Lifelong Wealth Advisors, Inc.
CIK 2051717 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $425.6M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 205 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,87%
- Вага топ-25 активів
- 88,24%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 10,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,7% Оцін. купівлі $45 362 002 · продажі $42 915 775
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 99 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $82 644 448 | 19,42% | 940 424 | $21 371 550 | Вгору ×4 | ||
| GSLC | $77 191 954 | 18,14% | 544 027 | $8 592 160 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $37 400 222 | 8,79% | 699 070 | $1 412 499 | Вгору ×4 | ||
| FMDE | $29 894 286 | 7,02% | 736 675 | $2 508 301 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $27 271 921 | 6,41% | 218 595 | $2 467 409 | Вниз ×3 | ||
| DYNF | $11 012 126 | 2,59% | 161 919 | $1 137 002 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $10 985 631 | 2,58% | 43 554 | $1 729 945 | Вниз ×6 | ||
| HELO | $10 121 774 | 2,38% | 149 775 | $679 263 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $9 850 594 | 2,31% | 71 625 | $2 143 392 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $9 522 019 | 2,24% | 41 936 | $175 464 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $7 618 128 | 1,79% | 100 889 | $-378 777 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $6 674 486 | 1,57% | 182 363 | Вгору ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6 243 965 | 1,47% | 135 297 | $2 747 975 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 108 490 | 1,44% | 80 259 | Вгору ×1 | |||
| BAI | $5 815 596 | 1,37% | 110 311 | $1 985 587 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 042 346 | 1,18% | 34 407 | $-14 707 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 834 834 | 1,14% | 6 456 | $636 653 | Вгору ×5 | ||
| SCHZ | $4 566 535 | 1,07% | 197 429 | $264 986 | Вгору ×4 | ||
| SPMO | $4 311 993 | 1,01% | 26 693 | $662 140 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 476 536 | 0,82% | 21 241 | $500 106 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 271 786 | 0,77% | 64 955 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $3 090 127 | 0,73% | 71 680 | $-593 701 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $3 027 118 | 0,71% | 50 697 | $1 066 763 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $2 951 067 | 0,69% | 30 584 | $-257 387 | Вниз ×1 | ||
| XTEN | $2 659 582 | 0,62% | 58 350 | $-578 868 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $2 522 504 | 0,59% | 110 733 | $2 071 314 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 521 929 | 0,59% | 26 681 | $177 217 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 211 135 | 0,52% | 7 641 | $322 826 | Вгору ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 935 754 | 0,45% | 12 332 | $229 375 | |||
| QUAL | $1 857 256 | 0,44% | 8 464 | $-3 373 109 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 784 156 | 0,42% | 63 606 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 642 976 | 0,39% | 4 405 | $165 460 | Вгору ×6 | ||
| GGOV | $1 450 766 | 0,34% | 28 848 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 426 122 | 0,34% | 1 189 | $346 312 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $1 249 609 | 0,29% | 8 535 | $58 477 | Вниз ×6 | ||
| LCTU | $1 151 659 | 0,27% | 14 367 | $107 735 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 114 101 | 0,26% | 5 568 | $143 739 | Вгору ×6 | ||
| GBIL | $1 100 430 | 0,26% | 10 987 | $509 972 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $932 555 | 0,22% | 19 670 | $127 581 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $886 277 | 0,21% | 3 103 | $236 528 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $885 951 | 0,21% | 6 222 | $146 571 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $839 601 | 0,20% | 700 | Опціон пут | $195 762 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $820 869 | 0,19% | 1 975 | $428 784 | Вгору ×5 | ||
| GLDM | $733 920 | 0,17% | 9 241 | $-974 727 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $709 504 | 0,17% | 9 269 | $-5 826 974 | Вниз ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $686 763 | 0,16% | 29 664 | $-185 899 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $679 360 | 0,16% | 1 901 | $179 293 | Вгору ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $665 229 | 0,16% | 4 109 | $88 022 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $663 707 | 0,16% | 1 578 | $94 929 | Вгору ×5 | ||
| MUB | $628 393 | 0,15% | 5 839 | $7 203 | Вниз ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $625 328 | 0,15% | 9 004 | $166 285 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $619 560 | 0,15% | 7 479 | $-4 861 771 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616 990 | 0,14% | 579 | $166 843 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $595 683 | 0,14% | 10 892 | $23 716 | Вниз ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $575 510 | 0,14% | 7 167 | $-22 514 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $570 219 | 0,13% | 1 194 | $166 707 | |||
| BINC | $542 661 | 0,13% | 10 368 | $-1 278 109 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $532 409 | 0,13% | 3 813 | Вгору ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $530 146 | 0,12% | 4 059 | $39 044 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $529 785 | 0,12% | 549 | $-449 615 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $500 752 | 0,12% | 2 101 | $148 567 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $495 622 | 0,12% | 3 625 | $-111 097 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $470 636 | 0,11% | 1 332 | $88 538 | |||
| BRKB | $464 362 | 0,11% | 928 | $32 124 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $451 898 | 0,11% | 4 679 | $32 925 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $432 569 | 0,10% | 1 719 | $64 576 | Вгору ×1 | ||
| ARKF | $427 707 | 0,10% | 10 839 | $15 717 | |||
| JMST | $411 672 | 0,10% | 8 072 | $-262 437 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $403 888 | 0,09% | 16 162 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $399 912 | 0,09% | 3 214 | $1 741 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $398 669 | 0,09% | 6 511 | $-7 173 035 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $386 000 | 0,09% | 400 | Опціон пут | $-554 224 | Вниз ×1 | |
| NUBD | $385 990 | 0,09% | 17 438 | $-20 009 | Вниз ×2 | ||
| EVUS | $380 136 | 0,09% | 10 827 | $55 390 | Вгору ×2 | ||
| SYSB | $363 205 | 0,09% | 4 094 | $23 492 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $358 169 | 0,08% | 2 415 | $57 090 | Вниз ×3 | ||
| AOA | $356 240 | 0,08% | 3 650 | $33 163 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $341 082 | 0,08% | 1 343 | $30 154 | Вгору ×3 | ||
| NULG | $337 835 | 0,08% | 2 886 | $18 727 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $333 553 | 0,08% | 883 | $79 136 | Вгору ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $330 782 | 0,08% | 1 295 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302 767 | 0,07% | 3 664 | $12 455 | Вгору ×3 | ||
| NUDM | $302 231 | 0,07% | 7 552 | $78 782 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295 773 | 0,07% | 2 017 | $827 | Вниз ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $294 408 | 0,07% | 3 480 | ||||
| NULV | $292 641 | 0,07% | 5 854 | $2 442 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $291 727 | 0,07% | 788 | $38 811 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $291 261 | 0,07% | 890 | $38 967 | Вгору ×4 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $284 697 | 0,07% | 3 164 | $6 993 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271 181 | 0,06% | 528 | $11 358 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $269 743 | 0,06% | 5 333 | $-213 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $256 258 | 0,06% | 503 | $-13 300 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $247 928 | 0,06% | 332 | $32 015 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $244 568 | 0,06% | 821 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $237 723 | 0,06% | 323 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224 189 | 0,05% | 398 | $15 934 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $221 624 | 0,05% | 192 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $220 861 | 0,05% | 2 434 | $-30 989 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $216 345 | 0,05% | 315 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $82 644 448 | 19,42% | зростання ×4 |
| JBND | $37 400 222 | 8,79% | зростання ×4 |
| IVW | $9 850 594 | 2,31% | зростання ×3 |
| IVV | $4 834 834 | 1,14% | зростання ×5 |
| SCHZ | $4 566 535 | 1,07% | зростання ×4 |
| GOVT | $2 522 504 | 0,59% | зростання ×3 |
| MBB | $2 521 929 | 0,59% | зростання ×5 |
| AAPL | $2 211 135 | 0,52% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 642 976 | 0,39% | зростання ×6 |
| LLY | $1 426 122 | 0,34% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 114 101 | 0,26% | зростання ×6 |
| UNH | $820 869 | 0,19% | зростання ×5 |
| GOOGL | $679 360 | 0,16% | зростання ×6 |
| TSLA | $663 707 | 0,16% | зростання ×5 |
| XOM | $495 622 | 0,12% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $6 674 486 | 182 363 | 1,57% |
| ACWX | $6 108 490 | 80 259 | 1,44% |
| BLCR | $3 271 786 | 64 955 | 0,77% |
| IALT | $1 784 156 | 63 606 | 0,42% |
| GGOV | $1 450 766 | 28 848 | 0,34% |
| INTC | $532 409 | 3 813 | 0,13% |
| SUSB | $403 888 | 16 162 | 0,09% |
| GLW | $330 782 | 1 295 | 0,08% |
| DMXF | $294 408 | 3 480 | 0,07% |
| MRVL | $244 568 | 821 | 0,06% |
| QQQ | $237 723 | 323 | 0,06% |
| MU | $221 624 | 192 | 0,05% |
| VOO | $216 345 | 315 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +140K | +$21.4M |
| GSLC | Скорочено | -4K | +$8.6M |
| QUAL | Скорочено | -19K | -$3.4M |
| IUSB | Куплено більше | +60K | +$2.7M |
| FMDE | Скорочено | -25K | +$2.5M |
| AVUV | Скорочено | -6K | +$2.5M |
| IVW | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| BAI | Скорочено | -6K | +$2.0M |
| IYW | Скорочено | -7K | +$1.7M |
| JBND | Куплено більше | +30K | +$1.4M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 36 344 | $2 002 191 | |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 33 902 | $1 696 456 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 24 107 | $874 843 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 9 707 | $847 737 | |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 5 311 | $498 862 | |
| GBIL | 31 грудня 2025 р. | 3 045 | $305 190 | Більше не відстежується |
| ICVT | 30 червня 2026 р. | 2 692 | $274 019 | Більше не відстежується |
| DMXF | 31 грудня 2025 р. | 3 583 | $271 376 | 15,9% |
| GRAL | 31 березня 2026 р. | 2 796 | $239 310 | 49,1% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 179 | $232 841 | 153,1% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 561 | $227 312 | -2,5% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 393 | $220 529 | 16,8% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 463 | $219 138 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2026 р. | 1 103 | $215 184 | -2,9% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 579 | $209 992 | 149,8% |
| IFRA | 31 грудня 2025 р. | 3 919 | $207 002 | Більше не відстежується |
| EUSB | 31 грудня 2025 р. | 4 709 | $206 819 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 525 | $204 259 | -8,7% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 329 | $201 819 | |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 1 644 | $200 544 | Більше не відстежується |