LOWERY THOMAS, LLC
CIK 1919701 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $204.7M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 899 з 8 643 за вартістю 13F · топ 68.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,02%
- Вага топ-25 активів
- 85,98%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 21,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,79% Оцін. купівлі $9 259 757 · продажі $3 403 607
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
2,8%
Communication Services
2,1%
Retail
0,5%
Інше/Невідоме
88,7%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $24 951 810 | 12,19% | 737 508 | $3 623 212 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $18 751 300 | 9,16% | 27 302 | $2 324 117 | Вниз ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 028 600 | 6,36% | 43 021 | $2 491 510 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $11 729 598 | 5,73% | 17 895 | $4 783 767 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $11 463 084 | 5,60% | 368 588 | $994 084 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 303 319 | 4,54% | 12 634 | $1 871 831 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $9 105 179 | 4,45% | 12 193 | $752 681 | Вниз ×5 | ||
| SCHV | $8 070 282 | 3,94% | 231 838 | $1 092 724 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $6 293 528 | 3,07% | 50 685 | $360 582 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $6 074 254 | 2,97% | 14 833 | $795 511 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $5 307 379 | 2,59% | 13 472 | $1 037 384 | Вниз ×5 | ||
| VUSB | $5 167 108 | 2,52% | 103 799 | $904 347 | Вгору ×6 | ||
| XMMO | $4 596 747 | 2,25% | 27 017 | $752 536 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $4 523 465 | 2,21% | 80 090 | $35 619 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 264 740 | 2,08% | 58 095 | $-624 427 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $3 896 054 | 1,90% | 161 394 | $197 199 | Вгору ×4 | ||
| VIOG | $3 852 407 | 1,88% | 25 110 | $759 046 | Вгору ×4 | ||
| FLDR | $3 718 392 | 1,82% | 74 205 | $-57 368 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $3 695 958 | 1,81% | 159 791 | $-174 387 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 418 841 | 1,67% | 9 677 | $636 761 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $3 222 275 | 1,57% | 109 537 | $620 429 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $3 176 999 | 1,55% | 26 700 | $436 929 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $3 130 002 | 1,53% | 21 378 | $381 338 | Вниз ×6 | ||
| DIA | $2 983 749 | 1,46% | 5 712 | $281 881 | Вниз ×5 | ||
| VOT | $2 280 375 | 1,11% | 7 445 | $376 337 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 090 137 | 1,02% | 7 226 | $139 384 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 837 414 | 0,90% | 6 090 | $940 716 | Вгору ×1 | ||
| XSVM | $1 815 441 | 0,89% | 26 088 | $249 644 | Вгору ×5 | ||
| XSMO | $1 619 671 | 0,79% | 17 299 | $367 955 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $1 523 705 | 0,74% | 7 998 | $379 469 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $1 474 528 | 0,72% | 6 666 | $195 903 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 374 176 | 0,67% | 6 896 | $182 466 | Вгору ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 371 383 | 0,67% | 12 428 | $84 113 | Вгору ×6 | ||
| VOOV | $1 324 693 | 0,65% | 6 043 | $77 958 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 262 630 | 0,62% | 15 377 | $14 878 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $1 255 338 | 0,61% | 34 048 | $192 975 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 181 696 | 0,58% | 3 933 | $193 603 | Вниз ×4 | ||
| SPYV | $993 293 | 0,49% | 16 340 | $72 424 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $939 060 | 0,46% | 3 940 | $97 649 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $933 592 | 0,46% | 3 851 | $113 332 | Вгору ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $919 631 | 0,45% | 14 017 | $284 143 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $816 308 | 0,40% | 22 594 | $137 391 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $794 345 | 0,39% | 1 240 | $387 089 | Вгору ×1 | ||
| QLD | $758 822 | 0,37% | 7 842 | $269 305 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467 132 | 0,23% | 1 252 | $4 268 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $428 418 | 0,21% | 761 | $-6 433 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $428 365 | 0,21% | 3 596 | $81 628 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $398 308 | 0,19% | 947 | $-42 959 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392 670 | 0,19% | 1 099 | $76 761 | |||
| VOE | $382 326 | 0,19% | 1 935 | $27 418 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $347 976 | 0,17% | 10 974 | $26 217 | Вгору ×5 | ||
| SPMO | $310 257 | 0,15% | 1 921 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $296 469 | 0,14% | 422 | $37 020 | Вгору ×2 | ||
| UYG | $277 413 | 0,14% | 3 242 | ||||
| VIOV | $239 323 | 0,12% | 2 040 | ||||
| RWL | $237 827 | 0,12% | 1 862 | $24 575 | Вгору ×3 | ||
| VO | $215 696 | 0,11% | 2 677 | $-46 117 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUSB | $5 167 108 | 2,52% | зростання ×6 |
| XMMO | $4 596 747 | 2,25% | зростання ×4 |
| JEPI | $4 523 465 | 2,21% | зростання ×4 |
| SCHO | $3 896 054 | 1,90% | зростання ×4 |
| VIOG | $3 852 407 | 1,88% | зростання ×4 |
| SCHX | $3 222 275 | 1,57% | зростання ×3 |
| VOT | $2 280 375 | 1,11% | зростання ×4 |
| XSVM | $1 815 441 | 0,89% | зростання ×5 |
| XSMO | $1 619 671 | 0,79% | зростання ×4 |
| NVDA | $1 374 176 | 0,67% | зростання ×3 |
| SHV | $1 371 383 | 0,67% | зростання ×6 |
| SHY | $1 262 630 | 0,62% | зростання ×6 |
| IWD | $933 592 | 0,46% | зростання ×3 |
| MSFT | $467 132 | 0,23% | зростання ×4 |
| SLYG | $428 365 | 0,21% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPMO | $310 257 | 1 921 | 0,15% |
| UYG | $277 413 | 3 242 | 0,14% |
| VIOV | $239 323 | 2 040 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Скорочено | -249 | +$4.8M |
| SCHG | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| QQQM | Скорочено | -1K | +$2.5M |
| VOO | Скорочено | -189 | +$2.3M |
| QQQ | Скорочено | -242 | +$1.9M |
| SCHV | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| IWO | Скорочено | -135 | +$1.0M |
| FNDX | Скорочено | -7K | +$994K |
| KLAC | Куплено більше | +5K | +$941K |
| VUSB | Куплено більше | +18K | +$904K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 березня 2025 р. | 6 389 | $432 689 | Більше не відстежується |
| VIOV | 30 червня 2025 р. | 5 117 | $429 367 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 4 168 | $381 061 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 2 031 | $283 954 | -36,3% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 807 | $255 480 | |
| UYG | 31 березня 2026 р. | 2 687 | $246 591 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 310 | $232 852 | 17,0% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 143 | $217 740 | 118,5% |
| MDY | 31 березня 2025 р. | 365 | $207 907 | Більше не відстежується |
| RWL | 31 березня 2025 р. | 2 122 | $207 830 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 3 768 | $206 353 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 червня 2026 р. | 3 234 | $202 318 | Більше не відстежується |