Розбивка за секторами

04
Technology 2,3%
Financials 1,0%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Health Care 0,2%
Industrials 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 94,7%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $87 221 988 19,35% 682 435 $14 765 889 Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $68 432 577 15,18% 314 012 $60 393 649 Вгору ×5
IWS iShares Trust $35 621 013 7,90% 216 410 $2 583 035 Вниз ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $27 629 447 6,13% 546 360 $1 850 636 Вгору ×2
IEFA iShares Trust $21 889 312 4,86% 226 644 $2 516 364 Вгору ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $19 907 132 4,42% 384 456 $2 076 453 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18 044 102 4,00% 359 230 $2 773 581 Вгору ×6
IVE iShares Trust $12 332 830 2,74% 54 315 $-57 747 917 Вниз ×1
IWM iShares Trust $11 096 322 2,46% 36 932 $1 777 333 Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $11 054 127 2,45% 101 312 $1 518 271 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6 288 218 1,40% 65 210 $465 503 Вниз ×2
IVW iShares Trust $6 077 726 1,35% 44 192 $3 182 789 Вгору ×1
AGG iShares Trust $5 955 033 1,32% 60 164 $37 250 Вгору ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 728 626 1,27% 112 326 $1 168 312 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5 683 722 1,26% 16 780 $910 451 Вгору ×4
IWR iShares Trust $5 460 703 1,21% 49 499 $649 592 Вгору ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4 787 023 1,06% 24 226 $284 358 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 706 526 1,04% 66 057 $491 487 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 552 620 1,01% 22 753 $542 048 Вниз ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 126 014 0,92% 26 742 $372 927 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 005 622 0,89% 8 005 $-72 370 Вниз ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 904 957 0,87% 32 672 $1 049 887 Вгору ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 811 203 0,85% 75 350 $544 256 Вгору ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3 725 131 0,83% 83 058 $146 304 Вгору ×1
IJH iShares Trust $3 647 843 0,81% 47 307 $611 086 Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $2 834 629 0,63% 30 932 $-72 867 Вниз ×3
IEMG iShares, Inc. $2 733 947 0,61% 33 003 $591 997 Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 732 574 0,61% 7 385 $395 841 Вгору ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2 223 613 0,49% 20 916 $469 750 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 093 343 0,46% 10 988 $636 170 Вгору ×1
MUB iShares Trust $2 018 736 0,45% 18 758 $9 635 Вниз ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 930 085 0,43% 41 822 $123 825 Вгору ×3
LQD iShares Trust $1 911 169 0,42% 17 522 $245 214 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 861 284 0,41% 7 809 $213 167 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 794 431 0,40% 4 750 $324 161
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 778 151 0,39% 2 589 $259 179 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 725 819 0,38% 28 913 $332 548 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $1 663 874 0,37% 16 528 $1 130 779 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $1 527 556 0,34% 6 961 $160 920 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 363 011 0,30% 15 823 $233 381 Вгору ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 253 821 0,28% 10 326 $341 015 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 222 743 0,27% 3 422 $105 886 Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 157 962 0,26% 13 545 $204 497 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 093 555 0,24% 20 590 $-167 789
VOX VANGUARD WORLD FUND $1 087 454 0,24% 5 912 $24 297
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 076 169 0,24% 2 559 $251 013 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 070 601 0,24% 2 576 $373 696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 029 152 0,23% 3 557 $93 689 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 018 818 0,23% 6 421 $60 110 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 016 361 0,23% 2 877 $183 171 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $978 457 0,22% 4 027 $103 648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $977 688 0,22% 2 266 $605 769
VB VANGUARD INDEX FUNDS $903 904 0,20% 2 982 $243 080 Вгору ×4
IYF iShares Trust $865 283 0,19% 6 786 $66 842
VV VANGUARD INDEX FUNDS $851 521 0,19% 2 476 $96 626 Вниз ×2
IJR iShares Trust $844 181 0,19% 5 692 $136 608
VHT VANGUARD WORLD FUND $835 733 0,19% 2 795 $47 338 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $835 239 0,19% 2 239 $166 666 Вгору ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $825 608 0,18% 8 070 $260 287 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $824 656 0,18% 1 120 $152 329 Вниз ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $816 186 0,18% 3 315 $129 843 Вниз ×2
ICVT iShares Trust $753 449 0,17% 6 189 $69 624 Вниз ×2
SPY SPY $681 054 0,15% 912 $89 245 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $670 800 0,15% 879 $327 630
IWB iShares Trust $668 714 0,15% 1 633 $27 619 Вниз ×1
IWF iShares Trust $656 983 0,15% 5 291 $123 557 Вгору ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $648 825 0,14% 15 887 Вгору ×1
PUSH PGIM ETF Trust $605 383 0,13% 12 008 Вгору ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $582 620 0,13% 1 469 $55 205
ITOT iShares Trust $576 482 0,13% 3 509 $65 337 Вниз ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $510 294 0,11% 7 387 $16 399
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507 546 0,11% 702 Вгору ×1
ITA iShares Trust $476 720 0,11% 1 967 $46 550 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $435 297 0,10% 2 689 $-7 438 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390 360 0,09% 693 $-6 126
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $375 151 0,08% 18 309 $40 279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365 628 0,08% 1 117 $33 816 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $330 989 0,07% 1 188 $14 957
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $330 656 0,07% 12 689 $7 292 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $321 119 0,07% 3 834 $35 598 Вгору ×4
V Visa Inc. $315 533 0,07% 920 $44 521 Вгору ×1
TIP iShares Trust $310 781 0,07% 2 840 $-4 959 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287 040 0,06% 3 489 $27 032 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $285 079 0,06% 2 987 $84 767 Вгору ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $275 720 0,06% 9 918 $-47 958 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271 365 0,06% 1 500 $23 355
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $267 786 0,06% 3 711 Вгору ×1
SUB iShares Trust $266 281 0,06% 2 501 $-76
IVV iShares Trust $252 517 0,06% 337 $32 299
KWEB Krane Shares Trust $236 967 0,05% 9 684 $-38 349
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $236 371 0,05% 1 506 $34 684 Вгору ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $224 116 0,05% 2 092 $-7 138 Вгору ×1
IEZ iShares Trust $212 591 0,05% 7 903 $-16 201
XLP XLP $211 662 0,05% 2 548 $2 777
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $208 600 0,05% 1 320 Вгору ×1
STIP iShares Trust $204 729 0,05% 2 004 Вгору ×1
SMH SMH $200 702 0,04% 306 Вгору ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $96 574 0,02% 15 910 $14 160

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VONG $87 221 988 19,35% зростання ×5
VTV $68 432 577 15,18% зростання ×5
IEFA $21 889 312 4,86% зростання ×4
VTIP $18 044 102 4,00% зростання ×6
AGG $5 955 033 1,32% зростання ×4
VONE $5 683 722 1,26% зростання ×4
IWR $5 460 703 1,21% зростання ×4
VEA $4 706 526 1,04% зростання ×5
VSS $4 126 014 0,92% зростання ×4
VGT $3 904 957 0,87% зростання ×4
IJH $3 647 843 0,81% зростання ×6
IEMG $2 733 947 0,61% зростання ×5
VTI $2 732 574 0,61% зростання ×4
IUSB $1 930 085 0,43% зростання ×3
VUG $1 363 011 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LTH $648 825 15 887 0,14%
PUSH $605 383 12 008 0,13%
AMAT $507 546 702 0,11%
UBER $267 786 3 711 0,06%
VYM $208 600 1 320 0,05%
STIP $204 729 2 004 0,05%
SMH $200 702 306 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VONG Куплено більше +22K +$14.8M
IVW Куплено більше +19K +$3.2M
VTIP Куплено більше +54K +$2.8M
IWS Скорочено -10K +$2.6M
IEFA Куплено більше +13K +$2.5M
SPEM Куплено більше +4K +$2.1M
JPST Куплено більше +37K +$1.9M
IWM Скорочено -645 +$1.8M
SLYV Куплено більше +489 +$1.5M
JMST Куплено більше +23K +$1.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COR 31 березня 2026 р. 2 063 $696 899 -1,6%
AXP 30 вересня 2025 р. 1 121 $357 577 -8,8%
DFLV 30 червня 2026 р. 8 508 $303 821
COR 30 червня 2025 р. 968 $269 291 3,1%
XLP 31 грудня 2025 р. 3 245 $254 311 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 1 434 $243 253 20,0%
VO 31 березня 2026 р. 816 $236 820
SCHG 30 червня 2026 р. 7 761 $226 078 7,2%
IGV 31 березня 2026 р. 2 095 $221 421 32,4%
XOM 30 вересня 2025 р. 2 006 $216 216 45,5%
XLRE 31 березня 2026 р. 5 144 $207 560 Більше не відстежується
VT 30 червня 2025 р. 1 781 $206 554
IYE 30 червня 2025 р. 4 177 $205 926 44,6%
FCX 30 червня 2025 р. 5 316 $201 264 66,2%