My Personal CFO, LLC

CIK 1916366 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,14%

Вага топ-25 активів77,27%

Позиції понад 1%27

Ефективна кількість позицій20,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,7% Оцін. купівлі $13 805 291 · продажі $15 857 885

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 52,6% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено25

Зменшено38

Закриті1

Вартість портфеля $256.2M #5 714 з 9 337 за вартістю 13F · топ 61.2%

Позиції 91

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 19,7%

Financials 1,8%

Retail 0,8%

Healthcare 0,8%

Communication Services 0,4%

Industrials 0,2%

Energy 0,1%

Інше/Невідоме 76,2%

Повний портфель 91 позиції

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$39 678 141	15,49%	107 227	$4 900 351	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19 414 667	7,58%	52 047	$1 564 101	Вгору ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$15 946 384	6,22%	386 579	$2 986 512	Вгору ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 145 547	5,52%	110 443	$1 116 444	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 776 129	4,60%	40 697	$807 138	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 604 543	4,14%	14 401	$2 345 374	Вгору ×1
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$9 234 693	3,60%	183 192	$615 525	Вгору ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$9 231 798	3,60%	67 657	$431 705	Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$8 881 846	3,47%	171 829	$1 346 803	Вгору ×2
SPY SPY	$7 473 878	2,92%	10 008	$1 105 928	Вгору ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5 992 880	2,34%	72 844	$410 429	Вгору ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$4 305 468	1,68%	27 546	$176 014	Вгору ×2
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February	$3 814 973	1,49%	72 470	$300 029	Вниз ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$3 639 149	1,42%	68 328	$-221 846	Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 427 743	1,34%	4 741	$1 773 138	Вниз ×2
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	$3 396 501	1,33%	63 841	$219 760	Вниз ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 302 471	1,29%	34 247	$269 012	Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3 259 681	1,27%	33 194	$2 309 369	Вгору ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$3 227 157	1,26%	21 496	$-485 644	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 131 686	1,22%	5 391	$1 933 280	Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 985 256	1,17%	37 052	$-26 164	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 867 326	1,12%	5 730	$121 422
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November	$2 816 726	1,10%	58 915	$280 950	Вниз ×2
IQLT iShares Trust	$2 755 553	1,08%	55 612	$85 831	Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 651 269	1,03%	16 777	$109 132	Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 606 169	1,02%	29 656	$331 562	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 588 088	1,01%	12 935	$166 565	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 485 513	0,97%	3 619	$-2 664 127	Вниз ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$2 466 300	0,96%	41 894	$224 573	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$2 251 590	0,88%	3 007	$310 465	Вгору ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$2 215 082	0,86%	38 438	$-123 696	Вниз ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$2 159 094	0,84%	39 755	$-163 961	Вниз ×2
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$2 156 427	0,84%	56 629	$101 891	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 152 782	0,84%	67 890	$297 516	Вгору ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN	$2 141 275	0,84%	62 084	$-6 352	Вниз ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	$2 124 720	0,83%	36 000	$203 400
ITOT iShares Trust	$2 018 385	0,79%	12 287	$268 348
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 863 217	0,73%	7 817	$1 545 923	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 626 913	0,64%	27 256	$294 751	Вгору ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September	$1 244 955	0,49%	23 610	$109 704
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 149 959	0,45%	8 696	$173 659
IYH iShares Trust	$1 072 160	0,42%	16 000	$-37 360	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 072 007	0,42%	4 221	$40 226
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$1 028 617	0,40%	19 400	$-110 350	Вниз ×2
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$971 564	0,38%	26 990	$55 793
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$928 814	0,36%	19 080	$23 180	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$893 611	0,35%	2 730	$74 375	Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$808 634	0,32%	11 015	$250 772	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$799 436	0,31%	28 861	$72 003	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$715 539	0,28%	5 987	$193 660	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$713 195	0,28%	7 385	$55 964	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$677 845	0,26%	3 558	$188 297	Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$633 851	0,25%	2 091	$86 686	Вгору ×1
IBB iShares Trust	$616 216	0,24%	3 240	$69 142
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$615 077	0,24%	12 990	$40 701	Вгору ×1
IWR iShares Trust	$596 762	0,23%	5 409	$70 880
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$585 814	0,23%	7 519	$-231 221	Вниз ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$571 858	0,22%	8 026	$-99 466	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$551 741	0,22%	7 155	$68 550
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$508 315	0,20%	1 223	$33 700	Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$503 445	0,20%	6 144		Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$494 900	0,19%	10 000	$33 600
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$478 217	0,19%	1 391	$62 657
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$466 366	0,18%	3 511	$66 182
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$442 498	0,17%	3 462	$58 494	Вниз ×2
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$440 825	0,17%	11 076	$39 320
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$428 090	0,17%	402	$143 289
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$419 893	0,16%	1 175	$81 467	Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391 210	0,15%	2 466	$30 753	Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$391 082	0,15%	6 720	$-277 400	Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$374 965	0,15%	1 585	$34 238	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$365 367	0,14%	1 504	$39 471	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$350 657	0,14%	4 233	$-44 421	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$348 768	0,14%	4 049	$54 000	Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$328 044	0,13%	678	$127 044
SOXX iShares Trust	$313 211	0,12%	489		Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$312 513	0,12%	309	$51 102
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$304 615	0,12%	5 346	$-21 328	Вниз ×1
EFG iShares Trust	$304 456	0,12%	2 447	$31 934
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$295 315	0,12%	2 160	$-71 151
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$294 135	0,11%	834	$15 894	Вниз ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$285 644	0,11%	4 228	$35 262
INTC Intel Corporation - Common Stock	$275 775	0,11%	1 975		Вгору ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$275 579	0,11%	5 140	$24 501
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock	$275 170	0,11%	37 035	$-290 930	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$267 439	0,10%	560		Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$260 840	0,10%	3 051	$24 617	Вниз ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock	$247 380	0,10%	4 228	$41 244
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$246 175	0,10%	2 096	$-2 411
FLRN SPDR SERIES TRUST	$215 950	0,08%	7 000	$490
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$207 895	0,08%	369	$-17 562	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MSFT	$19 414 667	7,58%	зростання ×3
DFAI	$15 946 384	6,22%	зростання ×3
SPY	$7 473 878	2,92%	зростання ×3
SCZ	$5 992 880	2,34%	зростання ×3
VBR	$365 367	0,14%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DFUS	$503 445	6 144	0,20%
SOXX	$313 211	489	0,12%
INTC	$275 775	1 975	0,11%
TSM	$267 439	560	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Скорочено	-1K	+$4.9M
DFAI	Куплено більше	+54K	+$3.0M
VOO	Скорочено	-5K	-$2.7M
QQQ	Куплено більше	+91	+$2.3M
VYMI	Куплено більше	+23K	+$2.3M
AMD	Скорочено	-500	+$1.9M
AMAT	Скорочено	-100	+$1.8M
MSFT	Куплено більше	+4K	+$1.6M
DFAU	Куплено більше	+5K	+$1.3M
AVUS	Скорочено	-7K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VCIT	31 грудня 2025 р.	248 946	$20 938 872
AVUS	30 вересня 2025 р.	138 935	$14 007 436
VCSH	31 грудня 2025 р.	165 923	$13 262 225
DFAC	31 грудня 2025 р.	325 976	$12 572 885
OKTA	30 вересня 2025 р.	110 367	$11 033 389	130,6%
DUHP	31 грудня 2025 р.	284 045	$10 728 375
DFSV	31 грудня 2025 р.	333 662	$10 623 810
DFEM	31 грудня 2025 р.	301 360	$9 664 603
SCHR	31 грудня 2025 р.	347 192	$8 724 925	-5,1%
QQQ	30 вересня 2025 р.	15 469	$8 533 246	24,0%
EFA	31 грудня 2025 р.	79 724	$7 443 861
DFAU	30 вересня 2025 р.	159 831	$6 770 427
IWF	31 грудня 2025 р.	13 155	$6 162 056	6,7%
VOO	30 вересня 2025 р.	8 615	$4 893 535
DIHP	31 грудня 2025 р.	148 801	$4 522 816
VEU	31 грудня 2025 р.	60 193	$4 295 972
VTIP	31 грудня 2025 р.	82 592	$4 181 637
BAPR	30 вересня 2025 р.	91 870	$4 151 403
DISV	31 грудня 2025 р.	114 395	$4 082 743
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 вересня 2025 р.	8 209	$3 987 686	Більше не відстежується
DFIC	31 грудня 2025 р.	119 576	$3 920 882
IWD	31 грудня 2025 р.	18 811	$3 829 753
IWN	31 грудня 2025 р.	21 255	$3 758 143	17,8%
IWV	31 грудня 2025 р.	9 286	$3 518 837
BFEB	30 вересня 2025 р.	76 315	$3 407 465
BDEC	30 вересня 2025 р.	74 373	$3 358 685
ESGV	30 вересня 2025 р.	27 557	$3 021 367
AZN	31 грудня 2025 р.	38 411	$2 946 892	-14,7%
DVY	30 вересня 2025 р.	21 874	$2 905 140
VSS	31 грудня 2025 р.	20 322	$2 896 859
BJUL	30 вересня 2025 р.	60 420	$2 847 595
DFSD	31 грудня 2025 р.	57 733	$2 782 153
VDE	30 вересня 2025 р.	23 078	$2 748 999
BNOV	30 вересня 2025 р.	64 510	$2 661 308
IWO	31 грудня 2025 р.	8 129	$2 601 738
IQLT	30 вересня 2025 р.	59 711	$2 580 718
IWB	31 грудня 2025 р.	6 979	$2 550 685
IJR	31 грудня 2025 р.	21 457	$2 549 735	15,1%
DFSU	31 грудня 2025 р.	59 358	$2 521 080
STGW	30 вересня 2025 р.	555 029	$2 497 631	48,5%
DFUV	31 грудня 2025 р.	55 093	$2 462 108
BMAR	30 вересня 2025 р.	49 490	$2 427 014
TFLR	30 вересня 2025 р.	46 917	$2 412 919
SPYV	31 грудня 2025 р.	42 850	$2 370 891
IWM	31 грудня 2025 р.	9 668	$2 339 332	14,5%
BJAN	30 вересня 2025 р.	46 463	$2 333 586
VYM	30 вересня 2025 р.	17 165	$2 288 266
SPYM	30 вересня 2025 р.	30 999	$2 253 317	15,6%
SLYV	31 грудня 2025 р.	25 275	$2 240 629	14,3%
NJAN	30 вересня 2025 р.	39 000	$1 979 250
IJAN	30 вересня 2025 р.	56 630	$1 937 080
ITOT	30 вересня 2025 р.	12 287	$1 659 236	15,5%
SCHD	30 вересня 2025 р.	60 158	$1 594 197	21,6%
EFV	31 грудня 2025 р.	22 972	$1 558 225
DFAT	31 грудня 2025 р.	25 679	$1 494 763
IYH	30 вересня 2025 р.	24 750	$1 397 880	23,4%
DFIV	31 грудня 2025 р.	28 249	$1 302 849
AMAT	30 вересня 2025 р.	7 028	$1 286 616	163,8%
TIP	31 грудня 2025 р.	10 646	$1 184 035
BOCT	30 вересня 2025 р.	25 935	$1 178 746
DFAX	31 грудня 2025 р.	33 627	$1 055 215
BSEP	30 вересня 2025 р.	22 180	$1 001 746
W	30 вересня 2025 р.	19 302	$987 104	13,3%
AMD	30 вересня 2025 р.	6 819	$967 616	291,8%
DFEV	31 грудня 2025 р.	29 963	$955 528
BJUN	30 вересня 2025 р.	20 580	$900 581
EJAN	30 вересня 2025 р.	26 990	$864 727
VTV	31 грудня 2025 р.	4 509	$840 883
DFGR	31 грудня 2025 р.	28 078	$766 818
SCHX	31 грудня 2025 р.	28 299	$745 396	12,9%
HD	30 вересня 2025 р.	1 967	$721 181	-30,2%
AJG	31 грудня 2025 р.	2 320	$718 597	-12,6%
IWP	31 грудня 2025 р.	5 017	$714 471	1,9%
SCHB	31 березня 2026 р.	25 257	$662 491	18,2%
IBB	30 вересня 2025 р.	5 140	$650 261	42,2%
SCHF	30 вересня 2025 р.	29 330	$648 199	19,9%
IVE	31 грудня 2025 р.	3 114	$643 072
XLK	30 вересня 2025 р.	2 467	$624 667	41,8%
AVUV	31 грудня 2025 р.	6 173	$614 399
SPDW	31 грудня 2025 р.	13 403	$573 514
BMAY	30 вересня 2025 р.	13 550	$571 810
SPEM	31 грудня 2025 р.	12 166	$569 491
DFSI	31 грудня 2025 р.	13 801	$565 149
IWR	30 вересня 2025 р.	5 718	$525 851	12,2%
DFLV	31 грудня 2025 р.	14 926	$491 065
MRK	31 грудня 2025 р.	5 739	$481 674	37,1%
PG	31 грудня 2025 р.	3 083	$473 687	1,1%
PJAN	30 вересня 2025 р.	10 205	$449 530
XLV	30 вересня 2025 р.	3 326	$448 371	19,4%
DIS	30 вересня 2025 р.	3 602	$446 635	-10,8%
IJH	30 вересня 2025 р.	7 140	$442 823	11,8%
AGG	31 грудня 2025 р.	4 222	$423 255
A	30 вересня 2025 р.	3 500	$413 035	30,7%
KAPR	30 вересня 2025 р.	12 731	$412 301
VONG	30 вересня 2025 р.	3 659	$399 589
VV	30 вересня 2025 р.	1 391	$396 718
SDY	31 березня 2026 р.	2 800	$389 648
SDY	30 вересня 2025 р.	2 800	$380 044
GOOG	30 вересня 2025 р.	1 969	$349 297	39,7%
IEMG	30 вересня 2025 р.	5 682	$341 061
AVGO	31 березня 2026 р.	965	$334 143	14,7%
VIG	30 вересня 2025 р.	1 606	$328 714
DCOR	31 грудня 2025 р.	4 472	$321 730
BAC	30 вересня 2025 р.	6 638	$314 110	4,2%
VGSH	30 вересня 2025 р.	5 236	$307 772
VOOG	31 березня 2026 р.	674	$299 579
DFAE	31 грудня 2025 р.	9 031	$284 743
XLP	30 вересня 2025 р.	3 506	$283 844	Більше не відстежується
CEG	31 грудня 2025 р.	847	$278 722	-27,1%
BIV	31 грудня 2025 р.	3 568	$278 624
EFG	30 вересня 2025 р.	2 447	$274 064
GSY	31 грудня 2025 р.	5 377	$270 109
VOOG	30 вересня 2025 р.	672	$266 512
VOE	31 грудня 2025 р.	1 524	$266 060
DFSE	31 грудня 2025 р.	6 350	$260 911
CSCO	31 грудня 2025 р.	3 804	$260 270	45,7%
IEI	30 вересня 2025 р.	2 096	$249 613
BX	31 грудня 2025 р.	1 452	$248 074	-27,5%
GOOG	31 березня 2026 р.	780	$244 756	18,6%
IWS	31 грудня 2025 р.	1 743	$243 445	15,7%
IJS	31 грудня 2025 р.	2 164	$239 317	14,7%
ITW	31 грудня 2025 р.	898	$234 162	6,7%
SPMD	30 вересня 2025 р.	4 228	$229 919
XLE	30 вересня 2025 р.	2 695	$228 587	40,6%
CRM	31 березня 2026 р.	860	$227 794	25,7%
CRM	30 вересня 2025 р.	827	$225 529	-1,0%
MUB	31 грудня 2025 р.	2 113	$224 964
AWI	31 грудня 2025 р.	1 134	$222 275	-14,6%
VXUS	30 вересня 2025 р.	3 204	$221 371
NFLX	30 вересня 2025 р.	164	$219 617	-94,4%
GLD	31 березня 2026 р.	552	$218 763
SLYG	31 грудня 2025 р.	2 311	$217 950	15,3%
NKE	31 березня 2026 р.	3 394	$216 232	-35,9%
GS	30 вересня 2025 р.	305	$215 864	13,3%
FLRN	30 вересня 2025 р.	7 000	$215 810
BNDX	31 грудня 2025 р.	4 215	$208 474
SUB	31 грудня 2025 р.	1 949	$208 114
IAU	31 грудня 2025 р.	2 812	$204 629	-4,0%
TTWO	31 березня 2026 р.	790	$202 264	2,6%
XLE	30 червня 2026 р.	3 265	$200 036	18,3%
TMC	31 грудня 2025 р.	20 000	$127 400	-38,6%
ORC	31 березня 2026 р.	10 000	$72 000	-27,3%
ORC	30 вересня 2025 р.	10 000	$70 100	-27,1%