Livelsberger Financial Advisory
CIK 2015721 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.7M
- Позиції
- 6
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
Вартість портфеля квартал до кварталу: -48.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 4,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,14% Оцін. купівлі $5 507 · продажі $2 816 095
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 7,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 78
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.1% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 6 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 060 475 | 39,51% | 4 580 | $213 414 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442 083 | 16,47% | 1 736 | $86 236 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438 416 | 16,33% | 3 273 | $-6 187 | Вгору ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $252 191 | 9,40% | 333 | $20 394 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248 805 | 9,27% | 480 | $9 973 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $242 008 | 9,02% | 2 146 | $-181 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 480 | $202 172 | 28,4% |
| RPM | 30 вересня 2025 р. | 1 531 | $168 169 | -6,3% |
| NSC | 30 вересня 2025 р. | 576 | $147 551 | 15,9% |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 540 | $145 413 | 2,5% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 613 | $139 315 | 39,6% |
| ALL | 30 вересня 2025 р. | 691 | $139 201 | 19,4% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 4 495 | $130 113 | -10,2% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 1 337 | $119 925 | 43,2% |
| EMR | 30 вересня 2025 р. | 893 | $119 121 | 19,0% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 301 | $117 087 | 23,7% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 4 473 | $108 447 | 10,1% |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 698 | $106 535 | 44,1% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 584 | $106 273 | 17,0% |
| MPC | 30 вересня 2025 р. | 525 | $87 130 | 88,2% |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 613 | $86 412 | 33,2% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 589 | $73 148 | -6,4% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 2 987 | $66 899 | 174,0% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 449 | $53 564 | 78,7% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 324 | $51 572 | -3,2% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 323 | $49 174 | 15,9% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 175 | $48 750 | 54,5% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 327 | $46 823 | 33,0% |
| LOW | 30 вересня 2025 р. | 210 | $46 609 | -13,4% |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 602 | $45 595 | 2,1% |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 450 | $44 001 | 0,1% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 185 | $42 583 | 29,6% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 113 | $41 430 | -17,2% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 77 | $38 927 | 36,4% |
| CVS | 30 вересня 2025 р. | 512 | $35 295 | 24,1% |
| ADSK | 30 вересня 2025 р. | 99 | $30 647 | -22,2% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 200 | $29 916 | -16,1% |
| TKR | 30 вересня 2025 р. | 388 | $28 154 | 67,6% |
| VRSN | 30 вересня 2025 р. | 94 | $27 153 | -0,8% |
| PRK | 30 вересня 2025 р. | 161 | $26 929 | Більше не відстежується |
| A | 30 вересня 2025 р. | 186 | $22 003 | 21,9% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 109 | $18 775 | 28,3% |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 103 | $17 076 | 0,5% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 62 | $16 037 | 15,9% |
| R | 30 вересня 2025 р. | 100 | $15 900 | 32,0% |
| MRVL | 30 вересня 2025 р. | 200 | $15 480 | 193,0% |
| BIIB | 30 вересня 2025 р. | 100 | $12 559 | 53,9% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 135 | $10 062 | 18,5% |
| FERG | 30 вересня 2025 р. | 46 | $9 946 | 6,6% |
| DD | 30 вересня 2025 р. | 135 | $9 260 | 330,0% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 100 | $9 163 | 22,5% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 65 | $8 583 | 1,5% |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 15 | $7 938 | 57,8% |
| DVN | 30 вересня 2025 р. | 238 | $7 595 | 40,1% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 16 | $7 329 | 13,9% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 91 | $6 317 | 62,3% |
| LECO | 30 вересня 2025 р. | 30 | $6 220 | 18,3% |
| SOLV | 30 вересня 2025 р. | 80 | $6 067 | 21,2% |
| ANIX | 30 вересня 2025 р. | 1 634 | $5 392 | 11,5% |
| VKQ | 30 вересня 2025 р. | 553 | $5 060 | 0,5% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 59 | $5 022 | 29,8% |
| CSX | 30 вересня 2025 р. | 151 | $4 942 | 44,9% |
| VTRS | 30 вересня 2025 р. | 531 | $4 739 | 62,2% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 136 | $3 601 | 43,2% |
| CMI | 30 вересня 2025 р. | 9 | $2 988 | 41,8% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 9 | $2 975 | -4,0% |
| MTUS | 30 вересня 2025 р. | 182 | $2 805 | 22,7% |
| KHC | 30 вересня 2025 р. | 82 | $2 106 | -2,1% |
| KD | 30 вересня 2025 р. | 50 | $2 098 | -58,7% |
| NGVT | 30 вересня 2025 р. | 43 | $1 853 | 26,3% |
| BALL | 30 вересня 2025 р. | 28 | $1 568 | 25,4% |
| OGN | 30 вересня 2025 р. | 159 | $1 541 | 28,6% |
| TMUS | 30 вересня 2025 р. | 3 | $715 | -23,6% |
| CC | 30 вересня 2025 р. | 61 | $698 | 0,7% |
| ACCO | 30 вересня 2025 р. | 133 | $476 | 5,8% |
| WAB | 30 вересня 2025 р. | 2 | $419 | 47,2% |
| OTIS | 30 вересня 2025 р. | 4 | $412 | -21,3% |
| NOV | 30 вересня 2025 р. | 29 | $361 | 54,7% |
| VFC | 30 вересня 2025 р. | 19 | $221 | -1,0% |
| EMBC | 30 вересня 2025 р. | 22 | $213 | -62,5% |
| KTB | 30 вересня 2025 р. | 2 | $153 | 0,9% |
| REZI | 30 вересня 2025 р. | 5 | $110 | -52,8% |
| BHF | 30 вересня 2025 р. | 2 | $108 | 0,4% |
| LUMN | 30 вересня 2025 р. | 9 | $39 | -1,7% |
| GTX | 30 вересня 2025 р. | 3 | $32 | 97,5% |