Розбивка за секторами

04
Technology 7,4%
Financials 3,9%
Communication Services 1,4%
Healthcare 1,2%
Consumer products 1,1%
Retail 1,0%
Industrials 1,0%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 81,3%

Повний портфель 106 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $61 870 700 11,66% 1 195 107 $915 026 Вгору ×4
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $47 376 189 8,93% 2 231 568 $1 169 524 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33 255 681 6,27% 371 738 $2 406 061 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32 598 783 6,14% 226 428 $1 920 848 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $22 420 030 4,22% 156 215 $1 042 556 Вгору ×4
EFV iShares Trust $18 425 402 3,47% 258 023 $1 557 296 Вгору ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17 463 663 3,29% 112 814 $2 104 903 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $15 362 534 2,89% 228 541 $975 660 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 952 610 2,82% 273 007 $1 072 938 Вгору ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 964 907 2,63% 279 354 $487 448 Вгору ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 348 447 2,33% 79 606 $642 433 Вгору ×4
IJR iShares Trust $11 727 611 2,21% 97 584 $345 220 Вгору ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $10 420 705 1,96% 105 026 $-1 360 229 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 986 911 1,88% 53 549 $449 488 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 198 260 1,73% 78 137 $441 012 Вгору ×1
IJH iShares Trust $8 995 397 1,70% 136 294 $295 268 Вгору ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 867 484 1,48% 175 967 $455 326 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 671 934 1,45% 28 220 $483 933 Вниз ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $7 287 106 1,37% 229 950 $166 201 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 068 910 1,33% 11 272 $238 750 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 556 320 1,24% 13 557 $-299 155 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6 200 480 1,17% 67 854 $-161 157 Вниз ×2
DON WisdomTree Trust $5 975 986 1,13% 115 814 $126 961 Вгору ×4
XLP XLP $5 905 007 1,11% 76 017 $267 135 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 856 353 1,10% 18 175 $302 207 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 412 184 1,02% 17 247 $1 113 240 Вниз ×3
SPY SPY $5 309 131 1,00% 7 786 $133 066 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5 241 481 0,99% 35 182 $121 254 Вгору ×1
XLY XLY $5 220 858 0,98% 43 722 $242 284 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 760 376 0,90% 14 199 $202 031 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 589 394 0,86% 19 883 $246 080 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 325 155 0,82% 46 407 $467 427 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4 304 570 0,81% 13 791 $395 177 Вниз ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4 032 653 0,76% 28 940 $106 096 Вниз ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 904 744 0,74% 28 877 $-26 893 Вгору ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $3 890 343 0,73% 45 769 $-14 805 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 854 419 0,73% 17 757 $-29 070 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 835 358 0,72% 40 224 $-32 645 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 670 369 0,69% 19 926 $-334 429 Вгору ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3 666 012 0,69% 156 770 $43 906 Вгору ×3
EAGG iShares Trust $3 661 795 0,69% 76 527 $43 357 Вгору ×3
IXN iShares Global Tech ETF $3 599 369 0,68% 34 280 $248 833 Вгору ×1
AGG iShares Trust $3 081 318 0,58% 30 850 $54 041 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 135 327 0,40% 22 456 $90 573 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 058 816 0,39% 11 597 $283 351 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 054 968 0,39% 5 937 $146 036 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 977 799 0,37% 14 212 $1 741 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 974 422 0,37% 6 666 $84 324 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 870 338 0,35% 18 856 $287 959 Вниз ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 799 283 0,34% 15 940 $166 269 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 779 664 0,34% 20 325 $106 050 Вниз ×3
CWEN-A (задекларовано як CWENA) Clearway Energy Inc. Class A $1 732 421 0,33% 55 138 $225 099 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 722 093 0,32% 69 160 $-20 648 Вгору ×4
T AT&T Inc. $1 681 038 0,32% 67 675 $-148 376 Вгору ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 676 825 0,32% 69 810 $6 602 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 617 639 0,30% 2 633 $42 492 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 607 418 0,30% 9 265 $-15 561 Вгору ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 575 032 0,30% 17 723 $-95 332 Вгору ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 572 739 0,30% 24 048 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 478 277 0,28% 12 284 $109 421 Вгору ×2
IVV iShares Trust $1 350 141 0,25% 1 971 $25 517 Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 258 526 0,24% 24 882 $54 397 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 196 810 0,23% 2 381 $-717 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 148 744 0,22% 15 509 $10 828 Вгору ×2
DSI iShares Trust $1 072 136 0,20% 8 322 $29 917 Вгору ×1
CRBN iShares Trust $1 049 603 0,20% 4 553 $19 615 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $996 755 0,19% 6 214 $311 639 Вгору ×2
AME AMETEK, Inc. $844 140 0,16% 4 112 $53 219 Вниз ×2
ESML iShares Trust $839 704 0,16% 18 262 $24 541 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $778 974 0,15% 10 326 $133 826 Вгору ×4
GOVT iShares Trust $709 101 0,13% 30 797 $203 589 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $703 651 0,13% 6 316 $33 053 Вниз ×2
EFA iShares Trust $590 566 0,11% 6 150 $67 915 Вгору ×1
V Visa Inc. $582 218 0,11% 1 660 $5 540 Вниз ×2
NYF iShares Trust $565 004 0,11% 10 559 $2 882 Вгору ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $547 233 0,10% 6 298 $6 154 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $503 190 0,09% 3 384 $90 737 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474 005 0,09% 1 054 $159 143 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $457 556 0,09% 426 $243 401 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $431 512 0,08% 7 484 $-55 497 Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $425 240 0,08% 9 627 $14 343 Вгору ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $406 366 0,08% 7 708 $-25 226 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $388 929 0,07% 1 468 $49 631 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377 240 0,07% 1 969 $5 129 Вгору ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $351 151 0,07% 5 627 $14 848 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $347 014 0,07% 2 277 $27 875 Вгору ×3
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $327 865 0,06% 1 459 $11 912 Вгору ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $324 307 0,06% 4 665 $-1 096 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $302 104 0,06% 4 321 $2 556 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298 758 0,06% 954 $68 228 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $297 878 0,06% 3 240 $38 928 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278 333 0,05% 422 $-40 009 Вниз ×1
NI NiSource Inc Common Stock $270 618 0,05% 6 480 $-8 156 Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $265 588 0,05% 2 951 $22 361 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $263 543 0,05% 1 153 $-1 822 Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $259 799 0,05% 2 226 $29 949 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $239 337 0,05% 777 $5 795 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226 522 0,04% 658 $-50 512 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219 598 0,04% 1 532 $-35 689 Вниз ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $219 460 0,04% 2 488 $14 999 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
USIG $61 870 700 11,66% зростання ×4
IEFA $33 255 681 6,27% зростання ×3
VYM $22 420 030 4,22% зростання ×4
EFV $18 425 402 3,47% зростання ×3
XLV $17 463 663 3,29% зростання ×3
XLF $14 952 610 2,82% зростання ×4
LMBS $13 964 907 2,63% зростання ×4
XLI $12 348 447 2,33% зростання ×4
IJH $8 995 397 1,70% зростання ×4
XLE $7 867 484 1,48% зростання ×3
PSK $7 287 106 1,37% зростання ×4
DON $5 975 986 1,13% зростання ×4
XLP $5 905 007 1,11% зростання ×4
SUSC $3 666 012 0,69% зростання ×3
EAGG $3 661 795 0,69% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UL $1 572 739 24 048 0,30%
VEU $218 953 2 977 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IEFA Куплено більше +18K +$2.4M
XLV Куплено більше +2K +$2.1M
XLK Куплено більше +118K +$1.9M
EFV Куплено більше +9K +$1.6M
BILS Скорочено -13K -$1.4M
FTCB Куплено більше +63K +$1.2M
GOOG Скорочено -404 +$1.1M
XLF Куплено більше +15K +$1.1M
VYM Куплено більше +5K +$1.0M
IEMG Куплено більше +10K +$976K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FIXD 30 червня 2025 р. 934 083 $40 950 182
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 26 572 $1 575 201 -8,3%
MO 30 червня 2025 р. 8 621 $517 444 15,8%
CSCO 30 вересня 2025 р. 6 920 $480 098 64,9%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 989 $385 372 -31,3%
MUB 30 вересня 2025 р. 2 773 $289 723
AMLP 30 червня 2025 р. 5 230 $271 650
GRMN 31 грудня 2025 р. 972 $239 364 40,8%
DIS 30 червня 2025 р. 2 400 $236 898 -16,5%
UNH 30 червня 2025 р. 413 $216 266 21,4%
WMB 31 грудня 2025 р. 3 278 $207 665 17,8%
PFG 30 червня 2025 р. 2 419 $204 104 39,8%
TT 30 вересня 2025 р. 459 $200 959 11,6%
SOL 31 грудня 2025 р. 10 300 $19 467 Більше не відстежується
WOLF 30 вересня 2025 р. 11 000 $4 387 17,2%