Розбивка за секторами

04
Technology 5,3%
Retail 4,0%
Healthcare 2,1%
Energy 1,7%
Financials 1,5%
Consumer products 0,8%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 82,6%

Повний портфель 97 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16 781 099 8,72% 215 391 $767 180 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15 353 308 7,98% 194 272 $898 001 Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13 163 503 6,84% 152 815 $2 855 890 Вгору ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 969 024 6,22% 156 050 $1 698 814 Вгору ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $10 266 745 5,33% 259 655 $2 308 842 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $8 445 657 4,39% 166 976 $1 073 731 Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8 305 197 4,32% 38 109 $893 888 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $7 814 445 4,06% 189 441 $1 258 807 Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 755 804 3,51% 79 024 $456 667 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 526 215 2,87% 48 792 $392 146 Вгору ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $5 097 603 2,65% 25 798 $581 298 Вгору ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 655 702 2,42% 93 526 $672 354 Вгору ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $4 558 072 2,37% 95 457 $1 525 496 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 535 563 2,36% 22 668 $582 563 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $4 086 799 2,12% 101 636 $1 086 353 Вгору ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3 773 366 1,96% 12 319 $890 822 Вгору ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3 257 930 1,69% 8 909 $747 017 Вгору ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $2 576 744 1,34% 66 428 $485 591 Вгору ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 507 876 1,30% 10 321 $292 918 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 360 875 1,23% 17 268 $-602 269 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 195 166 1,14% 7 586 $133 576 Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2 116 850 1,10% 6 155 $272 275 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 768 087 0,92% 5 833 $264 643 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 630 913 0,85% 11 122 $25 157 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 568 794 0,82% 1 308 $367 376 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 544 313 0,80% 19 167 $141 021 Вгору ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 521 319 0,79% 29 959 $609 046 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 456 996 0,76% 5 790 $197 728
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 436 277 0,75% 28 594 $75 888 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 422 109 0,74% 2 071 $207 419 Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $1 247 583 0,65% 22 679 $148 735 Вгору ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1 233 474 0,64% 2 289 $29 669 Вниз ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1 179 389 0,61% 14 393 $154 971 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 081 444 0,56% 20 019 $219 846 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $999 121 0,52% 56 352 $101 499 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $986 486 0,51% 10 230 $75 379 Вниз ×3
DFAW Dimensional ETF Trust $979 663 0,51% 11 833 $-190 488 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $947 891 0,49% 15 880 $96 104 Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $932 587 0,48% 5 942 $116 458 Вгору ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $842 172 0,44% 16 497 $-131 469 Вгору ×6
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $828 802 0,43% 42 590 $-128 553 Вгору ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $778 073 0,40% 34 352 $109 926
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $776 255 0,40% 2 081 $5 931
INTC Intel Corporation - Common Stock $741 436 0,39% 5 310 $507 105
DFIC Dimensional ETF Trust $682 306 0,35% 18 312 $3 825 Вниз ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $681 433 0,35% 4 312 $51 563 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $657 832 0,34% 9 233 $62 933 Вниз ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $614 860 0,32% 18 884 $-269 866 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $585 480 0,30% 795 $353 453 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $582 774 0,30% 2 445 $73 525
VGT VANGUARD WORLD FUND $579 023 0,30% 4 845 $164 421 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $558 567 0,29% 1 581 $105 097
SPSB SPDR SERIES TRUST $555 992 0,29% 18 527 $28 324 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $506 393 0,26% 2 380 $55 764 Вгору ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $500 688 0,26% 9 612 $59 594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497 886 0,26% 3 397 $-1 902
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480 787 0,25% 1 613 $167 639
DFEM Dimensional ETF Trust $477 886 0,25% 11 759 $60 452 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464 581 0,24% 1 300 $90 753
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $463 389 0,24% 7 962 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $443 991 0,23% 4 893 $-62 686 Вниз ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $433 776 0,23% 5 268 $59 552 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $431 460 0,22% 1 000 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $428 651 0,22% 1 812 $111 639 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $422 584 0,22% 3 121 $-62 077
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $421 207 0,22% 1 287 $42 683
SPYG SPDR SERIES TRUST $421 082 0,22% 3 539 $87 042 Вгору ×6
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $415 446 0,22% 5 550 Вгору ×1
SPY SPY $412 997 0,21% 553 $53 343
BND Vanguard Total Bond Market ETF $383 976 0,20% 5 231 $-260 Вгору ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $368 480 0,19% 2 800 $30 212
DFAT Dimensional ETF Trust $363 793 0,19% 5 204 $38 773
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,19% 500 Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $347 316 0,18% 1 200 $93 036
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $327 991 0,17% 6 176 $37 298 Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $315 331 0,16% 2 745 $7 030 Вгору ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $304 400 0,16% 3 683 $-369
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301 703 0,16% 726 $39 230 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $300 192 0,16% 1 811 $-95 194 Вниз ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $297 990 0,15% 1 400 $-5 292
DCOR Dimensional ETF Trust $291 200 0,15% 3 552 $36 248 Вгору ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $289 457 0,15% 402 $68 750
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $281 140 0,15% 6 940 $42 126
GE GE Aerospace Common Stock $274 692 0,14% 735 $66 121
SLI CUSIP: 853606101 $268 821 0,14% 97 753 $-64 517
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $266 059 0,14% 719 $35 396
SPYV SPDR SERIES TRUST $262 660 0,14% 4 321 $12 440 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $258 726 0,13% 1 019 $-57 829 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $255 903 0,13% 8 695 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $225 151 0,12% 431
VDE VANGUARD WORLD FUND $222 782 0,12% 1 484 $-18 537 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216 597 0,11% 1 844 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $211 475 0,11% 180 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $211 197 0,11% 700 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $208 488 0,11% 2 920 $-72 270
XYL Xylem Inc. Common Stock New $202 169 0,11% 1 710 $-1 461 Вгору ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $107 546 0,06% 11 453 $10 766

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BSV $16 781 099 8,72% зростання ×3
VCSH $15 353 308 7,98% зростання ×6
VUG $13 163 503 6,84% зростання ×6
DFLV $10 266 745 5,33% зростання ×6
VTEB $8 445 657 4,39% зростання ×6
DFAI $7 814 445 4,06% зростання ×6
VOE $5 097 603 2,65% зростання ×6
VUSB $4 655 702 2,42% зростання ×3
DFSD $4 558 072 2,37% зростання ×3
DFAE $4 086 799 2,12% зростання ×6
VOT $3 773 366 1,96% зростання ×6
VBK $3 257 930 1,69% зростання ×6
DFSV $2 576 744 1,34% зростання ×6
VB $1 768 087 0,92% зростання ×6
VTIP $1 436 277 0,75% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VGSH $463 389 7 962 0,24%
DELL $431 460 1 000 0,22%
VGHY $415 446 5 550 0,22%
AMAT $361 500 500 0,19%
SCHX $255 903 8 695 0,13%
DIA $225 151 431 0,12%
CSCO $216 597 1 844 0,11%
GEV $211 475 180 0,11%
KLAC $211 197 700 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +129K +$2.9M
DFLV Куплено більше +37K +$2.3M
BIV Куплено більше +23K +$1.7M
DFSD Куплено більше +32K +$1.5M
DFAI Куплено більше +21K +$1.3M
DFAE Куплено більше +13K +$1.1M
VTEB Куплено більше +19K +$1.1M
VCSH Куплено більше +12K +$898K
VTV Куплено більше +335 +$894K
VOT Куплено більше +1K +$891K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CADE 31 березня 2026 р. 23 887 $1 023 340 Більше не відстежується
CAT 31 грудня 2025 р. 1 592 $759 683 47,6%
META 31 грудня 2025 р. 583 $428 211 10,3%
AXP 31 грудня 2025 р. 863 $286 655 -18,2%
ALB 30 червня 2026 р. 1 588 $285 054 -22,5%
VLO 31 грудня 2025 р. 1 500 $255 390 149,6%
T 30 червня 2026 р. 8 206 $237 888 17,4%
UNH 31 грудня 2025 р. 675 $233 078 12,7%
SPDW 31 грудня 2025 р. 5 043 $215 780
INTC 31 грудня 2025 р. 6 396 $214 594 223,4%
MSTR 31 грудня 2025 р. 652 $210 081 5,3%
MCD 30 червня 2025 р. 651 $203 353 -20,6%
DDS 30 червня 2026 р. 355 $203 100 23,8%
DIA 31 березня 2026 р. 420 $201 840
XLE 31 грудня 2025 р. 2 246 $200 694 40,5%
GLD 30 червня 2026 р. 465 $200 085