Navigate Wealth Management, LLC
CIK 2127791 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.4M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 152 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,71%
- Вага топ-25 активів
- 82,73%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,91% Оцін. купівлі $14 462 852 · продажі $1 377 006
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,0%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Consumer products
1,3%
Retail
1,1%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
86,1%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19 247 876 | 11,93% | 191 369 | $1 689 371 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $12 719 803 | 7,88% | 318 313 | $1 851 646 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $12 690 503 | 7,86% | 18 576 | $1 658 614 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $10 158 995 | 6,29% | 257 060 | $1 464 925 | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $8 931 521 | 5,53% | 26 535 | $447 211 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $7 961 897 | 4,93% | 81 078 | $742 773 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 473 796 | 4,01% | 17 639 | $305 312 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $6 000 276 | 3,72% | 73 968 | $621 333 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $5 641 202 | 3,50% | 150 955 | $741 178 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 935 554 | 3,06% | 14 789 | $954 959 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $4 854 246 | 3,01% | 87 103 | $254 731 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $4 608 738 | 2,86% | 112 053 | $528 741 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $3 948 289 | 2,45% | 48 606 | $834 791 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $3 436 952 | 2,13% | 62 741 | $212 024 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $3 413 918 | 2,12% | 41 853 | $377 589 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $2 476 858 | 1,53% | 35 078 | $348 438 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $2 374 290 | 1,47% | 20 424 | $102 650 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 098 521 | 1,30% | 13 992 | $249 499 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $2 095 939 | 1,30% | 38 542 | $150 035 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 050 781 | 1,27% | 29 423 | $239 683 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $1 892 738 | 1,17% | 50 112 | $341 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 565 534 | 0,97% | 3 975 | $-120 596 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 512 415 | 0,94% | 20 758 | $35 430 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 223 086 | 0,76% | 11 094 | $178 056 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 213 273 | 0,75% | 10 205 | $33 879 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $1 168 065 | 0,72% | 26 433 | $41 786 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 146 563 | 0,71% | 14 565 | $59 250 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 138 202 | 0,71% | 22 705 | $141 937 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 114 435 | 0,69% | 1 266 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 087 405 | 0,67% | 11 410 | $97 396 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 074 220 | 0,67% | 13 827 | $278 303 | Вгору ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $1 023 632 | 0,63% | 11 774 | $92 066 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $832 816 | 0,52% | 7 290 | $276 825 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $796 030 | 0,49% | 3 925 | $11 501 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $747 692 | 0,46% | 2 192 | $510 751 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $746 949 | 0,46% | 633 | $141 487 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $739 567 | 0,46% | 17 886 | $118 750 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $682 341 | 0,42% | 918 | $35 995 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $640 182 | 0,40% | 1 882 | $72 008 | Вгору ×1 | ||
| REET | $636 349 | 0,39% | 22 312 | $180 745 | Вгору ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $634 903 | 0,39% | 2 202 | $-5 263 | |||
| SLYG | $629 199 | 0,39% | 5 458 | $46 246 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $574 020 | 0,36% | 7 038 | $48 281 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $567 949 | 0,35% | 3 031 | $10 009 | Вгору ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $548 922 | 0,34% | 2 971 | $100 538 | |||
| IJK | $530 641 | 0,33% | 4 721 | $8 783 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $520 606 | 0,32% | 14 433 | $-9 551 | Вниз ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $509 659 | 0,32% | 9 385 | $34 651 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $461 131 | 0,29% | 2 179 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $453 307 | 0,28% | 2 836 | $37 591 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $446 376 | 0,28% | 14 909 | $21 320 | |||
| EFA | $435 433 | 0,27% | 4 214 | $-5 438 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $427 604 | 0,26% | 1 724 | $38 204 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $424 980 | 0,26% | 611 | $31 288 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $397 314 | 0,25% | 1 570 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $390 890 | 0,24% | 738 | $99 874 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $389 519 | 0,24% | 1 455 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $385 680 | 0,24% | 1 560 | $-45 916 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $349 985 | 0,22% | 8 329 | $-3 165 | |||
| IWF | $340 472 | 0,21% | 2 852 | $-21 456 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $339 101 | 0,21% | 9 614 | $-418 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $322 699 | 0,20% | 1 030 | $56 577 | |||
| EAGG | $308 517 | 0,19% | 6 560 | $32 031 | Вгору ×1 | ||
| PXH | $308 260 | 0,19% | 10 974 | $-4 557 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $294 479 | 0,18% | 869 | $-4 388 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $273 620 | 0,17% | 770 | $19 681 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $261 238 | 0,16% | 1 252 | $-53 141 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $255 265 | 0,16% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $251 191 | 0,16% | 3 013 | $-21 609 | Вниз ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $242 629 | 0,15% | 7 666 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $240 334 | 0,15% | 4 155 | $-6 170 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $238 405 | 0,15% | 1 232 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $232 949 | 0,14% | 3 802 | $29 618 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $228 196 | 0,14% | 1 167 | $6 699 | |||
| IJR | $227 646 | 0,14% | 1 559 | $17 056 | |||
| DFAU | $221 597 | 0,14% | 4 302 | $11 831 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $219 086 | 0,14% | 700 | Вгору ×1 | |||
| JMUB | $209 577 | 0,13% | 4 174 | $-1 169 | |||
| AVLV | $206 121 | 0,13% | 2 249 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | Куплено більше | +27K | +$1.9M |
| SGOV | Куплено більше | +17K | +$1.7M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| DFSV | Куплено більше | +23K | +$1.5M |
| AAPL | Скорочено | -166 | +$955K |
| DFUS | Куплено більше | +8K | +$835K |
| AGG | Куплено більше | +9K | +$743K |
| DFAE | Куплено більше | +19K | +$741K |
| DFAS | Куплено більше | +4K | +$621K |
| DISV | Куплено більше | +12K | +$529K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.