Mittelman Wealth Management
CIK 2021464 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.2M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 357 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,99%
- Вага топ-25 активів
- 91,57%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,3% Оцін. купівлі $2 031 329 · продажі $591 083 251
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19 537 786 | 12,92% | 15 197 | $-2 092 683 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $15 226 420 | 10,07% | 19 314 | $-2 197 576 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $12 442 522 | 8,23% | 3 714 | $1 874 955 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $12 262 081 | 8,11% | 35 179 | $-1 888 733 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $12 075 170 | 7,99% | 40 913 | $-949 245 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10 611 282 | 7,02% | 39 056 | $-770 151 | Вниз ×1 | ||
| IGLB | $7 832 602 | 5,18% | 32 844 | $-1 140 463 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 185 729 | 4,75% | 30 463 | $633 379 | Вниз ×2 | ||
| VPU | $5 820 814 | 3,85% | 5 623 | $1 187 112 | Вниз ×1 | ||
| VO | $4 346 802 | 2,87% | 12 621 | $-350 545 | Вниз ×1 | ||
| FLJP | $4 137 554 | 2,74% | 20 723 | $429 943 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 887 413 | 2,57% | 12 682 | $912 328 | Вниз ×1 | ||
| BKLN | $3 130 631 | 2,07% | 33 948 | $4 620 | Вниз ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 877 269 | 1,90% | 496 081 | $-2 267 802 | Вниз ×3 | ||
| GXC | $2 124 881 | 1,41% | 5 541 | $558 895 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 949 022 | 1,29% | 1 848 | $-1 111 093 | Вниз ×4 | ||
| EWU | $1 886 064 | 1,25% | 8 781 | $-234 754 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $1 845 568 | 1,22% | 4 649 | $-811 739 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 732 031 | 1,15% | 9 869 | $1 061 132 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 708 418 | 1,13% | 10 754 | $679 367 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $1 475 253 | 0,98% | 14 334 | $-46 371 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $1 375 698 | 0,91% | 2 583 | $-828 888 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $1 268 736 | 0,84% | 1 972 | $68 304 | Вниз ×1 | ||
| FLIN | $880 016 | 0,58% | 5 497 | $-693 316 | Вниз ×1 | ||
| SPXL | $840 971 | 0,56% | 3 107 | $263 745 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $823 071 | 0,54% | 1 167 | $-516 525 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790 691 | 0,52% | 1 353 | $43 981 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $777 325 | 0,51% | 549 | $472 105 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $770 512 | 0,51% | 3 790 | $148 790 | Вниз ×2 | ||
| ILF | $668 891 | 0,44% | 4 893 | Вгору ×1 | |||
| UPRO | $616 077 | 0,41% | 4 345 | $194 699 | |||
| SPY SPY | $571 192 | 0,38% | 764 | $132 331 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $570 612 | 0,38% | 3 268 | $37 077 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $549 494 | 0,36% | 805 | $38 615 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $533 271 | 0,35% | 2 899 | $-503 686 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $508 454 | 0,34% | 1 282 | $-404 918 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $483 457 | 0,32% | 4 016 | $-49 257 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $468 351 | 0,31% | 184 | $51 192 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $430 843 | 0,28% | 422 | $-285 710 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 531 | 0,27% | 430 | $-42 725 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $370 041 | 0,24% | 3 131 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $339 328 | 0,22% | 2 859 | $18 924 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336 730 | 0,22% | 829 | $-50 048 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334 898 | 0,22% | 300 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $326 297 | 0,22% | 1 981 | $-83 754 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $297 239 | 0,20% | 236 | $-55 412 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296 174 | 0,20% | 2 026 | $-183 546 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $294 691 | 0,19% | 785 | $-283 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243 187 | 0,16% | 435 | $4 052 | Вниз ×1 | ||
| EDC | $241 188 | 0,16% | 1 730 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 816 | 0,16% | 346 | $11 802 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $237 762 | 0,16% | 1 973 | $-53 956 | Вниз ×1 | ||
| SOXL | $214 168 | 0,14% | 803 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EVLV | Скорочено | -354K | -$2.3M |
| VYM | Скорочено | -98K | -$2.2M |
| VIG | Скорочено | -85K | -$2.1M |
| VEA | Скорочено | -186K | -$1.9M |
| VOO | Скорочено | -14K | +$1.9M |
| VPU | Скорочено | -18K | +$1.2M |
| IGLB | Скорочено | -148K | -$1.1M |
| VB | Скорочено | -10K | -$1.1M |
| VGSH | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| VWO | Скорочено | -200K | -$949K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 14 214 | $1 431 207 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 грудня 2025 р. | 2 952 | $1 079 137 | Більше не відстежується |
| AKRE | 30 червня 2026 р. | 16 987 | $897 762 | Більше не відстежується |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 9 688 | $732 315 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 3 218 | $600 470 | 17,5% |
| BHRB | 31 березня 2025 р. | 7 801 | $486 470 | 25,6% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 4 714 | $467 680 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 грудня 2025 р. | 8 409 | $359 821 | Більше не відстежується |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 8 074 | $314 805 | 6,1% |
| IVV | 31 грудня 2025 р. | 456 | $305 551 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 2 978 | $284 220 | |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 728 | $258 782 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 3 165 | $234 431 | |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 738 | $231 581 | 19,3% |
| IEI | 31 березня 2025 р. | 1 980 | $228 789 | |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 840 | $209 031 | -19,9% |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 010 | $202 151 | 37,2% |