Розбивка за секторами

04
Technology 9,5%
Industrials 5,3%
Retail 4,6%
Communication Services 0,9%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 78,7%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $52 083 993 32,91% 68 295 $-9 704 504 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 130 045 9,56% 20 452 $150 273 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 226 886 7,73% 36 715 $1 537 998 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 165 127 7,05% 343 226 $414 690 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 591 366 5,43% 160 887 $5 456 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $8 450 370 5,34% 45 420 $2 196 768 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 278 419 4,60% 29 213 $379 668 Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 192 140 3,91% 72 883 $112 519 Вгору ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $5 429 159 3,43% 128 485 $115 005 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $5 414 268 3,42% 33 267 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4 626 906 2,92% 6 042 $-6 114 Вниз ×1
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $3 918 612 2,48% 80 037 $70 863 Вниз ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3 777 374 2,39% 69 878 $92 953 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 320 579 2,10% 22 011 $-339 071 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 834 099 1,16% 20 354 $66 075 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 239 654 0,78% 3 603 $-47 881
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $992 537 0,63% 1 935 $-4 465 546 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977 923 0,62% 4 282 $141 147 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $807 501 0,51% 5 203 $-12 828 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $579 116 0,37% 1 163 $-28 357 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $543 206 0,34% 510 $-1 858 871 Вниз ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $523 370 0,33% 18 819 $-26 911
COWZ Pacer Funds Trust $386 140 0,24% 5 784 $26 375
V Visa Inc. $351 784 0,22% 979 $15 899
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324 394 0,20% 1 700 $16 847
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $262 548 0,17% 2 700 $4 374
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 614 0,16% 358 $57 956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248 367 0,16% 700 Вгору ×1
IVW iShares Trust $225 482 0,14% 1 585 $7 497
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $224 445 0,14% 492 $-10 519
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $220 290 0,14% 7 343 $4 186
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $208 424 0,13% 3 389 $-80 441 Вниз ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $201 962 0,13% 29 613 $-31 155 Вгору ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $130 304 0,08% 11 835 $-11 795 Вгору ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $119 205 0,08% 10 051 $-13 410 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHD $11 165 127 7,05% зростання ×3
AMZN $7 278 419 4,60% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $5 414 268 33 267 3,42%
TSLA $248 367 700 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -14K -$9.7M
BA Куплено більше +17K +$2.2M
MU Скорочено -2K -$1.9M
AAPL Скорочено -225 +$1.5M
SCHD Куплено більше +4K +$415K
AMZN Куплено більше +268 +$380K
· Куплено більше +592 -$339K
QQQ Куплено більше +110 +$150K
NVDA Куплено більше +100 +$141K
PMAY Скорочено -187 +$115K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FLHY 30 вересня 2026 р. 425 028 $10 323 930 0,7%
XLF 30 червня 2025 р. 143 337 $7 139 616 6,7%
IJK 30 червня 2025 р. 69 061 $5 751 403 21,5%
PAUG 30 вересня 2026 р. 123 580 $5 640 191 0,0%
VXUS 31 грудня 2025 р. 73 027 $5 364 563
XOM 30 вересня 2026 р. 38 694 $5 290 268 12,6%
RSP 30 червня 2026 р. 18 142 $3 481 813 -0,8%
PFEB 31 березня 2026 р. 81 024 $3 299 208
PNOV 31 грудня 2025 р. 73 799 $3 030 187
WDC 30 вересня 2026 р. 1 500 $958 080 -24,4%
VRT 30 вересня 2026 р. 1 000 $334 820 -19,5%
SMCI 30 вересня 2025 р. 6 100 $298 961 -31,3%
MRVL 30 вересня 2026 р. 1 000 $297 890 -13,5%
OKLO 30 вересня 2025 р. 5 000 $279 950 -76,4%
CRWV 30 вересня 2025 р. 1 700 $277 202 -60,4%
CRWD 30 червня 2026 р. 700 $273 287 35,0%
SCHX 30 червня 2025 р. 12 123 $267 676 24,3%
CVX 30 червня 2025 р. 1 543 $258 077 62,9%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 714 $250 724 68,6%
CRM 30 вересня 2025 р. 917 $250 057 4,9%
SECT 30 червня 2025 р. 4 666 $238 246
RTX 30 вересня 2026 р. 1 199 $227 486 2,9%
GE 30 вересня 2026 р. 576 $215 268 -8,5%
PG 30 червня 2025 р. 1 245 $212 173 1,1%
CRM 31 березня 2026 р. 791 $209 544 33,2%