McAlister, Sweet & Associates, Inc.
CIK 1774087 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $187.1M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 666 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,88%
- Вага топ-25 активів
- 97,86%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,29% Оцін. купівлі $19 111 126 · продажі $9 195 703
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,2%
Industrials
3,8%
Retail
3,7%
Energy
2,8%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
77,4%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 788 497 | 33,02% | 82 741 | $13 771 293 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 979 772 | 8,01% | 20 342 | $3 490 487 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $10 750 437 | 5,75% | 339 024 | $556 837 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 688 888 | 5,71% | 36 940 | $1 333 760 | Вгору ×2 | ||
| FLHY | $10 323 930 | 5,52% | 425 028 | $1 303 174 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $8 585 910 | 4,59% | 160 155 | $945 063 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 898 751 | 3,69% | 28 945 | $899 534 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 253 602 | 3,34% | 28 889 | $488 499 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 079 621 | 3,25% | 71 115 | $651 000 | Вгору ×1 | ||
| PAUG | $5 640 191 | 3,01% | 123 580 | $355 556 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 458 083 | 2,92% | 14 632 | $28 375 | Вниз ×1 | ||
| PMAY | $5 314 154 | 2,84% | 128 672 | $346 097 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 290 268 | 2,83% | 38 694 | $-346 486 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 633 020 | 2,48% | 6 187 | $710 166 | Вгору ×1 | ||
| BNOV | $3 847 749 | 2,06% | 80 480 | $385 258 | |||
| BFEB | $3 684 421 | 1,97% | 69 990 | $345 737 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 659 650 | 1,96% | 21 419 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 402 077 | 1,28% | 2 081 | $1 889 912 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 768 024 | 0,94% | 20 525 | $326 180 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 287 535 | 0,69% | 3 603 | $104 281 | Вниз ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $958 080 | 0,51% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836 776 | 0,45% | 4 182 | $-764 565 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $820 329 | 0,44% | 5 191 | $99 678 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $607 473 | 0,32% | 1 214 | $-103 181 | Вниз ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $550 281 | 0,29% | 18 819 | $9 786 | |||
| COWZ | $359 765 | 0,19% | 5 784 | $-57 197 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $335 885 | 0,18% | 979 | $-3 277 696 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $334 820 | 0,18% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $307 547 | 0,16% | 1 700 | $26 469 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $297 890 | 0,16% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $288 865 | 0,15% | 5 439 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $258 174 | 0,14% | 2 700 | $21 006 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $234 964 | 0,13% | 492 | Вгору ×1 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $233 117 | 0,12% | 29 583 | $103 494 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $227 486 | 0,12% | 1 199 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $217 985 | 0,12% | 1 585 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $216 104 | 0,12% | 7 343 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $215 268 | 0,12% | 576 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $201 658 | 0,11% | 358 | $-18 612 | Вниз ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $142 099 | 0,08% | 11 812 | Вгору ×1 | |||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $132 615 | 0,07% | 10 031 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 659 650 | 21 419 | 1,96% |
| WDC | $958 080 | 1 500 | 0,51% |
| VRT | $334 820 | 1 000 | 0,18% |
| MRVL | $297 890 | 1 000 | 0,16% |
| XLE | $288 865 | 5 439 | 0,15% |
| TSM | $234 964 | 492 | 0,13% |
| RTX | $227 486 | 1 199 | 0,12% |
| IVW | $217 985 | 1 585 | 0,12% |
| SCHX | $216 104 | 7 343 | 0,12% |
| GE | $215 268 | 576 | 0,12% |
| PTY | $142 099 | 11 812 | 0,08% |
| PDO | $132 615 | 10 031 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +9K | +$13.8M |
| QQQ | Куплено більше | +436 | +$3.5M |
| MU | Куплено більше | +565 | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +78 | +$1.3M |
| FLHY | Куплено більше | +51K | +$1.3M |
| XLF | Куплено більше | +5K | +$945K |
| AMZN | Куплено більше | +140 | +$900K |
| NVDA | Скорочено | -5K | -$765K |
| IVV | Куплено більше | +181 | +$710K |
| VXUS | Куплено більше | +714 | +$651K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 червня 2025 р. | 143 337 | $7 139 616 | Більше не відстежується |
| IJK | 30 червня 2025 р. | 69 061 | $5 751 403 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 73 027 | $5 364 563 | |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 18 142 | $3 481 813 | Більше не відстежується |
| PFEB | 31 березня 2026 р. | 81 024 | $3 299 208 | Більше не відстежується |
| PNOV | 31 грудня 2025 р. | 73 799 | $3 030 187 | Більше не відстежується |
| PMAY | 31 березня 2025 р. | 66 059 | $2 372 007 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 909 | $464 511 | |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 6 100 | $298 961 | -22,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 700 | $282 688 | 34,6% |
| OKLO | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $279 950 | -61,5% |
| CRWV | 30 вересня 2025 р. | 1 700 | $277 202 | -34,2% |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 700 | $273 287 | -1,9% |
| SCHX | 30 червня 2025 р. | 12 123 | $267 676 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 543 | $258 077 | 44,3% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 714 | $250 724 | 48,3% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 917 | $250 057 | -13,3% |
| SECT | 30 червня 2025 р. | 4 666 | $238 246 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 245 | $212 173 | -10,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 791 | $209 544 | 10,1% |