Mittelman Wealth Management
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів70,99%
Вага топ-25 активів91,57%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,3% Оцін. купівлі $2 031 329 · продажі $591 083 251
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
Нові позиції5
Збільшено3
Зменшено44
Закриті4
Вартість портфеля
$151.2M
Позиції
53
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19 537 786 | 12,92% | 15 197 | $-2 092 683 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $15 226 420 | 10,07% | 19 314 | $-2 197 576 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $12 442 522 | 8,23% | 3 714 | $1 874 955 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $12 262 081 | 8,11% | 35 179 | $-1 888 733 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $12 075 170 | 7,99% | 40 913 | $-949 245 | Вниз ×1 | ||
| IGIB | $10 611 282 | 7,02% | 39 056 | $-770 151 | Вниз ×1 | ||
| IGLB | $7 832 602 | 5,18% | 32 844 | $-1 140 463 | Вниз ×1 | ||
| IGSB | $7 185 729 | 4,75% | 30 463 | $633 379 | Вниз ×2 | ||
| VPU | $5 820 814 | 3,85% | 5 623 | $1 187 112 | Вниз ×1 | ||
| VO | $4 346 802 | 2,87% | 12 621 | $-350 545 | Вниз ×1 | ||
| FLJP | $4 137 554 | 2,74% | 20 723 | $429 943 | Вниз ×1 | ||
| VGIT | $3 887 413 | 2,57% | 12 682 | $912 328 | Вниз ×1 | ||
| BKLN | $3 130 631 | 2,07% | 33 948 | $4 620 | Вниз ×1 | ||
| EVLV | $2 877 269 | 1,90% | 496 081 | $-2 267 802 | Вниз ×3 | ||
| GXC | $2 124 881 | 1,41% | 5 541 | $558 895 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 949 022 | 1,29% | 1 848 | $-1 111 093 | Вниз ×4 | ||
| EWU | $1 886 064 | 1,25% | 8 781 | $-234 754 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $1 845 568 | 1,22% | 4 649 | $-811 739 | Вниз ×2 | ||
| VGSH | $1 732 031 | 1,15% | 9 869 | $1 061 132 | Вниз ×1 | ||
| VGLT | $1 708 418 | 1,13% | 10 754 | $679 367 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $1 475 253 | 0,98% | 14 334 | $-46 371 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $1 375 698 | 0,91% | 2 583 | $-828 888 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $1 268 736 | 0,84% | 1 972 | $68 304 | Вниз ×1 | ||
| FLIN | $880 016 | 0,58% | 5 497 | $-693 316 | Вниз ×1 | ||
| SPXL | $840 971 | 0,56% | 3 107 | $263 745 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $823 071 | 0,54% | 1 167 | $-516 525 | Вниз ×2 | ||
| NVDA | $790 691 | 0,52% | 1 353 | $43 981 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $777 325 | 0,51% | 549 | $472 105 | Вгору ×1 | ||
| EMXC | $770 512 | 0,51% | 3 790 | $148 790 | Вниз ×2 | ||
| ILF | $668 891 | 0,44% | 4 893 | Вгору ×1 | |||
| UPRO | $616 077 | 0,41% | 4 345 | $194 699 | |||
| SPY | $571 192 | 0,38% | 764 | $132 331 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $570 612 | 0,38% | 3 268 | $37 077 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $549 494 | 0,36% | 805 | $38 615 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $533 271 | 0,35% | 2 899 | $-503 686 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $508 454 | 0,34% | 1 282 | $-404 918 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $483 457 | 0,32% | 4 016 | $-49 257 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $468 351 | 0,31% | 184 | $51 192 | Вниз ×1 | ||
| GS | $430 843 | 0,28% | 422 | $-285 710 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $408 531 | 0,27% | 430 | $-42 725 | Вниз ×1 | ||
| AFL | $370 041 | 0,24% | 3 131 | Вгору ×1 | |||
| IEI | $339 328 | 0,22% | 2 859 | $18 924 | Вгору ×1 | ||
| GE | $336 730 | 0,22% | 829 | $-50 048 | Вниз ×2 | ||
| KLAC | $334 898 | 0,22% | 300 | Вгору ×1 | |||
| CSCO | $326 297 | 0,22% | 1 981 | $-83 754 | Вниз ×2 | ||
| GEV | $297 239 | 0,20% | 236 | $-55 412 | Вниз ×2 | ||
| WMT | $296 174 | 0,20% | 2 026 | $-183 546 | Вниз ×2 | ||
| IBM | $294 691 | 0,19% | 785 | $-283 | Вниз ×2 | ||
| JPM | $243 187 | 0,16% | 435 | $4 052 | Вниз ×1 | ||
| EDC | $241 188 | 0,16% | 1 730 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $238 816 | 0,16% | 346 | $11 802 | Вниз ×1 | ||
| IGF | $237 762 | 0,16% | 1 973 | $-53 956 | Вниз ×1 | ||
| SOXL | $214 168 | 0,14% | 803 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 14 214 | $1 431 207 | |
| IWB | 31 грудня 2025 р. | 2 952 | $1 079 137 | |
| AKRE | 30 червня 2026 р. | 16 987 | $897 762 | |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 9 688 | $732 315 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 3 218 | $600 470 | 25,4% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 4 714 | $467 680 | |
| SPDW | 31 грудня 2025 р. | 8 409 | $359 821 | |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 8 074 | $314 805 | -6,2% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 456 | $305 551 | |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 2 978 | $284 220 | |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 728 | $258 782 | |
| BND | 31 березня 2026 р. | 3 165 | $234 431 | |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 738 | $231 581 | 19,5% |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 840 | $209 031 | -24,5% |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 010 | $202 151 | 20,3% |