Mokosak Advisory Group, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $43 409 181 · продажі $2 134 573
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104 904 095 | 22,72% | 3 013 603 | $13 142 289 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $79 684 094 | 17,26% | 327 918 | $9 175 278 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $42 774 476 | 9,26% | 1 183 905 | $7 963 827 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $41 656 833 | 9,02% | 1 129 814 | $6 496 189 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $40 813 802 | 8,84% | 1 206 066 | $6 122 356 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $38 496 162 | 8,34% | 322 029 | $9 679 987 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $30 006 446 | 6,50% | 1 297 292 | $1 314 408 | Вгору ×6 | ||
| CORP | $26 397 596 | 5,72% | 272 417 | $1 435 707 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 646 278 | 2,96% | 62 620 | $980 927 | Вниз ×1 | ||
| VIOV | $10 757 452 | 2,33% | 91 679 | $1 084 456 | Вниз ×1 | ||
| VB | $5 362 906 | 1,16% | 17 695 | $569 210 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $5 343 013 | 1,16% | 18 710 | $1 309 500 | Вниз ×4 | ||
| VO | $5 148 024 | 1,11% | 63 894 | $441 647 | Вгору ×3 | ||
| LQD | $3 600 553 | 0,78% | 33 009 | $17 912 | Вгору ×4 | ||
| AAPL | $2 061 561 | 0,45% | 7 126 | $249 794 | Вгору ×6 | ||
| CASY | $1 703 934 | 0,37% | 2 145 | $143 906 | |||
| NVDA | $1 214 907 | 0,26% | 6 072 | $152 455 | Вгору ×3 | ||
| PFG | $760 097 | 0,16% | 7 052 | $129 131 | Вгору ×1 | ||
| DE | $753 491 | 0,16% | 1 188 | $85 533 | Вгору ×4 | ||
| TSM | $604 126 | 0,13% | 1 265 | $172 141 | |||
| WMT | $589 375 | 0,13% | 5 205 | $-55 003 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $558 791 | 0,12% | 9 992 | $89 954 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $544 313 | 0,12% | 937 | ||||
| ESGV | $511 091 | 0,11% | 3 866 | $78 109 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $383 420 | 0,08% | 8 643 | $48 360 | Вгору ×6 | ||
| WFC | $354 064 | 0,08% | 4 285 | $14 633 | Вгору ×2 | ||
| MU | $298 679 | 0,06% | 259 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $290 775 | 0,06% | 1 220 | $34 340 | |||
| AMAT | $290 583 | 0,06% | 402 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $284 208 | 0,06% | 4 066 | $31 128 | Вгору ×6 | ||
| TIP | $264 860 | 0,06% | 2 420 | $2 146 | Вгору ×1 | ||
| KDP | $263 588 | 0,06% | 8 053 | $53 374 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $262 846 | 0,06% | 5 197 | $5 755 | Вгору ×5 | ||
| LLY | $255 910 | 0,06% | 213 | ||||
| ISRG | $232 643 | 0,05% | 585 | $-62 519 | Вниз ×1 | ||
| SHW | $226 387 | 0,05% | 657 | $16 181 | Вгору ×2 | ||
| XOM | $216 892 | 0,05% | 1 586 | $-51 544 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $211 754 | 0,05% | 2 458 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VBR | $79 684 094 | 17,26% | зростання ×6 |
| SCHG | $40 813 802 | 8,84% | зростання ×3 |
| SCHZ | $30 006 446 | 6,50% | зростання ×6 |
| CORP | $26 397 596 | 5,72% | зростання ×6 |
| VO | $5 148 024 | 1,11% | зростання ×3 |
| LQD | $3 600 553 | 0,78% | зростання ×4 |
| AAPL | $2 061 561 | 0,45% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 214 907 | 0,26% | зростання ×3 |
| DE | $753 491 | 0,16% | зростання ×4 |
| DFAC | $383 420 | 0,08% | зростання ×6 |
| DFAT | $284 208 | 0,06% | зростання ×6 |
| KDP | $263 588 | 0,06% | зростання ×6 |
| VTEB | $262 846 | 0,06% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Куплено більше | +5K | +$13.1M |
| VGT | Куплено більше | +281K | +$9.7M |
| VBR | Куплено більше | +3K | +$9.2M |
| SCHA | Скорочено | -13K | +$8.0M |
| SCHM | Скорочено | -6K | +$6.5M |
| SCHG | Куплено більше | +15K | +$6.1M |
| CORP | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | Куплено більше | +62K | +$1.3M |
| FTEC | Скорочено | -678 | +$1.3M |
| VIOV | Скорочено | -3K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 31 березня 2026 р. | 5 315 | $265 007 | |
| PSK | 31 грудня 2025 р. | 7 785 | $257 449 | |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 680 | $239 041 | 11,3% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 213 | $228 555 | 24,3% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 248 | $221 832 | 29,5% |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 6 825 | $215 815 | |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 518 | $209 914 | -18,3% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 423 | $206 449 | 26,5% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 937 | $200 668 | 210,5% |