Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +16.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -20.1%

Річна: +13.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 14,8%
Utilities 12,4%
Healthcare 11,0%
Technology 9,6%
Industrials 7,3%
Communication Services 7,0%
Energy 6,7%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 2,4%
Retail 1,9%
Materials 1,6%
Consumer products 1,4%
Інше/Невідоме 19,9%

Повний портфель 120 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DGRO iShares Trust $22 758 524 4,64% 300 284 $2 237 260 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21 261 770 4,33% 49 066 $10 343 530 Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 727 799 3,81% 590 596 $537 197 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 298 221 2,10% 27 262 $1 670 011 Вниз ×6
XLU XLU $8 012 031 1,63% 176 710 $202 517 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 862 140 1,60% 22 000 $1 439 488 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 718 442 1,57% 23 580 $765 970 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 584 040 1,54% 64 567 $2 566 915 Вниз ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7 048 039 1,44% 61 362 $141 607 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 984 533 1,42% 16 391 $1 120 176 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 970 362 1,42% 6 892 $1 093 270 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 898 841 1,41% 27 164 $286 739 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 888 691 1,40% 49 219 $1 310 166 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 887 387 1,40% 27 370 $946 648 Вгору ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6 613 212 1,35% 88 959 $158 427 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $6 562 144 1,34% 10 345 $777 053 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5 924 571 1,21% 318 954 $77 409 Вгору ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5 905 861 1,20% 301 089 $96 860 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 893 343 1,20% 15 799 $217 156 Вгору ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 854 918 1,19% 287 499 $74 963 Вгору ×4
NI NiSource Inc Common Stock $5 812 988 1,18% 122 250 $183 692 Вгору ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 779 351 1,18% 31 946 $573 125 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 764 457 1,17% 17 042 $614 130 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5 752 860 1,17% 42 050 $363 506 Вгору ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5 578 672 1,14% 335 156 $146 051 Вгору ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5 519 810 1,12% 72 353 $440 422 Вгору ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5 409 766 1,10% 20 375 $360 914 Вгору ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5 392 435 1,10% 22 663 $718 369 Вгору ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5 384 848 1,10% 46 115 $116 156 Вгору ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5 342 406 1,09% 25 123 $317 416 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 214 494 1,06% 12 546 $1 967 143 Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5 165 051 1,05% 49 928 $1 700 238 Вгору ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5 082 589 1,04% 63 295 $153 734 Вгору ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $5 076 969 1,03% 33 320 $305 810 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 049 922 1,03% 39 299 $327 457 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5 035 494 1,03% 52 612 $74 656 Вгору ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 947 944 1,01% 26 094 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 942 532 1,01% 81 830 $732 583 Вгору ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 894 539 1,00% 91 299 $266 101 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 872 950 0,99% 38 497 $-87 319 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 821 820 0,98% 54 937 $-207 353 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 788 475 0,98% 28 888 $-1 124 727 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $4 660 822 0,95% 39 395 $309 871 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 641 644 0,95% 33 950 $-1 054 691 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 632 520 0,94% 9 093 $-776 166 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 562 742 0,93% 56 143 $345 921 Вгору ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $4 551 577 0,93% 43 782 $-1 145 807 Вгору ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 470 443 0,91% 18 704 $-784 508 Вгору ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 397 734 0,90% 268 400 $308 510 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 372 526 0,89% 12 398 $418 282 Вгору ×5
CI The Cigna Group Common Stock $4 266 699 0,87% 15 477 $300 926 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 218 004 0,86% 18 925 $209 Вгору ×3
T AT&T Inc. $4 151 965 0,85% 200 578 $-1 465 224 Вгору ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 145 986 0,84% 49 605 $682 914 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 118 362 0,84% 4 283 $61 869 Вгору ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 104 268 0,84% 31 637 $-422 219 Вгору ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4 066 874 0,83% 92 345 $320 370 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 040 803 0,82% 95 437 $-741 098 Вгору ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 995 564 0,81% 19 395 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3 979 410 0,81% 224 445 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 976 552 0,81% 31 475 $-236 603 Вгору ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 946 125 0,80% 20 249 $-446 724 Вгору ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 907 503 0,80% 13 328 $75 069 Вгору ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3 819 649 0,78% 50 285 $-287 699 Вгору ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 799 546 0,77% 32 205 $513 365 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 742 049 0,76% 17 130 $626 707 Вгору ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 685 708 0,75% 50 607 $-3 503 Вгору ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 613 434 0,74% 16 135 $521 035 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 594 335 0,73% 8 655 $233 237 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 576 525 0,73% 33 270 $445 385 Вгору ×6
SLB SLB Limited Common Shares $3 575 546 0,73% 76 910 $-370 178 Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 550 900 0,72% 8 719 $-59 811 Вгору ×6
MRSH Marsh Common Stock $3 545 405 0,72% 21 272 $-67 038 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 528 012 0,72% 24 059 $96 117 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 477 478 0,71% 25 683 $-414 090 Вгору ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 462 838 0,71% 28 128 $-842 387 Вгору ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 380 084 0,69% 43 207 $-325 243 Вгору ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3 323 104 0,68% 27 398 $416 182 Вгору ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3 318 339 0,68% 57 371 $141 453 Вгору ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 281 135 0,67% 29 891 $543 702 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 256 138 0,66% 33 830 $69 815 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 208 566 0,65% 35 360 $-163 117 Вгору ×5
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2 773 733 0,56% 19 942 $-126 067 Вгору ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 659 931 0,54% 24 829 $48 956 Вгору ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2 499 152 0,51% 49 449 $-683 187 Вгору ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 493 557 0,51% 15 917 $-359 134 Вгору ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 405 127 0,49% 15 159 $178 414 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 301 916 0,47% 10 281 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 232 577 0,45% 12 053 $598 457 Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 056 473 0,42% 10 794 $-66 073 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 919 985 0,39% 15 429 $-878 680 Вгору ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 595 466 0,32% 52 830 $-3 813 960 Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 569 224 0,32% 80 370 $-183 886 Вниз ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 318 596 0,27% 5 309 $-172 041 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 283 390 0,26% 1 070 $-623 293 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $888 826 0,18% 6 065 $-187 431 Вниз ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $785 019 0,16% 14 781
AAPL Apple Inc. - Common Stock $733 238 0,15% 2 534 $90 134
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $480 018 0,10% 8 312 $154 363 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $476 010 0,10% 447 $108 319 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DGRO $22 758 524 4,64% зростання ×3
XLU $8 012 031 1,63% зростання ×3
C $6 888 691 1,40% зростання ×5
ABBV $6 887 387 1,40% зростання ×5
BSCT $5 924 571 1,21% зростання ×4
BSCR $5 905 861 1,20% зростання ×4
MSFT $5 893 343 1,20% зростання ×5
BSCS $5 854 918 1,19% зростання ×4
NI $5 812 988 1,18% зростання ×5
AEP $5 752 860 1,17% зростання ×6
BSCU $5 578 672 1,14% зростання ×5
LNT $5 519 810 1,12% зростання ×6
LECO $5 409 766 1,10% зростання ×6
ALL $5 392 435 1,10% зростання ×5
WEC $5 384 848 1,10% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AZN $4 947 944 26 094 1,01%
DRI $3 995 564 19 395 0,81%
HBAN $3 979 410 224 445 0,81%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 301 916 10 281 0,47%
XLE $785 019 14 781 0,16%
AMAT $361 500 500 0,07%
XLB $270 721 5 326 0,06%
QCOM $226 368 1 225 0,05%
VIG $207 989 879 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -2K +$10.3M
RF Скорочено -154K -$3.8M
CSCO Скорочено -95 +$2.6M
DGRO Куплено більше +8K +$2.2M
UNH Куплено більше +545 +$2.0M
CVS Куплено більше +2K +$1.7M
AVGO Скорочено -615 +$1.7M
T Куплено більше +7K -$1.5M
GOOGL Скорочено -335 +$1.4M
C Куплено більше +30 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AZN 31 березня 2026 р. 50 977 $4 729 136 -20,4%
HON 30 червня 2026 р. 20 197 $4 565 128 -4,4%
ZTS 30 червня 2026 р. 26 879 $3 177 367 -3,0%
BAH 31 березня 2026 р. 34 741 $3 071 799 -13,7%
GIS 30 червня 2025 р. 40 729 $2 435 187 -38,2%
XLE 30 червня 2025 р. 13 976 $1 306 057 48,1%
BSCP 31 грудня 2025 р. 51 523 $1 066 268 Більше не відстежується
BE 30 червня 2026 р. 3 000 $406 470 -4,5%
VOO 31 грудня 2025 р. 632 $396 289
AMGN 31 грудня 2025 р. 1 141 $340 509 23,1%
VEA 31 грудня 2025 р. 4 238 $258 433
QCOM 31 березня 2026 р. 1 425 $216 016 43,6%
PAYX 30 червня 2025 р. 1 340 $206 735 -32,0%
SCHW 30 червня 2026 р. 2 150 $202 057 4,8%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 379 $201 848 Більше не відстежується
NUVB 31 березня 2026 р. 30 407 $159 333 19,8%