Midwest Financial Partners Investments, Inc.
CIK 1968851 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $240.8M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 848 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,74%
- Вага топ-25 активів
- 86,14%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,31% Оцін. купівлі $41 696 607 · продажі $4 961 794
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,7%
Healthcare
2,2%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,9%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
87,0%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $24 317 937 | 10,10% | 111 586 | $3 980 041 | Вгору ×2 | ||
| JPIB | $23 335 838 | 9,69% | 482 644 | $1 532 452 | Вгору ×2 | ||
| TFLO | $18 757 403 | 7,79% | 370 480 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $16 105 636 | 6,69% | 269 821 | $2 529 933 | Вгору ×2 | ||
| FTMN | $15 827 600 | 6,57% | 1 775 111 | $3 139 976 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $15 477 264 | 6,43% | 22 535 | $3 371 498 | Вгору ×2 | ||
| FLMI | $13 465 170 | 5,59% | 534 969 | $1 850 435 | Вгору ×2 | ||
| ARKG | $8 890 907 | 3,69% | 211 386 | $3 358 129 | Вгору ×2 | ||
| ARKF | $7 478 941 | 3,11% | 189 532 | $399 039 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $7 419 405 | 3,08% | 104 132 | $2 175 802 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 939 608 | 2,88% | 42 400 | $923 035 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 777 969 | 2,81% | 23 424 | $825 578 | Вниз ×2 | ||
| VB | $4 691 086 | 1,95% | 15 476 | $563 750 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 454 640 | 1,85% | 11 942 | $-163 616 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 447 047 | 1,85% | 43 255 | $418 385 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $4 267 548 | 1,77% | 49 542 | $1 639 819 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $3 506 086 | 1,46% | 22 724 | $752 696 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 414 536 | 1,42% | 17 065 | $344 049 | Вниз ×2 | ||
| CRBN | $3 017 680 | 1,25% | 11 929 | $479 002 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 801 143 | 1,16% | 27 825 | $-573 585 | Вниз ×1 | ||
| VO | $2 791 429 | 1,16% | 34 646 | $1 030 441 | Вгору ×2 | ||
| IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | $2 551 445 | 1,06% | 56 621 | $674 542 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $2 369 922 | 0,98% | 42 373 | $306 637 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 242 181 | 0,93% | 40 998 | $358 267 | Вниз ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $2 073 649 | 0,86% | 29 351 | $107 993 | Вниз ×2 | ||
| EAGG | $2 004 400 | 0,83% | 42 278 | $26 510 | Вгору ×2 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $1 998 901 | 0,83% | 57 755 | $231 837 | Вгору ×2 | ||
| NUKZ | $1 890 827 | 0,79% | 27 741 | $166 929 | Вгору ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 421 705 | 0,59% | 61 409 | $-146 384 | Вниз ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1 239 542 | 0,51% | 3 480 | $285 326 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 233 829 | 0,51% | 3 492 | $41 638 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 122 396 | 0,47% | 1 503 | $162 494 | Вгору ×2 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $898 228 | 0,37% | 18 921 | $-3 875 | Вниз ×1 | ||
| HEIA | $886 695 | 0,37% | 3 438 | $160 967 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $849 534 | 0,35% | 2 346 | $24 093 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $828 027 | 0,34% | 2 317 | $118 328 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $780 245 | 0,32% | 4 819 | $80 381 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,31% | 1 | $30 710 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $736 242 | 0,31% | 1 000 | $159 186 | |||
| VTEB | $679 492 | 0,28% | 13 434 | $123 218 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $661 625 | 0,27% | 2 955 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $653 292 | 0,27% | 2 955 | Вгору ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $651 840 | 0,27% | 26 084 | $145 025 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $644 196 | 0,27% | 5 505 | $118 578 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $641 604 | 0,27% | 3 649 | $191 828 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $628 954 | 0,26% | 1 665 | $118 572 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $603 911 | 0,25% | 1 453 | $183 414 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $601 980 | 0,25% | 949 | $67 408 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $595 414 | 0,25% | 1 819 | $63 278 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $530 307 | 0,22% | 2 225 | $63 365 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $494 979 | 0,21% | 3 337 | $84 450 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $456 863 | 0,19% | 5 515 | $76 795 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $442 093 | 0,18% | 1 307 | $46 751 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $441 109 | 0,18% | 555 | $37 146 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $425 007 | 0,18% | 1 908 | $102 364 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $418 700 | 0,17% | 7 099 | $-235 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $407 375 | 0,17% | 4 218 | $28 144 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $399 357 | 0,17% | 1 164 | $46 642 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $397 656 | 0,17% | 1 837 | $32 037 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $396 396 | 0,16% | 3 879 | $186 486 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $376 504 | 0,16% | 4 883 | $-28 452 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $335 892 | 0,14% | 7 870 | $-108 378 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $328 384 | 0,14% | 1 293 | $12 323 | |||
| SPDW | $315 946 | 0,13% | 6 270 | $29 720 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $312 180 | 0,13% | 6 446 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $301 536 | 0,13% | 2 227 | $-44 295 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $295 445 | 0,12% | 2 016 | $-1 129 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $287 293 | 0,12% | 8 630 | $-44 272 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $286 389 | 0,12% | 493 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $285 864 | 0,12% | 1 136 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $280 334 | 0,12% | 587 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $266 165 | 0,11% | 2 266 | Вгору ×1 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $266 134 | 0,11% | 1 100 | $30 338 | |||
| EEM | $259 069 | 0,11% | 3 787 | $44 005 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $253 379 | 0,11% | 1 585 | $6 943 | |||
| SCHA | $240 554 | 0,10% | 6 658 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $220 696 | 0,09% | 184 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $218 811 | 0,09% | 1 591 | $6 164 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $215 285 | 0,09% | 1 575 | $-51 868 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $207 719 | 0,09% | 1 834 | $-20 211 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TFLO | $18 757 403 | 370 480 | 7,79% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $661 625 | 2 955 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $653 292 | 2 955 | 0,27% |
| BNDX | $312 180 | 6 446 | 0,13% |
| AMD | $286 389 | 493 | 0,12% |
| ABBV | $285 864 | 1 136 | 0,12% |
| TSM | $280 334 | 587 | 0,12% |
| CSCO | $266 165 | 2 266 | 0,11% |
| SCHA | $240 554 | 6 658 | 0,10% |
| LLY | $220 696 | 184 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +8K | +$4.0M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$3.4M |
| ARKG | Куплено більше | +2K | +$3.4M |
| FTMN | Куплено більше | +322K | +$3.1M |
| VWO | Куплено більше | +19K | +$2.5M |
| VEA | Куплено більше | +22K | +$2.2M |
| FLMI | Куплено більше | +66K | +$1.9M |
| VUG | Куплено більше | +44K | +$1.6M |
| JPIB | Куплено більше | +27K | +$1.5M |
| VO | Куплено більше | +29K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 931 | $1 340 584 | -1,9% |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 7 462 | $510 103 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 950 | $337 293 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 730 | $314 112 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 760 | $232 320 | 30,3% |
| SIL | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $225 200 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 562 | $208 924 | -17,1% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 904 | $206 555 | 21,3% |