LPWM LLC
CIK 1801101 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $450.7M
- Позиції
- 98
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 050 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,50%
- Вага топ-25 активів
- 85,57%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 12,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,77% Оцін. купівлі $84 083 239 · продажі $66 794 357
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Health Care
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $87 221 988 | 19,35% | 682 435 | $14 765 889 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $68 432 577 | 15,18% | 314 012 | $60 393 649 | Вгору ×5 | ||
| IWS | $35 621 013 | 7,90% | 216 410 | $2 583 035 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $27 629 447 | 6,13% | 546 360 | $1 850 636 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $21 889 312 | 4,86% | 226 644 | $2 516 364 | Вгору ×4 | ||
| SPEM | $19 907 132 | 4,42% | 384 456 | $2 076 453 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $18 044 102 | 4,00% | 359 230 | $2 773 581 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $12 332 830 | 2,74% | 54 315 | $-57 747 917 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $11 096 322 | 2,46% | 36 932 | $1 777 333 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $11 054 127 | 2,45% | 101 312 | $1 518 271 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $6 288 218 | 1,40% | 65 210 | $465 503 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $6 077 726 | 1,35% | 44 192 | $3 182 789 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $5 955 033 | 1,32% | 60 164 | $37 250 | Вгору ×4 | ||
| JMST | $5 728 626 | 1,27% | 112 326 | $1 168 312 | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5 683 722 | 1,26% | 16 780 | $910 451 | Вгору ×4 | ||
| IWR | $5 460 703 | 1,21% | 49 499 | $649 592 | Вгору ×4 | ||
| VOE | $4 787 023 | 1,06% | 24 226 | $284 358 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $4 706 526 | 1,04% | 66 057 | $491 487 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 552 620 | 1,01% | 22 753 | $542 048 | Вниз ×6 | ||
| VSS | $4 126 014 | 0,92% | 26 742 | $372 927 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $4 005 622 | 0,89% | 8 005 | $-72 370 | Вниз ×4 | ||
| VGT | $3 904 957 | 0,87% | 32 672 | $1 049 887 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $3 811 203 | 0,85% | 75 350 | $544 256 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3 725 131 | 0,83% | 83 058 | $146 304 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $3 647 843 | 0,81% | 47 307 | $611 086 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $2 834 629 | 0,63% | 30 932 | $-72 867 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $2 733 947 | 0,61% | 33 003 | $591 997 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $2 732 574 | 0,61% | 7 385 | $395 841 | Вгору ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 223 613 | 0,49% | 20 916 | $469 750 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 093 343 | 0,46% | 10 988 | $636 170 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 018 736 | 0,45% | 18 758 | $9 635 | Вниз ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 930 085 | 0,43% | 41 822 | $123 825 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $1 911 169 | 0,42% | 17 522 | $245 214 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 861 284 | 0,41% | 7 809 | $213 167 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 794 431 | 0,40% | 4 750 | $324 161 | |||
| VOO | $1 778 151 | 0,39% | 2 589 | $259 179 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 725 819 | 0,38% | 28 913 | $332 548 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 663 874 | 0,37% | 16 528 | $1 130 779 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 527 556 | 0,34% | 6 961 | $160 920 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 363 011 | 0,30% | 15 823 | $233 381 | Вгору ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 253 821 | 0,28% | 10 326 | $341 015 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 222 743 | 0,27% | 3 422 | $105 886 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 157 962 | 0,26% | 13 545 | $204 497 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $1 093 555 | 0,24% | 20 590 | $-167 789 | |||
| VOX | $1 087 454 | 0,24% | 5 912 | $24 297 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 076 169 | 0,24% | 2 559 | $251 013 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 070 601 | 0,24% | 2 576 | $373 696 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 029 152 | 0,23% | 3 557 | $93 689 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $1 018 818 | 0,23% | 6 421 | $60 110 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 016 361 | 0,23% | 2 877 | $183 171 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $978 457 | 0,22% | 4 027 | $103 648 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $977 688 | 0,22% | 2 266 | $605 769 | |||
| VB | $903 904 | 0,20% | 2 982 | $243 080 | Вгору ×4 | ||
| IYF | $865 283 | 0,19% | 6 786 | $66 842 | |||
| VV | $851 521 | 0,19% | 2 476 | $96 626 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $844 181 | 0,19% | 5 692 | $136 608 | |||
| VHT | $835 733 | 0,19% | 2 795 | $47 338 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $835 239 | 0,19% | 2 239 | $166 666 | Вгору ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $825 608 | 0,18% | 8 070 | $260 287 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $824 656 | 0,18% | 1 120 | $152 329 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $816 186 | 0,18% | 3 315 | $129 843 | Вниз ×2 | ||
| ICVT | $753 449 | 0,17% | 6 189 | $69 624 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $681 054 | 0,15% | 912 | $89 245 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $670 800 | 0,15% | 879 | $327 630 | |||
| IWB | $668 714 | 0,15% | 1 633 | $27 619 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $656 983 | 0,15% | 5 291 | $123 557 | Вгору ×3 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $648 825 | 0,14% | 15 887 | Вгору ×1 | |||
| PUSH | $605 383 | 0,13% | 12 008 | Вгору ×1 | |||
| VCR | $582 620 | 0,13% | 1 469 | $55 205 | |||
| ITOT | $576 482 | 0,13% | 3 509 | $65 337 | Вниз ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $510 294 | 0,11% | 7 387 | $16 399 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $507 546 | 0,11% | 702 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $476 720 | 0,11% | 1 967 | $46 550 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $435 297 | 0,10% | 2 689 | $-7 438 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $390 360 | 0,09% | 693 | $-6 126 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $375 151 | 0,08% | 18 309 | $40 279 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $365 628 | 0,08% | 1 117 | $33 816 | Вниз ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $330 989 | 0,07% | 1 188 | $14 957 | |||
| BLDX | $330 656 | 0,07% | 12 689 | $7 292 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $321 119 | 0,07% | 3 834 | $35 598 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $315 533 | 0,07% | 920 | $44 521 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $310 781 | 0,07% | 2 840 | $-4 959 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $287 040 | 0,06% | 3 489 | $27 032 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $285 079 | 0,06% | 2 987 | $84 767 | Вгору ×1 | ||
| EELV | $275 720 | 0,06% | 9 918 | $-47 958 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $271 365 | 0,06% | 1 500 | $23 355 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $267 786 | 0,06% | 3 711 | Вгору ×1 | |||
| SUB | $266 281 | 0,06% | 2 501 | $-76 | |||
| IVV | $252 517 | 0,06% | 337 | $32 299 | |||
| KWEB | $236 967 | 0,05% | 9 684 | $-38 349 | |||
| VT | $236 371 | 0,05% | 1 506 | $34 684 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $224 116 | 0,05% | 2 092 | $-7 138 | Вгору ×1 | ||
| IEZ | $212 591 | 0,05% | 7 903 | $-16 201 | |||
| XLP XLP | $211 662 | 0,05% | 2 548 | $2 777 | |||
| VYM | $208 600 | 0,05% | 1 320 | Вгору ×1 | |||
| STIP | $204 729 | 0,05% | 2 004 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $200 702 | 0,04% | 306 | Вгору ×1 | |||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $96 574 | 0,02% | 15 910 | $14 160 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VONG | $87 221 988 | 19,35% | зростання ×5 |
| VTV | $68 432 577 | 15,18% | зростання ×5 |
| IEFA | $21 889 312 | 4,86% | зростання ×4 |
| VTIP | $18 044 102 | 4,00% | зростання ×6 |
| AGG | $5 955 033 | 1,32% | зростання ×4 |
| VONE | $5 683 722 | 1,26% | зростання ×4 |
| IWR | $5 460 703 | 1,21% | зростання ×4 |
| VEA | $4 706 526 | 1,04% | зростання ×5 |
| VSS | $4 126 014 | 0,92% | зростання ×4 |
| VGT | $3 904 957 | 0,87% | зростання ×4 |
| IJH | $3 647 843 | 0,81% | зростання ×6 |
| IEMG | $2 733 947 | 0,61% | зростання ×5 |
| VTI | $2 732 574 | 0,61% | зростання ×4 |
| IUSB | $1 930 085 | 0,43% | зростання ×3 |
| VUG | $1 363 011 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Куплено більше | +22K | +$14.8M |
| IVW | Куплено більше | +19K | +$3.2M |
| VTIP | Куплено більше | +54K | +$2.8M |
| IWS | Скорочено | -10K | +$2.6M |
| IEFA | Куплено більше | +13K | +$2.5M |
| SPEM | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| JPST | Куплено більше | +37K | +$1.9M |
| IWM | Скорочено | -645 | +$1.8M |
| SLYV | Куплено більше | +489 | +$1.5M |
| JMST | Куплено більше | +23K | +$1.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COR | 31 березня 2026 р. | 2 063 | $696 899 | 0,7% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 1 121 | $357 577 | 3,2% |
| DFLV | 30 червня 2026 р. | 8 508 | $303 821 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2025 р. | 532 | $280 135 | 6,1% |
| BND | 31 березня 2025 р. | 3 846 | $276 562 | |
| COR | 30 червня 2025 р. | 968 | $269 291 | 5,5% |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 3 245 | $254 311 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 434 | $243 253 | 22,8% |
| VO | 31 березня 2026 р. | 816 | $236 820 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 7 761 | $226 078 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 1 723 | $221 632 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 2 095 | $221 421 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 2 006 | $216 216 | 48,9% |
| XLRE | 31 березня 2026 р. | 5 144 | $207 560 | Більше не відстежується |
| VT | 30 червня 2025 р. | 1 781 | $206 554 | Більше не відстежується |
| IYE | 30 червня 2025 р. | 4 177 | $205 926 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 червня 2025 р. | 5 316 | $201 264 | 56,7% |