LiftPoint Family Wealth Advisors LLC
CIK 2110810 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.6M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 450 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,34%
- Вага топ-25 активів
- 86,53%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 15,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,56% Оцін. купівлі $21 950 776 · продажі $11 483 782
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,7%
Energy
1,6%
Healthcare
1,4%
Retail
1,4%
Communication Services
1,1%
Financials
0,8%
Industrials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
86,0%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27 673 209 | 18,75% | 36 952 | $10 419 720 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $12 729 873 | 8,63% | 187 176 | $2 028 821 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $10 934 773 | 7,41% | 79 508 | $2 062 240 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $8 848 551 | 6,00% | 106 815 | $32 569 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $7 991 403 | 5,42% | 35 195 | $-650 279 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $6 593 027 | 4,47% | 52 990 | $1 015 283 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $6 269 206 | 4,25% | 81 897 | $-2 193 460 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $5 085 477 | 3,45% | 96 462 | $1 559 860 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $4 880 662 | 3,31% | 113 214 | $-10 105 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 945 725 | 2,67% | 78 335 | $1 075 056 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 926 615 | 2,66% | 13 570 | $1 083 152 | Вгору ×2 | ||
| LMUB | $3 652 806 | 2,48% | 71 316 | $372 804 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $3 243 667 | 2,20% | 30 140 | $4 075 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $2 836 133 | 1,92% | 12 925 | $-1 934 072 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $2 417 727 | 1,64% | 7 052 | $140 668 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 234 723 | 1,51% | 61 058 | Вгору ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 105 002 | 1,43% | 66 237 | $319 668 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 025 111 | 1,37% | 10 121 | $909 649 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 799 098 | 1,22% | 13 159 | $-400 035 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $1 782 509 | 1,21% | 33 888 | $84 246 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 600 040 | 1,08% | 1 334 | $564 379 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 563 008 | 1,06% | 33 868 | $474 494 | Вгору ×2 | ||
| MINO | $1 304 068 | 0,88% | 28 498 | $93 693 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 168 672 | 0,79% | 3 133 | $430 923 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $1 084 102 | 0,73% | 4 472 | $141 508 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $1 077 274 | 0,73% | 4 271 | $200 653 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $988 194 | 0,67% | 8 725 | $33 226 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $887 336 | 0,60% | 9 199 | $73 821 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $841 400 | 0,57% | 8 358 | $365 781 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $796 499 | 0,54% | 2 177 | $-28 575 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717 835 | 0,49% | 2 193 | $385 140 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $691 139 | 0,47% | 6 756 | $147 048 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $686 508 | 0,47% | 1 921 | $401 536 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $676 647 | 0,46% | 2 839 | $390 276 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $642 866 | 0,44% | 4 068 | $40 395 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $615 355 | 0,42% | 1 629 | $330 915 | Вгору ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $605 554 | 0,41% | 841 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $599 352 | 0,41% | 22 600 | $32 882 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $535 742 | 0,36% | 2 129 | $120 771 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $524 029 | 0,36% | 5 683 | $35 037 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $517 503 | 0,35% | 3 122 | $108 255 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $509 502 | 0,35% | 1 442 | $267 679 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $478 960 | 0,32% | 6 343 | $-89 408 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $460 275 | 0,31% | 9 025 | $250 492 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $442 744 | 0,30% | 4 412 | $-259 174 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $425 226 | 0,29% | 732 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397 823 | 0,27% | 1 128 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $385 854 | 0,26% | 685 | $178 743 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $367 270 | 0,25% | 993 | $48 862 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $364 240 | 0,25% | 866 | $161 264 | Вгору ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $357 245 | 0,24% | 12 736 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $308 305 | 0,21% | 13 534 | $29 124 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $298 733 | 0,20% | 597 | Вгору ×1 | |||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $294 305 | 0,20% | 5 960 | $21 356 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $267 988 | 0,18% | 2 729 | $10 807 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $267 600 | 0,18% | 1 956 | $-9 765 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $257 093 | 0,17% | 3 111 | $37 847 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $255 582 | 0,17% | 2 704 | $29 506 | Вгору ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $254 900 | 0,17% | 225 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $253 200 | 0,17% | 738 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $248 172 | 0,17% | 215 | Вгору ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $247 128 | 0,17% | 995 | $-1 684 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $239 756 | 0,16% | 1 635 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $236 658 | 0,16% | 2 912 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $230 018 | 0,16% | 216 | Вгору ×1 | |||
| GGOV | $212 727 | 0,14% | 4 230 | Вгору ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $205 335 | 0,14% | 2 530 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $204 202 | 0,14% | 1 459 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 037833950) | $6 300 | 0,00% | 20 | Опціон пут | $-17 300 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $2 234 723 | 61 058 | 1,51% |
| PWR | $605 554 | 841 | 0,41% |
| AMD | $425 226 | 732 | 0,29% |
| HD | $397 823 | 1 128 | 0,27% |
| IALT | $357 245 | 12 736 | 0,24% |
| BRKB | $298 733 | 597 | 0,20% |
| URI | $254 900 | 225 | 0,17% |
| V | $253 200 | 738 | 0,17% |
| MU | $248 172 | 215 | 0,17% |
| PG | $239 756 | 1 635 | 0,16% |
| KO | $236 658 | 2 912 | 0,16% |
| CAT | $230 018 | 216 | 0,16% |
| GGOV | $212 727 | 4 230 | 0,14% |
| PEG | $205 335 | 2 530 | 0,14% |
| C | $204 202 | 1 459 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +11K | +$10.4M |
| EFV | Скорочено | -32K | -$2.2M |
| IVW | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
| DYNF | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| QUAL | Скорочено | -12K | -$1.9M |
| BAI | Скорочено | -11K | +$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| BLCR | Куплено більше | +8K | +$1.1M |
| EFG | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$910K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 21 310 | $1 037 371 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 1 093 | $376 101 | 2,0% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 2 386 | $342 439 | -8,2% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 6 327 | $316 603 | Більше не відстежується |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 1 208 | $245 272 | -12,9% |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 2 866 | $230 140 | -8,3% |
| TPL | 30 червня 2026 р. | 443 | $210 230 | -14,1% |