Legacy Edge Advisors, LLC
CIK 2105396 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 239
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 320 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,97%
- Вага топ-25 активів
- 69,60%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 29,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,29% Оцін. купівлі $100 890 352 · продажі $23 308 857
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 88
- Зменшено
- 95
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
91,3%
Повний портфель 239 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $113 425 175 | 10,42% | 1 372 355 | $819 929 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $99 179 258 | 9,11% | 1 026 913 | $8 040 534 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $50 218 647 | 4,61% | 207 147 | $2 834 547 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $45 605 954 | 4,19% | 445 806 | $6 505 641 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $42 066 230 | 3,86% | 381 311 | $6 164 344 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $30 341 629 | 2,79% | 281 933 | $2 608 243 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $29 990 035 | 2,76% | 241 524 | $4 424 370 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $29 368 249 | 2,70% | 637 747 | $8 894 971 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $24 955 825 | 2,29% | 38 947 | $9 701 347 | Вниз ×2 | ||
| FPEI | $24 326 488 | 2,23% | 1 261 093 | $1 254 504 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $24 010 112 | 2,21% | 278 734 | $3 543 288 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $22 119 236 | 2,03% | 100 803 | $2 775 763 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $21 188 686 | 1,95% | 199 011 | $319 585 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $20 065 959 | 1,84% | 632 796 | $813 888 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $19 828 015 | 1,82% | 90 983 | $1 555 867 | Вниз ×2 | ||
| NYF | $19 747 234 | 1,81% | 366 334 | $1 114 278 | Вгору ×2 | ||
| IYJ | $18 937 106 | 1,74% | 113 634 | $2 662 559 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $18 181 420 | 1,67% | 94 818 | $2 512 197 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $17 750 553 | 1,63% | 197 558 | $4 773 501 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $17 615 532 | 1,62% | 305 454 | $2 974 572 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14 897 669 | 1,37% | 188 507 | $7 114 504 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $14 826 411 | 1,36% | 262 507 | $1 028 986 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $13 757 659 | 1,26% | 110 273 | $2 158 972 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 693 220 | 1,17% | 34 028 | $83 655 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 543 927 | 1,15% | 43 351 | $2 411 819 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $12 460 060 | 1,14% | 16 685 | $1 794 958 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $11 890 599 | 1,09% | 235 085 | $-416 865 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $11 360 956 | 1,04% | 77 597 | $1 341 963 | Вниз ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $11 130 507 | 1,02% | 99 779 | $5 206 050 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $11 113 811 | 1,02% | 14 840 | $1 773 497 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $9 184 186 | 0,84% | 55 797 | $964 741 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $9 057 039 | 0,83% | 109 029 | $482 259 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $8 177 551 | 0,75% | 98 715 | $3 046 253 | Вгору ×2 | ||
| FLRN | $7 846 119 | 0,72% | 254 331 | $-15 214 | Вниз ×1 | ||
| XJUN | $7 372 714 | 0,68% | 165 940 | $866 445 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 233 407 | 0,66% | 56 595 | $925 464 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 784 975 | 0,62% | 33 910 | $730 897 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 472 328 | 0,59% | 18 111 | $1 844 912 | Вгору ×1 | ||
| VO | $5 922 540 | 0,54% | 73 508 | $636 992 | Вгору ×1 | ||
| JSCP | $5 621 004 | 0,52% | 119 228 | $793 188 | Вгору ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5 452 664 | 0,50% | 235 522 | $388 816 | Вгору ×2 | ||
| BBUS | $5 334 912 | 0,49% | 39 600 | $975 347 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $5 284 010 | 0,49% | 7 694 | $640 745 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 490 326 | 0,41% | 18 840 | $538 403 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 382 585 | 0,40% | 42 628 | $346 178 | Вгору ×2 | ||
| JIRE | $4 151 392 | 0,38% | 50 326 | $674 320 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $4 055 474 | 0,37% | 13 498 | $772 450 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $3 793 597 | 0,35% | 80 818 | $1 406 735 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 756 015 | 0,35% | 52 716 | $369 643 | Вниз ×2 | ||
| NULV | $3 445 811 | 0,32% | 68 930 | $195 245 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 353 874 | 0,31% | 9 492 | $1 422 684 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $3 261 487 | 0,30% | 35 758 | $609 499 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 223 341 | 0,30% | 8 533 | $535 556 | Вниз ×2 | ||
| VB | $3 048 175 | 0,28% | 10 056 | $444 952 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $3 033 632 | 0,28% | 7 700 | $644 221 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 890 372 | 0,27% | 8 830 | $274 364 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 801 183 | 0,26% | 5 598 | $252 797 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 754 214 | 0,25% | 7 443 | $887 094 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $2 634 435 | 0,24% | 22 505 | $463 879 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 626 905 | 0,24% | 3 567 | $873 302 | Вгору ×2 | ||
| JGRO | $2 537 214 | 0,23% | 25 735 | $346 287 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 423 615 | 0,22% | 5 593 | $1 206 180 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $2 376 165 | 0,22% | 12 472 | $612 715 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 258 648 | 0,21% | 2 414 | $258 362 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 239 808 | 0,21% | 37 524 | $203 150 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $2 203 295 | 0,20% | 22 260 | $-35 244 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $2 164 000 | 0,20% | 9 783 | $293 884 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 119 346 | 0,19% | 45 923 | $406 944 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $2 089 620 | 0,19% | 41 252 | $411 056 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 044 039 | 0,19% | 37 375 | $272 982 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 958 698 | 0,18% | 5 791 | $187 774 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $1 950 449 | 0,18% | 4 763 | $252 154 | |||
| IGM | $1 901 454 | 0,17% | 11 624 | $523 894 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 855 322 | 0,17% | 17 452 | $185 719 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $1 788 534 | 0,16% | 20 352 | $232 552 | Вгору ×2 | ||
| BUFR | $1 718 737 | 0,16% | 47 050 | $106 726 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 685 601 | 0,15% | 4 913 | $411 055 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 617 317 | 0,15% | 32 096 | $152 135 | |||
| VOE | $1 565 980 | 0,14% | 7 925 | $85 290 | Вниз ×2 | ||
| ACYN | $1 527 961 | 0,14% | 73 495 | Вгору ×1 | |||
| VOT | $1 519 248 | 0,14% | 4 960 | $187 462 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 509 598 | 0,14% | 5 944 | $26 092 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $1 490 914 | 0,14% | 22 068 | $329 847 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $1 475 191 | 0,14% | 24 267 | $123 891 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $1 427 783 | 0,13% | 27 279 | $-168 493 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 389 288 | 0,13% | 2 705 | $-21 252 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $1 359 066 | 0,12% | 11 371 | $380 850 | Вгору ×2 | ||
| IWY | $1 357 195 | 0,12% | 4 670 | $88 111 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 355 412 | 0,12% | 5 386 | $182 638 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 354 149 | 0,12% | 2 404 | $15 365 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $1 346 416 | 0,12% | 25 833 | $203 785 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 333 341 | 0,12% | 53 355 | $134 557 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 320 908 | 0,12% | 3 612 | $168 731 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $1 212 034 | 0,11% | 4 988 | $128 391 | |||
| SUSA | $1 202 306 | 0,11% | 7 792 | $144 978 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 198 705 | 0,11% | 10 074 | $177 308 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 184 003 | 0,11% | 5 664 | $679 761 | Вгору ×1 | ||
| MARM | $1 167 335 | 0,11% | 34 201 | $-92 785 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $1 132 636 | 0,10% | 21 874 | $112 390 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 104 724 | 0,10% | 921 | $282 417 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ACYN | $1 527 961 | 73 495 | 0,14% |
| AMD | $342 737 | 590 | 0,03% |
| C | $287 898 | 2 057 | 0,03% |
| NKE | $283 548 | 6 907 | 0,03% |
| VMBS | $280 954 | 6 002 | 0,03% |
| IALT | $270 626 | 9 648 | 0,02% |
| ELV | $258 722 | 669 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $256 366 | 1 145 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $253 137 | 1 145 | 0,02% |
| CARR | $251 444 | 3 428 | 0,02% |
| GGOV | $246 823 | 4 908 | 0,02% |
| DAL | $234 150 | 2 500 | 0,02% |
| BLCR | $231 501 | 4 596 | 0,02% |
| BK | $222 989 | 1 542 | 0,02% |
| FTEC | $220 753 | 773 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SOXX | Скорочено | -7K | +$9.7M |
| JPIE | Куплено більше | +193K | +$8.9M |
| IEFA | Куплено більше | +20K | +$8.0M |
| VCSH | Куплено більше | +90K | +$7.1M |
| EMXC | Скорочено | -51K | +$6.5M |
| IWR | Куплено більше | +12K | +$6.2M |
| JTEK | Куплено більше | +25K | +$5.2M |
| CIBR | Скорочено | -9K | +$4.8M |
| IWF | Куплено більше | +182K | +$4.4M |
| VUG | Куплено більше | +232K | +$3.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QYLD | 31 березня 2025 р. | 572 764 | $10 475 854 | |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 1 491 | $1 975 560 | 9,5% |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 16 100 | $592 641 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 3 395 | $588 116 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 370 | $535 691 | -1,2% |
| EMNT | 31 березня 2025 р. | 5 344 | $528 504 | Більше не відстежується |
| XDEC | 30 червня 2026 р. | 13 024 | $525 018 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 1 404 | $481 530 | Більше не відстежується |
| LRCXXXXX | 31 березня 2025 р. | 6 525 | $470 779 | Більше не відстежується |
| SHM | 30 червня 2026 р. | 8 984 | $429 705 | Більше не відстежується |
| C | 31 березня 2026 р. | 3 565 | $416 000 | 16,4% |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 359 | $368 847 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 140 | $327 827 | 24,0% |
| SCHM | 31 березня 2026 р. | 10 018 | $301 241 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 2 014 | $294 064 | Більше не відстежується |
| CMF | 30 червня 2025 р. | 5 200 | $292 656 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 3 012 | $287 194 | -18,0% |
| SLYG | 31 березня 2026 р. | 3 031 | $285 490 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 388 | $264 709 | 13,6% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 593 | $256 473 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 355 | $252 938 | 31,3% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 47 | $251 701 | 26,3% |
| IWX | 30 червня 2025 р. | 3 059 | $251 389 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 701 | $242 464 | 90,0% |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 3 222 | $228 698 | Більше не відстежується |
| THRO | 30 червня 2026 р. | 6 271 | $227 136 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 1 885 | $222 826 | 5,4% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 212 | $218 866 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2025 р. | 1 025 | $213 087 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2025 р. | 1 993 | $209 305 | 50,3% |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 904 | $207 802 | 10,1% |
| QCLN | 31 березня 2025 р. | 5 995 | $206 648 | |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 657 | $205 227 | -7,3% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 323 | $204 800 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 717 | $204 251 | 55,3% |
| FTEC | 31 березня 2026 р. | 904 | $203 102 | Більше не відстежується |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 256 | $200 583 | -6,4% |
| FPE | 30 червня 2025 р. | 10 376 | $182 514 | Більше не відстежується |
| NG | 30 червня 2026 р. | 11 500 | $103 270 | Більше не відстежується |