Mokosak Advisory Group, LLC
CIK 1713112 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $461.7M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 987 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,94%
- Вага топ-25 активів
- 99,25%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 8,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $43 409 181 · продажі $2 134 573
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
97,7%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104 904 095 | 22,72% | 3 013 603 | $13 142 289 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $79 684 094 | 17,26% | 327 918 | $9 175 278 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $42 774 476 | 9,26% | 1 183 905 | $7 963 827 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $41 656 833 | 9,02% | 1 129 814 | $6 496 189 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $40 813 802 | 8,84% | 1 206 066 | $6 122 356 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $38 496 162 | 8,34% | 322 029 | $9 679 987 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $30 006 446 | 6,50% | 1 297 292 | $1 314 408 | Вгору ×6 | ||
| CORP | $26 397 596 | 5,72% | 272 417 | $1 435 707 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 646 278 | 2,96% | 62 620 | $980 927 | Вниз ×1 | ||
| VIOV | $10 757 452 | 2,33% | 91 679 | $1 084 456 | Вниз ×1 | ||
| VB | $5 362 906 | 1,16% | 17 695 | $569 210 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $5 343 013 | 1,16% | 18 710 | $1 309 500 | Вниз ×4 | ||
| VO | $5 148 024 | 1,11% | 63 894 | $441 647 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $3 600 553 | 0,78% | 33 009 | $17 912 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 061 561 | 0,45% | 7 126 | $249 794 | Вгору ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1 703 934 | 0,37% | 2 145 | $143 906 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 214 907 | 0,26% | 6 072 | $152 455 | Вгору ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $760 097 | 0,16% | 7 052 | $129 131 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $753 491 | 0,16% | 1 188 | $85 533 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $604 126 | 0,13% | 1 265 | $172 141 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $589 375 | 0,13% | 5 205 | $-55 003 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $558 791 | 0,12% | 9 992 | $89 954 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $544 313 | 0,12% | 937 | ||||
| ESGV | $511 091 | 0,11% | 3 866 | $78 109 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $383 420 | 0,08% | 8 643 | $48 360 | Вгору ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354 064 | 0,08% | 4 285 | $14 633 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $298 679 | 0,06% | 259 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290 775 | 0,06% | 1 220 | $34 340 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290 583 | 0,06% | 402 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $284 208 | 0,06% | 4 066 | $31 128 | Вгору ×6 | ||
| TIP | $264 860 | 0,06% | 2 420 | $2 146 | Вгору ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $263 588 | 0,06% | 8 053 | $53 374 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $262 846 | 0,06% | 5 197 | $5 755 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255 910 | 0,06% | 213 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $232 643 | 0,05% | 585 | $-62 519 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $226 387 | 0,05% | 657 | $16 181 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216 892 | 0,05% | 1 586 | $-51 544 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $211 754 | 0,05% | 2 458 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VBR | $79 684 094 | 17,26% | зростання ×6 |
| SCHG | $40 813 802 | 8,84% | зростання ×3 |
| SCHZ | $30 006 446 | 6,50% | зростання ×6 |
| CORP | $26 397 596 | 5,72% | зростання ×6 |
| VO | $5 148 024 | 1,11% | зростання ×3 |
| LQD | $3 600 553 | 0,78% | зростання ×4 |
| AAPL | $2 061 561 | 0,45% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 214 907 | 0,26% | зростання ×3 |
| DE | $753 491 | 0,16% | зростання ×4 |
| DFAC | $383 420 | 0,08% | зростання ×6 |
| DFAT | $284 208 | 0,06% | зростання ×6 |
| KDP | $263 588 | 0,06% | зростання ×6 |
| VTEB | $262 846 | 0,06% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Куплено більше | +5K | +$13.1M |
| VGT | Куплено більше | +281K | +$9.7M |
| VBR | Куплено більше | +3K | +$9.2M |
| SCHA | Скорочено | -13K | +$8.0M |
| SCHM | Скорочено | -6K | +$6.5M |
| SCHG | Куплено більше | +15K | +$6.1M |
| CORP | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | Куплено більше | +62K | +$1.3M |
| FTEC | Скорочено | -678 | +$1.3M |
| VIOV | Скорочено | -3K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 31 березня 2026 р. | 5 315 | $265 007 | Більше не відстежується |
| PSK | 31 грудня 2025 р. | 7 785 | $257 449 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 680 | $239 041 | 20,5% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 213 | $228 555 | 37,9% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 542 | $228 390 | 28,7% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 248 | $221 832 | 19,4% |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 6 825 | $215 815 | |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 518 | $209 914 | -1,8% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 423 | $206 449 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 529 | $205 880 | -7,8% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 937 | $200 668 | 129,1% |