490 12,4%
OLED 31 грудня 2025 р. 1 890 $271 461 -31,2%
NOC 30 червня 2026 р. 388 $264 709 -6,1%
CRM 30 червня 2026 р. 1 355 $252 938 49,8%
BKNG 31 березня 2026 р. 47 $251 701 -5,6%
IWX 30 червня 2025 р. 3 059 $251 389
MRK 30 червня 2025 р. 2 701 $242 464 82,3%
IYW 30 вересня 2025 р. 1 393 $241 365 35,9%
HYD 30 вересня 2025 р. 4 574 $229 661 -5,6%
IEUR 31 березня 2026 р. 3 222 $228 698
THRO 30 червня 2026 р. 6 271 $227 136
NKE 31 грудня 2025 р. 3 227 $225 045 -46,8%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 885 $222 826 -3,0%
ACN 30 вересня 2025 р. 734 $219 385 -19,3%
SLV 30 червня 2026 р. 3 212 $218 866 2,4%
TIP 30 вересня 2025 р. 1 965 $216 229
COP 30 червня 2025 р. 1 993 $209 305 41,2%
RDDT 31 березня 2026 р. 904 $207 802 9,8%
MCD 30 червня 2025 р. 657 $205 227 -20,6%
XLV 31 березня 2026 р. 1 323 $204 800 13,3%
XOM 30 червня 2025 р. 1 717 $204 251 52,1%
FTEC 31 березня 2026 р. 904 $203 102
TJX 30 червня 2026 р. 1 256 $200 583 -12,4%
VIOO 31 грудня 2025 р. 1 811 $200 061
FPE 30 червня 2025 р. 10 376 $182 514
NG 30 червня 2026 р. 11 500 $103 270 Більше не відстежується