Розбивка за секторами

04
Technology 7,5%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 1,7%
Financials 1,3%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,2%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 83,1%

Повний портфель 143 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $63 468 712 11,70% 84 750 $10 348 185 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47 165 817 8,69% 64 049 $9 455 661 Вниз ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $28 360 734 5,23% 417 008 $4 570 250 Вгору ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $22 851 851 4,21% 138 178 $8 128 238 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $22 402 087 4,13% 294 338 $3 108 545 Вгору ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $21 831 506 4,02% 332 747 $6 706 287 Вгору ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $21 594 065 3,98% 136 455 $4 728 889 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $19 313 305 3,56% 233 140 $3 650 979 Вгору ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $19 296 995 3,56% 254 309 $4 333 612 Вгору ×1
SECT Main Sector Rotation ETF $18 833 472 3,47% 261 358 $3 397 786 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18 802 536 3,47% 256 130 $272 054 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 931 102 3,12% 45 389 $-1 174 480 Вниз ×4
COWZ Pacer Funds Trust $16 909 325 3,12% 271 854 $1 015 063 Вгору ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13 992 675 2,58% 123 961 $848 313 Вниз ×1
SMH SMH $13 931 390 2,57% 21 240 $5 896 276 Вгору ×1
BUYW Main BuyWrite ETF $13 601 862 2,51% 941 305 $367 798 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13 446 756 2,48% 44 361 $2 389 554 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 462 593 2,11% 39 614 $1 450 534 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 745 154 1,80% 183 490 $-1 026 443 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9 123 345 1,68% 249 749 $847 073 Вгору ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7 907 470 1,46% 140 005 $278 357 Вгору ×4
URA Global X Uranium ETF $6 792 291 1,25% 155 430 $549 228 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 367 561 0,99% 5 738 $-197 550 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5 057 110 0,93% 32 217 $599 099 Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 549 544 0,84% 12 295 $-111 961 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 142 815 0,76% 20 705 $684 612 Вгору ×6
SPY SPY $3 324 053 0,61% 4 451 $429 306
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 023 857 0,56% 6 043 $153 449 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 992 696 0,55% 8 374 $603 888 Вгору ×2
AGG iShares Trust $2 847 061 0,52% 28 764 $81 200 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 764 992 0,51% 20 105 $433 750 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 663 688 0,49% 11 176 $673 876 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 378 246 0,44% 4 094 $1 558 220 Вгору ×1
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $2 268 605 0,42% 51 525 $151 237 Вниз ×1
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 241 128 0,41% 71 785 $189 037 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 974 767 0,36% 2 875 $428 524 Вгору ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $1 945 180 0,36% 30 527 $653 458 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 832 784 0,34% 5 187 $287 217 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 781 069 0,33% 1 543 $1 265 187 Вгору ×2
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 768 768 0,33% 51 822 $33 767
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 725 281 0,32% 7 970 $138 998
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 519 677 0,28% 116 808 $-491 172 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 504 943 0,28% 9 079 $-375 453 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 333 815 0,25% 3 171 $173 874 Вгору ×1
MAYM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 321 514 0,24% 40 156 Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 174 085 0,22% 19 175 $128 089
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 100 205 0,20% 24 869 $142 210 Вгору ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 087 253 0,20% 21 533 $67 235
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 060 664 0,20% 8 830 $45 264 Вгору ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 057 861 0,19% 20 601 $-431 087 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $1 046 449 0,19% 1 633 $538 627 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 012 798 0,19% 9 911 $127 421 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 012 270 0,19% 8 618 $343 599
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF $958 971 0,18% 31 712 $97 356
RTX RTX Corporation Common Stock $937 930 0,17% 4 943 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $935 682 0,17% 2 653 $-114 217 Вниз ×1
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $881 909 0,16% 26 158 $27 379
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $856 496 0,16% 2 827 $202 328 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $849 560 0,16% 2 249 $184 733 Вгору ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $804 670 0,15% 17 238 $56 056
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April $782 143 0,14% 18 768 $168 092 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,14% 1 $30 710
APXM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $706 069 0,13% 22 284 $496 066 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $700 341 0,13% 8 547 $94 273
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $690 654 0,13% 7 151 Вгору ×1
NOVM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $666 035 0,12% 19 749 $19 960
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $660 976 0,12% 16 047 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $659 376 0,12% 912 $261 532 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $653 006 0,12% 2 595 $73 395 Вниз ×1
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $622 636 0,11% 18 531 $19 823
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $619 351 0,11% 12 568 Вгору ×1
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December $577 761 0,11% 14 515 $40 416
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June $569 228 0,10% 16 222 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562 513 0,10% 999 $-56 859 Вниз ×5
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $552 634 0,10% 12 840
GLD SPDR Gold Shares $551 096 0,10% 1 496 $-92 618
FELG Fidelity Covington Trust $512 135 0,09% 11 706 $73 279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $493 043 0,09% 1 506 $51 139 Вгору ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $487 513 0,09% 5 678 $83 580
CI The Cigna Group Common Stock $460 937 0,08% 1 672 $21 066 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $451 234 0,08% 1 907 $41 115
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $431 795 0,08% 360 $108 956 Вгору ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $389 328 0,07% 8 218 $25 435
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $387 326 0,07% 364 $129 695
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July $386 261 0,07% 11 162 $11 709
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $384 531 0,07% 6 442 Вгору ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $377 086 0,07% 4 865 $6 859
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $369 986 0,07% 7 852 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $362 305 0,07% 6 358 $55 697 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $345 305 0,06% 2 473 $31 805 Вниз ×1
XMPT VanEck ETF Trust $336 373 0,06% 15 057 $1 446 Вниз ×4
JANM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January $335 302 0,06% 9 907 $134 950 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330 161 0,06% 1 300 $15 322 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $326 458 0,06% 874 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $321 671 0,06% 3 892 $11 372 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $321 586 0,06% 3 360 $-2 142 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $320 144 0,06% 1 177 $31 669 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $305 679 0,06% 2 392 Вгору ×1
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $305 300 0,06% 7 020 $19 050
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $304 041 0,06% 921 $36 570 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ACWX $22 402 087 4,13% зростання ×6
IEMG $19 313 305 3,56% зростання ×6
BND $18 802 536 3,47% зростання ×5
COWZ $16 909 325 3,12% зростання ×4
BUYW $13 601 862 2,51% зростання ×6
BUFR $9 123 345 1,68% зростання ×5
JEPI $7 907 470 1,46% зростання ×4
NVDA $4 142 815 0,76% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MAYM $1 321 514 40 156 0,24%
RTX $937 930 4 943 0,17%
IEFA $690 654 7 151 0,13%
GJUN $660 976 16 047 0,12%
DJUN $619 351 12 568 0,11%
JUNM $569 228 16 222 0,10%
GMAY $552 634 12 840 0,10%
VWO $384 531 6 442 0,07%
DMAY $369 986 7 852 0,07%
GE $326 458 874 0,06%
VONG $305 679 2 392 0,06%
CARR $298 940 4 076 0,06%
GEV $292 848 249 0,05%
JEPQ $287 278 4 674 0,05%
URI $241 306 213 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +3K +$10.3M
QQQ Скорочено -1K +$9.5M
QTUM Куплено більше +959 +$8.1M
AIQ Куплено більше +9K +$6.7M
SMH Куплено більше +282 +$5.9M
XBI Куплено більше +4K +$4.7M
DYNF Куплено більше +8K +$4.6M
FV Куплено більше +7K +$4.3M
IEMG Куплено більше +9K +$3.7M
SECT Куплено більше +6K +$3.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBB 30 червня 2025 р. 81 150 $10 379 110 64,4%
SILA 30 червня 2026 р. 170 762 $4 043 644 Більше не відстежується
IWM 30 червня 2025 р. 4 830 $963 537 31,3%
ICOW 30 червня 2025 р. 26 111 $820 139
CALF 30 червня 2025 р. 21 046 $789 206
FDVV 30 червня 2025 р. 15 775 $782 431
AMLP 31 березня 2026 р. 13 080 $615 022
EPRF 31 березня 2026 р. 29 594 $520 558
LMT 31 грудня 2025 р. 834 $416 341 4,7%
HYDB 31 березня 2026 р. 7 578 $358 818
DLR 31 грудня 2025 р. 1 989 $343 858 16,3%
BSV 30 червня 2025 р. 4 320 $338 202
SLV 30 червня 2026 р. 4 575 $311 741 3,1%
IDXX 31 березня 2026 р. 431 $291 584 -6,2%
GMAY 31 березня 2026 р. 6 981 $288 266
CRM 31 березня 2026 р. 1 046 $277 096 23,1%
IDV 31 березня 2026 р. 6 873 $271 140
FIXD 30 вересня 2025 р. 5 980 $262 462
DBRG 31 березня 2026 р. 17 039 $261 378 Більше не відстежується
IJH 31 грудня 2025 р. 3 991 $260 477 10,6%
GNOV 30 червня 2025 р. 7 232 $247 985
IEF 30 червня 2025 р. 2 538 $242 049
TLT 30 вересня 2025 р. 2 737 $241 540
IYW 31 березня 2026 р. 1 160 $231 629 49,7%
ORCL 31 грудня 2025 р. 823 $231 461 -26,9%
PHYS 31 березня 2026 р. 6 890 $227 508
ABT 31 грудня 2025 р. 1 694 $226 894 -20,1%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 549 $225 318 -21,3%
XOM 31 грудня 2025 р. 1 992 $224 558 36,3%
CENX 30 червня 2026 р. 3 680 $215 979 -19,7%
FISV 30 червня 2026 р. 3 860 $215 388 -5,9%
GFEB 31 грудня 2025 р. 5 305 $215 224
QCOM 31 березня 2026 р. 1 256 $214 839 40,4%
URI 31 грудня 2025 р. 225 $214 799 32,7%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 836 $210 772 -18,9%
LMT 30 червня 2026 р. 344 $207 910 -0,6%
DES 31 березня 2026 р. 6 113 $204 480
ET 31 грудня 2025 р. 11 274 $193 466 Більше не відстежується
ILPT 31 березня 2026 р. 20 888 $115 720 25,2%
EVM 31 грудня 2025 р. 10 894 $103 385 Більше не відстежується
USIO 31 грудня 2025 р. 34 080 $48 394 105,9%