McCarthy & Cox
Вартість портфеля квартал до кварталу: -98.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів74,51%
Вага топ-25 активів100,00%
Позиції понад 1%18
Ефективна кількість позицій12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 0,09% Оцін. купівлі $205 592 · продажі $425 022 108
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 23,7% все ще утримуються
Нові позиції1
Збільшено0
Зменшено17
Закриті54
Вартість портфеля
$8.3M
Позиції
18
Станом на
31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIO | $1 616 040 | 19,59% | 26 454 | $-104 945 691 | Вниз ×1 | ||
| MFSG | $811 584 | 9,84% | 28 674 | $-55 200 849 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $651 138 | 7,89% | 13 752 | $-29 392 505 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $608 061 | 7,37% | 15 909 | $-38 302 716 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $497 429 | 6,03% | 2 263 | $-21 164 759 | Вниз ×1 | ||
| WCMI | $450 159 | 5,46% | 26 464 | $-25 590 407 | Вниз ×1 | ||
| GPIX | $395 870 | 4,80% | 7 498 | $-20 759 570 | Вниз ×1 | ||
| JPIB | $394 998 | 4,79% | 8 111 | $-17 229 656 | Вниз ×1 | ||
| TBLL | $382 141 | 4,63% | 3 617 | $-1 894 942 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $340 162 | 4,12% | 6 859 | $-1 658 488 | Вниз ×1 | ||
| FTCB | $338 346 | 4,10% | 15 937 | $-19 605 931 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $335 909 | 4,07% | 6 641 | $-13 431 434 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $312 319 | 3,79% | 458 | $-2 316 881 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $251 325 | 3,05% | 500 | $-541 546 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $229 892 | 2,79% | 1 652 | $-142 106 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $215 040 | 2,61% | 2 667 | $-211 857 | Вниз ×1 | ||
| GSSC | $214 360 | 2,60% | 2 834 | $-10 702 565 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $205 592 | 2,49% | 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $205 592 | 800 | 2,49% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BRK-B | Скорочено | -1K | -$542K |
| HYG | Скорочено | -3K | -$212K |
| SDY | Скорочено | -1K | -$142K |
14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 276 042 | $5 711 303 | Більше не відстежується |
| JPIE | 31 грудня 2025 р. | 120 387 | $5 587 158 | |
| JSMD | 31 грудня 2025 р. | 66 398 | $5 551 799 | |
| MYCF | 31 грудня 2025 р. | 207 899 | $5 224 511 | |
| BSCR | 31 грудня 2025 р. | 250 047 | $4 928 420 | |
| BSCS | 31 грудня 2025 р. | 211 106 | $4 342 455 | |
| MOAT | 31 грудня 2025 р. | 40 947 | $4 058 219 | |
| KOMP | 31 грудня 2025 р. | 56 706 | $3 530 530 | |
| FNOV | 31 грудня 2025 р. | 53 069 | $2 806 819 | |
| SCHG | 31 грудня 2025 р. | 73 453 | $2 343 882 | 11,2% |
| FJUN | 31 грудня 2025 р. | 29 572 | $1 654 553 | |
| FJUL | 31 грудня 2025 р. | 23 308 | $1 275 647 | |
| FAUG | 31 грудня 2025 р. | 23 340 | $1 211 579 | |
| BUFR | 31 грудня 2025 р. | 36 058 | $1 205 058 | |
| UCON | 31 грудня 2025 р. | 45 225 | $1 139 135 | |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 3 269 | $1 031 092 | 3,2% |
| FMB | 31 грудня 2025 р. | 18 499 | $937 905 | |
| FSEP | 31 грудня 2025 р. | 17 656 | $892 334 | |
| FJAN | 31 грудня 2025 р. | 16 977 | $851 480 | |
| FMAY | 31 грудня 2025 р. | 15 584 | $814 216 | |
| JMUB | 31 грудня 2025 р. | 15 520 | $783 306 | |
| FFEB | 31 грудня 2025 р. | 13 148 | $725 046 | |
| SCHV | 31 грудня 2025 р. | 20 747 | $603 931 | 14,2% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 2 271 | $549 417 | 14,5% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 1 030 | $533 462 | 7,0% |
| BSCQ | 31 грудня 2025 р. | 26 497 | $518 290 | |
| MDY | 31 грудня 2025 р. | 847 | $504 729 | |
| BUSA | 30 червня 2025 р. | 15 329 | $502 802 | |
| JMST | 31 грудня 2025 р. | 9 320 | $475 702 | |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 2 087 | $424 863 | |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 846 | $396 275 | 6,7% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 1 545 | $393 355 | 22,7% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 1 362 | $383 968 | 38,8% |
| PRK | 31 грудня 2025 р. | 2 336 | $379 608 | Більше не відстежується |
| FDEC | 31 грудня 2025 р. | 7 334 | $361 126 | |
| HIG | 31 грудня 2025 р. | 2 600 | $346 780 | -8,5% |
| AEP | 31 грудня 2025 р. | 2 891 | $325 198 | 3,7% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 1 237 | $310 973 | -25,0% |
| HDV | 31 грудня 2025 р. | 2 432 | $297 818 | 16,3% |
| QQQM | 31 грудня 2025 р. | 1 203 | $297 285 | |
| FAPR | 31 грудня 2025 р. | 6 416 | $279 122 | |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 562 | $269 638 | |
| V | 31 грудня 2025 р. | 740 | $252 709 | 2,8% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 265 | $245 224 | 6,8% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 540 | $240 149 | -17,6% |
| IFRA | 31 грудня 2025 р. | 4 475 | $236 381 | |
| ILCG | 31 грудня 2025 р. | 2 217 | $231 252 | 13,3% |
| FBND | 31 грудня 2025 р. | 4 890 | $226 133 | |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 1 339 | $224 092 | 0,7% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 553 | $223 908 | -17,8% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 394 | $222 166 | -5,7% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 108 | $217 239 | -6,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 415 | $212 161 | -4,7% |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 785 | $212 095 | 15,1% |
| FOCT | 30 червня 2025 р. | 5 098 | $211 567 | |
| AADR | 31 грудня 2025 р. | 2 334 | $202 475 | |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 8 620 | $201 403 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 915 | $200 742 | 14,6% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 425 | $200 163 | -12,3% |