NavPoint Financial, Inc.
CIK 2009813 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $269.9M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 495 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,93%
- Вага топ-25 активів
- 83,47%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 24,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,02% Оцін. купівлі $16 873 763 · продажі $2 626 809
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Retail
3,0%
Energy
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
88,8%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $23 915 632 | 8,86% | 519 341 | $931 318 | Вгору ×6 | ||
| GLDM | $20 394 341 | 7,56% | 256 791 | $-3 443 581 | Вниз ×1 | ||
| FPAG | $20 247 563 | 7,50% | 504 375 | $5 632 592 | Вгору ×6 | ||
| CGCP | $15 832 221 | 5,87% | 710 284 | $509 197 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $12 648 647 | 4,69% | 250 122 | $-760 036 | Вниз ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $11 739 706 | 4,35% | 151 332 | $1 479 927 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $11 036 061 | 4,09% | 16 069 | $1 391 689 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 917 543 | 4,05% | 37 730 | $1 342 383 | Вгору ×4 | ||
| CGGO | $10 825 101 | 4,01% | 255 731 | $2 384 426 | Вгору ×4 | ||
| MINT | $10 709 562 | 3,97% | 106 235 | $-166 914 | Вниз ×1 | ||
| VB | $8 818 032 | 3,27% | 29 091 | $1 186 500 | Вниз ×2 | ||
| OAKM | $8 149 275 | 3,02% | 289 289 | $1 188 914 | Вгору ×6 | ||
| CGDG | $6 846 809 | 2,54% | 182 533 | $1 053 666 | Вгору ×5 | ||
| VT | $5 996 877 | 2,22% | 38 209 | $851 715 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $5 956 774 | 2,21% | 16 098 | $732 733 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $5 465 760 | 2,03% | 10 923 | $204 144 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $5 431 283 | 2,01% | 71 928 | $-1 259 179 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $4 445 442 | 1,65% | 167 626 | $640 208 | Вгору ×6 | ||
| CGNG | $4 353 923 | 1,61% | 116 229 | $1 249 974 | Вгору ×5 | ||
| CGMM | $4 190 684 | 1,55% | 127 106 | $1 177 938 | Вгору ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 148 305 | 1,54% | 52 490 | $714 289 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 726 891 | 1,38% | 28 534 | $1 804 456 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 600 632 | 1,33% | 60 322 | $344 068 | Вгору ×4 | ||
| JMST | $3 050 303 | 1,13% | 59 810 | $-860 715 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $2 842 420 | 1,05% | 7 716 | $-477 698 | |||
| CGMU | $2 824 612 | 1,05% | 102 825 | $221 758 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 824 058 | 1,05% | 37 316 | $865 358 | Вгору ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 570 121 | 0,95% | 77 204 | $-194 044 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,83% | 3 | $92 130 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $2 176 464 | 0,81% | 44 490 | $273 609 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 030 895 | 0,75% | 8 521 | $256 226 | |||
| SPEM | $1 883 451 | 0,70% | 36 374 | $166 810 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 643 526 | 0,61% | 4 406 | $12 557 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 633 837 | 0,61% | 7 676 | $-29 015 | |||
| ARKK | $1 586 416 | 0,59% | 19 629 | $259 692 | |||
| CGGR | $1 471 008 | 0,55% | 31 165 | $217 264 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 389 120 | 0,51% | 8 850 | $172 403 | Вгору ×1 | ||
| VCRM | $1 380 862 | 0,51% | 18 074 | $307 039 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 265 102 | 0,47% | 8 530 | $155 003 | Вниз ×1 | ||
| TDVG | $1 261 127 | 0,47% | 25 722 | $130 097 | Вгору ×5 | ||
| CGDV | $1 213 767 | 0,45% | 24 630 | $256 688 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 201 200 | 0,45% | 8 786 | $-284 695 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $886 072 | 0,33% | 4 428 | $114 167 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $871 625 | 0,32% | 2 439 | $170 266 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $848 408 | 0,31% | 5 240 | $87 403 | |||
| SPY SPY | $806 384 | 0,30% | 1 080 | $105 880 | Вгору ×6 | ||
| VTEC | $648 375 | 0,24% | 6 445 | $93 872 | Вгору ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $609 484 | 0,23% | 5 224 | $-154 683 | |||
| IAUM | $608 872 | 0,23% | 15 218 | $-101 809 | |||
| GBTC | $600 864 | 0,22% | 13 200 | $-95 568 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $504 917 | 0,19% | 1 215 | $154 497 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $503 838 | 0,19% | 1 378 | $87 823 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $499 808 | 0,19% | 433 | Вгору ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $454 046 | 0,17% | 2 204 | $21 974 | |||
| SMH SMH | $393 534 | 0,15% | 600 | $163 494 | |||
| JEPI | $363 245 | 0,13% | 6 431 | $4 374 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $357 946 | 0,13% | 383 | $-23 325 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $350 669 | 0,13% | 1 247 | $48 409 | |||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $339 376 | 0,13% | 10 452 | $49 563 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $337 676 | 0,13% | 4 155 | $22 335 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $331 823 | 0,12% | 981 | $35 090 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $329 444 | 0,12% | 2 248 | $-1 259 | |||
| MOAT | $328 836 | 0,12% | 3 163 | $22 964 | |||
| CGUS | $319 358 | 0,12% | 7 180 | $93 322 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $306 552 | 0,11% | 424 | Вгору ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $297 868 | 0,11% | 3 121 | $-25 561 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $286 197 | 0,11% | 810 | $53 840 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $283 446 | 0,11% | 8 145 | $-19 711 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $280 311 | 0,10% | 1 037 | $-41 978 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $270 111 | 0,10% | 4 181 | $-57 735 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $269 057 | 0,10% | 900 | $24 813 | Вгору ×4 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $261 398 | 0,10% | 154 | $-4 871 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $242 606 | 0,09% | 508 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $211 428 | 0,08% | 1 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPIE | $23 915 632 | 8,86% | зростання ×6 |
| FPAG | $20 247 563 | 7,50% | зростання ×6 |
| CGCP | $15 832 221 | 5,87% | зростання ×6 |
| VPLS | $11 739 706 | 4,35% | зростання ×3 |
| AAPL | $10 917 543 | 4,05% | зростання ×4 |
| CGGO | $10 825 101 | 4,01% | зростання ×4 |
| OAKM | $8 149 275 | 3,02% | зростання ×6 |
| CGDG | $6 846 809 | 2,54% | зростання ×5 |
| PYLD | $4 445 442 | 1,65% | зростання ×6 |
| CGNG | $4 353 923 | 1,61% | зростання ×5 |
| CGMM | $4 190 684 | 1,55% | зростання ×5 |
| VWO | $3 600 632 | 1,33% | зростання ×4 |
| VBIL | $2 824 058 | 1,05% | зростання ×3 |
| IBIT | $2 570 121 | 0,95% | зростання ×3 |
| FEGE | $2 176 464 | 0,81% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FPAG | Куплено більше | +102K | +$5.6M |
| GLDM | Скорочено | -388 | -$3.4M |
| CGGO | Куплено більше | +3K | +$2.4M |
| TGT | Куплено більше | +13K | +$1.8M |
| VPLS | Куплено більше | +19K | +$1.5M |
| VOO | Скорочено | -71 | +$1.4M |
| AAPL | Куплено більше | +1 | +$1.3M |
| IAU | Скорочено | -4K | -$1.3M |
| CGNG | Куплено більше | +18K | +$1.2M |
| OAKM | Куплено більше | +37K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 6 083 | $558 036 | Більше не відстежується |
| BILS | 31 березня 2025 р. | 3 374 | $334 510 | Більше не відстежується |
| FDX | 31 березня 2026 р. | 905 | $261 442 | -7,5% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 311 | $226 891 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 530 | $225 293 | -12,1% |
| VO | 31 березня 2026 р. | 771 | $223 688 | Більше не відстежується |
| BTC | 31 березня 2026 р. | 5 632 | $218 127 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 600 | $210 882 | 0,6% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 759 | $200 392 | Більше не відстежується |