MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC

CIK 938759 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$436.2M
#4 147 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.9%
Позиції
130
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,38%
Вага топ-25 активів
60,04%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
53,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,97% Оцін. купівлі $8 332 900 · продажі $12 387 321

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,2% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
55
Зменшено
55
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-6.2%

Річна: +14.1% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Healthcare
17,3%
Industrials
15,8%
Technology
12,3%
Retail
10,2%
Financials
9,2%
Communications
4,8%
Communication Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Інше/Невідоме
6,0%

Повний портфель 130 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 059 018 4,14% 48 413 $278 642 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 900 654 3,87% 58 407 $1 721 470 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15 412 214 3,53% 119 322 $830 443 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 038 052 3,45% 128 027 $4 645 957 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 667 276 3,36% 57 752 $372 913 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 112 077 3,01% 37 110 $2 333 025 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 963 967 2,97% 114 462 $-1 699 445 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 342 188 2,83% 49 047 $1 734 765 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 538 632 2,65% 32 717 $683 617 Вниз ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11 202 383 2,57% 15 558 $1 639 552 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10 177 713 2,33% 37 652 $-1 601 850 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $10 068 301 2,31% 72 107 $6 252 291 Вниз ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $9 943 695 2,28% 92 767 $1 213 168 Вниз ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9 514 423 2,18% 94 511 $-3 053 784 Вниз ×1
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $9 062 533 2,08% 146 833 $572 702 Вниз ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $8 562 726 1,96% 154 200 $-2 224 848 Вгору ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8 332 061 1,91% 36 958 $772 172 Вгору ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8 068 650 1,85% 56 365 $654 621 Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 509 747 1,72% 123 612 $974 542 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 334 793 1,68% 89 785 $352 668 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 774 095 1,55% 20 695 $729 107 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 671 534 1,53% 45 496 $41 882 Вниз ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 339 473 1,45% 54 068 $317 710 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 211 874 1,42% 45 435 $-1 916 707 Вниз ×4
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6 097 072 1,40% 26 525 $842 207 Вниз ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock $5 838 415 1,34% 14 036 $1 657 307 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 381 278 1,23% 15 058 $900 805 Вниз ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 140 099 1,18% 40 685 $-449 565 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $5 072 965 1,16% 31 332 $541 353 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 063 746 1,16% 55 805 $-507 129 Вгору ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5 031 209 1,15% 27 051 $726 987 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 965 764 1,14% 56 577 $-350 502 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 829 254 1,11% 15 296 $217 332 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 736 183 1,09% 59 986 $-472 308 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 571 241 1,05% 54 693 $681 402 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4 474 820 1,03% 37 668 $586 384 Вгору ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 034 450 0,92% 13 761 $47 765 Вгору ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3 444 516 0,79% 46 960 $805 547 Вгору ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 443 870 0,79% 32 036 $349 031 Вгору ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3 380 732 0,78% 45 491 $15 246 Вниз ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $3 255 922 0,75% 37 714 $-133 675 Вгору ×5
VWO $3 143 057 0,72% 52 656 $344 437 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 071 934 0,70% 127 572 $-433 630 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 025 815 0,69% 15 948 $-79 490 Вниз ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 783 539 0,64% 56 749 $240 398 Вгору ×5
BRKB $2 767 658 0,63% 5 531 $99 951 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 682 696 0,62% 7 853 $182 039 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 573 585 0,59% 51 236 $-90 549 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 481 484 0,57% 18 999 $146 058 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 379 913 0,55% 6 368 $469 820 Вниз ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 379 463 0,55% 3 816 $-96 890 Вгору ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 375 311 0,54% 19 088 $-1 234 559 Вгору ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 175 349 0,50% 18 898 $43 670 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 174 937 0,50% 13 121 $-620 489 Вниз ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 170 110 0,50% 24 961 $125 849 Вгору ×5
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $2 062 358 0,47% 63 006 $-237 106 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 043 991 0,47% 13 029 $45 875 Вгору ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2 042 886 0,47% 139 351 $82 952 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 037 655 0,47% 48 126 $-329 627 Вгору ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 033 801 0,47% 3 992 $-156 552 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 009 592 0,46% 1 710 $419 417 Вниз ×3
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 952 710 0,45% 26 680 $43 377 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 870 293 0,43% 13 813 $-198 650 Вгору ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1 864 166 0,43% 51 041 $-39 428 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 862 647 0,43% 10 213 $106 872 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 850 178 0,42% 19 074 $-7 258 Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 695 393 0,39% 22 191 $135 756 Вгору ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 678 734 0,38% 1 234 $316 312 Вниз ×3
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1 639 885 0,38% 24 077 $168 465 Вниз ×2
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $1 631 135 0,37% 5 425 $496 911 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 481 522 0,34% 6 216 $299 798 Вгору ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 372 221 0,31% 23 815 $-81 257 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 328 969 0,30% 1 108 $289 628 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 317 282 0,30% 1 237 $440 916
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 230 529 0,28% 5 633 $637 196 Вгору ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 086 007 0,25% 8 263 $359 329 Вгору ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 076 632 0,25% 8 867 $219 076 Вгору ×5
RSP $1 053 638 0,24% 4 952 $153 149 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $984 430 0,23% 1 897 $1 833 Вниз ×1
VOO $969 089 0,22% 1 411 $693 618 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $965 699 0,22% 9 834 $279 726 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $945 535 0,22% 1 976 $275 890
SPY SPY $937 340 0,21% 1 252 $120 864
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $924 370 0,21% 5 293 $137 596 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $797 956 0,18% 853 $-51 999
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $774 231 0,18% 16 150 $238 258 Вгору ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $769 734 0,18% 6 109 $-7 820
BRKA $748 850 0,17% 1 $30 710
V Visa Inc. $732 155 0,17% 2 134 $123 141 Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $727 354 0,17% 7 662 $401 001 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $708 611 0,16% 9 718 $121 454 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $698 115 0,16% 3 489 $115 411 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $664 589 0,15% 7 249 $55 279 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $647 402 0,15% 7 834 $35 678 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $639 493 0,15% 5 347 $91 197 Вгору ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $637 104 0,15% 2 853 $132 195 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $629 180 0,14% 2 000 $22 175 Вниз ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $605 736 0,14% 8 460 $-75 112 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $576 528 0,13% 3 934 $23 541 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $560 272 0,13% 881 $62 577

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
KR $8 562 726 1,96% зростання ×4
ADP $8 332 061 1,91% зростання ×3
APD $4 034 450 0,92% зростання ×6
CARR $3 444 516 0,79% зростання ×5
UPS $3 443 870 0,79% зростання ×3
ZBH $3 255 922 0,75% зростання ×5
FISV $2 783 539 0,64% зростання ×5
REGN $2 379 463 0,55% зростання ×6
OKE $2 170 110 0,50% зростання ×5
CRM $2 043 991 0,47% зростання ×3
VZ $2 037 655 0,47% зростання ×5
LMT $2 033 801 0,47% зростання ×6
PEP $1 870 293 0,43% зростання ×6
ADM $1 695 393 0,39% зростання ×6
AMZN $1 481 522 0,34% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TXN $294 494 988 0,07%
IWS $250 192 1 520 0,06%
STZ $248 276 1 785 0,06%
UNP $217 600 800 0,05%
EFA $201 320 1 938 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
INTC Скорочено -14K +$6.3M
CSCO Скорочено -6K +$4.6M
SGOV Скорочено -30K -$3.1M
GOOG Скорочено -466 +$2.3M
KR Куплено більше +5K -$2.2M
XOM Скорочено -2K -$1.9M
ABBV Куплено більше +275 +$1.7M
AAPL Скорочено -1K +$1.7M
WMT Скорочено -3K -$1.7M
FFIV Скорочено -415 +$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CCRD 31 грудня 2025 р. 100 310 $2 700 346 Більше не відстежується
ZIMV 31 грудня 2025 р. 73 210 $1 386 598 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 78 096 $896 543 Більше не відстежується
NKE 30 червня 2026 р. 4 570 $243 262 -1,1%
IBM 31 березня 2026 р. 801 $237 265 -2,6%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 500 $220 158 19,9%
CRM 31 березня 2025 р. 650 $217 575 -23,4%
STZ 30 червня 2025 р. 1 161 $213 067 -18,7%
IWM 31 березня 2025 р. 954 $210 796 Більше не відстежується
TXN 30 вересня 2025 р. 1 007 $209 074 44,8%
PSX 30 червня 2026 р. 1 104 $201 127 44,4%
VRA 30 червня 2025 р. 10 300 $23 175 39,4%
ASST 31 березня 2026 р. 10 000 $7 380 54,1%