Marest Capital, LLC
CIK 2010315 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $200.9M
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 453 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,03%
- Вага топ-25 активів
- 99,58%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 2,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,89% Оцін. купівлі $11 143 775 · продажі $3 527 423
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +13.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
6,9%
Financials
3,7%
Financial Services
3,2%
Communication Services
2,9%
Retail
2,2%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
80,0%
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $124 884 298 | 62,17% | 167 232 | $17 775 931 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $24 557 582 | 12,23% | 243 941 | $6 820 060 | Вгору ×3 | ||
| BINC | $10 944 525 | 5,45% | 209 104 | $335 191 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 890 988 | 3,93% | 27 270 | $1 016 959 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 217 792 | 3,59% | 22 050 | $762 017 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 099 580 | 2,04% | 4 053 | $701 869 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 659 707 | 1,82% | 9 811 | $-354 956 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 031 443 | 1,51% | 12 719 | $383 703 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 944 705 | 1,47% | 5 227 | $-26 319 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 651 462 | 0,82% | 4 673 | $559 318 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 447 796 | 0,72% | 12 782 | $-133 543 | Вгору ×6 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $1 252 048 | 0,62% | 3 115 | $-118 330 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $984 677 | 0,49% | 2 061 | $213 710 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $737 596 | 0,37% | 2 180 | $84 712 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $692 528 | 0,34% | 5 895 | $132 157 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $639 530 | 0,32% | 3 196 | $83 657 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $544 938 | 0,27% | 566 | $2 756 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $512 222 | 0,26% | 2 450 | $111 156 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $462 265 | 0,23% | 1 223 | $-61 328 | Вниз ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $377 119 | 0,19% | 1 686 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $366 742 | 0,18% | 312 | $94 392 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $344 172 | 0,17% | 467 | $74 413 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $292 018 | 0,15% | 2 912 | $90 626 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $268 662 | 0,13% | 3 305 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $221 268 | 0,11% | 2 398 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $218 478 | 0,11% | 1 598 | Вгору ×1 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $210 246 | 0,10% | 8 512 | Вгору ×1 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $205 083 | 0,10% | 550 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $203 435 | 0,10% | 1 453 | ||||
| HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 912 | 0,00% | 10 870 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $124 884 298 | 62,17% | зростання ×6 |
| SGOV | $24 557 582 | 12,23% | зростання ×3 |
| AAPL | $7 890 988 | 3,93% | зростання ×5 |
| JPM | $7 217 792 | 3,59% | зростання ×6 |
| GS | $4 099 580 | 2,04% | зростання ×6 |
| AMZN | $3 031 443 | 1,51% | зростання ×6 |
| META | $2 944 705 | 1,47% | зростання ×6 |
| WMT | $1 447 796 | 0,72% | зростання ×6 |
| AXP | $737 596 | 0,37% | зростання ×6 |
| BLK | $544 938 | 0,27% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +3K | +$17.8M |
| SGOV | Куплено більше | +68K | +$6.8M |
| AAPL | Куплено більше | +184 | +$1.0M |
| JPM | Куплено більше | +103 | +$762K |
| GS | Куплено більше | +37 | +$702K |
| GOOG | Куплено більше | +866 | +$559K |
| AMZN | Куплено більше | +6 | +$384K |
| MSFT | Скорочено | -1K | -$355K |
| BINC | Куплено більше | +5K | +$335K |
| TSM | Скорочено | -220 | +$214K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BINC | 30 червня 2025 р. | 35 541 | $1 861 630 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 11 770 | $1 838 844 | 92,5% |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 17 391 | $1 750 755 | -0,1% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 6 787 | $1 046 175 | 26,2% |
| BX | 30 червня 2025 р. | 5 119 | $715 565 | -3,0% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 9 738 | $709 511 | -18,6% |
| C | 30 червня 2025 р. | 8 326 | $591 097 | 60,1% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 1 427 | $469 453 | -1,6% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 336 | $402 839 | -14,9% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 4 852 | $386 230 | 5,5% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 2 136 | $381 770 | -12,7% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 401 | $379 967 | 11,2% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 326 | $361 606 | -14,8% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 556 | $341 912 | 11,8% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 983 | $332 062 | 31,2% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 604 | $307 936 | Більше не відстежується |
| ARES | 30 червня 2025 р. | 2 091 | $306 542 | -17,7% |
| HOOD | 30 червня 2025 р. | 7 211 | $300 123 | -0,3% |
| DKS | 30 червня 2026 р. | 1 449 | $287 324 | -14,6% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 1 528 | $244 969 | 5,3% |
| CRWD | 30 червня 2025 р. | 682 | $240 460 | -60,6% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 736 | $217 879 | -3,1% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 557 | $216 940 | 46,9% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 033 | $210 338 | 94,9% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 288 | $209 695 | 27,4% |
| APO | 31 березня 2025 р. | 1 268 | $209 430 | -2,6% |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 522 | $203 793 | 5,1% |
| RACE | 31 березня 2026 р. | 546 | $201 635 | 24,4% |